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博时裕昂纯债债券（002970）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：博时裕昂纯债债券基金代码002970，基金全称博时裕昂纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕昂纯债债券，成立日期2016年7月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.42亿元，基金总份额5.382亿份，上市流通份额5.382亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理郭思洁，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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鬓发苍白的梁 菱用海口的日光灯 易方达中证军工ETF基金代码512560，基金全称易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金，基金简称易方达中证军工ETF，成立日期2017年7月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.186亿份，上市流通份额0.186亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理余海燕 张湛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金投资范围：本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
风险收益特征： 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
收益分配原则：1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红； 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配； 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的，从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。
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菱用海口的日光灯 泰信现代服务业混合（290014）报告期2019年12月31日，银行存款3596783.21元，结算备付金58413.37元，存出保证金15710.81元，交易性金融资产53824823.47元，其中股票投资53824823.47元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款104885.74元，应收利息1258.69元，应收股利--元，应收申购款21399.49元，其他资产--元，资产总计57623274.78元。
泰信现代服务业混合（290014）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款40505.68元，应付管理人报酬69818.93元，应付托管费11636.49元，应付销售服务费--元，应付交易费用60826.74元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110152.69元，负债合计292940.53元。实收基金33104650.67元，未分配利润24225683.58元，所有者权益合计57330334.25元，负债和所有者权益总计57623274.78元。
基本信息：泰信现代服务业混合基金代码290014，基金全称泰信现代服务业混合型证券投资基金，基金简称泰信现代服务业混合，成立日期2013年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.68亿元，基金总份额0.318亿份，上市流通份额0.318亿份，基金管理人泰信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王博强，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信沪深300增强A（002310）权益登记日2017年12月25日，红利发放日2017年12月27日，每份红利0.138元。
基本信息：创金合信沪深300增强A基金代码002310，基金全称创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金，基金简称创金合信沪深300增强A，成立日期2015年12月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.93亿元，基金总份额1.538亿份，上市流通份额1.538亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理董梁，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共32家)。
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菱用海口的日光灯 财通集成电路产业股票A（006502）截止2020年6月19日单位净值1.6869，累计净值1.6869，近一周涨跌幅4.48%，近一月涨跌幅6.49%，近三月涨跌幅14.93%，近六月涨跌幅22.34%，近一年涨跌幅80.32%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：财通集成电路产业股票A基金代码006502，基金全称财通集成电路产业股票型证券投资基金，基金简称财通集成电路产业股票A，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.35亿元，基金总份额1.324亿份，上市流通份额1.324亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理金梓才，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共47家)。
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菱用海口的日光灯 申万菱信多策略灵活配置混合C基金代码001724，基金全称申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称申万菱信多策略灵活配置混合C，成立日期2015年7月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.760亿份，上市流通份额0.760亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理唐俊杰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。
基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
基金投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 农银国企改革混合（002189）报告期2020年3月31日，期初总份额99,792,400份，期末总份额76,502,500份，期间总申购份额13,107,600份，期间总赎回份额36,397,500份，期间净申赎份额-23,289,900份，净申赎比例-23.34%。
农银国企改革混合（002189）报告期2019年12月31日，期初总份额93,549,900份，期末总份额99,792,400份，期间总申购份额69,251,900份，期间总赎回份额63,009,500份，期间净申赎份额6,242,400份，净申赎比例6.67%。
农银国企改革混合（002189）报告期2019年12月31日，期初总份额95,780,100份，期末总份额99,792,400份，期间总申购份额15,983,400份，期间总赎回份额11,971,100份，期间净申赎份额4,012,300份，净申赎比例4.19%。
基本信息：农银国企改革混合基金代码002189，基金全称农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金，基金简称农银国企改革混合，成立日期2016年6月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.67亿元，基金总份额0.765亿份，上市流通份额0.765亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张峰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共12家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年上投摩根丰瑞债券A（005366）基金份额持有人户数83.00户，平均每户持有人基金份额25768825.08份，机构投资者持有份额2138649768.45份，机构投资者持有占总份额比99.99%，个人投资者持有份额162713.27份，个人投资者持有占总份额比0.01%，基金公司员工持有份额3754.53份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：上投摩根丰瑞债券A基金代码005366，基金全称上投摩根丰瑞债券型证券投资基金，基金简称上投摩根丰瑞债券A，成立日期2017年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模21.83亿元，基金总份额21.391亿份，上市流通份额21.391亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 招商可转债分级债券B（150189）报告期2019年12月31日，收入6455825.46元。利息收入759279.79元，其中存款利息收入59002.84元，债券利息收入698718.64元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1558.31元。投资收益5618496.7元，其中股票投资收益--元，债券投资收益5618496.7元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益44363.48元，其他收入33685.49元。费用960729.23元。管理人报酬553594.84元，托管费138398.75元，销售服务费--元，交易费用1938.98元，利息支出43957.78元，其中卖出回购金融资产支出43957.78元，减所得税费用--元，其他费用221429.68元。利润总额5495096.23元。
基本信息：招商可转债分级债券B基金代码150189，基金全称招商可转债分级债券型证券投资基金，基金简称招商可转债分级债券B，成立日期2014年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.084亿份，上市流通份额0.084亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王刚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 益民品质升级混合（001135）截至2020年3月31日本期利润-18116800元，基金本期净收益-86961.7元，加权平均基金份额本期利润-0.0629元，期末基金资产净值164734000元，期末单位基金资产净值0.606元。
益民品质升级混合（001135）截至2019年12月31日本期利润9881910元，基金本期净收益8986490元，加权平均基金份额本期利润0.0318元，期末基金资产净值203100000元，期末单位基金资产净值0.672元。
益民品质升级混合（001135）截至2019年9月30日本期利润13576500元，基金本期净收益13794900元，加权平均基金份额本期利润0.0406元，期末基金资产净值202548000元，期末单位基金资产净值0.64元。
基本信息：益民品质升级混合基金代码001135，基金全称益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金，基金简称益民品质升级混合，成立日期2015年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.28亿元，基金总份额2.717亿份，上市流通份额2.717亿份，基金管理人益民基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吕伟，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共32家)。
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菱用海口的日光灯 中加恒泰定开债券（007478）报告期2019年12月31日，银行存款472469.4元，结算备付金630085.22元，存出保证金81672.97元，交易性金融资产438763650.5元，其中股票投资--元，债券投资438763650.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8743380.87元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计448691258.96元。
中加恒泰定开债券（007478）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款30200000元，应付证券清算款305180.82元，应付赎回款--元，应付管理人报酬106026.78元，应付托管费35342.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用10884.41元，应交税费--元，应付利息-2590.41元，应付利润--元，其他负债114024.6元，负债合计30768868.42元。实收基金410001956.63元，未分配利润7920433.91元，所有者权益合计417922390.54元，负债和所有者权益总计448691258.96元。
基本信息：中加恒泰定开债券基金代码007478，基金全称中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加恒泰定开债券，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.1亿元，基金总份额4.100亿份，上市流通份额4.100亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华夏创业板ETF联接C（006249）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费0.30%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：华夏创业板ETF联接C基金代码006249，基金全称华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称华夏创业板ETF联接C，成立日期2018年8月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.22亿元，基金总份额0.741亿份，上市流通份额0.741亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐猛，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 中欧盛世成长混合(LOF)A（166011）最新公布净值3.1095，累计净值4.3385，最新估值3.1577，净值增长率-1.526%，公布日期2021年1月26日，基金规模3.33805亿。
基本信息：中欧盛世成长混合(LOF)A基金代码166011，基金全称中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧盛世成长混合(LOF)A，成立日期2015年3月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.424亿份，上市流通份额2.424亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理魏博，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共36家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 大成景阳领先混合（519019）报告期2020年3月31日，期初总份额1,241,700,000份，期末总份额1,039,000,000份，期间总申购份额69,217,500份，期间总赎回份额271,917,000份，期间净申赎份额-202,699,500份，净申赎比例-16.32%。
大成景阳领先混合（519019）报告期2019年12月31日，期初总份额1,617,220,000份，期末总份额1,241,700,000份，期间总申购份额599,147,000份，期间总赎回份额974,670,000份，期间净申赎份额-375,523,000份，净申赎比例-23.22%。
大成景阳领先混合（519019）报告期2019年12月31日，期初总份额1,233,700,000份，期末总份额1,241,700,000份，期间总申购份额284,057,000份，期间总赎回份额276,056,000份，期间净申赎份额8,001,000份，净申赎比例0.65%。
基本信息：大成景阳领先混合基金代码519019，基金全称大成景阳领先混合型证券投资基金，基金简称大成景阳领先混合，成立日期2007年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.79亿元，基金总份额9.581亿份，上市流通份额9.581亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐彦 齐炜中，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共77家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方泽元债券（006183）权益登记日2020年5月19日，红利发放日2020年5月20日，每份红利0.02元。
南方泽元债券（006183）权益登记日2020年1月16日，红利发放日2020年1月17日，每份红利0.03元。
南方泽元债券（006183）权益登记日2019年6月20日，红利发放日2019年6月21日，每份红利0.02元。
基本信息：南方泽元债券基金代码006183，基金全称南方泽元债券型证券投资基金，基金简称南方泽元债券，成立日期2018年9月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模103.8亿元，基金总份额102.229亿份，上市流通份额102.229亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理杜才超，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 信诚新锐混合B基金代码002046，基金全称信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚新锐混合B，成立日期2015年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.51亿元，基金总份额0.459亿份，上市流通份额0.459亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理杨立春 王颖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。
基金投资目标：在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）最新公布净值1.5836，累计净值1.5836，最新估值1.5945，净值增长率-0.684%，公布日期2021年1月26日，基金规模3.85758亿。
基本信息：国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金代码002358，基金全称国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银瑞祥灵活配置混合，成立日期2016年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.119亿份，上市流通份额1.119亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理桑俊，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华泰紫金丰泰纯债债券发起C（007118）基金份额持有人户数20416.00户，平均每户持有人基金份额191714.22份，机构投资者持有份额838565071.81份，机构投资者持有占总份额比21.42%，个人投资者持有份额3075472456.58份，个人投资者持有占总份额比78.58%，基金公司员工持有份额318829.43份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金代码007118，基金全称华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称华泰紫金丰泰纯债债券发起C，成立日期2019年5月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模179.04亿元，基金总份额171.378亿份，上市流通份额171.378亿份，基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李博良，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 中信保诚景丰A（006789）截止2020年6月19日单位净值1.0371，累计净值1.0651，近一周涨跌幅0.03%，近一月涨跌幅-0.96%，近三月涨跌幅0.95%，近六月涨跌幅2.96%，近一年涨跌幅5.32%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：中信保诚景丰债券A基金代码006789，基金全称中信保诚景丰债券型证券投资基金，基金简称中信保诚景丰债券A，成立日期2019年1月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.14亿元，基金总份额3.998亿份，上市流通份额3.998亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理吴胤希，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 鑫元得利债券（003041）截至2020年3月31日本期利润18460900元，基金本期净收益7485000元，加权平均基金份额本期利润0.0201元，期末基金资产净值1045550000元，期末单位基金资产净值1.1391元。
鑫元得利债券（003041）截至2019年12月31日本期利润12091900元，基金本期净收益9321770元，加权平均基金份额本期利润0.0132元，期末基金资产净值1027090000元，期末单位基金资产净值1.119元。
鑫元得利债券（003041）截至2019年9月30日本期利润10285200元，基金本期净收益8231380元，加权平均基金份额本期利润0.0112元，期末基金资产净值1015000000元，期末单位基金资产净值1.1058元。
基本信息：鑫元得利债券基金代码003041，基金全称鑫元得利债券型证券投资基金，基金简称鑫元得利债券，成立日期2016年8月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.44亿元，基金总份额9.179亿份，上市流通份额9.179亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理赵慧，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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睛若秋波的哲 