银华互联网主题灵活配置混合（001808）报告期2019年12月31日，银行存款13538850.62元，结算备付金505005.66元，存出保证金60255.13元，交易性金融资产60511273.31元，其中股票投资60511273.31元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款549762.15元，应收利息2202.43元，应收股利--元，应收申购款51332.98元，其他资产--元，资产总计75218682.28元。

银华互联网主题灵活配置混合（001808）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3316573.14元，应付赎回款367636.13元，应付管理人报酬97802.9元，应付托管费16300.5元，应付销售服务费--元，应付交易费用322592.43元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50572.71元，负债合计4171477.81元。实收基金70391864.04元，未分配利润655340.43元，所有者权益合计71047204.47元，负债和所有者权益总计75218682.28元。

基本信息：银华互联网主题灵活配置混合基金代码001808，基金全称银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华互联网主题灵活配置混合，成立日期2015年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.12亿元，基金总份额0.803亿份，上市流通份额0.803亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王浩，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共53家)。

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信达澳银红利回报混合（610005）报告期2019年12月31日，收入24639020.13元。利息收入36865.61元，其中存款利息收入36865.61元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益20305549.55元，其中股票投资收益19636183.25元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益669366.3元，公允价值变动收益4277850.38元，其他收入18754.59元。费用2259505.23元。管理人报酬732991.72元，托管费122165.25元，销售服务费--元，交易费用1258579.59元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用145768.67元。利润总额22379514.9元。

基本信息：信达澳银红利回报混合基金代码610005，基金全称信达澳银红利回报混合型证券投资基金，基金简称信达澳银红利回报混合，成立日期2010年7月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.56亿元，基金总份额0.437亿份，上市流通份额0.437亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王辉良 邹运，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共45家)。

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MSCI中国A股国际通ETF（512160）报告期2020年3月31日，期初总份额605,778,000份，期末总份额481,778,000份，期间总申购份额224,000,000份，期间总赎回份额348,000,000份，期间净申赎份额-124,000,000份，净申赎比例-20.47%。

MSCI中国A股国际通ETF（512160）报告期2019年12月31日，期初总份额1,269,780,000份，期末总份额605,778,000份，期间总申购份额868,000,000份，期间总赎回份额1,532,000,000份，期间净申赎份额-664,000,000份，净申赎比例-52.29%。

MSCI中国A股国际通ETF（512160）报告期2019年12月31日，期初总份额679,778,000份，期末总份额605,778,000份，期间总申购份额104,000,000份，期间总赎回份额178,000,000份，期间净申赎份额-74,000,000份，净申赎比例-10.89%。

基本信息：MSCI中国A股国际通ETF基金代码512160，基金全称MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称MSCI中国A股国际通ETF，成立日期2018年4月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模6.11亿元，基金总份额4.818亿份，上市流通份额4.818亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）基金份额持有人户数799.00户，平均每户持有人基金份额137078.65份，机构投资者持有份额75848433.50份，机构投资者持有占总份额比69.25%，个人投资者持有份额33677407.69份，个人投资者持有占总份额比30.75%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额10005250.52份，基金管理人持有比例9.14%。

基本信息：银华智荟内在价值灵活配置混合发基金代码005119，基金全称银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华智荟内在价值灵活配置混合发起式，成立日期2017年9月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.46亿元，基金总份额1.104亿份，上市流通份额1.104亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理方建，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共36家)。

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中加纯债两年债券A基金代码003660，基金全称中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加纯债两年债券A，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.93亿元，基金总份额10.002亿份，上市流通份额10.002亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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嘉实1个月理财债券E（000486）基金管理费--，基金托管费0.08%，销售服务费0.01%，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：嘉实1个月理财债券E基金代码000486，基金全称嘉实1个月理财债券型证券投资基金，基金简称嘉实1个月理财债券E，成立日期2013年12月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张文玥 李金灿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）报告期2019年12月31日，银行存款848671.33元，结算备付金885952.68元，存出保证金12960.69元，交易性金融资产66845710元，其中股票投资--元，债券投资66845710元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产15072142.61元，应收证券清算款--元，应收利息1537029.23元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计85202466.54元。

浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3100000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬48804.19元，应付托管费13944.09元，应付销售服务费1359.57元，应付交易费用4853.13元，应交税费5448.11元，应付利息1312.2元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计3355721.29元。实收基金78147697.51元，未分配利润3699047.74元，所有者权益合计81846745.25元，负债和所有者权益总计85202466.54元。

基本信息：浦银安盛幸福聚益定开债券A基金代码519326，基金全称浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛幸福聚益定开债券A，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.738亿份，上市流通份额0.738亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。

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中加瑞鑫纯债债券（006827）截止2020年6月19日单位净值1.0024，累计净值1.0414，近一周涨跌幅-0.25%，近一月涨跌幅-1.52%，近三月涨跌幅-0.39%，近六月涨跌幅1.41%，近一年涨跌幅3.30%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：中加瑞鑫纯债债券基金代码006827，基金全称中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金，基金简称中加瑞鑫纯债债券，成立日期2019年1月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模24.95亿元，基金总份额24.854亿份，上市流通份额24.854亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年泰达宏利宏达混合A（000507）基金份额持有人户数47690.00户，平均每户持有人基金份额3416.54份，机构投资者持有份额98541991.45份，机构投资者持有占总份额比60.48%，个人投资者持有份额64392886.97份，个人投资者持有占总份额比39.52%，基金公司员工持有份额13645.73份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：泰达宏利宏达混合A基金代码000507，基金全称泰达宏利宏达混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利宏达混合A，成立日期2014年3月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.31亿元，基金总份额1.001亿份，上市流通份额1.001亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理师婧，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共38家)。

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南方安裕混合A（003295）报告期2020年3月31日，期初总份额1,110,930,000份，期末总份额717,425,000份，期间总申购份额167,463,000份，期间总赎回份额560,972,000份，期间净申赎份额-393,509,000份，净申赎比例-35.42%。

南方安裕混合A（003295）报告期2019年12月31日，期初总份额455,035,000份，期末总份额1,110,930,000份，期间总申购份额1,130,110,000份，期间总赎回份额474,212,000份，期间净申赎份额655,898,000份，净申赎比例144.14%。

南方安裕混合A（003295）报告期2019年12月31日，期初总份额1,328,100,000份，期末总份额1,110,930,000份，期间总申购份额22,999,400份，期间总赎回份额240,169,000份，期间净申赎份额-217,169,600份，净申赎比例-16.35%。

基本信息：南方安裕混合A基金代码003295，基金全称南方安裕混合型证券投资基金，基金简称南方安裕混合A，成立日期2016年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.02亿元，基金总份额7.174亿份，上市流通份额7.174亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙鲁闽 林乐峰，代销机构银行(共52家)，代销机构证券(共71家)。

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南方新兴龙头灵活配置混合（002577）截至2020年3月31日本期利润-5395550元，基金本期净收益17839700元，加权平均基金份额本期利润-0.0204元，期末基金资产净值269312000元，期末单位基金资产净值0.999元。

南方新兴龙头灵活配置混合（002577）截至2019年12月31日本期利润17681400元，基金本期净收益9746740元，加权平均基金份额本期利润0.0721元，期末基金资产净值252274000元，期末单位基金资产净值0.977元。

南方新兴龙头灵活配置混合（002577）截至2019年9月30日本期利润29750000元，基金本期净收益25560400元，加权平均基金份额本期利润0.1349元，期末基金资产净值179736000元，期末单位基金资产净值0.902元。

基本信息：南方新兴龙头灵活配置混合基金代码002577，基金全称南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方新兴龙头灵活配置混合，成立日期2016年5月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.33亿元，基金总份额2.695亿份，上市流通份额2.695亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗安安，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共76家)。

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中金丰硕混合（005396）最新公布净值1.4878，累计净值1.4878，最新估值1.4631，净值增长率1.688%，公布日期2021年1月7日，基金规模1.65116亿。

基本信息：中金丰硕混合基金代码005396，基金全称中金丰硕混合型证券投资基金，基金简称中金丰硕混合，成立日期2018年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.343亿份，上市流通份额1.343亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人包商银行股份有限公司，基金经理魏孛，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共11家)。

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博时新兴成长混合（050009）截止2020年6月19日单位净值0.9740，累计净值4.2240，近一周涨跌幅4.06%，近一月涨跌幅9.56%，近三月涨跌幅24.23%，近六月涨跌幅33.06%，近一年涨跌幅61.26%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：博时新兴成长混合基金代码050009，基金全称博时新兴成长混合型证券投资基金，基金简称博时新兴成长混合，成立日期2007年7月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模45.72亿元，基金总份额44.960亿份，上市流通份额44.960亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理曾鹏，代销机构银行(共56家)，代销机构证券(共86家)。

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万家行业优选混合(LOF)（161903）基金管理费1.30%，基金托管费0.20%，销售服务费--，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。

基本信息：万家行业优选混合(LOF)基金代码161903，基金全称万家行业优选混合型证券投资基金(LOF），基金简称万家行业优选混合(LOF)，成立日期2005年7月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模105.69亿元，基金总份额57.892亿份，上市流通份额57.892亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄兴亮，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共56家)。

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工银纯债定期开放债券（164810）报告期2020年3月31日，期初总份额214,745,000份，期末总份额214,745,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

工银纯债定期开放债券（164810）报告期2019年12月31日，期初总份额214,745,000份，期末总份额214,745,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

工银纯债定期开放债券（164810）报告期2019年12月31日，期初总份额214,745,000份，期末总份额214,745,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：工银纯债定期开放债券基金代码164810，基金全称工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金，基金简称工银纯债定期开放债券，成立日期2012年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.2亿元，基金总份额2.147亿份，上市流通份额2.147亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理李娜，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共30家)。

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工银瑞泽定开债券（006617）报告期2019年12月31日，银行存款586976.51元，结算备付金198006.19元，存出保证金111302.52元，交易性金融资产50417135元，其中股票投资--元，债券投资50417135元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产9300000元，应收证券清算款540.93元，应收利息965942.72元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计61579903.87元。

工银瑞泽定开债券（006617）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬15631.86元，应付托管费5210.62元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债35100元，负债合计55942.48元。实收基金60592542.9元，未分配利润931418.49元，所有者权益合计61523961.39元，负债和所有者权益总计61579903.87元。

基本信息：工银瑞泽定开债券基金代码006617，基金全称工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金，基金简称工银瑞泽定开债券，成立日期2019年7月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.51亿元，基金总份额0.501亿份，上市流通份额0.501亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理陈桂都，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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报告期2019年前海开源润鑫混合C（005139）基金份额持有人户数2112.00户，平均每户持有人基金份额5331.55份，机构投资者持有份额5642395.13份，机构投资者持有占总份额比50.11%，个人投资者持有份额5617835.21份，个人投资者持有占总份额比49.89%，基金公司员工持有份额10.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：前海开源润鑫混合C基金代码005139，基金全称前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金，基金简称前海开源弘丰债券C，成立日期2018年3月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.160亿份，上市流通份额0.160亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理肖立强，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共36家)。

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鹏华创业板分级（160637）报告期2019年12月31日，收入116234747.93元。利息收入140343.54元，其中存款利息收入140343.54元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益3247299.84元，其中股票投资收益1062692.25元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2184607.59元，公允价值变动收益112385487.35元，其他收入461617.2元。费用5032934.02元。管理人报酬3266264.68元，托管费718578.25元，销售服务费--元，交易费用618801.14元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用429289.95元。利润总额111201813.91元。

基本信息：鹏华创业板分级基金代码160637，基金全称鹏华创业板指数分级证券投资基金，基金简称鹏华创业板分级，成立日期2015年6月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.55亿元，基金总份额1.489亿份，上市流通份额1.489亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共37家)。

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广发鑫源混合A（002135）截至2020年3月31日本期利润-6119980元，基金本期净收益1149550元，加权平均基金份额本期利润-0.0319元，期末基金资产净值214762000元，期末单位基金资产净值1.118元。

广发鑫源混合A（002135）截至2019年12月31日本期利润5532960元，基金本期净收益844629元，加权平均基金份额本期利润0.0288元，期末基金资产净值220902000元，期末单位基金资产净值1.15元。

广发鑫源混合A（002135）截至2019年9月30日本期利润565069元，基金本期净收益2732620元，加权平均基金份额本期利润0.0029元，期末基金资产净值215394000元，期末单位基金资产净值1.121元。

基本信息：广发鑫源混合A基金代码002135，基金全称广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发鑫源混合A，成立日期2016年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.2亿元，基金总份额1.920亿份，上市流通份额1.920亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理谢军 马文文，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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你好，基金开户是免费的，但是基金申购和赎回是要手续费的，欢迎咨询

你好，经查询南方医药保健灵活配置混合基金代码是000452，这个基金还是不错的，欢迎咨询

你好，这个还是挺可以的，该基金属于混合基金属于中高风险，欢迎咨询

你好，诺安基金还是可以的哈，祝您投资愉快