诺安永鑫一年定期开放债券（000510）最新公布净值1，累计净值1.275，最新估值1.052，净值增长率-4.943%，公布日期2019年9月20日，基金规模0.196398亿。

基本信息：诺安永鑫一年定期开放债券基金代码000510，基金全称诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称诺安永鑫一年定期开放债券，成立日期2014年6月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共27家)。

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兴银长益三个月定开债（004122）截止2020年6月19日单位净值1.0229，累计净值1.1688，近一周涨跌幅-0.02%，近一月涨跌幅-1.11%，近三月涨跌幅0.57%，近六月涨跌幅2.93%，近一年涨跌幅5.45%，基金评级5，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：兴银长益定开债基金代码004122，基金全称兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴银长益三个月定开债，成立日期2017年3月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.65亿元，基金总份额30.003亿份，上市流通份额30.003亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理范泰奇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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报告期2019年诺德量化蓝筹混合A（005082）基金份额持有人户数167.00户，平均每户持有人基金份额66.62份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额11125.08份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：诺德量化蓝筹混合A基金代码005082，基金全称诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金，基金简称诺德量化蓝筹混合A，成立日期2017年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理曾文宏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共9家)。

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博时安诚3个月定开债券A基金代码003564，基金全称博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安诚3个月定开债券A，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.92亿元，基金总份额4.944亿份，上市流通份额4.944亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共1家)。

基金投资目标：在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行定期存款和同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制），且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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华泰保兴成长优选混合A（005904）报告期2019年12月31日，收入68886228.18元。利息收入185449.89元，其中存款利息收入159601.26元，债券利息收入1478.78元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入24369.85元。投资收益37437750.2元，其中股票投资收益36206771.18元，债券投资收益726335.46元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益504643.56元，公允价值变动收益30924428.69元，其他收入338599.4元。费用4157380.29元。管理人报酬1853437.11元，托管费308906.16元，销售服务费67113.14元，交易费用1745034.33元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用182885.34元。利润总额64728847.89元。

基本信息：华泰保兴成长优选混合A基金代码005904，基金全称华泰保兴成长优选混合型证券投资基金，基金简称华泰保兴成长优选混合A，成立日期2018年6月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.91亿元，基金总份额1.563亿份，上市流通份额1.563亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理尚烁徽，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

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红利基金A（501029）截止2020年6月19日单位净值0.9809，累计净值1.0109，近一周涨跌幅2.62%，近一月涨跌幅3.77%，近三月涨跌幅8.33%，近六月涨跌幅-0.64%，近一年涨跌幅3.00%，基金评级暂无评级，费率0.1%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：华宝标普中国A股红利机会指数(LO基金代码501029，基金全称华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)，基金简称华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A，成立日期2017年1月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模16.99亿元，基金总份额17.356亿份，上市流通份额17.356亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理胡洁，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共49家)。

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中航军民融合精选混合A（004926）报告期2020年3月31日，期初总份额8,312,950份，期末总份额4,357,500份，期间总申购份额394,426份，期间总赎回份额4,349,880份，期间净申赎份额-3,955,454份，净申赎比例-47.58%。

中航军民融合精选混合A（004926）报告期2019年12月31日，期初总份额18,995,100份，期末总份额8,312,950份，期间总申购份额5,995,070份，期间总赎回份额16,677,200份，期间净申赎份额-10,682,130份，净申赎比例-56.24%。

中航军民融合精选混合A（004926）报告期2019年12月31日，期初总份额10,003,100份，期末总份额8,312,950份，期间总申购份额201,204份，期间总赎回份额1,891,370份，期间净申赎份额-1,690,166份，净申赎比例-16.9%。

基本信息：中航军民融合精选混合A基金代码004926，基金全称中航军民融合精选混合型证券投资基金，基金简称中航军民融合精选混合A，成立日期2018年2月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.044亿份，上市流通份额0.044亿份，基金管理人中航基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理韩浩，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共21家)。

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财通资管积极收益债券E（006162）截至2020年3月31日本期利润9615830元，基金本期净收益7855690元，加权平均基金份额本期利润0.0157元，期末基金资产净值597553000元，期末单位基金资产净值1.0805元。

财通资管积极收益债券E（006162）截至2019年12月31日本期利润9890970元，基金本期净收益8098620元，加权平均基金份额本期利润0.0169元，期末基金资产净值602607000元，期末单位基金资产净值1.0632元。

财通资管积极收益债券E（006162）截至2019年9月30日本期利润8106700元，基金本期净收益8832580元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值681309000元，期末单位基金资产净值1.046元。

基本信息：财通资管积极收益债券E基金代码006162，基金全称财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金，基金简称财通资管积极收益债券E，成立日期2018年7月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.03亿元，基金总份额5.530亿份，上市流通份额5.530亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理宫志芳，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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农银金鑫定开债券基金代码005921，基金全称农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称农银金鑫定开债券，成立日期2018年5月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模121.89亿元，基金总份额113.631亿份，上市流通份额113.631亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

基金投资目标：本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。

收益分配原则：1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

大成景安短融债券A（000128）截止2020年6月19日单位净值1.2660，累计净值1.3710，近一周涨跌幅0.02%，近一月涨跌幅-0.14%，近三月涨跌幅0.50%，近六月涨跌幅1.83%，近一年涨跌幅3.55%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：大成景安短融债券A基金代码000128，基金全称大成景安短融债券型证券投资基金，基金简称大成景安短融债券A，成立日期2013年5月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.22亿元，基金总份额7.285亿份，上市流通份额7.285亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张俊杰，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共47家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

信诚中证TMT产业主题指数分级A（150173）报告期2020年3月31日，期初总份额11,717,200份，期末总份额11,165,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

信诚中证TMT产业主题指数分级A（150173）报告期2019年12月31日，期初总份额17,957,500份，期末总份额11,717,200份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

信诚中证TMT产业主题指数分级A（150173）报告期2019年12月31日，期初总份额13,392,900份，期末总份额11,717,200份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：信诚中证TMT产业主题指数分级A基金代码150173，基金全称信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证TMT产业主题指数分级A，成立日期2014年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.112亿份，上市流通份额0.112亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黄稚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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你好，这个基金还是很不错的哈，购买基金很简单，先开通一个股票账户就可以啦

国富强化收益债券C（450006）最新公布净值1.1616，累计净值1.7742，最新估值1.1618，净值增长率-0.017%，公布日期2021年2月4日，基金规模0.259811亿。

基本信息：国富强化收益债券C基金代码450006，基金全称富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金，基金简称国富强化收益债券C，成立日期2008年12月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.733亿份，上市流通份额0.733亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘怡敏，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共34家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

中欧潜力价值灵活配置混合C（005764）截至2020年3月31日本期利润-6083600元，基金本期净收益807374元，加权平均基金份额本期利润-0.1331元，期末基金资产净值59952800元，期末单位基金资产净值1.211元。

中欧潜力价值灵活配置混合C（005764）截至2019年12月31日本期利润1459800元，基金本期净收益59001.7元，加权平均基金份额本期利润0.1213元，期末基金资产净值14656100元，期末单位基金资产净值1.304元。

中欧潜力价值灵活配置混合C（005764）截至2019年9月30日本期利润-394691元，基金本期净收益434188元，加权平均基金份额本期利润-0.0231元，期末基金资产净值14580500元，期末单位基金资产净值1.177元。

基本信息：中欧潜力价值灵活配置混合C基金代码005764，基金全称中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧潜力价值灵活配置混合C，成立日期2018年3月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.64亿元，基金总份额0.495亿份，上市流通份额0.495亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理袁维德 曹名长 银行(共4家)，代销机构证券(共13家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

你好，这个基金目前处于认购期：2021-02-2200:00~2021-03-0315:00，会有封闭期的哈，欢迎咨询

你好，这个基金的基金类型：混合型|中高风险 基金规模：241.73亿元（2021-01-21），在券商开户就可以购买的哈

安信动态策略混合C（002029）基金管理费1.00%，基金托管费0.20%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：安信动态策略混合C基金代码002029，基金全称安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信动态策略混合C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.355亿份，上市流通份额0.355亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理袁玮，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共14家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

你好，这个基金的认购期：2021-02-1800:00~2021-03-0815:00，希望对你有帮助

泰信鑫益定期开放债券A（000212）权益登记日2017年12月21日，红利发放日2017年12月22日，每份红利0.006元。

泰信鑫益定期开放债券A（000212）权益登记日2016年12月28日，红利发放日2016年12月29日，每份红利0.011元。

泰信鑫益定期开放债券A（000212）权益登记日2015年11月5日，红利发放日2015年11月6日，每份红利0.098元。

基本信息：泰信鑫益定期开放债券A基金代码000212，基金全称泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金，基金简称泰信鑫益定期开放债券A，成立日期2013年7月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.43亿元，基金总份额0.363亿份，上市流通份额0.363亿份，基金管理人泰信基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理何俊春，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共44家)。

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你好，新基金上市，第一次投资可以购买新基金的哈，不过建议你注意投资风险哈

国泰金鑫股票（519606）报告期2019年12月31日，收入505426941.93元。利息收入1655846.45元，其中存款利息收入576148.53元，债券利息收入1071213.06元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入8484.86元。投资收益333568733.57元，其中股票投资收益325986563.98元，债券投资收益739986.24元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益6842183.35元，公允价值变动收益169465901.03元，其他收入736460.88元。费用29659195元。管理人报酬15597828.12元，托管费2599637.93元，销售服务费--元，交易费用11196428.58元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用265297.53元。利润总额475767746.93元。

基本信息：国泰金鑫股票基金代码519606，基金全称国泰金鑫股票型证券投资基金，基金简称国泰金鑫股票，成立日期2014年9月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模11.77亿元，基金总份额5.342亿份，上市流通份额5.342亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理申坤，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共44家)。

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平安添利债券A（700005）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：平安添利债券A基金代码700005，基金全称平安添利债券型证券投资基金，基金简称平安添利债券A，成立日期2012年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模56.74亿元，基金总份额41.900亿份，上市流通份额41.900亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理汪澳，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共57家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。