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民生加银岁岁增利债券A（000137）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额100元。
基本信息：民生加银岁岁增利债券A基金代码000137，基金全称民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金，基金简称民生加银岁岁增利债券A，成立日期2013年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.28亿元，基金总份额16.363亿份，上市流通份额16.363亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡振仓，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共23家)。
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菱用海口的日光灯 长信恒利优势混合（519987）最新公布净值2.102，累计净值2.461，最新估值2.092，净值增长率0.478%，公布日期2021年1月15日，基金规模0.232587亿。
基本信息：长信恒利优势混合基金代码519987，基金全称长信恒利优势混合型证券投资基金，基金简称长信恒利优势混合，成立日期2009年7月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.223亿份，上市流通份额0.223亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘亮，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共51家)。
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菱用海口的日光灯 中信建投睿利混合A（003308）权益登记日2018年4月10日，红利发放日2018年4月12日，每份红利0.1823元。
基本信息：中信建投睿利混合A基金代码003308，基金全称中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称中信建投睿利混合A，成立日期2016年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.155亿份，上市流通份额0.155亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周户，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共8家)。
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乌黑眼睛的韵 菱用海口的日光灯 泰达宏利溢利债券A（003793）报告期2019年12月31日，收入3784074.64元。利息收入3536240.41元，其中存款利息收入22853.57元，债券利息收入3222184.63元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入291202.21元。投资收益-483365.74元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-483365.74元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益691245.18元，其他收入39954.79元。费用739011.59元。管理人报酬326136.88元，托管费108712.34元，销售服务费13.63元，交易费用4141.84元，利息支出86240.93元，其中卖出回购金融资产支出86240.93元，减所得税费用--元，其他费用213765.97元。利润总额3045063.05元。
基本信息：泰达宏利溢利债券A基金代码003793，基金全称泰达宏利溢利债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利溢利债券A，成立日期2017年1月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.5亿元，基金总份额7.985亿份，上市流通份额7.985亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理杜磊 宁霄，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 安信动态策略混合C基金代码002029，基金全称安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信动态策略混合C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.355亿份，上市流通份额0.355亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理袁玮，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共14家)。
基金投资目标：本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
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菱用海口的日光灯 光大保德信优势配置混合（360007）截至2020年3月31日本期利润-105270000元，基金本期净收益213375000元，加权平均基金份额本期利润-0.0536元，期末基金资产净值1675400000元，期末单位基金资产净值0.8913元。
光大保德信优势配置混合（360007）截至2019年12月31日本期利润201140000元，基金本期净收益84886900元，加权平均基金份额本期利润0.0734元，期末基金资产净值2030800000元，期末单位基金资产净值0.9495元。
光大保德信优势配置混合（360007）截至2019年9月30日本期利润-59580200元，基金本期净收益-371710000元，加权平均基金份额本期利润-0.0148元，期末基金资产净值3109880000元，期末单位基金资产净值0.8553元。
基本信息：光大保德信优势配置混合基金代码360007，基金全称光大保德信优势配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信优势配置混合，成立日期2007年8月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模18.59亿元，基金总份额18.797亿份，上市流通份额18.797亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理戴奇雷，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 银河量化优选混合（004250）截止2020年6月19日单位净值1.3273，累计净值1.3273，近一周涨跌幅3.82%，近一月涨跌幅6.45%，近三月涨跌幅14.74%，近六月涨跌幅13.25%，近一年涨跌幅29.89%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：银河量化优选混合基金代码004250，基金全称银河量化优选混合型证券投资基金，基金简称银河量化优选混合，成立日期2017年4月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.47亿元，基金总份额1.070亿份，上市流通份额1.070亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理楼华锋，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年易方达月月利理财债券B（110051）基金份额持有人户数10.00户，平均每户持有人基金份额1484467006.02份，机构投资者持有份额14844670060.17份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：易方达月月利理财债券B基金代码110051，基金全称易方达月月利理财债券型证券投资基金，基金简称易方达月月利理财债券B，成立日期2012年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模99.76亿元，基金总份额144.221亿份，上市流通份额144.221亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理石大怿 梁莹，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 光大保德信恒利纯债债券（002523）最新公布净值1.0149，累计净值1.1469，最新估值1.016，净值增长率-0.108%，公布日期2021年1月15日，基金规模63.6624亿。
基本信息：光大保德信恒利纯债债券基金代码002523，基金全称光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金，基金简称光大保德信恒利纯债债券，成立日期2016年9月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额114.560亿份，上市流通份额114.560亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理魏丽，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 易方达瑞程混合A（003961）报告期2020年3月31日，期初总份额120,203,000份，期末总份额119,644,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额559,190份，期间净申赎份额-559,190份，净申赎比例-0.47%。
易方达瑞程混合A（003961）报告期2019年12月31日，期初总份额133,643,000份，期末总份额120,203,000份，期间总申购份额12,009,000份，期间总赎回份额25,449,000份，期间净申赎份额-13,440,000份，净申赎比例-10.06%。
易方达瑞程混合A（003961）报告期2019年12月31日，期初总份额120,213,000份，期末总份额120,203,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额9,366份，期间净申赎份额-9,366份，净申赎比例-0.01%。
基本信息：易方达瑞程混合A基金代码003961，基金全称易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞程混合A，成立日期2016年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.41亿元，基金总份额1.196亿份，上市流通份额1.196亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理林森，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 富国优化增强债券C（100037）权益登记日2020年5月11日，红利发放日2020年5月13日，每份红利0.15元。
富国优化增强债券C（100037）权益登记日2010年12月23日，红利发放日2010年12月24日，每份红利0.05元。
富国优化增强债券C（100037）权益登记日2010年7月27日，红利发放日2010年7月28日，每份红利0.015元。
基本信息：富国优化增强债券C基金代码100037，基金全称富国优化增强债券型证券投资基金，基金简称富国优化增强债券C，成立日期2009年6月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.46亿元，基金总份额1.532亿份，上市流通份额1.532亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张明凯，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共57家)。
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菱用海口的日光灯 华夏稳盛混合（005450）最新公布净值2.227，累计净值2.227，最新估值2.2315，净值增长率-0.202%，公布日期2021年1月15日，基金规模12.5789亿。
基本信息：华夏稳盛混合基金代码005450，基金全称华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏稳盛混合，成立日期2018年1月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额20.191亿份，上市流通份额20.191亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理蔡向阳，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共58家)。
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菱用海口的日光灯 国融融泰混合A基金代码006601，基金全称国融融泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国融融泰混合A，成立日期2019年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.19亿元，基金总份额1.196亿份，上市流通份额1.196亿份，基金管理人国融基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理田宏伟 梁国桓，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共6家)。
基金投资目标：本基金采取定量与定性投资相结合的模式，通过大类资产配置和高安全边际证券的严格筛选，力争为投资者带来基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括： 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数至少为1次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年招商招旭纯债A（003859）基金份额持有人户数301.00户，平均每户持有人基金份额4008222.02份，机构投资者持有份额1184864862.70份，机构投资者持有占总份额比98.21%，个人投资者持有份额21609964.16份，个人投资者持有占总份额比1.79%，基金公司员工持有份额256048.70份，基金公司员工持有比例0.02%，基金管理人持有份额44401030.10份，基金管理人持有比例3.68%。
基本信息：招商招旭纯债A基金代码003859，基金全称招商招旭纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招旭纯债A，成立日期2016年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模18.22亿元，基金总份额15.721亿份，上市流通份额15.721亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郭敏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 方正富邦睿利纯债A（003795）报告期2019年12月31日，银行存款1266956.78元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产785933000元，其中股票投资--元，债券投资785933000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息16877235.83元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计804077192.61元。
方正富邦睿利纯债A（003795）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款99999750元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬254846.22元，应付托管费84948.74元，应付销售服务费13.59元，应付交易费用36827.58元，应交税费--元，应付利息16563.36元，应付利润--元，其他负债209000元，负债合计100601949.49元。实收基金693953210.93元，未分配利润9522032.19元，所有者权益合计703475243.12元，负债和所有者权益总计804077192.61元。
基本信息：方正富邦睿利纯债A基金代码003795，基金全称方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金，基金简称方正富邦睿利纯债A，成立日期2016年12月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.17亿元，基金总份额6.939亿份，上市流通份额6.939亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人包商银行股份有限公司，基金经理程同朦 王靖，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共10家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 大成景盛一年定期开放债券A（002946）截至2020年3月31日本期利润978977元，基金本期净收益1510550元，加权平均基金份额本期利润0.0176元，期末基金资产净值58620500元，期末单位基金资产净值1.0568元。
大成景盛一年定期开放债券A（002946）截至2019年12月31日本期利润46454.4元，基金本期净收益63874.1元，加权平均基金份额本期利润0.0009元，期末基金资产净值57641600元，期末单位基金资产净值1.0391元。
大成景盛一年定期开放债券A（002946）截至2019年9月30日本期利润1711680元，基金本期净收益1655950元，加权平均基金份额本期利润0.0341元，期末基金资产净值52163400元，期末单位基金资产净值1.039元。
基本信息：大成景盛一年定期开放债券A基金代码002946，基金全称大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称大成景盛一年定期开放债券A，成立日期2016年11月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.6亿元，基金总份额0.555亿份，上市流通份额0.555亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李富强，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共17家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中金纯债债券C（000802）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：中金纯债债券C基金代码000802，基金全称中金纯债债券型证券投资基金，基金简称中金纯债债券C，成立日期2014年11月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.142亿份，上市流通份额0.142亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理石玉，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共13家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国投瑞银岁赢利债券（002355）报告期2020年3月31日，期初总份额12,420,800份，期末总份额9,303,430份，期间总申购份额136,460份，期间总赎回份额3,253,820份，期间净申赎份额-3,117,360份，净申赎比例-25.1%。
国投瑞银岁赢利债券（002355）报告期2019年12月31日，期初总份额49,316,300份，期末总份额12,420,800份，期间总申购份额798,043份，期间总赎回份额37,693,500份，期间净申赎份额-36,895,457份，净申赎比例-74.81%。
国投瑞银岁赢利债券（002355）报告期2019年12月31日，期初总份额17,078,000份，期末总份额12,420,800份，期间总申购份额225,367份，期间总赎回份额4,882,600份，期间净申赎份额-4,657,233份，净申赎比例-27.27%。
基本信息：国投瑞银岁赢利债券基金代码002355，基金全称国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银岁赢利债券，成立日期2016年3月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.093亿份，上市流通份额0.093亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴潇，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共34家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富国产业债A（100058）报告期2019年12月31日，收入97955636.55元。利息收入71805772.25元，其中存款利息收入462139.8元，债券利息收入71260403.07元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入83229.38元。投资收益7635611.45元，其中股票投资收益--元，债券投资收益7635611.45元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益17778986.33元，其他收入735266.52元。费用17334787.35元。管理人报酬8082620.58元，托管费1908705.07元，销售服务费371048.63元，交易费用44107.83元，利息支出6444791.26元，其中卖出回购金融资产支出6444791.26元，减所得税费用--元，其他费用262043.21元。利润总额80620849.2元。
基本信息：富国产业债A基金代码100058，基金全称富国产业债债券型证券投资基金，基金简称富国产业债A，成立日期2011年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模52.57亿元，基金总份额47.601亿份，上市流通份额47.601亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄纪亮 武磊，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共50家)。
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