菱用海口的日光灯 万家鑫璟纯债债券A(003327)权益登记日2018年6月1日,红利发放日2018年6月5日,每份红利0.008元。
万家鑫璟纯债债券A(003327)权益登记日2018年4月17日,红利发放日2018年4月19日,每份红利0.025元。
万家鑫璟纯债债券A(003327)权益登记日2017年8月23日,红利发放日2017年8月25日,每份红利0.013元。
基本信息:万家鑫璟纯债债券A基金代码003327,基金全称万家鑫璟纯债债券型证券投资基金,基金简称万家鑫璟纯债债券A,成立日期2016年9月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模22.98亿元,基金总份额19.660亿份,上市流通份额19.660亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人广发银行股份有限公司,基金经理周潜玮,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 广发双债添利债券A(270044)基金管理费0.32%,基金托管费0.08%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:广发双债添利债券A基金代码270044,基金全称广发双债添利债券型证券投资基金,基金简称广发双债添利债券A,成立日期2012年9月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模115.65亿元,基金总份额96.323亿份,上市流通份额96.323亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理代宇,代销机构银行(共46家),代销机构证券(共79家)。
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菱用海口的日光灯 大成多策略混合(LOF)(160921)报告期2019年12月31日,银行存款44884547.61元,结算备付金102298.97元,存出保证金47442.92元,交易性金融资产281862577.36元,其中股票投资281862577.36元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息7321.39元,应收股利--元,应收申购款1304.08元,其他资产--元,资产总计326905492.33元。
大成多策略混合(LOF)(160921)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款428717.73元,应付管理人报酬411151.85元,应付托管费68525.31元,应付销售服务费--元,应付交易费用161224.13元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债190152.06元,负债合计1259771.08元。实收基金296909591.17元,未分配利润28736130.08元,所有者权益合计325645721.25元,负债和所有者权益总计326905492.33元。
基本信息:大成多策略混合(LOF)基金代码160921,基金全称大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金简称大成多策略混合(LOF),成立日期2016年8月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.26亿元,基金总份额1.957亿份,上市流通份额1.957亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理戴军,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华弘和混合C(001326)最新公布净值1.3083,累计净值1.4003,最新估值1.3067,净值增长率0.122%,公布日期2021年1月20日,基金规模3.51122亿。
基本信息:鹏华弘和混合C基金代码001326,基金全称鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鹏华弘和混合C,成立日期2015年5月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额0.949亿份,上市流通份额0.949亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理刘方正,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年中银信享定期开放债券(004899)基金份额持有人户数2.00户,平均每户持有人基金份额1995002930.03份,机构投资者持有份额3990005860.05份,机构投资者持有占总份额比100.00%,个人投资者持有份额0.00份,个人投资者持有占总份额比0.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额10000000.00份,基金管理人持有比例0.25%。
基本信息:中银信享定期开放债券基金代码004899,基金全称中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中银信享定期开放债券,成立日期2017年9月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模40.82亿元,基金总份额39.900亿份,上市流通份额39.900亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理白洁 索丽娜,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 银华回报灵活配置定期开放混合发(000904)报告期2020年3月31日,期初总份额193,912,000份,期末总份额179,659,000份,期间总申购份额1,712,060份,期间总赎回份额15,965,700份,期间净申赎份额-14,253,640份,净申赎比例-7.35%。
银华回报灵活配置定期开放混合发(000904)报告期2019年12月31日,期初总份额303,877,000份,期末总份额193,912,000份,期间总申购份额2,562,600份,期间总赎回份额112,527,000份,期间净申赎份额-109,964,400份,净申赎比例-36.19%。
银华回报灵活配置定期开放混合发(000904)报告期2019年12月31日,期初总份额225,312,000份,期末总份额193,912,000份,期间总申购份额1,472,110份,期间总赎回份额32,872,300份,期间净申赎份额-31,400,190份,净申赎比例-13.94%。
基本信息:银华回报灵活配置定期开放混合发基金代码000904,基金全称银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称银华回报灵活配置定期开放混合发起式,成立日期2014年12月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.39亿元,基金总份额1.797亿份,上市流通份额1.797亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理王斌,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共47家)。
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菱用海口的日光灯 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)(007232)最新公布净值1.3367,累计净值1.3367,最新估值1.326,净值增长率0.807%,公布日期2021年1月18日,基金规模0.114916亿。
基本信息:万家平衡养老目标三年持有期混合基金代码007232,基金全称万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),基金简称万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF),成立日期2019年4月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.108亿份,上市流通份额0.108亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理徐朝贞,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 平安安心灵活配置混合A(002304)报告期2019年12月31日,银行存款1987618.18元,结算备付金--元,存出保证金36914.27元,交易性金融资产52928883.81元,其中股票投资13963005.44元,债券投资38965878.37元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款112170.96元,应收利息1120365.39元,应收股利--元,应收申购款249.22元,其他资产--元,资产总计56186201.83元。
平安安心灵活配置混合A(002304)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1999879元,应付证券清算款--元,应付赎回款411.72元,应付管理人报酬92741.83元,应付托管费15456.97元,应付销售服务费2694.65元,应付交易费用70855.29元,应交税费577.54元,应付利息186.53元,应付利润--元,其他负债62000元,负债合计2244803.53元。实收基金49141832.66元,未分配利润4799565.64元,所有者权益合计53941398.3元,负债和所有者权益总计56186201.83元。
基本信息:平安安心灵活配置混合A基金代码002304,基金全称平安安心灵活配置混合型证券投资基金,基金简称平安安心灵活配置混合A,成立日期2016年1月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.18亿元,基金总份额0.154亿份,上市流通份额0.154亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘俊廷,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共41家)。
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菱用海口的日光灯 泓德泓汇混合(002563)截止2020年6月19日单位净值1.8650,累计净值1.8650,近一周涨跌幅4.31%,近一月涨跌幅7.49%,近三月涨跌幅24.83%,近六月涨跌幅28.98%,近一年涨跌幅66.82%,基金评级5,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:泓德泓汇混合基金代码002563,基金全称泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金,基金简称泓德泓汇混合,成立日期2016年11月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模6.22亿元,基金总份额3.238亿份,上市流通份额3.238亿份,基金管理人泓德基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理蔡丞丰,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 朱雀产业臻选混合C(007494)截至2020年3月31日本期利润-3624680元,基金本期净收益10413300元,加权平均基金份额本期利润-0.0155元,期末基金资产净值274135000元,期末单位基金资产净值1.0909元。
朱雀产业臻选混合C(007494)截至2019年12月31日本期利润17569200元,基金本期净收益8760870元,加权平均基金份额本期利润0.0617元,期末基金资产净值263702000元,期末单位基金资产净值1.0948元。
朱雀产业臻选混合C(007494)截至2019年9月30日本期利润11553900元,基金本期净收益5167420元,加权平均基金份额本期利润0.034元,期末基金资产净值321508000元,期末单位基金资产净值1.0315元。
基本信息:朱雀产业臻选混合C基金代码007494,基金全称朱雀产业臻选混合型证券投资基金,基金简称朱雀产业臻选混合C,成立日期2019年6月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.36亿元,基金总份额2.513亿份,上市流通份额2.513亿份,基金管理人朱雀基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理何之渊 梁跃军,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 银河君盛混合A(519625)报告期2020年3月31日,期初总份额852,514份,期末总份额641,268份,期间总申购份额30,245份,期间总赎回份额241,490份,期间净申赎份额-211,245份,净申赎比例-24.78%。
银河君盛混合A(519625)报告期2019年12月31日,期初总份额809,760份,期末总份额852,514份,期间总申购份额585,394份,期间总赎回份额542,640份,期间净申赎份额42,754份,净申赎比例5.28%。
银河君盛混合A(519625)报告期2019年12月31日,期初总份额713,478份,期末总份额852,514份,期间总申购份额233,654份,期间总赎回份额94,619份,期间净申赎份额139,035份,净申赎比例19.49%。
基本信息:银河君盛混合A基金代码519625,基金全称银河君盛灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银河君盛混合A,成立日期2016年12月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.006亿份,上市流通份额0.006亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理刘铭 卢轶乔,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年富国景利纯债债券(005171)基金份额持有人户数3.00户,平均每户持有人基金份额490661228.61份,机构投资者持有份额1471937894.77份,机构投资者持有占总份额比100.00%,个人投资者持有份额45791.06份,个人投资者持有占总份额比0.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额10000480.60份,基金管理人持有比例0.68%。
基本信息:富国景利纯债债券基金代码005171,基金全称富国景利纯债债券型发起式证券投资基金,基金简称富国景利纯债债券,成立日期2017年11月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模15.09亿元,基金总份额14.722亿份,上市流通份额14.722亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理朱梦娜 沈博文,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 汇安鼎利纯债债券A(006431)报告期2019年12月31日,收入799931.77元。利息收入796588.93元,其中存款利息收入152540.45元,债券利息收入285149.51元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入358898.97元。投资收益-30060.84元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-30060.84元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益3375.74元,其他收入30027.94元。费用454244.4元。管理人报酬182066.6元,托管费30344.48元,销售服务费82295.42元,交易费用240.35元,利息支出625.39元,其中卖出回购金融资产支出625.39元,减所得税费用--元,其他费用158672.16元。利润总额345687.37元。
基本信息:汇安鼎利纯债债券A基金代码006431,基金全称汇安鼎利纯债债券型证券投资基金,基金简称汇安鼎利纯债债券A,成立日期2019年3月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.013亿份,上市流通份额0.013亿份,基金管理人汇安基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄济宽,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)最新公布净值1.335,累计净值1.335,最新估值1.3227,净值增长率0.930%,公布日期2021年1月18日,基金规模1.45411亿。
基本信息:嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金代码005156,基金全称嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF),基金简称嘉实领航资产配置混合(FOF)A,成立日期2017年10月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额2.708亿份,上市流通份额2.708亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张静,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共44家)。
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唇红如血的拐杖
睛若秋波的哲
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