菱用海口的日光灯 
汇添富经典成长定开混合（501065）截至2020年3月31日本期利润31950500元，基金本期净收益61433200元，加权平均基金份额本期利润0.0415元，期末基金资产净值1034420000元，期末单位基金资产净值1.3426元。
汇添富经典成长定开混合（501065）截至2019年12月31日本期利润54637800元，基金本期净收益36979200元，加权平均基金份额本期利润0.0709元，期末基金资产净值1002470000元，期末单位基金资产净值1.3012元。
汇添富经典成长定开混合（501065）截至2019年9月30日本期利润54436600元，基金本期净收益70993400元，加权平均基金份额本期利润0.0707元，期末基金资产净值947830000元，期末单位基金资产净值1.2303元。
基本信息：汇添富经典成长定开混合基金代码501065，基金全称汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金，基金简称汇添富经典成长定开混合，成立日期2018年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模12.05亿元，基金总份额7.704亿份，上市流通份额7.704亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理雷鸣，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共66家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 建信潜力新蓝筹股票基金代码000756，基金全称建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金，基金简称建信潜力新蓝筹股票，成立日期2014年9月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.71亿元，基金总份额0.405亿份，上市流通份额0.405亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理许杰，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共31家)。
基金投资目标：本基金主要投资于股票市场，通过股票精选和组合投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 封闭式基金与开放式基金不同，一旦交易成立便不可以申购和赎回，只能够在二级市场上进行交易，而我国的封闭式基金主要是以折价套利为盈利模式，由于封闭式基金的当期是固定的，基金经理人可以进行长期的稳定的投资，风险较好而收益较高。
封闭式基金是用股票账户来买卖的，买卖封闭式基金与股票交易是一样的，只要去证券公司开一个交易账户就行了。封闭式基金进入封闭期后就可能通过证券公司在证券交易所按市价买卖了。
封闭式基金在没有成交前是可以撤销的，成交后则不能，买入成交后只能在第二个交易日卖出，卖出成交后可以在当日买入。
封闭式基金成立之后不能赎回，除了成立之时投资者可以在交易所购买之外，一旦基金交易成立，投资者只能在证券公司通过交易所平台买卖。
对于没有证券公司账户的人来说，只要携带身份证去证券公司开设账户即可，然后开设账户，存入保证金之后就可以买卖封闭式基金。
“封转开”是目前封闭式基金操作最大的题材，投资者购买封闭式基金基本上都是围绕着它的，通过市场对“封转开”的炒作赚取差价，或套现赚取收益。“封转开”这个题材题材让人格外关注。
当人们把目光都集中在“封转开”上的时候，封闭式基金还具有投资价值吗？这确实是需要认真思考，投资封闭式基金一定要有长远的眼光。
目前封闭式基金的折价变化较大，存续期越靠前到期的，其折价率就越低，存续期越长的，其折价率就越高。如果太重视眼前利益的话，可能会丢失了其他的赚钱机会。而那些折价率在40%以上的大盘基金，其期限还有五年以上的，投资者基本上很难有这样的耐心，而且不确定性很多，投资者同样不宜长期持有。
基本上购买存续期在1年左右的封闭式基金应该是较为适宜的。目前这类基金的折价率在20%左右。如果股市能够在这一年之中保持相对稳定或稳中有升，则投资者至少可以赚取20%左右的无风险收益了，这样的收益率应该还是很可观的。退一步讲，就算大盘下跌了20%，投资者通过购买封闭式基金也相当于回避了股市下跌的风险，这也是一件很不错的事情。
傅晶 菱用海口的日光灯 平安惠泰纯债债券（007447）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：平安惠泰纯债债券基金代码007447，基金全称平安惠泰纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠泰纯债债券，成立日期2019年6月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模8.22亿元，基金总份额7.991亿份，上市流通份额7.991亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家恒瑞18个月定开债券C（003160）权益登记日2020年5月25日，红利发放日2020年5月27日，每份红利0.0438元。
基本信息：万家恒瑞18个月定开债券C基金代码003160，基金全称万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家恒瑞18个月定开债券C，成立日期2016年8月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 封闭式基金因为现在大多都转为开放式基金了，所以也不是那么的多，大家对他它的了解也是少之又少了，但是仍有一些人会热衷于封闭式基金，想要了解一下，那么封闭式基金收益怎么样呢？我们具体一起看一下。
从我国封闭式基金的运行情况看，无论基本面状况如何变化，我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。目前，我国封闭式基金正运行在“折价”的阶段。
1、由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值，即相对其净资产值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。
2、折价率计算公式
折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100%。根据此公式，可见：（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价;（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。
3、除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。溢价率计算公式：溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100%
以上是关于“封闭式基金收益”的全部内容，虽然现在封闭式基金数量比较少，但它仍然在基金种类中占据着一席之地，所以大家一定要多了解多关注。
菱用海口的日光灯 融通新能源灵活配置混合（001471）最新公布净值2.275，累计净值2.395，最新估值2.163，净值增长率5.178%，公布日期2021年1月4日，基金规模2.8262亿。
基本信息：融通新能源灵活配置混合基金代码001471，基金全称融通新能源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通新能源灵活配置混合，成立日期2015年6月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额3.528亿份，上市流通份额3.528亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理彭炜，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共20家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年银华泰利灵活配置混合C（002328）基金份额持有人户数1082.00户，平均每户持有人基金份额54698.30份，机构投资者持有份额32719587.24份，机构投资者持有占总份额比55.28%，个人投资者持有份额26463975.99份，个人投资者持有占总份额比44.72%，基金公司员工持有份额321251.13份，基金公司员工持有比例0.54%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：银华泰利灵活配置混合C基金代码002328，基金全称银华泰利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华泰利灵活配置混合C，成立日期2016年4月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.259亿份，上市流通份额0.259亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵楠楠，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时裕诚纯债债券（002140）截止2020年6月19日单位净值1.0370，累计净值1.1520，近一周涨跌幅0.00%，近一月涨跌幅-1.05%，近三月涨跌幅0.68%，近六月涨跌幅2.27%，近一年涨跌幅4.19%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：博时裕诚纯债债券基金代码002140，基金全称博时裕诚纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕诚纯债债券，成立日期2016年10月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.25亿元，基金总份额9.889亿份，上市流通份额9.889亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理郭思洁，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
傅晶 菱用海口的日光灯 鹏华全球中短债债券(QDII)A（206006）最新公布净值1.0527，累计净值1.0639，最新估值1.0523，净值增长率0.038%，公布日期2020年12月31日，基金规模2.02822亿。
基本信息：鹏华环球发现(QDII-FOF)基金代码206006，基金全称鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)，基金简称鹏华全球中短债债券(QDII)A，成立日期2010年10月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额0.749亿份，上市流通份额0.749亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理尤柏年，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共55家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年泰达宏利印度股票(QDII)（006105）基金份额持有人户数2235.00户，平均每户持有人基金份额5818.13份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额13003523.13份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额15593.82份，基金公司员工持有比例0.12%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：泰达宏利印度股票(QDII)基金代码006105，基金全称泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)，基金简称泰达宏利印度股票(QDII)，成立日期2019年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.15亿元，基金总份额0.166亿份，上市流通份额0.166亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理师婧，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 摩根亚洲股息人民币对冲派息（968045）权益登记日2020年5月29日，红利发放日2020年6月10日，每份红利0.0379元。
摩根亚洲股息人民币对冲派息（968045）权益登记日2020年4月29日，红利发放日2020年5月13日，每份红利0.0306元。
摩根亚洲股息人民币对冲派息（968045）权益登记日2020年3月31日，红利发放日2020年4月10日，每份红利0.0418元。
基本信息：摩根亚洲股息人民币对冲派息基金代码968045，基金全称摩根亚洲股息基金，基金简称摩根亚洲股息人民币对冲派息，成立日期2019年3月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司，基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，基金经理Jeffrey Roskell 何世宁 银行(共11家)，代销机构证券(共5家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 大成深证成长40ETF联接（090012）截至2020年3月31日本期利润7496010元，基金本期净收益1300100元，加权平均基金份额本期利润0.053元，期末基金资产净值157463000元，期末单位基金资产净值1.062元。
大成深证成长40ETF联接（090012）截至2019年12月31日本期利润15498600元，基金本期净收益-33166.4元，加权平均基金份额本期利润0.1071元，期末基金资产净值139725000元，期末单位基金资产净值0.991元。
大成深证成长40ETF联接（090012）截至2019年9月30日本期利润12839000元，基金本期净收益-1433910元，加权平均基金份额本期利润0.0877元，期末基金资产净值128401000元，期末单位基金资产净值0.883元。
基本信息：大成深证成长40ETF联接基金代码090012，基金全称大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称大成深证成长40ETF联接，成立日期2010年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.86亿元，基金总份额1.331亿份，上市流通份额1.331亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张钟玉 刘淼，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共64家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 上投摩根纯债债券A（371020）基金管理费0.60%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额100元。
基本信息：上投摩根纯债债券A基金代码371020，基金全称上投摩根纯债债券型证券投资基金，基金简称上投摩根纯债债券A，成立日期2009年6月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.41亿元，基金总份额1.183亿份，上市流通份额1.183亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中信建投景和中短债债券A（000503）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额20000元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：中信建投景和中短债债券A基金代码000503，基金全称中信建投景和中短债债券型证券投资基金，基金简称中信建投景和中短债债券A，成立日期2014年1月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.02亿元，基金总份额2.706亿份，上市流通份额2.706亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄海浩 刘博，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）报告期2019年12月31日，收入10537117.02元。利息收入30894.87元，其中存款利息收入30894.87元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-1323959.47元，其中股票投资收益-3189893.04元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1865933.57元，公允价值变动收益11734972.06元，其他收入95209.56元。费用774264.18元。管理人报酬334395.1元，托管费66879.06元，销售服务费112046.27元，交易费用48108.01元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用212835.74元。利润总额9762852.84元。
基本信息：广发恒生中型股指数(LOF)C基金代码004996，基金全称广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)，基金简称广发恒生中型股指数(LOF)C，成立日期2017年9月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.206亿份，上市流通份额0.206亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共71家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华夏创蓝筹ETF（159966）最新公布净值0.6554，累计净值2.0163，最新估值0.6469，净值增长率1.314%，公布日期2021年1月4日，基金规模31.797亿。
基本信息：华夏创蓝筹ETF基金代码159966，基金全称华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华夏创蓝筹ETF，成立日期2019年6月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额8.346亿份，上市流通份额8.346亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理荣膺，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
傅晶 菱用海口的日光灯 富国新收益灵活配置混合C类（001347）截止2020年6月19日单位净值1.4620，累计净值1.4620，近一周涨跌幅1.88%，近一月涨跌幅4.43%，近三月涨跌幅8.78%，近六月涨跌幅9.27%，近一年涨跌幅22.96%，基金评级3，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：富国新收益灵活配置混合C基金代码001347，基金全称富国新收益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富国新收益灵活配置混合C，成立日期2015年5月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.74亿元，基金总份额0.502亿份，上市流通份额0.502亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理于渤，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共7家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 诺安行业轮动混合（320015）报告期2019年12月31日，银行存款70133835.43元，结算备付金128906.14元，存出保证金75821.7元，交易性金融资产165035477.31元，其中股票投资165035477.31元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产44200000元，应收证券清算款--元，应收利息15340.22元，应收股利--元，应收申购款17611.57元，其他资产--元，资产总计279606992.37元。
诺安行业轮动混合（320015）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款44200000元，应付赎回款1652875.5元，应付管理人报酬302042.26元，应付托管费50340.38元，应付销售服务费--元，应付交易费用122668.44元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债155299.35元，负债合计46483225.93元。实收基金119328254.61元，未分配利润113795511.83元，所有者权益合计233123766.44元，负债和所有者权益总计279606992.37元。
基本信息：诺安行业轮动混合基金代码320015，基金全称诺安行业轮动混合型证券投资基金，基金简称诺安行业轮动混合，成立日期2011年5月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.9亿元，基金总份额1.373亿份，上市流通份额1.373亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理韩冬燕，代销机构银行(共39家)，代销机构证券(共43家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 大成高新技术产业股票（000628）截至2020年3月31日本期利润-63735600元，基金本期净收益14321500元，加权平均基金份额本期利润-0.1533元，期末基金资产净值808616000元，期末单位基金资产净值1.832元。
大成高新技术产业股票（000628）截至2019年12月31日本期利润66545700元，基金本期净收益18102400元，加权平均基金份额本期利润0.168元，期末基金资产净值770109000元，期末单位基金资产净值1.978元。
大成高新技术产业股票（000628）截至2019年9月30日本期利润35073700元，基金本期净收益48759200元，加权平均基金份额本期利润0.0828元，期末基金资产净值753360000元，期末单位基金资产净值1.813元。
基本信息：大成高新技术产业股票基金代码000628，基金全称大成高新技术产业股票型证券投资基金，基金简称大成高新技术产业股票，成立日期2015年2月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模9.81亿元，基金总份额4.415亿份，上市流通份额4.415亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘旭，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共21家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中银恒利半年定期开放债券（001035）权益登记日2019年8月9日，红利发放日2019年8月13日，每份红利0.01元。
中银恒利半年定期开放债券（001035）权益登记日2018年8月8日，红利发放日2018年8月10日，每份红利0.03元。
中银恒利半年定期开放债券（001035）权益登记日2017年11月29日，红利发放日2017年12月1日，每份红利0.025元。
基本信息：中银恒利半年定期开放债券基金代码001035，基金全称中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中银恒利半年定期开放债券，成立日期2015年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模25.44亿元，基金总份额22.351亿份，上市流通份额22.351亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李建，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
傅晶 菱用海口的日光灯 银河泰利债券I（519648）截止2020年6月19日单位净值1.0000，累计净值1.0264，近一周涨跌幅0.00%，近一月涨跌幅0.00%，近三月涨跌幅0.00%，近六月涨跌幅0.00%，近一年涨跌幅0.00%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：银河泰利债券I基金代码519648，基金全称银河泰利纯债债券型证券投资基金，基金简称银河泰利债券I，成立日期2015年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理韩晶，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富国中证价值ETF联接C基金代码007191，基金全称富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称富国中证价值ETF联接C，成立日期2019年4月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.015亿份，上市流通份额0.015亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曹璐迪，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共7家)。
基金投资目标：本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
一双凤眼的四季豆 
