菱用海口的日光灯 
中欧瑾通灵活配置混合A（002009）最新公布净值1.3405，累计净值1.4085，最新估值1.3413，净值增长率-0.060%，公布日期2021年2月5日，基金规模7.96897亿。
基本信息：中欧瑾通灵活配置混合A基金代码002009，基金全称中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧瑾通灵活配置混合A，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额6.864亿份，上市流通份额6.864亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张跃鹏 华李成，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 工银可转债优选债券C（005946）基金管理费1.00%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1000000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：工银可转债优选债券C基金代码005946，基金全称工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金，基金简称工银可转债优选债券C，成立日期2018年7月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.176亿份，上市流通份额0.176亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张洋，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 华商稳健双利债券A（630007）截至2020年3月31日本期利润289753元，基金本期净收益2060680元，加权平均基金份额本期利润0.0112元，期末基金资产净值32587900元，期末单位基金资产净值1.58元。
华商稳健双利债券A（630007）截至2019年12月31日本期利润2405380元，基金本期净收益509725元，加权平均基金份额本期利润0.0977元，期末基金资产净值37944100元，期末单位基金资产净值1.584元。
华商稳健双利债券A（630007）截至2019年9月30日本期利润1074930元，基金本期净收益1433290元，加权平均基金份额本期利润0.0408元，期末基金资产净值38021900元，期末单位基金资产净值1.486元。
基本信息：华商稳健双利债券A基金代码630007，基金全称华商稳健双利债券型证券投资基金，基金简称华商稳健双利债券A，成立日期2010年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.206亿份，上市流通份额0.206亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共63家)。
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菱用海口的日光灯 东吴阿尔法灵活配置混合基金代码000531，基金全称东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东吴阿尔法灵活配置混合，成立日期2014年3月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.67亿元，基金总份额0.446亿份，上市流通份额0.446亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘瑞，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共35家)。
基金投资目标：本基金为混合型基金，坚持以大类资产轮动为主、金融衍生品对冲投资为辅的投资策略，在有效控制风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 万家中证红利指数(LOF)（161907）最新公布净值1.8025，累计净值1.8025，最新估值1.797，净值增长率0.306%，公布日期2021年2月5日，基金规模0.229232亿。
基本信息：万家中证红利指数(LOF)基金代码161907，基金全称万家中证红利指数证券投资基金(LOF)，基金简称万家中证红利指数(LOF)，成立日期2011年3月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.232亿份，上市流通份额0.232亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨坤，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共45家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信量化发现混合A（003241）报告期2019年12月31日，银行存款4292315.72元，结算备付金7574529.6元，存出保证金1839566.65元，交易性金融资产305873123.35元，其中股票投资282700623.35元，债券投资23172500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2425395.26元，应收利息341999.22元，应收股利--元，应收申购款4988.26元，其他资产--元，资产总计322351918.06元。
创金合信量化发现混合A（003241）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2653947.19元，应付赎回款754714.87元，应付管理人报酬401030.21元，应付托管费66838.39元，应付销售服务费61808.29元，应付交易费用359290.14元，应交税费29391.99元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189001.42元，负债合计4516022.5元。实收基金339947917.57元，未分配利润-22112022.01元，所有者权益合计317835895.56元，负债和所有者权益总计322351918.06元。
基本信息：创金合信量化发现混合A基金代码003241，基金全称创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金，基金简称创金合信量化发现混合A，成立日期2016年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.96亿元，基金总份额1.783亿份，上市流通份额1.783亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董梁，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共27家)。
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菱用海口的日光灯 汇丰晋信低碳先锋股票基金代码540008，基金全称汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信低碳先锋股票，成立日期2010年6月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模27.35亿元，基金总份额14.748亿份，上市流通份额14.748亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陆彬，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共33家)。
基金投资目标：本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司，通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间，以寻求资本的长期增值。
基金投资范围： 本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则：(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资)，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式； (2)每一基金份额享有同等分配权； (3)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配4次，每次收益分配最低比例为基金收益分配基金准日的可供分配利润的20％； (4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值，基金收益分配基准日是指基金管理人以该日的可供分配利润为基准拟定基金收益分配方案； (5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。 (7)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 博道沪深300增强C（007045）报告期2020年3月31日，期初总份额168,953,000份，期末总份额173,710,000份，期间总申购份额78,239,200份，期间总赎回份额73,482,400份，期间净申赎份额4,756,800份，净申赎比例2.82%。
博道沪深300增强C（007045）报告期2019年12月31日，期初总份额297,787,000份，期末总份额168,953,000份，期间总申购份额155,040,000份，期间总赎回份额283,874,000份，期间净申赎份额-128,834,000份，净申赎比例-43.26%。
博道沪深300增强C（007045）报告期2019年12月31日，期初总份额138,776,000份，期末总份额168,953,000份，期间总申购份额64,551,400份，期间总赎回份额34,374,900份，期间净申赎份额30,176,500份，净申赎比例21.74%。
基本信息：博道沪深300增强C基金代码007045，基金全称博道沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称博道沪深300增强C，成立日期2019年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.18亿元，基金总份额1.737亿份，上市流通份额1.737亿份，基金管理人博道基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨梦，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年金鹰添祥中短债C（006390）基金份额持有人户数7611.00户，平均每户持有人基金份额63560.75份，机构投资者持有份额292.17份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额483760570.43份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：金鹰添祥中短债C基金代码006390，基金全称金鹰添祥中短债债券型证券投资基金，基金简称金鹰添祥中短债C，成立日期2018年9月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.96亿元，基金总份额3.779亿份，上市流通份额3.779亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理龙悦芳，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共45家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
