齿如列贝的柚子
麻卿
菱用海口的日光灯 华商稳固添利债券A(000937)报告期2019年12月31日,收入616659.25元。利息收入1113416.29元,其中存款利息收入28155.92元,债券利息收入1082814.49元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入2445.88元。投资收益622615.9元,其中股票投资收益--元,债券投资收益622615.9元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-1126384.7元,其他收入7011.76元。费用562742.65元。管理人报酬220361.02元,托管费62960.22元,销售服务费60373.28元,交易费用3788.96元,利息支出103496.56元,其中卖出回购金融资产支出103496.56元,减所得税费用--元,其他费用111762.61元。利润总额53916.6元。
基本信息:华商稳固添利债券A基金代码000937,基金全称华商稳固添利债券型证券投资基金,基金简称华商稳固添利债券A,成立日期2015年2月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.1亿元,基金总份额0.110亿份,上市流通份额0.110亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理胡中原,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共47家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银月月薪定期支付债券C(002492)最新公布净值1.261,累计净值1.261,最新估值1.25,净值增长率0.880%,公布日期2021年1月12日,基金规模2.43535亿。
基本信息:工银月月薪定期支付债券C基金代码002492,基金全称工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金,基金简称工银月月薪定期支付债券C,成立日期2016年2月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额1.792亿份,上市流通份额1.792亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张洋,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共31家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
麻卿
恳切的风
吕圣诞树
鬓发苍白的梁