菱用海口的日光灯 
前海开源金银珠宝混合A（001302）最新公布净值1.21，累计净值1.21，最新估值1.235，净值增长率-2.024%，公布日期2020年12月29日，基金规模7.33464亿。
基本信息：前海开源金银珠宝混合A基金代码001302，基金全称前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源金银珠宝混合A，成立日期2015年07月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额4.741亿份，上市流通份额4.741亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中信证券股份有限公司，基金经理谢屹，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共50家)。
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菱用海口的日光灯 南方宝元债券A（202101）权益登记日2020年01月16日，红利发放日2020年01月17日，每份红利0.02元。
南方宝元债券A（202101）权益登记日2019年01月17日，红利发放日2019年01月18日，每份红利0.02元。
南方宝元债券A（202101）权益登记日2018年01月16日，红利发放日2018年01月17日，每份红利0.02元。
基本信息：南方宝元债券A基金代码202101，基金全称南方宝元债券型基金，基金简称南方宝元债券A，成立日期2002年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模75.24亿元，基金总份额32.813亿份，上市流通份额32.813亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共99家)，代销机构证券(共102家)。
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睛若秋波的哲 菱用海口的日光灯 华商双驱优选混合（001449）截至2020年03月31日本期利润23631300元，基金本期净收益98848000元，加权平均基金份额本期利润0.0538元，期末基金资产净值468367000元，期末单位基金资产净值1.291元。
华商双驱优选混合（001449）截至2019年12月31日本期利润43125500元，基金本期净收益21163200元，加权平均基金份额本期利润0.0923元，期末基金资产净值670474000元，期末单位基金资产净值1.25元。
华商双驱优选混合（001449）截至2019年09月30日本期利润74065700元，基金本期净收益33027500元，加权平均基金份额本期利润0.1582元，期末基金资产净值502950000元，期末单位基金资产净值1.171元。
基本信息：华商双驱优选混合基金代码001449，基金全称华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商双驱优选混合，成立日期2015年07月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.64亿元，基金总份额3.629亿份，上市流通份额3.629亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李双全，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共49家)。
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菱用海口的日光灯 博时特许价值混合R（960026）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额500元，直销增购最小购买金额100元，代销申购最小购买金额500元，代销增购最小购买金额100元。
基本信息：博时特许价值混合R基金代码960026，基金全称博时特许价值混合型证券投资基金，基金简称博时特许价值混合R，成立日期2016年06月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理肖瑞瑾 曾鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 中科沃土沃嘉混合A（004763）报告期2019年12月31日，银行存款1499607.64元，结算备付金2439.19元，存出保证金8480.4元，交易性金融资产5864388元，其中股票投资5864388元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息320.39元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计7375235.62元。
中科沃土沃嘉混合A（004763）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款388201.25元，应付赎回款100.98元，应付管理人报酬4703.97元，应付托管费882.03元，应付销售服务费326.68元，应付交易费用6628.47元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债245000元，负债合计645843.38元。实收基金7569011.13元，未分配利润-839618.89元，所有者权益合计6729392.24元，负债和所有者权益总计7375235.62元。
基本信息：中科沃土沃嘉混合A基金代码004763，基金全称中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中科沃土沃嘉混合A，成立日期2017年12月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.049亿份，上市流通份额0.049亿份，基金管理人中科沃土基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理孟禄程，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共18家)。
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