郜火锅 
菱用海口的日光灯 
中金金泽混合C（005006）截至2020年03月31日本期利润-83499.9元，基金本期净收益11700.4元，加权平均基金份额本期利润-0.0429元，期末基金资产净值1962000元，期末单位基金资产净值1.0297元。
中金金泽混合C（005006）截至2019年12月31日本期利润227450元，基金本期净收益38362.1元，加权平均基金份额本期利润0.113元，期末基金资产净值2108870元，期末单位基金资产净值1.0752元。
中金金泽混合C（005006）截至2019年09月30日本期利润-55928.3元，基金本期净收益88030.7元，加权平均基金份额本期利润-0.0224元，期末基金资产净值2032190元，期末单位基金资产净值0.9627元。
基本信息：中金金泽混合C基金代码005006，基金全称中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金，基金简称中金金泽混合C，成立日期2017年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨立，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安沪港深优选混合基金代码006768，基金全称华安沪港深优选混合型证券投资基金，基金简称华安沪港深优选混合，成立日期2019年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.81亿元，基金总份额0.630亿份，上市流通份额0.630亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陆秋渊 盛骅，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共32家)。
基金投资目标：本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家安弘债券C（004682）报告期2019年12月31日，收入22452520.32元。利息收入19709883.04元，其中存款利息收入148791.78元，债券利息收入18984902.37元，资产支持证券利息收入342901.78元，买入返售金融资产收入233287.11元。投资收益2620486.67元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2646807.23元，基金投资收益-26320.56元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益122094元，其他收入56.61元。费用5968609.93元。管理人报酬1337911.88元，托管费334477.92元，销售服务费7336.87元，交易费用11652.73元，利息支出4009426.91元，其中卖出回购金融资产支出4009426.91元，减所得税费用--元，其他费用202200元。利润总额16483910.39元。
基本信息：万家安弘债券C基金代码004682，基金全称万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家安弘债券C，成立日期2017年08月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.130亿份，上市流通份额0.130亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理苏谋东 陈奕雯，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华商稳健双利债券B（630107）报告期2019年12月31日，银行存款3103165.16元，结算备付金624793元，存出保证金45959元，交易性金融资产80355232.4元，其中股票投资15649374元，债券投资64705858.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息490095.11元，应收股利--元，应收申购款187096.07元，其他资产--元，资产总计84806340.74元。
华商稳健双利债券B（630107）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款148694.81元，应付管理人报酬46404.94元，应付托管费13258.53元，应付销售服务费13843.91元，应付交易费用108690.72元，应交税费5001792.5元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189302元，负债合计5521987.41元。实收基金50973292.04元，未分配利润28311061.29元，所有者权益合计79284353.33元，负债和所有者权益总计84806340.74元。
基本信息：华商稳健双利债券B基金代码630107，基金全称华商稳健双利债券型证券投资基金，基金简称华商稳健双利债券B，成立日期2010年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.240亿份，上市流通份额0.240亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共62家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方合顺多资产C（005980）截止2020年06月17日单位净值1.2234，累计净值1.2234，近一周涨跌幅1.38%，近一月涨跌幅4.46%，近三月涨跌幅12.25%，近六月涨跌幅11.65%，近一年涨跌幅26.49%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金代码005980，基金全称南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)，基金简称南方合顺多资产配置混合(FOF)C，成立日期2019年01月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.031亿份，上市流通份额0.031亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理夏莹莹，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共44家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 天弘新价值混合（001484）报告期2020年03月31日，期初总份额243,100,000份，期末总份额231,248,000份，期间总申购份额2,925,280份，期间总赎回份额14,777,700份，期间净申赎份额-11,852,420份，净申赎比例-4.88%。
天弘新价值混合（001484）报告期2019年12月31日，期初总份额50,823,300份，期末总份额243,100,000份，期间总申购份额218,512,000份，期间总赎回份额26,235,000份，期间净申赎份额192,277,000份，净申赎比例378.32%。
天弘新价值混合（001484）报告期2019年12月31日，期初总份额251,090,000份，期末总份额243,100,000份，期间总申购份额3,401,530份，期间总赎回份额11,391,700份，期间净申赎份额-7,990,170份，净申赎比例-3.18%。
基本信息：天弘新价值混合基金代码001484，基金全称天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称天弘新价值混合，成立日期2015年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.18亿元，基金总份额2.312亿份，上市流通份额2.312亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理陈国光 杜广，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共14家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 建信上证50ETF联接C（005881）权益登记日2019年10月21日，红利发放日2019年10月22日，每份红利0.005元。
基本信息：建信上证50ETF联接C基金代码005881，基金全称建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称建信上证50ETF联接C，成立日期2018年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.167亿份，上市流通份额0.167亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银河证券股份有限公司，基金经理薛玲，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共20家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
鬓发苍白的梁 菱用海口的日光灯 中欧瑾源灵活配置混合C（001147）报告期2019年12月31日，银行存款225071.83元，结算备付金3148768.66元，存出保证金27826.78元，交易性金融资产503124424.22元，其中股票投资88586263.12元，债券投资414538161.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5831326.42元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计512357417.91元。
中欧瑾源灵活配置混合C（001147）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款66900000元，应付证券清算款106274.79元，应付赎回款5.11元，应付管理人报酬224624.6元，应付托管费56156.14元，应付销售服务费2854.6元，应付交易费用19250.69元，应交税费28794.83元，应付利息1950.29元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计67519911.05元。实收基金354828920.24元，未分配利润90008586.62元，所有者权益合计444837506.86元，负债和所有者权益总计512357417.91元。
基本信息：中欧瑾源灵活配置混合C基金代码001147，基金全称中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧瑾源灵活配置混合C，成立日期2015年03月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.55亿元，基金总份额2.752亿份，上市流通份额2.752亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张跃鹏 余罗畅，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银华行业轮动混合（006302）最新公布净值2.0177，累计净值2.3021，最新估值1.9823，净值增长率1.786%，公布日期2020年12月30日，基金规模7.48143亿。
基本信息：银华行业轮动混合基金代码006302，基金全称银华行业轮动混合型证券投资基金，基金简称银华行业轮动混合，成立日期2018年12月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.392亿份，上市流通份额0.392亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理贲兴振，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银华瑞泰灵活配置混合（005481）报告期2020年03月31日，期初总份额866,170,000份，期末总份额658,739,000份，期间总申购份额57,868,800份，期间总赎回份额265,299,000份，期间净申赎份额-207,430,200份，净申赎比例-23.95%。
银华瑞泰灵活配置混合（005481）报告期2019年12月31日，期初总份额2,652,000,000份，期末总份额866,170,000份，期间总申购份额626,394,000份，期间总赎回份额2,412,220,000份，期间净申赎份额-1,785,826,000份，净申赎比例-67.34%。
银华瑞泰灵活配置混合（005481）报告期2019年12月31日，期初总份额1,159,860,000份，期末总份额866,170,000份，期间总申购份额46,076,800份，期间总赎回份额339,770,000份，期间净申赎份额-293,693,200份，净申赎比例-25.32%。
基本信息：银华瑞泰灵活配置混合基金代码005481，基金全称银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华瑞泰灵活配置混合，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模10.38亿元，基金总份额6.587亿份，上市流通份额6.587亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理唐能，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共40家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 信诚稳悦债券C（004103）截止2020年06月19日单位净值1.0204，累计净值1.1574，近一周涨跌幅-0.07%，近一月涨跌幅-0.93%，近三月涨跌幅0.34%，近六月涨跌幅1.96%，近一年涨跌幅3.77%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：信诚稳悦债券C基金代码004103，基金全称信诚稳悦债券型证券投资基金，基金简称信诚稳悦债券C，成立日期2017年02月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理宋海娟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中信保诚稳达债券C（006178）权益登记日2020年06月17日，红利发放日2020年06月18日，每份红利0.0026元。
中信保诚稳达债券C（006178）权益登记日2020年05月13日，红利发放日2020年05月14日，每份红利0.0103元。
中信保诚稳达债券C（006178）权益登记日2020年03月16日，红利发放日2020年03月17日，每份红利0.007元。
基本信息：中信保诚稳达债券C基金代码006178，基金全称中信保诚稳达债券型证券投资基金，基金简称中信保诚稳达债券C，成立日期2018年08月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模58.76亿元，基金总份额58.747亿份，上市流通份额58.747亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理吴胤希，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 汇添富上证综合指数（470007）基金管理费0.75%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：汇添富上证综合指数基金代码470007，基金全称汇添富上证综合指数证券投资基金，基金简称汇添富上证综合指数，成立日期2009年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模10.58亿元，基金总份额10.175亿份，上市流通份额10.175亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴振翔，代销机构银行(共48家)，代销机构证券(共82家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 东吴鼎元债券A（000958）报告期2019年12月31日，银行存款4367.99元，结算备付金4475.16元，存出保证金355.79元，交易性金融资产4006921.8元，其中股票投资102624元，债券投资3904297.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款222843.6元，应收利息261218.46元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4500182.8元。
东吴鼎元债券A（000958）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款260000元，应付证券清算款704.72元，应付赎回款875.24元，应付管理人报酬2276.26元，应付托管费700.41元，应付销售服务费1218.31元，应付交易费用210.27元，应交税费750.06元，应付利息36.54元，应付利润--元，其他负债48000元，负债合计314771.81元。实收基金4618217.59元，未分配利润-432806.6元，所有者权益合计4185410.99元，负债和所有者权益总计4500182.8元。
基本信息：东吴鼎元债券A基金代码000958，基金全称东吴鼎元双债债券型证券投资基金，基金简称东吴鼎元债券A，成立日期2016年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理邵笛，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华夏债券C（001003）报告期2019年12月31日，收入82840507.68元。利息收入32564134.94元，其中存款利息收入167537.3元，债券利息收入30015266.5元，资产支持证券利息收入2246933.15元，买入返售金融资产收入134397.99元。投资收益21545007.96元，其中股票投资收益2794698.05元，债券投资收益18776685.65元，基金投资收益-34654.79元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益8279.05元，公允价值变动收益28646402.96元，其他收入84961.82元。费用9934270.57元。管理人报酬4789399.78元，托管费1596466.58元，销售服务费920113.3元，交易费用141067.83元，利息支出2142881.89元，其中卖出回购金融资产支出2142881.89元，减所得税费用--元，其他费用253290.48元。利润总额72906237.11元。
基本信息：华夏债券C基金代码001003，基金全称华夏债券投资基金，基金简称华夏债券C，成立日期2006年04月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.72亿元，基金总份额6.009亿份，上市流通份额6.009亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理何家琪，代销机构银行(共49家)，代销机构证券(共91家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长盛国企改革混合（001239）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：长盛国企改革混合基金代码001239，基金全称长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛国企改革混合，成立日期2015年06月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.25亿元，基金总份额14.652亿份，上市流通份额14.652亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理代毅，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共48家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年长江量化匠心甄选股票C（006957）基金份额持有人户数354.00户，平均每户持有人基金份额32561.16份，机构投资者持有份额1256283.68份，机构投资者持有占总份额比10.90%，个人投资者持有份额10270366.73份，个人投资者持有占总份额比89.10%，基金公司员工持有份额100.48份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：长江量化匠心甄选股票C基金代码006957，基金全称长江量化匠心甄选股票型证券投资基金，基金简称长江量化匠心甄选股票C，成立日期2019年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理祗飞跃，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 泰达宏利集利债券A（162210）最新公布净值1.3065，累计净值1.8682，最新估值1.3031，净值增长率0.261%，公布日期2020年12月30日，基金规模2.37955亿。
基本信息：泰达宏利集利债券A基金代码162210，基金全称泰达宏利集利债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利集利债券A，成立日期2008年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额2.743亿份，上市流通份额2.743亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理傅浩 李祥源，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共43家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
玉米白牙的莲 