菱用海口的日光灯 
富国新机遇灵活配置混合A（004674）截止2020年6月19日单位净值1.2544，累计净值1.2544，近一周涨跌幅1.66%，近一月涨跌幅2.92%，近三月涨跌幅6.04%，近六月涨跌幅8.31%，近一年涨跌幅14.97%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：富国新机遇灵活配置混合A基金代码004674，基金全称富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称富国新机遇灵活配置混合A，成立日期2017年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.114亿份，上市流通份额0.114亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理俞晓斌 孙彬，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
发型新颖的义 
笔挺的仙人掌 菱用海口的日光灯 中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金代码007286，基金全称中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中邮纯债裕利三个月定期开放债券，成立日期2019年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.34亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：本基金在控制风险，保持资产流动性及保护本金安全的基础上力争实现较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等债券金融工具，债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
收益分配原则：1、本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银新增利混合（001720）最新公布净值1.197，累计净值1.305，最新估值1.194，净值增长率0.251%，公布日期2021年1月4日，基金规模8.69927亿。
基本信息：工银新增利混合基金代码001720，基金全称工银瑞信新增利混合型证券投资基金，基金简称工银新增利混合，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.259亿份，上市流通份额3.259亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张洋，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共8家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商招华纯债C（003449）报告期2019年12月31日，银行存款5968749.36元，结算备付金7473263.87元，存出保证金--元，交易性金融资产1422718383.01元，其中股票投资--元，债券投资1422718383.01元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产51000000元，应收证券清算款3670.68元，应收利息27576796.11元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1514740863.03元。
招商招华纯债C（003449）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10087864.87元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬447142.72元，应付托管费119238.06元，应付销售服务费35230.42元，应付交易费用24853.01元，应交税费6358.94元，应付利息6997.84元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计10907685.86元。实收基金1465919087.5元，未分配利润37914089.67元，所有者权益合计1503833177.17元，负债和所有者权益总计1514740863.03元。
基本信息：招商招华纯债C基金代码003449，基金全称招商招华纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招华纯债C，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.007亿份，上市流通份额0.007亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理万亿 范刚强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至2020年3月31日本期利润-143297000元，基金本期净收益-1460940元，加权平均基金份额本期利润-0.1855元，期末基金资产净值1462550000元，期末单位基金资产净值1.3565元。
华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至2019年12月31日本期利润66866300元，基金本期净收益9269470元，加权平均基金份额本期利润0.0996元，期末基金资产净值1077990000元，期末单位基金资产净值1.5698元。
华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至2019年9月30日本期利润-65863500元，基金本期净收益700663元，加权平均基金份额本期利润-0.0848元，期末基金资产净值1237860000元，期末单位基金资产净值1.4693元。
基本信息：华夏恒生ETF联接(QDII)A基金代码000071，基金全称恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华夏恒生ETF联接(QDII)A，成立日期2012年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模15.11亿元，基金总份额10.782亿份，上市流通份额10.782亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐猛，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共83家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富国中债-1-3年国开行债券指数C（006410）截止2020年6月19日单位净值1.0032，累计净值1.0612，近一周涨跌幅-0.14%，近一月涨跌幅-1.06%，近三月涨跌幅0.15%，近六月涨跌幅1.62%，近一年涨跌幅3.37%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：富国中债-1-3年国开行债券指数C基金代码006410，基金全称富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称富国中债-1-3年国开行债券指数C，成立日期2018年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理武磊 吴旅忠，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 申万菱信中证申万电子行业投资指（163116）报告期2020年3月31日，期初总份额172,107,000份，期末总份额414,344,000份，期间总申购份额368,225,000份，期间总赎回份额265,494,000份，期间净申赎份额102,731,000份，净申赎比例59.69%。
申万菱信中证申万电子行业投资指（163116）报告期2019年12月31日，期初总份额112,692,000份，期末总份额172,107,000份，期间总申购份额391,132,000份，期间总赎回份额322,003,000份，期间净申赎份额69,129,000份，净申赎比例61.34%。
申万菱信中证申万电子行业投资指（163116）报告期2019年12月31日，期初总份额180,243,000份，期末总份额172,107,000份，期间总申购份额95,594,300份，期间总赎回份额107,863,000份，期间净申赎份额-12,268,700份，净申赎比例-6.81%。
基本信息：申万菱信中证申万电子行业投资指基金代码163116，基金全称申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金，基金简称申万菱信中证申万电子行业投资指数分级，成立日期2015年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.96亿元，基金总份额4.315亿份，上市流通份额4.315亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理龚丽丽，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共40家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国联安稳健混合（255010）截止2020年6月19日单位净值1.0850，累计净值3.4640，近一周涨跌幅1.40%，近一月涨跌幅2.75%，近三月涨跌幅13.97%，近六月涨跌幅9.23%，近一年涨跌幅25.04%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：国联安稳健混合基金代码255010，基金全称国联安德盛稳健证券投资基金，基金简称国联安稳健混合，成立日期2003年8月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.63亿元，基金总份额1.478亿份，上市流通份额1.478亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘斌，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共52家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浦银安盛沪深300指数增强（519116）权益登记日2020年4月28日，红利发放日2020年4月30日，每份红利0.07元。
浦银安盛沪深300指数增强（519116）权益登记日2020年3月2日，红利发放日2020年3月4日，每份红利0.087元。
基本信息：浦银安盛沪深300指数增强基金代码519116，基金全称浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称浦银安盛沪深300指数增强，成立日期2010年12月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.23亿元，基金总份额2.593亿份，上市流通份额2.593亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈士俊，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共35家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浦银安盛普丰纯债债券A（007068）最新公布净值1.0202，累计净值1.0202，最新估值1.02，净值增长率0.020%，公布日期2021年1月4日，基金规模3.6137E-6亿。
基本信息：浦银安盛普丰纯债债券A基金代码007068，基金全称浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛普丰纯债债券A，成立日期2019年9月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银华稳健增利灵活配置混合发起式（005260）报告期2019年12月31日，收入59441653.01元。利息收入317041.1元，其中存款利息收入271615.65元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入45425.45元。投资收益42196667.26元，其中股票投资收益39371813.91元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益2436514.17元，股利收益388339.18元，公允价值变动收益16622410.79元，其他收入305533.86元。费用6927927.69元。管理人报酬1563171.49元，托管费279013.42元，销售服务费5766.79元，交易费用4910548.02元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用166705.67元。利润总额52513725.32元。
基本信息：银华稳健增利灵活配置混合发起式基金代码005260，基金全称银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华稳健增利灵活配置混合发起式A，成立日期2017年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.52亿元，基金总份额4.757亿份，上市流通份额4.757亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共16家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 建信鑫利回报灵活配置混合C（004653）报告期2020年3月31日，期初总份额97,472,600份，期末总份额83,560,100份，期间总申购份额451,573份，期间总赎回份额14,364,100份，期间净申赎份额-13,912,527份，净申赎比例-14.27%。
建信鑫利回报灵活配置混合C（004653）报告期2019年12月31日，期初总份额7,885,090份，期末总份额97,472,600份，期间总申购份额147,265,000份，期间总赎回份额57,677,100份，期间净申赎份额89,587,900份，净申赎比例1136.17%。
建信鑫利回报灵活配置混合C（004653）报告期2019年12月31日，期初总份额139,931,000份，期末总份额97,472,600份，期间总申购份额8,267,610份，期间总赎回份额50,725,900份，期间净申赎份额-42,458,290份，净申赎比例-30.34%。
基本信息：建信鑫利回报灵活配置混合C基金代码004653，基金全称建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信鑫利回报灵活配置混合C，成立日期2018年1月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.94亿元，基金总份额0.836亿份，上市流通份额0.836亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理叶乐天，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共26家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 鹏华弘实混合C（001330）截至2020年3月31日本期利润1377610元，基金本期净收益8842240元，加权平均基金份额本期利润0.0068元，期末基金资产净值268638000元，期末单位基金资产净值1.2362元。
鹏华弘实混合C（001330）截至2019年12月31日本期利润6514840元，基金本期净收益2770360元，加权平均基金份额本期利润0.0353元，期末基金资产净值187909000元，期末单位基金资产净值1.2231元。
鹏华弘实混合C（001330）截至2019年9月30日本期利润1928060元，基金本期净收益2028950元，加权平均基金份额本期利润0.014元，期末基金资产净值230400000元，期末单位基金资产净值1.1851元。
基本信息：鹏华弘实混合C基金代码001330，基金全称鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘实混合C，成立日期2015年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.84亿元，基金总份额2.173亿份，上市流通份额2.173亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李韵怡 戴钢，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共25家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 上投摩根双息平衡混合H（960005）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额100元。
基本信息：上投摩根双息平衡混合H基金代码960005，基金全称上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，基金简称上投摩根双息平衡混合H，成立日期2016年1月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙芳 李博，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中银理财14天债券A基金代码380001，基金全称中银理财14天债券型证券投资基金，基金简称中银理财14天债券A，成立日期2012年9月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.2亿元，基金总份额0.502亿份，上市流通份额0.502亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。
基金投资目标：本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
基金投资范围：本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券（国债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。
收益分配原则：1、基金收益分配采用红利再投资方式； 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位； 4、本基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出全部赎回的基金份额而言，除获得当期运作期的基金未支付收益外，投资者还可以获得自申购确认日（认购份额自基金合同生效日）起至上一运作期期末的基金收益。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 汇添富稳添利定期开放债券A（002487）截至2020年3月31日本期利润336423元，基金本期净收益389201元，加权平均基金份额本期利润0.0067元，期末基金资产净值54640800元，期末单位基金资产净值1.089元。
汇添富稳添利定期开放债券A（002487）截至2019年12月31日本期利润604681元，基金本期净收益544877元，加权平均基金份额本期利润0.0121元，期末基金资产净值54304400元，期末单位基金资产净值1.082元。
汇添富稳添利定期开放债券A（002487）截至2019年9月30日本期利润688958元，基金本期净收益890502元，加权平均基金份额本期利润0.0137元，期末基金资产净值53696000元，期末单位基金资产净值1.07元。
基本信息：汇添富稳添利定期开放债券A基金代码002487，基金全称汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富稳添利定期开放债券A，成立日期2016年3月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.502亿份，上市流通份额0.502亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 鹏华丰饶定期开放债券（000329）权益登记日2020年6月9日，红利发放日2020年6月11日，每份红利0.046元。
基本信息：鹏华丰饶定期开放债券基金代码000329，基金全称鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰饶定期开放债券，成立日期2016年8月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.87亿元，基金总份额4.435亿份，上市流通份额4.435亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王石千，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共32家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 建信睿盈灵活配置混合A（000994）最新公布净值1.672，累计净值1.672，最新估值1.612，净值增长率3.722%，公布日期2021年1月4日，基金规模0.406243亿。
基本信息：建信睿盈灵活配置混合A基金代码000994，基金全称建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信睿盈灵活配置混合A，成立日期2015年2月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.710亿份，上市流通份额0.710亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理许杰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国泰安益灵活配置混合C（004252）报告期2019年12月31日，收入44192688.65元。利息收入4491700.63元，其中存款利息收入255772.7元，债券利息收入3413612.97元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入822314.96元。投资收益27106352.5元，其中股票投资收益25600019.92元，债券投资收益-291167.11元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1797499.69元，公允价值变动收益12552702.05元，其他收入41933.47元。费用2281676.2元。管理人报酬1416551.07元，托管费236091.88元，销售服务费3866.92元，交易费用405095.97元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用217200元。利润总额41911012.45元。
基本信息：国泰安益灵活配置混合C基金代码004252，基金全称国泰安益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰安益灵活配置混合C，成立日期2017年2月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.55亿元，基金总份额0.446亿份，上市流通份额0.446亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理王琳，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中信保诚稳丰债券C（004107）报告期2020年3月31日，期初总份额6,254份，期末总份额50,404份，期间总申购份额56,675份，期间总赎回份额12,525份，期间净申赎份额44,150份，净申赎比例705.95%。
中信保诚稳丰债券C（004107）报告期2019年12月31日，期初总份额5,755份，期末总份额6,254份，期间总申购份额18,725份，期间总赎回份额18,227份，期间净申赎份额499份，净申赎比例8.66%。
中信保诚稳丰债券C（004107）报告期2019年12月31日，期初总份额5,265份，期末总份额6,254份，期间总申购份额8,886份，期间总赎回份额7,896份，期间净申赎份额989份，净申赎比例18.79%。
基本信息：中信保诚稳丰债券C基金代码004107，基金全称中信保诚稳丰债券型证券投资基金，基金简称中信保诚稳丰债券C，成立日期2017年1月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理宋海娟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年广发聚泰混合A（001355）基金份额持有人户数646.00户，平均每户持有人基金份额85623.36份，机构投资者持有份额49356820.34份，机构投资者持有占总份额比89.23%，个人投资者持有份额5955867.55份，个人投资者持有占总份额比10.77%，基金公司员工持有份额9.96份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：广发聚泰混合A基金代码001355，基金全称广发聚泰混合型证券投资基金，基金简称广发聚泰混合A，成立日期2015年6月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.61亿元，基金总份额0.549亿份，上市流通份额0.549亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理任爽 谭昌杰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
睛若秋波的哲 