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信诚中证信息安全指数分级（165523）报告期2019年12月31日，收入44919118.3元。利息收入68599.91元，其中存款利息收入68543.97元，债券利息收入55.94元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-21240155.7元，其中股票投资收益-21812875.11元，债券投资收益86870.63元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益485848.78元，公允价值变动收益65799112.94元，其他收入291561.15元。费用2471613.11元。管理人报酬1478336.28元，托管费325233.96元，销售服务费--元，交易费用225415.83元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用442626.83元。利润总额42447505.19元。
基本信息：信诚中证信息安全指数分级基金代码165523，基金全称信诚中证信息安全指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证信息安全指数分级，成立日期2015年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.01亿元，基金总份额1.972亿份，上市流通份额1.972亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄稚，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 华宝资源优选混合（240022）报告期2019年12月31日，银行存款87452067.12元，结算备付金1338258.66元，存出保证金55297.62元，交易性金融资产420529707.06元，其中股票投资420529707.06元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3166620.46元，应收利息21992.44元，应收股利--元，应收申购款2220719.17元，其他资产--元，资产总计514784662.53元。
华宝资源优选混合（240022）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4732390.72元，应付管理人报酬549944.36元，应付托管费91657.42元，应付销售服务费--元，应付交易费用1135092.56元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债176333.2元，负债合计6685418.26元。实收基金329008592.16元，未分配利润179090652.11元，所有者权益合计508099244.27元，负债和所有者权益总计514784662.53元。
基本信息：华宝资源优选混合基金代码240022，基金全称华宝资源优选混合型证券投资基金，基金简称华宝资源优选混合，成立日期2012年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.65亿元，基金总份额1.634亿份，上市流通份额1.634亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理蔡目荣 丁靖斐，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共50家)。
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菱用海口的日光灯 华夏中债3-5年政金债指数A基金代码007186，基金全称华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金，基金简称华夏中债3-5年政金债指数A，成立日期2019年7月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.63亿元，基金总份额40.319亿份，上市流通份额40.319亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共3家)。
基金投资目标：本基金通过指数化投资，在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下，使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。
基金投资范围：本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中债-3-5 年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 报告期0.00年摩根太平洋证券美元（968011）基金份额持有人户数0.00户，平均每户持有人基金份额0.00份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：摩根太平洋证券美元基金代码968011，基金全称摩根太平洋证券基金，基金简称摩根太平洋证券美元，成立日期2016年3月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司，基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，基金经理Aisa Ogoshi Robert Lloyd，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 富安达策略精选混合（710002）截止2020年6月19日单位净值3.2347，累计净值3.2747，近一周涨跌幅4.13%，近一月涨跌幅5.48%，近三月涨跌幅19.19%，近六月涨跌幅19.72%，近一年涨跌幅38.74%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：富安达策略精选混合基金代码710002，基金全称富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富安达策略精选混合，成立日期2012年4月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.82亿元，基金总份额0.841亿份，上市流通份额0.841亿份，基金管理人富安达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理毛矛 李守峰 银行(共6家)，代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 工银成长收益混合B（000196）最新公布净值1.402，累计净值1.871，最新估值1.397，净值增长率0.358%，公布日期2020年12月31日，基金规模0.881558亿。
基本信息：工银成长收益混合B基金代码000196，基金全称工银瑞信成长收益混合型证券投资基金，基金简称工银成长收益混合B，成立日期2013年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.117亿份，上市流通份额1.117亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张洋，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 信诚新泽混合B（002177）报告期2020年3月31日，期初总份额200,102,000份，期末总份额200,010,000份，期间总申购份额47,381份，期间总赎回份额139,907份，期间净申赎份额-92,526份，净申赎比例-0.05%。
信诚新泽混合B（002177）报告期2019年12月31日，期初总份额200,021,000份，期末总份额200,102,000份，期间总申购份额337,462份，期间总赎回份额255,888份，期间净申赎份额81,574份，净申赎比例0.04%。
信诚新泽混合B（002177）报告期2019年12月31日，期初总份额199,999,000份，期末总份额200,102,000份，期间总申购份额180,126份，期间总赎回份额76,472份，期间净申赎份额103,655份，净申赎比例0.05%。
基本信息：信诚新泽混合B基金代码002177，基金全称信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚新泽混合B，成立日期2017年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.23亿元，基金总份额2.000亿份，上市流通份额2.000亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理吴昊 孙浩中，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 长信利率债债券A（519943）报告期2019年12月31日，收入6077568.09元。利息收入2860263.04元，其中存款利息收入96106.52元，债券利息收入2737583.5元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入26573.02元。投资收益-37530.02元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-37530.02元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益3254045.98元，其他收入789.09元。费用684882.03元。管理人报酬278528.38元，托管费39789.77元，销售服务费31560.35元，交易费用19750.96元，利息支出279172.34元，其中卖出回购金融资产支出279172.34元，减所得税费用--元，其他费用36080.23元。利润总额5392686.06元。
基本信息：长信利率债债券A基金代码519943，基金全称长信利率债债券型证券投资基金，基金简称长信利率债债券A，成立日期2016年7月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模14.38亿元，基金总份额12.310亿份，上市流通份额12.310亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理段博卿，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 光大保德信尊富18个月债券C（003066）基金管理费0.60%，基金托管费0.10%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：光大保德信尊富18个月债券C基金代码003066，基金全称光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称光大保德信尊富18个月债券C，成立日期2017年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.040亿份，上市流通份额0.040亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理沈荣，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 添富年年益定开混合A基金代码004534，基金全称汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金，基金简称添富年年益定开混合A，成立日期2017年5月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.387亿份，上市流通份额0.387亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郑慧莲 徐一恒，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共58家)。
基金投资目标：本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 易方达中证国有企业改革指数(LOF)（502006）最新公布净值1.5068，累计净值0.9801，最新估值1.4762，净值增长率2.073%，公布日期2020年12月31日，基金规模1.22219亿。
基本信息：易方达国企改革分级基金代码502006，基金全称易方达国企改革指数分级证券投资基金，基金简称易方达国企改革分级，成立日期2015年6月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式分级子基金，基金类型股票型，二级分类分级-一般股票型，基金总份额1.560亿份，上市流通份额1.560亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理余海燕，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共48家)。
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吕圣诞树 菱用海口的日光灯 报告期2019年大成多策略混合(LOF)（160921）基金份额持有人户数1223.00户，平均每户持有人基金份额242771.54份，机构投资者持有份额240018700.00份，机构投资者持有占总份额比80.84%，个人投资者持有份额56890891.17份，个人投资者持有占总份额比19.16%，基金公司员工持有份额198.83份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：大成多策略混合(LOF)基金代码160921，基金全称大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称大成多策略混合(LOF)，成立日期2016年8月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.26亿元，基金总份额1.957亿份，上市流通份额1.957亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理戴军，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共26家)。
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鬓发苍白的梁 菱用海口的日光灯 鹏华弘盛混合C（001380）截至2020年3月31日本期利润162870元，基金本期净收益211168元，加权平均基金份额本期利润0.0304元，期末基金资产净值7505420元，期末单位基金资产净值1.8156元。
鹏华弘盛混合C（001380）截至2019年12月31日本期利润269783元，基金本期净收益109310元，加权平均基金份额本期利润0.0292元，期末基金资产净值13780700元，期末单位基金资产净值1.7809元。
鹏华弘盛混合C（001380）截至2019年9月30日本期利润143080元，基金本期净收益153500元，加权平均基金份额本期利润0.0243元，期末基金资产净值18539600元，期末单位基金资产净值1.7505元。
基本信息：鹏华弘盛混合C基金代码001380，基金全称鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘盛混合C，成立日期2015年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.041亿份，上市流通份额0.041亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王石千，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 招商招惠3个月定期开放债券A（003442）截止2020年6月19日单位净值1.1076，累计净值1.1618，近一周涨跌幅-0.16%，近一月涨跌幅-1.08%，近三月涨跌幅-0.03%，近六月涨跌幅1.83%，近一年涨跌幅4.39%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：招商招惠3个月定开债发起式A基金代码003442，基金全称招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招惠3个月定开债发起式A，成立日期2016年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模68.62亿元，基金总份额62.028亿份，上市流通份额62.028亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理夏里鹏，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年银华积极精选混合（007056）基金份额持有人户数2150.00户，平均每户持有人基金份额41600.44份，机构投资者持有份额20009500.00份，机构投资者持有占总份额比22.37%，个人投资者持有份额69431444.96份，个人投资者持有占总份额比77.63%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：银华积极精选混合基金代码007056，基金全称银华积极精选混合型证券投资基金，基金简称银华积极精选混合，成立日期2019年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.92亿元，基金总份额0.621亿份，上市流通份额0.621亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙蓓琳，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 华夏新锦升混合A（004050）最新公布净值1.4551，累计净值1.6051，最新估值1.4379，净值增长率1.196%，公布日期2020年12月31日，基金规模2.32535亿。
基本信息：华夏新锦升混合A基金代码004050，基金全称华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏新锦升混合A，成立日期2017年5月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.942亿份，上市流通份额1.942亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗皓亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 景顺长城优信增利债券C（261102）报告期2019年12月31日，银行存款49595.69元，结算备付金153792.34元，存出保证金1987.24元，交易性金融资产7863262.4元，其中股票投资--元，债券投资7863262.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息116925.47元，应收股利--元，应收申购款3304.52元，其他资产--元，资产总计8188867.66元。
景顺长城优信增利债券C（261102）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款750000元，应付证券清算款123.12元，应付赎回款31481.84元，应付管理人报酬3943.72元，应付托管费1794.48元，应付销售服务费2674.56元，应付交易费用--元，应交税费27335.67元，应付利息-61.56元，应付利润--元，其他负债49000.4元，负债合计866292.23元。实收基金5045579.51元，未分配利润2276995.92元，所有者权益合计7322575.43元，负债和所有者权益总计8188867.66元。
基本信息：景顺长城优信增利债券C基金代码261102，基金全称景顺长城优信增利债券型证券投资基金，基金简称景顺长城优信增利债券C，成立日期2012年3月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.017亿份，上市流通份额0.017亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何江波，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共41家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
