菱用海口的日光灯 
添富中证长三角ETF（512650）报告期2020年3月31日，期初总份额4,684,940,000份，期末总份额3,972,940,000份，期间总申购份额8,000,000份，期间总赎回份额720,000,000份，期间净申赎份额-712,000,000份，净申赎比例-15.2%。
添富中证长三角ETF（512650）报告期2019年12月31日，期初总份额6,428,940,000份，期末总份额4,684,940,000份，期间总申购份额766,000,000份，期间总赎回份额2,510,000,000份，期间净申赎份额-1,744,000,000份，净申赎比例-27.13%。
添富中证长三角ETF（512650）报告期2019年12月31日，期初总份额6,428,940,000份，期末总份额4,684,940,000份，期间总申购份额766,000,000份，期间总赎回份额2,510,000,000份，期间净申赎份额-1,744,000,000份，净申赎比例-27.13%。
基本信息：添富中证长三角ETF基金代码512650，基金全称中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称添富中证长三角ETF，成立日期2019年7月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模41.87亿元，基金总份额39.729亿份，上市流通份额39.729亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理吴振翔 乐无穹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 银河研究精选混合（150968）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：银河研究精选混合基金代码150968，基金全称银河研究精选混合型证券投资基金，基金简称银河研究精选混合，成立日期2017年7月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模10.79亿元，基金总份额6.124亿份，上市流通份额6.124亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理神玉飞，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共59家)。
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菱用海口的日光灯 德邦纯债一年定开债券A（002704）报告期2019年12月31日，银行存款244499.49元，结算备付金274891.79元，存出保证金24199.14元，交易性金融资产53403863.2元，其中股票投资--元，债券投资53403863.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产18000147元，应收证券清算款202155.8元，应收利息993933.38元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计73143689.8元。
德邦纯债一年定开债券A（002704）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款18700000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬32019.39元，应付托管费9148.38元，应付销售服务费78.06元，应付交易费用441元，应交税费1189.28元，应付利息2235.95元，应付利润--元，其他负债189300元，负债合计18934412.06元。实收基金52273048.71元，未分配利润1936229.03元，所有者权益合计54209277.74元，负债和所有者权益总计73143689.8元。
基本信息：德邦纯债一年定开债券A基金代码002704，基金全称德邦锐兴债券型证券投资基金，基金简称德邦锐兴债券A，成立日期2016年6月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.517亿份，上市流通份额0.517亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张铮烁 陈洁，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 九泰久兴灵活配置混合（001839）报告期2019年12月31日，收入78596468.79元。利息收入288875.83元，其中存款利息收入181647.78元，债券利息收入106287.78元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入940.27元。投资收益61106601.64元，其中股票投资收益59185595.01元，债券投资收益-38576.98元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益560533.98元，股利收益1399049.63元，公允价值变动收益17197570.13元，其他收入3421.19元。费用7272879.72元。管理人报酬1479649.88元，托管费369912.58元，销售服务费--元，交易费用5213057.38元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用208241.79元。利润总额71323589.07元。
基本信息：九泰久兴灵活配置混合基金代码001839，基金全称九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金，基金简称九泰久兴灵活配置混合，成立日期2017年1月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.57亿元，基金总份额2.186亿份，上市流通份额2.186亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理孟亚强 李响，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 平安惠诚纯债（006316）截止2020年6月19日单位净值1.1646，累计净值1.1646，近一周涨跌幅-0.26%，近一月涨跌幅-1.35%，近三月涨跌幅0.05%，近六月涨跌幅1.49%，近一年涨跌幅15.89%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：平安惠诚债券基金代码006316，基金全称平安惠诚纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠诚债券，成立日期2019年1月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.23亿元，基金总份额8.783亿份，上市流通份额8.783亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理苏宁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 广发聚瑞混合A（270021）最新公布净值4.9609，累计净值4.9609，最新估值4.849，净值增长率2.308%，公布日期2021年2月9日，基金规模4.60675亿。
基本信息：广发聚瑞混合基金代码270021，基金全称广发聚瑞混合型证券投资基金，基金简称广发聚瑞混合，成立日期2009年6月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额6.507亿份，上市流通份额6.507亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理费逸，代销机构银行(共58家)，代销机构证券(共89家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华安全球美元票息债券(QDII)A（002426）基金份额持有人户数2139.00户，平均每户持有人基金份额89505.22份，机构投资者持有份额79629803.63份，机构投资者持有占总份额比41.59%，个人投资者持有份额111821854.16份，个人投资者持有占总份额比58.41%，基金公司员工持有份额176128.54份，基金公司员工持有比例0.09%，基金管理人持有份额26815543.07份，基金管理人持有比例14.01%。
基本信息：华安全球美元票息债券(QDII)A基金代码002426，基金全称华安全球美元票息债券型证券投资基金，基金简称华安全球美元票息债券(QDII)A，成立日期2016年6月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.68亿元，基金总份额1.428亿份，上市流通份额1.428亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理庄宇飞，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 金信价值精选混合C（005118）截至2020年3月31日本期利润437895元，基金本期净收益595739元，加权平均基金份额本期利润0.0705元，期末基金资产净值4910870元，期末单位基金资产净值0.8493元。
金信价值精选混合C（005118）截至2019年12月31日本期利润109430元，基金本期净收益263991元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值8070210元，期末单位基金资产净值0.7843元。
金信价值精选混合C（005118）截至2019年9月30日本期利润491459元，基金本期净收益682194元，加权平均基金份额本期利润0.0609元，期末基金资产净值8047080元，期末单位基金资产净值0.7844元。
基本信息：金信价值精选混合C基金代码005118，基金全称金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称金信价值精选混合C，成立日期2017年9月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.058亿份，上市流通份额0.058亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴清宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华中债1-3年国开行债券指数C（007001）基金管理费0.15%，基金托管费0.05%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额1000000元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金代码007001，基金全称鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称鹏华中债1-3年国开行债券指数C，成立日期2019年3月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理李振宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 中邮核心优选混合（590001）最新公布净值1.9975，累计净值3.2175，最新估值1.9461，净值增长率2.641%，公布日期2021年2月9日，基金规模13.6111亿。
基本信息：中邮核心优选混合基金代码590001，基金全称中邮核心优选混合型证券投资基金，基金简称中邮核心优选混合，成立日期2006年9月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额17.093亿份，上市流通份额17.093亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杨欢，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共59家)。
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菱用海口的日光灯 华安MSCI中国A股国际ETF联接A（005747）报告期2019年12月31日，银行存款883267.72元，结算备付金--元，存出保证金1952.6元，交易性金融资产13654623.45元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资13654623.45元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款129994.15元，应收利息177.05元，应收股利--元，应收申购款3508.59元，其他资产--元，资产总计14673523.56元。
华安MSCI中国A股国际ETF联接A（005747）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款73489.38元，应付管理人报酬340.62元，应付托管费68.13元，应付销售服务费2051.03元，应付交易费用--元，应交税费4099.95元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债138209.55元，负债合计218258.66元。实收基金11851009.55元，未分配利润2604255.35元，所有者权益合计14455264.9元，负债和所有者权益总计14673523.56元。
基本信息：华安MSCI中国A股国际ETF联接A基金代码005747，基金全称华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华安MSCI中国A股国际ETF联接A，成立日期2018年10月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.051亿份，上市流通份额0.051亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理苏卿云，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 融通互联网传媒灵活配置混合（001150）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额100000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：融通互联网传媒灵活配置混合基金代码001150，基金全称融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通互联网传媒灵活配置混合，成立日期2015年4月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模16.7亿元，基金总份额23.164亿份，上市流通份额23.164亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张鹏 关山，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共23家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年银华中证内地资源指数分级（161819）基金份额持有人户数5076.00户，平均每户持有人基金份额6398.27份，机构投资者持有份额9526.00份，机构投资者持有占总份额比0.03%，个人投资者持有份额32468102.79份，个人投资者持有占总份额比99.97%，基金公司员工持有份额845.07份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：银华中证内地资源指数分级基金代码161819，基金全称银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金，基金简称银华中证内地资源指数分级，成立日期2011年12月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.302亿份，上市流通份额0.302亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共82家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 东方永泰纯债1年定期开放债券A（006715）截止2020年6月15日单位净值1.0692，累计净值1.0692，近一周涨跌幅0.23%，近一月涨跌幅-0.87%，近三月涨跌幅0.31%，近六月涨跌幅2.58%，近一年涨跌幅5.70%，基金评级暂无评级，费率0.06%，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：东方永泰纯债1年定期开放债券A基金代码006715，基金全称东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金，基金简称东方永泰纯债1年定期开放债券A，成立日期2019年1月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模50.52亿元，基金总份额47.314亿份，上市流通份额47.314亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴萍萍，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共23家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 汇添富中证500指数(LOF)A（501036）截至2020年3月31日本期利润-7719210元，基金本期净收益6858780元，加权平均基金份额本期利润-0.0228元，期末基金资产净值262616000元，期末单位基金资产净值0.8226元。
汇添富中证500指数(LOF)A（501036）截至2019年12月31日本期利润17620800元，基金本期净收益1586370元，加权平均基金份额本期利润0.0534元，期末基金资产净值275222000元，期末单位基金资产净值0.8533元。
汇添富中证500指数(LOF)A（501036）截至2019年9月30日本期利润3358770元，基金本期净收益1553070元，加权平均基金份额本期利润0.0105元，期末基金资产净值265991000元，期末单位基金资产净值0.7997元。
基本信息：汇添富中证500指数(LOF)A基金代码501036，基金全称汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富中证500指数(LOF)A，成立日期2017年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.03亿元，基金总份额3.192亿份，上市流通份额3.192亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理吴振翔，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共59家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
