菱用海口的日光灯 
汇添富多元收益债券C（470011）权益登记日2020年6月15日，红利发放日2020年6月17日，每份红利0.05元。
汇添富多元收益债券C（470011）权益登记日2019年12月20日，红利发放日2019年12月24日，每份红利0.025元。
汇添富多元收益债券C（470011）权益登记日2019年9月3日，红利发放日2019年9月5日，每份红利0.02元。
基本信息：汇添富多元收益债券C基金代码470011，基金全称汇添富多元收益债券型证券投资基金，基金简称汇添富多元收益债券C，成立日期2012年9月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.07亿元，基金总份额0.852亿份，上市流通份额0.852亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曾刚 刘通，代销机构银行(共44家)，代销机构证券(共79家)。
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菱用海口的日光灯 汇安行业龙头混合（005634）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：汇安行业龙头混合基金代码005634，基金全称汇安行业龙头混合型证券投资基金，基金简称汇安行业龙头混合，成立日期2019年8月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.59亿元，基金总份额1.223亿份，上市流通份额1.223亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理邹唯，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年浙商聚盈纯债债券A（686868）基金份额持有人户数559.00户，平均每户持有人基金份额3454495.17份，机构投资者持有份额1928636451.32份，机构投资者持有占总份额比99.87%，个人投资者持有份额2426347.61份，个人投资者持有占总份额比0.13%，基金公司员工持有份额5803.01份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：浙商聚盈纯债债券A基金代码686868，基金全称浙商聚盈纯债债券型证券投资基金，基金简称浙商聚盈纯债债券A，成立日期2012年9月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模20.11亿元，基金总份额19.308亿份，上市流通份额19.308亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理赵柳燕，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共29家)。
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睛若秋波的哲 菱用海口的日光灯 诺安积极回报混合（001706）基金管理费1.20%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。
基本信息：诺安积极回报混合基金代码001706，基金全称诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安积极回报混合，成立日期2016年9月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.34亿元，基金总份额1.597亿份，上市流通份额1.597亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理宋德舜，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 交银核心资产混合基金代码006202，基金全称交银施罗德核心资产混合型证券投资基金，基金简称交银核心资产混合，成立日期2019年1月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.02亿元，基金总份额0.661亿份，上市流通份额0.661亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈俊华，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：本基金主要投资于具有核心资产的上市公司，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配原则：1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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乌黑眼睛的韵 菱用海口的日光灯 东方新兴成长混合（400025）报告期2019年12月31日，收入75597735.93元。利息收入680139.8元，其中存款利息收入149346.3元，债券利息收入289981.25元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入240812.25元。投资收益37127313.96元，其中股票投资收益33421319.35元，债券投资收益1069740.8元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2636253.81元，公允价值变动收益37193789.45元，其他收入596492.72元。费用5321418.2元。管理人报酬2957835.06元，托管费492972.54元，销售服务费--元，交易费用1653917.29元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用216682.46元。利润总额70276317.73元。
基本信息：东方新兴成长混合基金代码400025，基金全称东方新兴成长混合型证券投资基金，基金简称东方新兴成长混合，成立日期2014年9月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.53亿元，基金总份额2.233亿份，上市流通份额2.233亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王然，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共33家)。
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菱用海口的日光灯 天弘增强回报债券C（007129）截至2020年3月31日本期利润461218元，基金本期净收益1045440元，加权平均基金份额本期利润0.0215元，期末基金资产净值45368500元，期末单位基金资产净值1.1046元。
天弘增强回报债券C（007129）截至2019年12月31日本期利润590753元，基金本期净收益433216元，加权平均基金份额本期利润0.0405元，期末基金资产净值16163300元，期末单位基金资产净值1.0553元。
天弘增强回报债券C（007129）截至2019年9月30日本期利润170595元，基金本期净收益176908元，加权平均基金份额本期利润0.0107元，期末基金资产净值16348400元，期末单位基金资产净值1.0148元。
基本信息：天弘增强回报债券C基金代码007129，基金全称天弘增强回报债券型证券投资基金，基金简称天弘增强回报债券C，成立日期2019年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.46亿元，基金总份额0.411亿份，上市流通份额0.411亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理姜晓丽，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 中金金序量化蓝筹C（005406）截止2020年6月19日单位净值1.2101，累计净值1.2101，近一周涨跌幅1.08%，近一月涨跌幅2.45%，近三月涨跌幅9.46%，近六月涨跌幅3.33%，近一年涨跌幅16.84%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：中金金序量化蓝筹混合C基金代码005406，基金全称中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金，基金简称中金金序量化蓝筹混合C，成立日期2018年2月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.59亿元，基金总份额0.483亿份，上市流通份额0.483亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理魏孛，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 九泰锐富事件驱动混合（168102）最新公布净值1.359，累计净值1.693，最新估值1.378，净值增长率-1.379%，公布日期2021年1月11日，基金规模6.26013亿。
基本信息：九泰锐富事件驱动混合基金代码168102，基金全称九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金，基金简称九泰锐富事件驱动混合，成立日期2016年2月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额6.260亿份，上市流通份额6.260亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘开运 刘心任，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共40家)。
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恳切的风 菱用海口的日光灯 海富通一年定开债券C（001976）报告期2019年12月31日，收入11742416.51元。利息收入9828575.61元，其中存款利息收入74374.03元，债券利息收入9724358.45元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入29843.13元。投资收益3565226.68元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3565226.68元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1651848.8元，其他收入463.02元。费用3384669.88元。管理人报酬789023.31元，托管费269440.07元，销售服务费9159.35元，交易费用10432.58元，利息支出1999848.78元，其中卖出回购金融资产支出1999848.78元，减所得税费用--元，其他费用276643.15元。利润总额8357746.63元。
基本信息：海富通一年定开债券C基金代码001976，基金全称海富通一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称海富通一年定开债券C，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理夏妍妍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 万家新机遇龙头企业混合（005821）截至2020年3月31日本期利润-1407010元，基金本期净收益4347310元，加权平均基金份额本期利润-0.0472元，期末基金资产净值29824200元，期末单位基金资产净值1.2033元。
万家新机遇龙头企业混合（005821）截至2019年12月31日本期利润6856120元，基金本期净收益4458240元，加权平均基金份额本期利润0.1515元，期末基金资产净值48823300元，期末单位基金资产净值1.2549元。
万家新机遇龙头企业混合（005821）截至2019年9月30日本期利润596573元，基金本期净收益1253930元，加权平均基金份额本期利润0.0094元，期末基金资产净值55179200元，期末单位基金资产净值1.0967元。
基本信息：万家新机遇龙头企业混合基金代码005821，基金全称万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家新机遇龙头企业混合，成立日期2018年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.248亿份，上市流通份额0.248亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理束金伟，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共27家)。
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菱用海口的日光灯 民生加银新兴成长混合（006058）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：民生加银新兴成长混合基金代码006058，基金全称民生加银新兴成长混合型证券投资基金，基金简称民生加银新兴成长混合，成立日期2018年9月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模9.73亿元，基金总份额4.978亿份，上市流通份额4.978亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信MSCI中国A股国际指数C（005568）截止2020年6月19日单位净值1.1542，累计净值1.1542，近一周涨跌幅3.33%，近一月涨跌幅5.70%，近三月涨跌幅16.56%，近六月涨跌幅7.08%，近一年涨跌幅19.31%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：创金合信MSCI中国A股国际指数C基金代码005568，基金全称创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金，基金简称创金合信MSCI中国A股国际指数C，成立日期2018年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.324亿份，上市流通份额0.324亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈龙，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 农银汇理稳进多因子股票基金代码006726，基金全称农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金，基金简称农银汇理稳进多因子股票，成立日期2019年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.217亿份，上市流通份额0.217亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共17家)。
基金投资目标：本基金为股票型基金，采用量化投资策略构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、债券回购、资产支持证券、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 华泰柏瑞积极优选股票（001097）报告期2020年3月31日，期初总份额439,708,000份，期末总份额397,202,000份，期间总申购份额3,750,990份，期间总赎回份额46,257,200份，期间净申赎份额-42,506,210份，净申赎比例-9.67%。
华泰柏瑞积极优选股票（001097）报告期2019年12月31日，期初总份额509,361,000份，期末总份额439,708,000份，期间总申购份额9,037,240份，期间总赎回份额78,689,600份，期间净申赎份额-69,652,360份，净申赎比例-13.67%。
华泰柏瑞积极优选股票（001097）报告期2019年12月31日，期初总份额464,751,000份，期末总份额439,708,000份，期间总申购份额1,480,950份，期间总赎回份额26,523,500份，期间净申赎份额-25,042,550份，净申赎比例-5.39%。
基本信息：华泰柏瑞积极优选股票基金代码001097，基金全称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞积极优选股票，成立日期2015年3月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.01亿元，基金总份额3.972亿份，上市流通份额3.972亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理方伦煜，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共36家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华弘信混合C（001332）最新公布净值1.3593，累计净值1.4053，最新估值1.3619，净值增长率-0.191%，公布日期2021年1月11日，基金规模0.755086亿。
基本信息：鹏华弘信混合C基金代码001332，基金全称鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘信混合C，成立日期2015年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.339亿份，上市流通份额0.339亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘方正，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
