菱用海口的日光灯 建信沪深300指数增强A(165310)截止2020年6月19日单位净值1.0594,累计净值1.9154,近一周涨跌幅2.74%,近一月涨跌幅4.40%,近三月涨跌幅14.86%,近六月涨跌幅6.78%,近一年涨跌幅21.39%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:建信双利分级基金代码165310,基金全称建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),基金简称建信沪深300指数增强(LOF)A,成立日期2020年5月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理梁洪昀,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共19家)。
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菱用海口的日光灯 国富中证100指数增强分级(164508)基金管理费0.85%,基金托管费0.15%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额500元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:国富中证100指数增强分级基金代码164508,基金全称富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF),基金简称国富中证100指数增强(LOF),成立日期2015年3月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.86亿元,基金总份额0.749亿份,上市流通份额0.749亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理张志强,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 博时安弘一年定开债券A基金代码003682,基金全称博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称博时安弘一年定开债券A,成立日期2016年11月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.42亿元,基金总份额5.122亿份,上市流通份额5.122亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理魏桢,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
基金投资目标:在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
收益分配原则:1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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菱用海口的日光灯 汇添富年年利定期开放债券A(000221)最新公布净值1.313,累计净值1.429,最新估值1.311,净值增长率0.153%,公布日期2021年1月6日,基金规模2.33741亿。
基本信息:汇添富年年利定期开放债券A基金代码000221,基金全称汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金,基金简称汇添富年年利定期开放债券A,成立日期2013年9月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额2.173亿份,上市流通份额2.173亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理徐光,代销机构银行(共34家),代销机构证券(共61家)。
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菱用海口的日光灯 富国文体健康股票(001186)截止2020年6月19日单位净值1.5070,累计净值1.5070,近一周涨跌幅1.55%,近一月涨跌幅4.65%,近三月涨跌幅23.12%,近六月涨跌幅25.90%,近一年涨跌幅52.22%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:富国文体健康股票基金代码001186,基金全称富国文体健康股票型证券投资基金,基金简称富国文体健康股票,成立日期2015年5月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模9.03亿元,基金总份额5.899亿份,上市流通份额5.899亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理林庆,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 长城久鑫灵活配置混合(000649)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:长城久鑫灵活配置混合基金代码000649,基金全称长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称长城久鑫灵活配置混合,成立日期2014年7月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.79亿元,基金总份额0.478亿份,上市流通份额0.478亿份,基金管理人长城基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理赵波,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共42家)。
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菱用海口的日光灯 中欧安财债券(005964)报告期2019年12月31日,收入92732926.45元。利息收入72496002.4元,其中存款利息收入239910.49元,债券利息收入71578030.44元,资产支持证券利息收入358132.71元,买入返售金融资产收入319928.76元。投资收益14628952.83元,其中股票投资收益--元,债券投资收益14628952.83元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益5607971.22元,其他收入--元。费用19764761.34元。管理人报酬4650725.72元,托管费1162681.43元,销售服务费--元,交易费用24800.99元,利息支出13471857.44元,其中卖出回购金融资产支出13471857.44元,减所得税费用--元,其他费用242200元。利润总额72968165.11元。
基本信息:中欧安财债券基金代码005964,基金全称中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中欧安财债券,成立日期2018年5月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模19.01亿元,基金总份额17.697亿份,上市流通份额17.697亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理黄华 蒋雯文,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 博时央调ETF联接C(006439)报告期2020年3月31日,期初总份额49,637,600份,期末总份额37,687,800份,期间总申购份额6,485,060份,期间总赎回份额18,434,800份,期间净申赎份额-11,949,740份,净申赎比例-24.07%。
博时央调ETF联接C(006439)报告期2019年12月31日,期初总份额296,014,000份,期末总份额49,637,600份,期间总申购份额49,537,500份,期间总赎回份额295,913,000份,期间净申赎份额-246,375,500份,净申赎比例-83.23%。
博时央调ETF联接C(006439)报告期2019年12月31日,期初总份额54,786,600份,期末总份额49,637,600份,期间总申购份额6,103,470份,期间总赎回份额11,252,500份,期间净申赎份额-5,149,030份,净申赎比例-9.4%。
基本信息:博时央调ETF联接C基金代码006439,基金全称博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称博时央调ETF联接C,成立日期2018年11月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.37亿元,基金总份额0.377亿份,上市流通份额0.377亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理赵云阳,代销机构银行(共28家),代销机构证券(共36家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 建信中短债纯债债券C(006990)报告期2019年12月31日,收入23060212.24元。利息收入19129233.81元,其中存款利息收入282196.85元,债券利息收入16386239.34元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入2460797.62元。投资收益1091738.6元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1091738.6元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益2708158.22元,其他收入131081.61元。费用5169291.19元。管理人报酬1669646.64元,托管费556548.82元,销售服务费482907.39元,交易费用31025.27元,利息支出2025181.03元,其中卖出回购金融资产支出2025181.03元,减所得税费用--元,其他费用354651.02元。利润总额17890921.05元。
基本信息:建信中短债纯债债券C基金代码006990,基金全称建信中短债纯债债券型证券投资基金,基金简称建信中短债纯债债券C,成立日期2019年3月8日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模5.75亿元,基金总份额5.567亿份,上市流通份额5.567亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李峰,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共22家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
鬓发苍白的梁
玉米白牙的莲
阴酸菜鱼