国寿安保稳荣混合A（004279）截止2020年6月19日单位净值1.1051，累计净值1.2185，近一周涨跌幅0.67%，近一月涨跌幅0.87%，近三月涨跌幅5.50%，近六月涨跌幅7.74%，近一年涨跌幅12.35%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：国寿安保稳荣混合A基金代码004279，基金全称国寿安保稳荣混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳荣混合A，成立日期2017年2月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.89亿元，基金总份额2.612亿份，上市流通份额2.612亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理吴闻 吴坚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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长安裕泰混合C（005342）报告期2019年12月31日，银行存款8332161.58元，结算备付金222691.01元，存出保证金52793.6元，交易性金融资产66244991.69元，其中股票投资66244991.69元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款513305.91元，应收利息3130.77元，应收股利--元，应收申购款977751.19元，其他资产--元，资产总计76346825.75元。

长安裕泰混合C（005342）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款293561.36元，应付赎回款1358014.01元，应付管理人报酬70963.61元，应付托管费5913.65元，应付销售服务费4988.34元，应付交易费用163776.54元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债245006.91元，负债合计2142224.42元。实收基金51427699.83元，未分配利润22776901.5元，所有者权益合计74204601.33元，负债和所有者权益总计76346825.75元。

基本信息：长安裕泰混合C基金代码005342，基金全称长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安裕泰混合C，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.213亿份，上市流通份额0.213亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理徐小勇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共28家)。

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民生家盈理财月度债券A（000089）基金管理费0.27%，基金托管费0.08%，销售服务费0.25%，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。

基本信息：民生家盈理财月度债券A基金代码000089，基金全称民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金，基金简称民生家盈理财月度债券A，成立日期2013年4月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模10.49亿元，基金总份额23.029亿份，上市流通份额23.029亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李文君，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共16家)。

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南方多元债券发起式（003406）权益登记日2020年6月22日，红利发放日2020年6月23日，每份红利0.017元。

基本信息：南方多元债券发起式基金代码003406，基金全称南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方多元债券发起式，成立日期2016年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.07亿元，基金总份额0.808亿份，上市流通份额0.808亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘文良，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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富国新活力灵活配置混合C（004605）截至2020年3月31日本期利润-2851420元，基金本期净收益1357270元，加权平均基金份额本期利润-0.1585元，期末基金资产净值11905800元，期末单位基金资产净值1.3487元。

富国新活力灵活配置混合C（004605）截至2019年12月31日本期利润7793200元，基金本期净收益2489000元，加权平均基金份额本期利润0.1869元，期末基金资产净值60748500元，期末单位基金资产净值1.4825元。

富国新活力灵活配置混合C（004605）截至2019年9月30日本期利润556658元，基金本期净收益152946元，加权平均基金份额本期利润0.0328元，期末基金资产净值56309700元，期末单位基金资产净值1.2974元。

基本信息：富国新活力灵活配置混合C基金代码004605，基金全称富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称富国新活力灵活配置混合C，成立日期2017年6月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.088亿份，上市流通份额0.088亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理俞晓斌 孙彬，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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报告期2019年海富通稳固收益债券（519030）基金份额持有人户数2179.00户，平均每户持有人基金份额247525.55份，机构投资者持有份额482807125.86份，机构投资者持有占总份额比89.52%，个人投资者持有份额56551044.08份，个人投资者持有占总份额比10.48%，基金公司员工持有份额8259.96份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：海富通稳固收益债券基金代码519030，基金全称海富通稳固收益债券型证券投资基金，基金简称海富通稳固收益债券，成立日期2010年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模7.56亿元，基金总份额6.502亿份，上市流通份额6.502亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈轶平 杜晓海，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共62家)。

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信诚年年有余定期开放债券A（000360）最新公布净值1.251，累计净值1.378，最新估值1.251，净值增长率0.000%，公布日期2020年10月27日，基金规模0.0874416亿。

基本信息：信诚年年有余定期开放债券A基金代码000360，基金全称信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金，基金简称信诚年年有余定期开放债券A，成立日期2013年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.087亿份，上市流通份额0.087亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴胤希，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共17家)。

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上投摩根强化回报债券A（372010）报告期2020年3月31日，期初总份额16,343,800份，期末总份额16,776,100份，期间总申购份额10,549,600份，期间总赎回份额10,117,400份，期间净申赎份额432,200份，净申赎比例2.64%。

上投摩根强化回报债券A（372010）报告期2019年12月31日，期初总份额3,469,880份，期末总份额16,343,800份，期间总申购份额15,707,300份，期间总赎回份额2,833,370份，期间净申赎份额12,873,930份，净申赎比例371.02%。

上投摩根强化回报债券A（372010）报告期2019年12月31日，期初总份额4,229,790份，期末总份额16,343,800份，期间总申购份额13,580,700份，期间总赎回份额1,466,650份，期间净申赎份额12,114,050份，净申赎比例286.4%。

基本信息：上投摩根强化回报债券A基金代码372010，基金全称上投摩根强化回报债券型证券投资基金，基金简称上投摩根强化回报债券A，成立日期2011年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.168亿份，上市流通份额0.168亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈圆明，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共27家)。

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中加瑞盈债券基金代码002440，基金全称中加瑞盈债券型证券投资基金，基金简称中加瑞盈债券，成立日期2016年3月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.203亿份，上市流通份额0.203亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共6家)。

基金投资目标：在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种，以及股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则：1、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等的收益分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

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浙商汇金聚盈中短债债券C（007443）报告期2019年12月31日，收入6838343.61元。利息收入5971929.88元，其中存款利息收入153030.6元，债券利息收入5481550.6元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入337348.68元。投资收益-53093.22元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-53093.22元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益919504.45元，其他收入2.5元。费用1172247.39元。管理人报酬528835.56元，托管费176278.49元，销售服务费3166.19元，交易费用12656.71元，利息支出302030.91元，其中卖出回购金融资产支出302030.91元，减所得税费用--元，其他费用148700元。利润总额5666096.22元。

基本信息：浙商汇金聚盈中短债债券C基金代码007443，基金全称浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金，基金简称浙商汇金聚盈中短债债券C，成立日期2019年6月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。