菱用海口的日光灯 
银河鑫月享6个月定期开放混合A（004612）最新公布净值1.0244，累计净值1.107，最新估值1.0254，净值增长率-0.098%，公布日期2021年1月8日，基金规模2.19955亿。
基本信息：银河鑫月享6个月定期开放混合A基金代码004612，基金全称银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河鑫月享6个月定期开放混合A，成立日期2018年3月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.200亿份，上市流通份额2.200亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理韩晶 刘铭，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共41家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛盛通定开债券（004800）截止2020年6月19日单位净值1.0583，累计净值1.1083，近一周涨跌幅0.01%，近一月涨跌幅-0.55%，近三月涨跌幅0.59%，近六月涨跌幅2.06%，近一年涨跌幅4.14%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：浦银安盛盛通定开债券基金代码004800，基金全称浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛通定开债券，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模51.24亿元，基金总份额48.423亿份，上市流通份额48.423亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 银河君荣混合C（519620）最新公布净值2.0869，累计净值2.1249，最新估值2.1002，净值增长率-0.633%，公布日期2021年1月8日，基金规模0.035509亿。
基本信息：银河君荣混合C基金代码519620，基金全称银河君荣灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河君荣混合C，成立日期2016年9月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.032亿份，上市流通份额0.032亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理刘铭，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 中欧永裕混合A（001306）报告期2019年12月31日，银行存款67175034.48元，结算备付金1929202.89元，存出保证金491533.88元，交易性金融资产973476965.19元，其中股票投资973476965.19元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产110000000元，应收证券清算款20396579.02元，应收利息8559.87元，应收股利--元，应收申购款41507.45元，其他资产--元，资产总计1173519382.78元。
中欧永裕混合A（001306）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款18601930.72元，应付赎回款4898561.06元，应付管理人报酬1531112.22元，应付托管费255185.36元，应付销售服务费16621.57元，应付交易费用1337897.8元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220125.72元，负债合计26861434.45元。实收基金1084498756.98元，未分配利润62159191.35元，所有者权益合计1146657948.33元，负债和所有者权益总计1173519382.78元。
基本信息：中欧永裕混合A基金代码001306，基金全称中欧永裕混合型证券投资基金，基金简称中欧永裕混合A，成立日期2015年6月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模9.83亿元，基金总份额7.056亿份，上市流通份额7.056亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理魏博，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 永赢卓利债券（007373）截至2020年3月31日本期利润45891100元，基金本期净收益22245900元，加权平均基金份额本期利润0.0227元，期末基金资产净值2043500000元，期末单位基金资产净值1.025元。
永赢卓利债券（007373）截至2019年12月31日本期利润13396500元，基金本期净收益5916080元，加权平均基金份额本期利润0.0069元，期末基金资产净值1107220000元，期末单位基金资产净值1.009元。
永赢卓利债券（007373）截至2019年9月30日本期利润-67465.8元，基金本期净收益5090430元，加权平均基金份额本期利润-0.0001元，期末基金资产净值2099360000元，期末单位基金资产净值1.0023元。
基本信息：永赢卓利债券基金代码007373，基金全称永赢卓利债券型证券投资基金，基金简称永赢卓利债券，成立日期2019年5月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.34亿元，基金总份额19.936亿份，上市流通份额19.936亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理江凌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 南华丰淳混合A（005296）报告期2020年3月31日，期初总份额2,783,300份，期末总份额2,378,650份，期间总申购份额1,372,030份，期间总赎回份额1,776,680份，期间净申赎份额-404,650份，净申赎比例-14.54%。
南华丰淳混合A（005296）报告期2019年12月31日，期初总份额3,030,930份，期末总份额2,783,300份，期间总申购份额23,787,300份，期间总赎回份额24,034,900份，期间净申赎份额-247,600份，净申赎比例-8.17%。
南华丰淳混合A（005296）报告期2019年12月31日，期初总份额3,850,400份，期末总份额2,783,300份，期间总申购份额104,260份，期间总赎回份额1,171,350份，期间净申赎份额-1,067,090份，净申赎比例-27.71%。
基本信息：南华丰淳混合A基金代码005296，基金全称南华丰淳混合型证券投资基金，基金简称南华丰淳混合A，成立日期2017年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.024亿份，上市流通份额0.024亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理刘斐 徐超，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年易方达恒生中国企业ETF(QDII)（510900）基金份额持有人户数34876.00户，平均每户持有人基金份额233054.88份，机构投资者持有份额6746209040.00份，机构投资者持有占总份额比83.00%，个人投资者持有份额1381812894.00份，个人投资者持有占总份额比17.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：易方达恒生中国企业ETF(QDII)基金代码510900，基金全称易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，基金简称易方达恒生中国企业ETF(QDII)，成立日期2012年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模111.08亿元，基金总份额96.900亿份，上市流通份额96.900亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理余海燕 成曦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 广发生物科技指数(QDII)（001092）基金管理费0.80%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：广发生物科技指数(QDII)基金代码001092，基金全称广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金，基金简称广发生物科技指数(QDII)，成立日期2015年3月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.61亿元，基金总份额1.320亿份，上市流通份额1.320亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共70家)。
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菱用海口的日光灯 信达澳银新目标混合（003456）截至2020年3月31日本期利润-7954490元，基金本期净收益7519520元，加权平均基金份额本期利润-0.0524元，期末基金资产净值167236000元，期末单位基金资产净值1.108元。
信达澳银新目标混合（003456）截至2019年12月31日本期利润15707600元，基金本期净收益9151080元，加权平均基金份额本期利润0.1028元，期末基金资产净值176543000元，期末单位基金资产净值1.161元。
信达澳银新目标混合（003456）截至2019年9月30日本期利润19677000元，基金本期净收益14017200元，加权平均基金份额本期利润0.1296元，期末基金资产净值176448000元，期末单位基金资产净值1.15元。
基本信息：信达澳银新目标混合基金代码003456，基金全称信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信达澳银新目标混合，成立日期2016年10月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.96亿元，基金总份额1.510亿份，上市流通份额1.510亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理孔学峰 邹运 银行(共14家)，代销机构证券(共41家)。
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菱用海口的日光灯 中银收益混合H（960012）最新公布净值2.4099，累计净值2.8023，最新估值2.4273，净值增长率-0.717%，公布日期2021年1月8日，基金规模0.00653197亿。
基本信息：中银收益混合H基金代码960012，基金全称中银收益混合型证券投资基金，基金简称中银收益混合H，成立日期2016年2月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄珺，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 工银精选金融地产混合A（005937）报告期2019年12月31日，收入32873463.39元。利息收入167963.31元，其中存款利息收入166273.31元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1690元。投资收益9373972.49元，其中股票投资收益8932158.95元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益441813.54元，公允价值变动收益23219808.09元，其他收入111719.5元。费用3141181.47元。管理人报酬1649699.61元，托管费274949.96元，销售服务费241967.36元，交易费用793260.62元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用181303.92元。利润总额29732281.92元。
基本信息：工银精选金融地产混合A基金代码005937，基金全称工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金，基金简称工银精选金融地产混合A，成立日期2018年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.112亿份，上市流通份额1.112亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理鄢耀 王君正，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共33家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年南方H股联接C（005555）基金份额持有人户数1742.00户，平均每户持有人基金份额28287.82份，机构投资者持有份额22963847.99份，机构投资者持有占总份额比46.60%，个人投资者持有份额26313529.96份，个人投资者持有占总份额比53.40%，基金公司员工持有份额9.88份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：南方H股联接C基金代码005555，基金全称南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方H股联接C，成立日期2018年2月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.83亿元，基金总份额0.897亿份，上市流通份额0.897亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共39家)。
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睛若秋波的哲 菱用海口的日光灯 长安鑫富领先混合（001657）基金管理费1.20%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：长安鑫富领先混合基金代码001657，基金全称长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安鑫富领先混合，成立日期2017年2月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.085亿份，上市流通份额0.085亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理林忠晶，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共25家)。
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菱用海口的日光灯 国富恒嘉短债债券A基金代码006702，基金全称富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金，基金简称国富恒嘉短债债券A，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.022亿份，上市流通份额0.022亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理沈竹熙，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共20家)。
基金投资目标：本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（包括可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券。
风险收益特征：本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：（一）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费； （三）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （四）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （五）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
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乌黑眼睛的韵 
鬓发苍白的梁 
齿冷舌麻的领结 
