白酒基金还会继续上涨吗？ 涨跌幅限制10%

白酒基金(161725)1月15日涨跌分析

最新价 1.44涨跌 -0.02涨跌幅 -1.57%换手 11.17%总手 19.85万手金额 2850.37万

招商基金管理有限公司今日发布公告，招商中证白酒指数证券投资基金定于1月15日开始在深交所上市交易，场内简称“白酒基金”，交易代码为161725。“白酒基金”上市首日以其基金份额净值1.463元为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

白酒基金今日上市 涨跌幅限制10%

招商基金管理有限公司今日发布公告，招商中证白酒指数证券投资基金定于1月15日开始在深交所上市交易，场内简称“白酒基金”，交易代码为161725。“白酒基金”上市首日以其基金份额净值1.463元为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

数据显示，侯昊，从业12年，累计管理产品21只。目前在管基金9只，在管规模8.62亿元，剔除货币基金总规模8.62亿元。相较上一季度，在管规模减少400.48亿元。基金经理总计管理年限为3.43年，目前在管基金类型为指数型基金，历史上未曾管理过其它类型基金。其中，管理年限在3至5年之间的同类基金经理共计48人，该基金经理排名1。该基金经理博取收益能力强，可以实实在在为基民创造收益。管理年限在3至5年之间的同类基金经理共计52人，该基金经理排名46。该基金经理风险控制能力弱，近3年最大回撤较大。

投资偏好上，侯昊，旗下基金平均持股比例93.06%，与上个季度相比增加2.31%，持股比例较高。持仓市值中，前三大行业占全部行业的比例为88.58%。其中，最为偏好的行业为：食品饮料、医药生物，偏好行业不轻易改变。该基金经理偏好的个股：五粮液、招商银行、贵州茅台、格力电器、美的集团，该基金经理偏爱个股较为固定。

白酒基金上市交易

招商基金管理有限公司今日发布公告，招商中证白酒指数证券投资基金定于1月15日开始在深交所上市交易，场内简称“白酒基金”，交易代码为161725。“白酒基金”上市首日以其基金份额净值1.463元为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

数据显示，侯昊，从业12年，累计管理产品21只。目前在管基金9只，在管规模8.62亿元，剔除货币基金总规模8.62亿元。相较上一季度，在管规模减少400.48亿元。基金经理总计管理年限为3.43年，目前在管基金类型为指数型基金，历史上未曾管理过其它类型基金。其中，管理年限在3至5年之间的同类基金经理共计48人，该基金经理排名1。该基金经理博取收益能力强，可以实实在在为基民创造收益。管理年限在3至5年之间的同类基金经理共计52人，该基金经理排名46。该基金经理风险控制能力弱，近3年最大回撤较大。

投资偏好上，侯昊，旗下基金平均持股比例93.06%，与上个季度相比增加2.31%，持股比例较高。持仓市值中，前三大行业占全部行业的比例为88.58%。其中，最为偏好的行业为：食品饮料、医药生物，偏好行业不轻易改变。该基金经理偏好的个股：五粮液、招商银行、贵州茅台、格力电器、美的集团，该基金经理偏爱个股较为固定。

东方港湾董事长但斌表示，当前大盘位置，预示着一个大时代来临。对于市场风格，成长和价值不能简单割裂开，需要结合起来看。白酒板块方面，白酒行业是个好行业，长期向好。

创金合信汇益纯债一年定开债券C（005783）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.30%，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：创金合信汇益纯债一年定开债券C基金代码005783，基金全称创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称创金合信汇益纯债一年定开债券C，成立日期2018年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.008亿份，上市流通份额0.008亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理郑振源 谢创，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

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国富成长动力混合（450007）报告期2020年3月31日，期初总份额53,810,700份，期末总份额47,113,000份，期间总申购份额1,213,260份，期间总赎回份额7,911,010份，期间净申赎份额-6,697,750份，净申赎比例-12.45%。

国富成长动力混合（450007）报告期2019年12月31日，期初总份额60,924,300份，期末总份额53,810,700份，期间总申购份额3,102,320份，期间总赎回份额10,215,900份，期间净申赎份额-7,113,580份，净申赎比例-11.68%。

国富成长动力混合（450007）报告期2019年12月31日，期初总份额56,411,600份，期末总份额53,810,700份，期间总申购份额595,426份，期间总赎回份额3,196,360份，期间净申赎份额-2,600,934份，净申赎比例-4.61%。

基本信息：国富成长动力混合基金代码450007，基金全称富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金，基金简称国富成长动力混合，成立日期2009年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.89亿元，基金总份额0.471亿份，上市流通份额0.471亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理杜飞，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共37家)。

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国寿安保稳信混合A（004301）最新公布净值1.1682，累计净值1.404，最新估值1.1739，净值增长率-0.486%，公布日期2021年1月14日，基金规模4.67239亿。

基本信息：国寿安保稳信混合A基金代码004301，基金全称国寿安保稳信混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳信混合A，成立日期2017年3月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.900亿份，上市流通份额2.900亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理董瑞倩 李丹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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长盛盛景纯债债券A（003099）报告期2019年12月31日，收入61582044.78元。利息收入68821187.79元，其中存款利息收入307566.18元，债券利息收入68413349.25元，资产支持证券利息收入79397.72元，买入返售金融资产收入20874.64元。投资收益-31757969.45元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-31757969.45元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益24502769.9元，其他收入16056.54元。费用15557167.83元。管理人报酬4580978.18元，托管费2290489.09元，销售服务费21676.84元，交易费用10095.9元，利息支出8170105.8元，其中卖出回购金融资产支出8170105.8元，减所得税费用--元，其他费用256978.18元。利润总额46024876.95元。

基本信息：长盛盛景纯债债券A基金代码003099，基金全称长盛盛景纯债债券型证券投资基金，基金简称长盛盛景纯债债券A，成立日期2016年8月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模15.15亿元，基金总份额14.976亿份，上市流通份额14.976亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理段鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年中加颐合纯债债券（006180）基金份额持有人户数215.00户，平均每户持有人基金份额41497299.59份，机构投资者持有份额8921910065.10份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额9347.59份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额1976.46份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：中加颐合纯债债券基金代码006180，基金全称中加颐合纯债债券型证券投资基金，基金简称中加颐合纯债债券，成立日期2018年9月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模105.39亿元，基金总份额103.159亿份，上市流通份额103.159亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理闫沛贤 李瑾懿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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安信一带一路指数（167503）最新公布净值1.372，累计净值0.596，最新估值1.388，净值增长率-1.153%，公布日期2021年1月14日，基金规模0.000亿。

基本信息：安信一带一路分级基金代码167503，基金全称安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金，基金简称安信一带一路分级，成立日期2015年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.514亿份，上市流通份额0.514亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理施荣盛，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共30家)。

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报告期2019年东方永熙18个月定期开放债券C（003531）基金份额持有人户数25.00户，平均每户持有人基金份额7516.22份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额187905.41份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：东方永熙18个月定期开放债券C基金代码003531，基金全称东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称东方永熙18个月定期开放债券C，成立日期2016年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.009亿份，上市流通份额0.009亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。

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国投瑞银和泰6个月债券基金代码005019，基金全称国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称国投瑞银和泰6个月债券，成立日期2017年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.65亿元，基金总份额30.103亿份，上市流通份额30.103亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理蔡玮菁 宋璐，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

基金投资范围：本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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浦银安盛季季添利债券A（519123）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：浦银安盛季季添利债券A基金代码519123，基金全称浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛季季添利债券A，成立日期2013年6月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.48亿元，基金总份额0.343亿份，上市流通份额0.343亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共29家)。

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平安合颖定开债（005897）报告期2020年3月31日，期初总份额1,971,810,000份，期末总份额2,465,570,000份，期间总申购份额493,755,000份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额493,755,000份，净申赎比例25.04%。

平安合颖定开债（005897）报告期2019年12月31日，期初总份额1,010,000,000份，期末总份额1,971,810,000份，期间总申购份额961,815,000份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额961,815,000份，净申赎比例95.23%。

平安合颖定开债（005897）报告期2019年12月31日，期初总份额1,971,810,000份，期末总份额1,971,810,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：平安合颖定开债基金代码005897，基金全称平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合颖定开债，成立日期2018年9月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.81亿元，基金总份额24.656亿份，上市流通份额24.656亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理张文平 韩克，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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博时上证50ETF联接A（001237）截至2020年3月31日本期利润-47315200元，基金本期净收益1618240元，加权平均基金份额本期利润-0.1124元，期末基金资产净值444276000元，期末单位基金资产净值0.9922元。

博时上证50ETF联接A（001237）截至2019年12月31日本期利润21963900元，基金本期净收益1514330元，加权平均基金份额本期利润0.08元，期末基金资产净值459183000元，期末单位基金资产净值1.1084元。

博时上证50ETF联接A（001237）截至2019年9月30日本期利润3292320元，基金本期净收益11799600元，加权平均基金份额本期利润0.0137元，期末基金资产净值233107000元，期末单位基金资产净值1.0503元。

基本信息：博时上证50ETF联接A基金代码001237，基金全称博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称博时上证50ETF联接A，成立日期2015年5月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.87亿元，基金总份额4.478亿份，上市流通份额4.478亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理赵云阳 汪洋，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共19家)。

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报告期2019年长盛盛辉混合A（003169）基金份额持有人户数237.00户，平均每户持有人基金份额438120.72份，机构投资者持有份额99738904.52份，机构投资者持有占总份额比96.06%，个人投资者持有份额4095706.92份，个人投资者持有占总份额比3.94%，基金公司员工持有份额69074.07份，基金公司员工持有比例0.07%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：长盛盛辉混合A基金代码003169，基金全称长盛盛辉混合型证券投资基金，基金简称长盛盛辉混合A，成立日期2016年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.91亿元，基金总份额1.474亿份，上市流通份额1.474亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李琪，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

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财通价值动量混合基金代码720001，基金全称财通价值动量混合型证券投资基金，基金简称财通价值动量混合，成立日期2011年12月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模30.28亿元，基金总份额9.036亿份，上市流通份额9.036亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理金梓才，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共54家)。

基金投资目标：本基金以价值投资为基础，辅以对市场运行规律的研判，动态调整投资组合，在严格控制风险并充分保证流动性的前提下，力求获取超越业绩比较基准的投资收益率。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构未来允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

风险收益特征：本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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招商兴福混合A（003861）基金管理费0.60%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：招商兴福混合A基金代码003861，基金全称招商兴福灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商兴福混合A，成立日期2016年12月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.199亿份，上市流通份额0.199亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张韵，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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国金沪深300指数增强（167601）权益登记日，红利发放日，每份红利元。

国金沪深300指数增强（167601）权益登记日，红利发放日，每份红利元。

国金沪深300指数增强（167601）权益登记日2017年1月4日，红利发放日，每份红利元。

基本信息：国金沪深300指数增强基金代码167601，基金全称国金沪深300指数增强证券投资基金，基金简称国金沪深300指数增强，成立日期2013年7月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.141亿份，上市流通份额0.141亿份，基金管理人国金基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理宫雪，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共31家)。

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工银战略转型股票（000991）最新公布净值3.114，累计净值3.114，最新估值3.097，净值增长率0.549%，公布日期2021年1月14日，基金规模9.66613亿。

基本信息：工银战略转型股票基金代码000991，基金全称工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金，基金简称工银战略转型股票，成立日期2015年2月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额6.308亿份，上市流通份额6.308亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杜洋，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共35家)。

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泰达宏利稳定混合（162203）截止2020年6月19日单位净值1.7866，累计净值3.7266，近一周涨跌幅1.94%，近一月涨跌幅8.12%，近三月涨跌幅34.28%，近六月涨跌幅21.04%，近一年涨跌幅44.92%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：泰达宏利稳定混合基金代码162203，基金全称泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利稳定混合，成立日期2003年4月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.69亿元，基金总份额0.922亿份，上市流通份额0.922亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理冀楠，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共45家)。

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长信全球债券美元(QDII)（004999）报告期2019年12月31日，银行存款2434604.91元，结算备付金673300.65元，存出保证金333080.29元，交易性金融资产28169533.55元，其中股票投资--元，债券投资28169533.55元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1667.52元，应收利息548173.35元，应收股利--元，应收申购款243205.85元，其他资产--元，资产总计32403566.12元。

长信全球债券美元(QDII)（004999）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款254159.5元，应付管理人报酬27480.74元，应付托管费6870.19元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费5551.91元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债40573.56元，负债合计334635.9元。实收基金27703378.51元，未分配利润4365551.71元，所有者权益合计32068930.22元，负债和所有者权益总计32403566.12元。

基本信息：长信全球债券美元(QDII)基金代码004999，基金全称长信全球债券证券投资基金，基金简称长信全球债券美元(QDII)，成立日期2017年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.02亿元，基金总份额0.135亿份，上市流通份额0.135亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理傅瑶纯，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。

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长城久恒灵活配置混合（200001）报告期2019年12月31日，收入40361850.79元。利息收入62160.23元，其中存款利息收入56381.75元，债券利息收入5778.48元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益31355225.99元，其中股票投资收益30515704.39元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益839521.6元，公允价值变动收益8908492.31元，其他收入35972.26元。费用3912646.38元。管理人报酬1283794.67元，托管费213965.87元，销售服务费--元，交易费用2263570.16元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用151315.68元。利润总额36449204.41元。

基本信息：长城久恒灵活配置混合基金代码200001，基金全称长城久恒灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长城久恒灵活配置混合，成立日期2003年10月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.33亿元，基金总份额0.669亿份，上市流通份额0.669亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理储雯玉，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共53家)。

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报告期2019年华夏希望债券C（001013）基金份额持有人户数11830.00户，平均每户持有人基金份额33726.82份，机构投资者持有份额34668862.12份，机构投资者持有占总份额比8.69%，个人投资者持有份额364319476.79份，个人投资者持有占总份额比91.31%，基金公司员工持有份额11790.54份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：华夏希望债券C基金代码001013，基金全称华夏希望债券型证券投资基金，基金简称华夏希望债券C，成立日期2008年3月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模5.18亿元，基金总份额4.492亿份，上市流通份额4.492亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理何家琪，代销机构银行(共48家)，代销机构证券(共86家)。

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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）报告期2019年12月31日，银行存款3422559.87元，结算备付金--元，存出保证金2715.77元，交易性金融资产63685933.9元，其中股票投资1515599.5元，债券投资120072元，基金投资--元，资产支持证券投资62050262.4元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3401.63元，应收股利--元，应收申购款104002.79元，其他资产--元，资产总计67218613.96元。

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款147673.32元，应付管理人报酬2059.8元，应付托管费411.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用516.38元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110145.96元，负债合计260807.4元。实收基金60195593.34元，未分配利润6762213.22元，所有者权益合计66957806.56元，负债和所有者权益总计67218613.96元。

基本信息：华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金代码460220，基金全称华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞上证中小盘ETF联接，成立日期2011年1月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.589亿份，上市流通份额0.589亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李茜，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共54家)。

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中证500沪市ETF（510440）最新公布净值1.957，累计净值1.957，最新估值1.975，净值增长率-0.911%，公布日期2021年1月14日，基金规模0.200583亿。

基本信息：中证500沪市ETF基金代码510440，基金全称中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金，基金简称中证500沪市ETF，成立日期2012年8月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.221亿份，上市流通份额0.221亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理苏秉毅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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