菱用海口的日光灯 
中航瑞景3个月定开债券C（006054）权益登记日2019年12月25日，红利发放日2019年12月26日，每份红利0.022元。
中航瑞景3个月定开债券C（006054）权益登记日2019年1月18日，红利发放日2019年1月21日，每份红利0.0085元。
基本信息：中航瑞景3个月定开债券C基金代码006054，基金全称中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中航瑞景3个月定开债券C，成立日期2018年8月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人中航基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理茅勇峰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 天弘文化新兴产业股票（164205）最新公布净值2.5251，累计净值2.9361，最新估值2.5209，净值增长率0.167%，公布日期2021年1月11日，基金规模3.45835亿。
基本信息：天弘文化新兴产业股票基金代码164205，基金全称天弘文化新兴产业股票型证券投资基金，基金简称天弘文化新兴产业股票，成立日期2015年5月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额3.156亿份，上市流通份额3.156亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理田俊维，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共54家)。
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菱用海口的日光灯 建信稳定增利债券A（531008）报告期2019年12月31日，收入59864071.22元。利息收入53165070.19元，其中存款利息收入205321.12元，债券利息收入52864197.66元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入95551.41元。投资收益20530834.88元，其中股票投资收益-3908496.33元，债券投资收益24395769.69元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益43561.52元，公允价值变动收益-14088846.21元，其他收入257012.36元。费用18420750.57元。管理人报酬8523537.53元，托管费2435296.4元，销售服务费3086331.39元，交易费用149874.07元，利息支出3684857.48元，其中卖出回购金融资产支出3684857.48元，减所得税费用--元，其他费用393180.36元。利润总额41443320.65元。
基本信息：建信稳定增利债券A基金代码531008，基金全称建信稳定增利债券型证券投资基金，基金简称建信稳定增利债券A，成立日期2014年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.75亿元，基金总份额1.490亿份，上市流通份额1.490亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黎颖芳，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 博时行业轮动混合（050018）截止2020年6月19日单位净值1.3850，累计净值1.3850，近一周涨跌幅1.24%，近一月涨跌幅1.76%，近三月涨跌幅9.92%，近六月涨跌幅10.45%，近一年涨跌幅26.83%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：博时行业轮动混合基金代码050018，基金全称博时行业轮动混合型证券投资基金，基金简称博时行业轮动混合，成立日期2010年12月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.22亿元，基金总份额1.577亿份，上市流通份额1.577亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈雷，代销机构银行(共60家)，代销机构证券(共81家)。
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菱用海口的日光灯 中邮纯债恒利债券C（002277）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.25%，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：中邮纯债恒利债券C基金代码002277，基金全称中邮纯债恒利债券型证券投资基金，基金简称中邮纯债恒利债券C，成立日期2017年4月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.39亿元，基金总份额1.330亿份，上市流通份额1.330亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理武志骁 闫宜乘，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年博时安心收益定开债券A（050028）基金份额持有人户数672.00户，平均每户持有人基金份额72983.10份，机构投资者持有份额1337654.27份，机构投资者持有占总份额比2.73%，个人投资者持有份额47706987.11份，个人投资者持有占总份额比97.27%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：博时安心收益定开债券A基金代码050028，基金全称博时安心收益定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安心收益定开债券A，成立日期2012年12月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.517亿份，上市流通份额0.517亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共42家)，代销机构证券(共75家)。
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菱用海口的日光灯 中信保诚至兴A（005977）截止2020年6月19日单位净值1.2281，累计净值1.2281，近一周涨跌幅3.83%，近一月涨跌幅5.93%，近三月涨跌幅13.22%，近六月涨跌幅15.54%，近一年涨跌幅22.74%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中信保诚至兴混合A基金代码005977，基金全称中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中信保诚至兴混合A，成立日期2018年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.52亿元，基金总份额0.410亿份，上市流通份额0.410亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理闾志刚 张伟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富长添利定期开放债券A（003528）最新公布净值1.02，累计净值1.139，最新估值1.02，净值增长率0.000%，公布日期2021年1月11日，基金规模150.041亿。
基本信息：汇添富长添利定期开放债券A基金代码003528，基金全称汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富长添利定期开放债券A，成立日期2016年12月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额150.041亿份，上市流通份额150.041亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理杨靖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 汇丰晋信2026周期混合（540004）权益登记日2013年7月23日，红利发放日2013年7月25日，每份红利0.3元。
汇丰晋信2026周期混合（540004）权益登记日2009年8月6日，红利发放日2009年8月10日，每份红利0.32元。
基本信息：汇丰晋信2026周期混合基金代码540004，基金全称汇丰晋信2026生命周期证券投资基金，基金简称汇丰晋信2026周期混合，成立日期2008年7月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.53亿元，基金总份额0.607亿份，上市流通份额0.607亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘淑生，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 农银汇理现代农业加混合（001940）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额500000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。
基本信息：农银汇理现代农业加混合基金代码001940，基金全称农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金，基金简称农银汇理现代农业加混合，成立日期2016年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.379亿份，上市流通份额0.379亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐文卉，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共11家)。
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睛若秋波的哲 
鬓发苍白的梁 
