大摩睿成中小盘弹性股票（003312）截止2020年06月19日单位净值0.9345，累计净值0.9345，近一周涨跌幅3.39%，近一月涨跌幅4.15%，近三月涨跌幅12.64%，近六月涨跌幅11.16%，近一年涨跌幅21.46%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：大摩睿成中小盘弹性股票基金代码003312，基金全称摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金，基金简称大摩睿成中小盘弹性股票，成立日期2017年01月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.570亿份，上市流通份额0.570亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈健夫，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共34家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

建信中债3-5年国开行债券指数C（007095）报告期2020年03月31日，期初总份额1,335,390份，期末总份额9,546,190份，期间总申购份额10,151,900份，期间总赎回份额1,941,060份，期间净申赎份额8,210,840份，净申赎比例614.86%。

建信中债3-5年国开行债券指数C（007095）报告期2019年12月31日，期初总份额201,624份，期末总份额1,335,390份，期间总申购份额8,125,980份，期间总赎回份额6,992,210份，期间净申赎份额1,133,770份，净申赎比例562.32%。

建信中债3-5年国开行债券指数C（007095）报告期2019年12月31日，期初总份额2,615,750份，期末总份额1,335,390份，期间总申购份额2,022,780份，期间总赎回份额3,303,140份，期间净申赎份额-1,280,360份，净申赎比例-48.95%。

基本信息：建信中债3-5年国开行债券指数C基金代码007095，基金全称建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，基金简称建信中债3-5年国开行债券指数C，成立日期2019年04月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.095亿份，上市流通份额0.095亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理闫晗，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共20家)。

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