菱用海口的日光灯 信达澳银中证沪港深高股息精选指(005770)报告期2020年3月31日,期初总份额3,747,730份,期末总份额5,166,030份,期间总申购份额3,421,340份,期间总赎回份额2,003,040份,期间净申赎份额1,418,300份,净申赎比例37.84%。
信达澳银中证沪港深高股息精选指(005770)报告期2019年12月31日,期初总份额69,166,400份,期末总份额3,747,730份,期间总申购份额1,420,950份,期间总赎回份额66,839,600份,期间净申赎份额-65,418,650份,净申赎比例-94.58%。
信达澳银中证沪港深高股息精选指(005770)报告期2019年12月31日,期初总份额3,769,540份,期末总份额3,747,730份,期间总申购份额686,754份,期间总赎回份额708,571份,期间净申赎份额-21,817份,净申赎比例-0.58%。
基本信息:信达澳银中证沪港深高股息精选指基金代码005770,基金全称信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金,基金简称信达澳银中证沪港深高股息精选指数,成立日期2018年11月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.05亿元,基金总份额0.052亿份,上市流通份额0.052亿份,基金管理人信达澳银基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理王辉良 王咏辉 银行(共6家),代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 南方量化成长股票(001421)截至2020年3月31日本期利润-1990390元,基金本期净收益25365200元,加权平均基金份额本期利润-0.0051元,期末基金资产净值405725000元,期末单位基金资产净值0.991元。
南方量化成长股票(001421)截至2019年12月31日本期利润29320100元,基金本期净收益14939200元,加权平均基金份额本期利润0.0666元,期末基金资产净值445319000元,期末单位基金资产净值1.02元。
南方量化成长股票(001421)截至2019年9月30日本期利润8654710元,基金本期净收益-2792350元,加权平均基金份额本期利润0.0181元,期末基金资产净值432924000元,期末单位基金资产净值0.953元。
基本信息:南方量化成长股票基金代码001421,基金全称南方量化成长股票型证券投资基金,基金简称南方量化成长股票,成立日期2015年6月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模4.9亿元,基金总份额4.093亿份,上市流通份额4.093亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李佳亮,代销机构银行(共66家),代销机构证券(共67家)。
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菱用海口的日光灯 华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)截止2017年10月13日单位净值1.0000,累计净值1.0000,近一月涨跌幅0.00%,近三月涨跌幅0.00%,近六月涨跌幅0.00%,近一年涨跌幅0.00%,基金评级暂无评级,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金代码004980,基金全称华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称华夏鼎诺三个月定期开放债券C,成立日期2017年10月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘明宇,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保目标策略混合发起A(004818)最新公布净值1.1434,累计净值1.1434,最新估值1.1486,净值增长率-0.453%,公布日期2021年1月19日,基金规模4.60721亿。
基本信息:国寿安保目标策略混合发起A基金代码004818,基金全称国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称国寿安保目标策略混合发起A,成立日期2017年10月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额4.609亿份,上市流通份额4.609亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人广发银行股份有限公司,基金经理张琦,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 融通通瑞债券A(000466)基金管理费0.70%,基金托管费0.20%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额100000元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:融通通瑞债券A基金代码000466,基金全称融通通瑞债券型证券投资基金,基金简称融通通瑞债券A,成立日期2014年3月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.132亿份,上市流通份额0.132亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理何天翔 朱浩然,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共31家)。
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菱用海口的日光灯 易方达医疗保健行业混合(110023)报告期2019年12月31日,收入1622386119.15元。利息收入6924273.08元,其中存款利息收入1650140.4元,债券利息收入4320719.81元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入953412.87元。投资收益723441543.75元,其中股票投资收益697774400.6元,债券投资收益238659.65元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益25428483.5元,公允价值变动收益885892003.62元,其他收入6128298.7元。费用69071333.52元。管理人报酬50053968.48元,托管费8342328.05元,销售服务费--元,交易费用10369445.49元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用305586.2元。利润总额1553314785.63元。
基本信息:易方达医疗保健行业混合基金代码110023,基金全称易方达医疗保健行业混合型证券投资基金,基金简称易方达医疗保健行业混合,成立日期2011年1月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模53.2亿元,基金总份额15.324亿份,上市流通份额15.324亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理杨桢霄,代销机构银行(共90家),代销机构证券(共83家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华夏沪深300ETF(510330)基金份额持有人户数9460.00户,平均每户持有人基金份额789762.14份,机构投资者持有份额7259656818.00份,机构投资者持有占总份额比97.17%,个人投资者持有份额211493010.00份,个人投资者持有占总份额比2.83%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:华夏沪深300ETF基金代码510330,基金全称华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称华夏沪深300ETF,成立日期2012年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模310.41亿元,基金总份额73.911亿份,上市流通份额73.911亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张弘弢 赵宗庭,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 工银泰享三年理财债券(002750)最新公布净值1.0048,累计净值1.1326,最新估值1.0043,净值增长率0.050%,公布日期2021年1月15日,基金规模49.6269亿。
基本信息:工银泰享三年理财债券基金代码002750,基金全称工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金,基金简称工银泰享三年理财债券,成立日期2016年5月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额49.627亿份,上市流通份额49.627亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理陈桂都,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 博时安康定开债(LOF)(501100)截至2020年3月31日本期利润4969480元,基金本期净收益3297430元,加权平均基金份额本期利润0.0427元,期末基金资产净值139236000元,期末单位基金资产净值1.1743元。
博时安康定开债(LOF)(501100)截至2019年12月31日本期利润3756170元,基金本期净收益2312560元,加权平均基金份额本期利润0.0324元,期末基金资产净值131111000元,期末单位基金资产净值1.1315元。
博时安康定开债(LOF)(501100)截至2019年9月30日本期利润2637380元,基金本期净收益3550810元,加权平均基金份额本期利润0.0228元,期末基金资产净值127355000元,期末单位基金资产净值1.0991元。
基本信息:博时安康定开债(LOF)基金代码501100,基金全称博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF),基金简称博时安康定开债(LOF),成立日期2017年2月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.39亿元,基金总份额1.186亿份,上市流通份额1.186亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陈凯杨,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(006581)截止2020年6月17日单位净值1.0942,累计净值1.1063,近一周涨跌幅0.40%,近一月涨跌幅1.13%,近三月涨跌幅4.83%,近六月涨跌幅5.04%,近一年涨跌幅10.46%,基金评级暂无评级,费率0.8%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:建信优享稳健养老目标一年持有期基金代码006581,基金全称建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF),基金简称建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF),成立日期2019年1月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.67亿元,基金总份额2.423亿份,上市流通份额2.423亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理梁珉,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共19家)。
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菱用海口的日光灯 中信建投智信物联网混合A(001809)报告期2019年12月31日,收入18619121.86元。利息收入24411.61元,其中存款利息收入24411.61元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益5548644.67元,其中股票投资收益5454435.78元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益94208.89元,公允价值变动收益12587175.15元,其他收入458890.43元。费用1309786.74元。管理人报酬605344.3元,托管费80712.54元,销售服务费26701.88元,交易费用424191.26元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用172836.76元。利润总额17309335.12元。
基本信息:中信建投智信物联网混合A基金代码001809,基金全称中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中信建投智信物联网混合A,成立日期2016年8月3日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模6.4亿元,基金总份额3.792亿份,上市流通份额3.792亿份,基金管理人中信建投基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理周紫光,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信国证1000指数A基金代码005563,基金全称创金合信国证1000指数发起式证券投资基金,基金简称创金合信国证1000指数A,成立日期2018年2月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.06亿元,基金总份额0.052亿份,上市流通份额0.052亿份,基金管理人创金合信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理陈龙,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共15家)。
基金投资目标:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金投资范围:本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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菱用海口的日光灯 景顺长城中证TMT150ETF(512220)基金管理费0.50%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额--元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额--元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:景顺长城中证TMT150ETF基金代码512220,基金全称景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金,基金简称景顺长城中证TMT150ETF,成立日期2014年7月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模4.83亿元,基金总份额2.805亿份,上市流通份额2.805亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理曾理,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 安信阿尔法定开混合(005280)报告期2019年12月31日,银行存款1268407.74元,结算备付金3168272.85元,存出保证金8369605.43元,交易性金融资产89907913.23元,其中股票投资85650767.19元,债券投资4257146.04元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1022622元,应收利息91963.1元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计103828784.35元。
安信阿尔法定开混合(005280)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬428909.49元,应付托管费28131.98元,应付销售服务费--元,应付交易费用22819.34元,应交税费1.63元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债150000元,负债合计629862.44元。实收基金99748397.41元,未分配利润3450524.5元,所有者权益合计103198921.91元,负债和所有者权益总计103828784.35元。
基本信息:安信阿尔法定开混合基金代码005280,基金全称安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称安信阿尔法定开混合A,成立日期2017年12月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.39亿元,基金总份额1.258亿份,上市流通份额1.258亿份,基金管理人安信基金管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理徐黄玮,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 建信中证1000指数增强C(006166)最新公布净值1.6876,累计净值1.7886,最新估值1.6964,净值增长率-0.519%,公布日期2021年1月19日,基金规模0.106382亿。
基本信息:建信中证1000指数增强C基金代码006166,基金全称建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金,基金简称建信中证1000指数增强C,成立日期2018年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.087亿份,上市流通份额0.087亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理叶乐天 赵云煜,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 中欧价值智选混合A(166019)报告期2020年3月31日,期初总份额80,878,500份,期末总份额75,976,800份,期间总申购份额21,370,000份,期间总赎回份额26,271,700份,期间净申赎份额-4,901,700份,净申赎比例-6.06%。
中欧价值智选混合A(166019)报告期2019年12月31日,期初总份额98,035,100份,期末总份额80,878,500份,期间总申购份额205,451,000份,期间总赎回份额222,607,000份,期间净申赎份额-17,156,000份,净申赎比例-17.5%。
中欧价值智选混合A(166019)报告期2019年12月31日,期初总份额93,854,000份,期末总份额80,878,500份,期间总申购份额7,478,000份,期间总赎回份额20,453,500份,期间净申赎份额-12,975,500份,净申赎比例-13.83%。
基本信息:中欧价值智选混合A基金代码166019,基金全称中欧价值智选回报混合型证券投资基金,基金简称中欧价值智选混合A,成立日期2013年5月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.04亿元,基金总份额0.760亿份,上市流通份额0.760亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理袁维德,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
恳切的风
鬓发苍白的梁