菱用海口的日光灯 人保行业轮动混合A基金代码006573,基金全称人保行业轮动混合型证券投资基金,基金简称人保行业轮动混合A,成立日期2019年4月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.73亿元,基金总份额0.534亿份,上市流通份额0.534亿份,基金管理人中国人保资产管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理郁琦,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共10家)。
基金投资目标:利用行业轮动效应,优化资产配置,力争获取超额投资收益,实现基金资产长期稳健增值。
基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
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菱用海口的日光灯 建信汇利灵活配置混合(002573)报告期2020年3月31日,期初总份额89,784,400份,期末总份额80,007,700份,期间总申购份额5,109,600份,期间总赎回份额14,886,300份,期间净申赎份额-9,776,700份,净申赎比例-10.89%。
建信汇利灵活配置混合(002573)报告期2019年12月31日,期初总份额218,314,000份,期末总份额89,784,400份,期间总申购份额4,241,730份,期间总赎回份额132,771,000份,期间净申赎份额-128,529,270份,净申赎比例-58.87%。
建信汇利灵活配置混合(002573)报告期2019年12月31日,期初总份额101,908,000份,期末总份额89,784,400份,期间总申购份额905,041份,期间总赎回份额13,028,700份,期间净申赎份额-12,123,659份,净申赎比例-11.9%。
基本信息:建信汇利灵活配置混合基金代码002573,基金全称建信汇利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称建信汇利灵活配置混合,成立日期2016年4月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.33亿元,基金总份额0.800亿份,上市流通份额0.800亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理邱宇航,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共27家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年交银理财60天债券B(519722)基金份额持有人户数14.00户,平均每户持有人基金份额506402191.82份,机构投资者持有份额7089630685.43份,机构投资者持有占总份额比100.00%,个人投资者持有份额0.00份,个人投资者持有占总份额比0.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:交银理财60天债券B基金代码519722,基金全称交银施罗德理财60天债券型证券投资基金,基金简称交银理财60天债券B,成立日期2013年3月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模33.92亿元,基金总份额69.363亿份,上市流通份额69.363亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理连端清,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共1家)。
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鬓发苍白的梁
睛若秋波的哲
面红耳赤的宁
岑伦
阴酸菜鱼
贼眉贼眼的伊
不屑一顾的米饭
波纹长发的先
满头乌丝的匕首