玉米白牙的莲
傅彬
菱用海口的日光灯 工银大盘蓝筹混合(481008)报告期2019年12月31日,银行存款3180012元,结算备付金134647.37元,存出保证金101467.32元,交易性金融资产425440385.49元,其中股票投资405366385.49元,债券投资20074000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款13988326.34元,应收利息560890.05元,应收股利--元,应收申购款78862.92元,其他资产--元,资产总计443484591.49元。
工银大盘蓝筹混合(481008)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款2512609.31元,应付管理人报酬580000.58元,应付托管费96666.76元,应付销售服务费--元,应付交易费用113415.27元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债244439.62元,负债合计3547131.54元。实收基金355022507.17元,未分配利润84914952.78元,所有者权益合计439937459.95元,负债和所有者权益总计443484591.49元。
基本信息:工银大盘蓝筹混合基金代码481008,基金全称工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金,基金简称工银大盘蓝筹混合,成立日期2008年8月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模4.5亿元,基金总份额3.297亿份,上市流通份额3.297亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王筱苓,代销机构银行(共34家),代销机构证券(共67家)。
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菱用海口的日光灯 中银润利混合C(003967)报告期2019年12月31日,收入99249946.06元。利息收入21247422.72元,其中存款利息收入190287.46元,债券利息收入21053404.42元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入3730.84元。投资收益43362435.03元,其中股票投资收益37887194元,债券投资收益2820293.55元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2654947.48元,公允价值变动收益34632258.21元,其他收入7830.1元。费用8294750.12元。管理人报酬3177723.06元,托管费529620.47元,销售服务费508383.68元,交易费用503761.79元,利息支出3311715.11元,其中卖出回购金融资产支出3311715.11元,减所得税费用--元,其他费用207559.91元。利润总额90955195.94元。
基本信息:中银润利混合C基金代码003967,基金全称中银润利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中银润利混合C,成立日期2016年12月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模4.9亿元,基金总份额4.707亿份,上市流通份额4.707亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理宋殿宇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华夏3年封闭运作战略配售混合(LO(501186)报告期2019年12月31日,银行存款217673171.29元,结算备付金74135900.59元,存出保证金22662.66元,交易性金融资产16122704963.2元,其中股票投资1974876800元,债券投资14147828163.2元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款600000000元,应收利息216952601.99元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计17231489299.73元。
华夏3年封闭运作战略配售混合(LO(501186)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款4703191270.31元,应付证券清算款211652654.63元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1040427.04元,应付托管费312128.14元,应付销售服务费--元,应付交易费用100596.6元,应交税费1148813.18元,应付利息3482729.03元,应付利润--元,其他负债220000元,负债合计4921148618.93元。实收基金11342375988.87元,未分配利润967964691.93元,所有者权益合计12310340680.8元,负债和所有者权益总计17231489299.73元。
基本信息:华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金代码501186,基金全称华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金简称华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF),成立日期2018年7月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模123.07亿元,基金总份额113.430亿份,上市流通份额113.430亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张城源 刘明宇,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共73家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)基金份额持有人户数2271.00户,平均每户持有人基金份额9378.50份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额21298565.48份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额15257.30份,基金公司员工持有比例0.07%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金代码161213,基金全称国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF),基金简称国投瑞银中证消费服务指数(LOF),成立日期2010年12月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.4亿元,基金总份额0.193亿份,上市流通份额0.193亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理赵建,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共65家)。
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菱用海口的日光灯 基本信息:富国创利纯债定期开放债券型发起基金代码005066,基金全称富国创利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称富国创利纯债定期开放债券型发起式,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理黄纪亮,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 易方达裕鑫债券C(003134)最新公布净值1.4585,累计净值1.4885,最新估值1.451,净值增长率0.517%,公布日期2021年1月25日,基金规模0.951693亿。
基本信息:易方达裕鑫债券C基金代码003134,基金全称易方达裕鑫债券型证券投资基金,基金简称易方达裕鑫债券C,成立日期2016年9月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.814亿份,上市流通份额0.814亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理韩阅川,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 中加纯债定开债券C(004912)截至1970年1月1日本期利润0元,基金本期净收益0元,加权平均基金份额本期利润0元,期末基金资产净值0元,期末单位基金资产净值0元。
中加纯债定开债券C(004912)截至1970年1月1日本期利润0元,基金本期净收益0元,加权平均基金份额本期利润0元,期末基金资产净值0元,期末单位基金资产净值0元。
中加纯债定开债券C(004912)截至1970年1月1日本期利润0元,基金本期净收益0元,加权平均基金份额本期利润0元,期末基金资产净值0元,期末单位基金资产净值0元。
基本信息:中加纯债定开债券C基金代码004912,基金全称中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中加纯债定开债券C,成立日期2017年7月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人杭州银行股份有限公司,基金经理王霈,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 大成蓝筹稳健混合(090003)报告期2019年12月31日,收入960318515.09元。利息收入3043377.77元,其中存款利息收入2998440.84元,债券利息收入294.66元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入44642.27元。投资收益-42191880.39元,其中股票投资收益-99682204.3元,债券投资收益327280.78元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益57163043.13元,公允价值变动收益999166405.32元,其他收入300612.39元。费用63829040.92元。管理人报酬49256143.7元,托管费8209357.23元,销售服务费--元,交易费用6039097.12元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用324441.82元。利润总额896489474.17元。
基本信息:大成蓝筹稳健混合基金代码090003,基金全称大成蓝筹稳健证券投资基金,基金简称大成蓝筹稳健混合,成立日期2004年6月3日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模32.66亿元,基金总份额32.587亿份,上市流通份额32.587亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理侯春燕,代销机构银行(共35家),代销机构证券(共79家)。
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菱用海口的日光灯 景顺长城量化平衡混合(005258)最新公布净值1.5601,累计净值1.5601,最新估值1.5461,净值增长率0.906%,公布日期2021年1月25日,基金规模1.60583亿。
基本信息:景顺长城量化平衡混合基金代码005258,基金全称景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金,基金简称景顺长城量化平衡混合,成立日期2017年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额3.223亿份,上市流通份额3.223亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理黎海威 徐喻军,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 天治稳健双盈债券(350006)截止2020年6月19日单位净值1.2841,累计净值1.9644,近一周涨跌幅0.09%,近一月涨跌幅-0.13%,近三月涨跌幅1.52%,近六月涨跌幅-0.45%,近一年涨跌幅1.31%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:天治稳健双盈债券基金代码350006,基金全称天治稳健双盈债券型证券投资基金,基金简称天治稳健双盈债券,成立日期2008年11月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模6.98亿元,基金总份额5.424亿份,上市流通份额5.424亿份,基金管理人天治基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理王洋,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共42家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年鹏华弘尚混合C(003496)基金份额持有人户数243.00户,平均每户持有人基金份额8449.07份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额2053123.94份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额2514.60份,基金公司员工持有比例0.12%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:鹏华弘尚混合C基金代码003496,基金全称鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鹏华弘尚混合C,成立日期2016年10月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.023亿份,上市流通份额0.023亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理张栓伟,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 泰达宏利创金混合A(003414)权益登记日2017年12月25日,红利发放日2017年12月26日,每份红利0.048元。
基本信息:泰达宏利创金混合A基金代码003414,基金全称泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金,基金简称泰达宏利创金混合A,成立日期2016年9月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.12亿元,基金总份额0.145亿份,上市流通份额0.145亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共5家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
鬓发苍白的梁
睛若秋波的哲