菱用海口的日光灯 纯债基金不是保本型产品,有亏损本金的可能,但概率较小,债券基金盈利由投资的债券决定,而债券的收益主要是债券的利息收入和债券买卖的价差收入。
债券基金净值与债券利率呈反向关系,当债券利率下跌时,债券基金净值会上涨,当债券利率上涨时,债券基金净值会下跌;当前期债市累积了较大涨幅,存在获利了就出售持有的资产,也会导致债券价格下跌的情况。
菱用海口的日光灯 交银裕通纯债债券A(519762)报告期2019年12月31日,收入52117915.93元。利息收入51607933.35元,其中存款利息收入1102243.97元,债券利息收入50367112.25元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入138577.13元。投资收益-2850292.76元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-2850292.76元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益3284394.64元,其他收入75880.7元。费用11850995.04元。管理人报酬3638971.49元,托管费1212990.58元,销售服务费938792.81元,交易费用44632.18元,利息支出5756640.35元,其中卖出回购金融资产支出5756640.35元,减所得税费用--元,其他费用257417.62元。利润总额40266920.89元。
基本信息:交银裕通纯债债券A基金代码519762,基金全称交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金,基金简称交银裕通纯债债券A,成立日期2015年12月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模17.8亿元,基金总份额17.450亿份,上市流通份额17.450亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理季参平,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
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