笔挺的仙人掌 
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广发海外多元配置(QDII-FOF)（005557）报告期2019年12月31日，银行存款4815804.2元，结算备付金3130985.09元，存出保证金--元，交易性金融资产78358978.5元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资78358978.5元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9942677.73元，应收利息136.76元，应收股利13409.16元，应收申购款30146.73元，其他资产--元，资产总计96292138.17元。
广发海外多元配置(QDII-FOF)（005557）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款435810元，应付管理人报酬128634.24元，应付托管费20099.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债155000.17元，负债合计739543.51元。实收基金97594132.49元，未分配利润-2041537.83元，所有者权益合计95552594.66元，负债和所有者权益总计96292138.17元。
基本信息：广发海外多元配置(QDII-FOF)基金代码005557，基金全称广发海外多元配置证券投资基金(QDII)，基金简称广发海外多元配置(QDII-FOF)，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.93亿元，基金总份额0.880亿份，上市流通份额0.880亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李耀柱，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共65家)。
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菱用海口的日光灯 安信中短利率债(LOF)A（167504）报告期2019年12月31日，收入7729117.55元。利息收入6393166.33元，其中存款利息收入63210.77元，债券利息收入6177833.65元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入152121.91元。投资收益297448.8元，其中股票投资收益--元，债券投资收益297448.8元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1038468.47元，其他收入33.95元。费用1604992.87元。管理人报酬495775.9元，托管费165258.68元，销售服务费5895.55元，交易费用40203.05元，利息支出804459.69元，其中卖出回购金融资产支出804459.69元，减所得税费用--元，其他费用93400元。利润总额6124124.68元。
基本信息：安信中短利率债(LOF)A基金代码167504，基金全称安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)，基金简称安信中短利率债(LOF)A，成立日期2019年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.99亿元，基金总份额4.943亿份，上市流通份额4.943亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理张翼飞 李君，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 南方君选混合基金代码001536，基金全称南方君选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方君选混合，成立日期2016年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.81亿元，基金总份额1.487亿份，上市流通份额1.487亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理卢玉珊，代销机构银行(共58家)，代销机构证券(共71家)。
基金投资目标：本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，以为投资人获取长期稳定的绝对收益为投资目标。
基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 工银研究精选股票（000803）最新公布净值3.131，累计净值3.131，最新估值3.053，净值增长率2.555%，公布日期2020年12月31日，基金规模0.282999亿。
基本信息：工银研究精选股票基金代码000803，基金全称工银瑞信研究精选股票型证券投资基金，基金简称工银研究精选股票，成立日期2014年10月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.421亿份，上市流通份额0.421亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理宋炳珅，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 广发双擎升级混合（005911）权益登记日2020年03月02日，红利发放日2020年03月04日，每份红利0.1329元。
基本信息：广发双擎升级混合基金代码005911，基金全称广发双擎升级混合型证券投资基金，基金简称广发双擎升级混合A，成立日期2018年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模187.37亿元，基金总份额63.522亿份，上市流通份额63.522亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘格菘，代销机构银行(共44家)，代销机构证券(共77家)。
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菱用海口的日光灯 博时聚利纯债债券（003259）截至2020年03月31日本期利润173839000元，基金本期净收益134735000元，加权平均基金份额本期利润0.0191元，期末基金资产净值10444700000元，期末单位基金资产净值1.1465元。
博时聚利纯债债券（003259）截至2019年12月31日本期利润86961500元，基金本期净收益85208400元，加权平均基金份额本期利润0.0095元，期末基金资产净值10270800000元，期末单位基金资产净值1.1274元。
博时聚利纯债债券（003259）截至2019年09月30日本期利润125330000元，基金本期净收益116150000元，加权平均基金份额本期利润0.0138元，期末基金资产净值10183900000元，期末单位基金资产净值1.1179元。
基本信息：博时聚利纯债债券基金代码003259，基金全称博时聚利纯债债券型证券投资基金，基金简称博时聚利纯债债券，成立日期2016年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模100.04亿元，基金总份额91.102亿份，上市流通份额91.102亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年鹏华丰华债券（002188）基金份额持有人户数533.00户，平均每户持有人基金份额678472.28份，机构投资者持有份额361041610.26份，机构投资者持有占总份额比99.84%，个人投资者持有份额584114.31份，个人投资者持有占总份额比0.16%，基金公司员工持有份额32548.25份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：鹏华丰华债券基金代码002188，基金全称鹏华丰华债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰华债券，成立日期2015年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.26亿元，基金总份额3.616亿份，上市流通份额3.616亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘太阳 张丽娟，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 财通中证香港红利等权投资指数A（006658）最新公布净值0.9064，累计净值0.9064，最新估值0.899，净值增长率0.823%，公布日期2020年12月31日，基金规模0.219276亿。
基本信息：财通中证香港红利等权投资指数A基金代码006658，基金全称财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金，基金简称财通中证香港红利等权投资指数A，成立日期2019年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金总份额0.269亿份，上市流通份额0.269亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴迪，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共35家)。
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