菱用海口的日光灯 博时安盈债券A(000084)截止2020年06月19日单位净值1.2681,累计净值1.3041,近一周涨跌幅0.01%,近一月涨跌幅-0.25%,近三月涨跌幅0.55%,近六月涨跌幅1.79%,近一年涨跌幅3.60%,基金评级暂无评级,费率0.03%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:博时安盈债券A基金代码000084,基金全称博时安盈债券型证券投资基金,基金简称博时安盈债券A,成立日期2013年04月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模42.71亿元,基金总份额33.677亿份,上市流通份额33.677亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄海峰,代销机构银行(共57家),代销机构证券(共50家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年永赢聚益债券C(006276)基金份额持有人户数24.00户,平均每户持有人基金份额19.84份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额476.12份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额456.10份,基金公司员工持有比例95.80%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:永赢聚益债券C基金代码006276,基金全称永赢聚益债券型证券投资基金,基金简称永赢聚益债券C,成立日期2018年08月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理吴玮 章成,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 诺安优化收益债券(320004)截至2020年03月31日本期利润3415110元,基金本期净收益23613400元,加权平均基金份额本期利润0.0069元,期末基金资产净值758591000元,期末单位基金资产净值1.2536元。
诺安优化收益债券(320004)截至2019年12月31日本期利润17238200元,基金本期净收益343430元,加权平均基金份额本期利润0.0586元,期末基金资产净值491824000元,期末单位基金资产净值1.2205元。
诺安优化收益债券(320004)截至2019年09月30日本期利润11921500元,基金本期净收益7503520元,加权平均基金份额本期利润0.0518元,期末基金资产净值318775000元,期末单位基金资产净值1.1659元。
基本信息:诺安优化收益债券基金代码320004,基金全称诺安优化收益债券型证券投资基金,基金简称诺安优化收益债券,成立日期2006年07月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模8.05亿元,基金总份额6.051亿份,上市流通份额6.051亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人华夏银行股份有限公司,基金经理谢志华,代销机构银行(共42家),代销机构证券(共73家)。
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头发乌黑的土豆
菱用海口的日光灯 中银证券聚瑞混合A(004913)报告期2019年12月31日,银行存款1403037.89元,结算备付金189252.65元,存出保证金10320.15元,交易性金融资产19378820.76元,其中股票投资5671048元,债券投资13707772.76元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产3700000元,应收证券清算款207768.3元,应收利息116278.56元,应收股利--元,应收申购款3019.98元,其他资产--元,资产总计25008498.29元。
中银证券聚瑞混合A(004913)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款493631.62元,应付赎回款511190.72元,应付管理人报酬12381.23元,应付托管费2063.52元,应付销售服务费274.52元,应付交易费用7153.94元,应交税费803.8元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债135000.21元,负债合计1162499.56元。实收基金21933477.64元,未分配利润1912521.09元,所有者权益合计23845998.73元,负债和所有者权益总计25008498.29元。
基本信息:中银证券聚瑞混合A基金代码004913,基金全称中银证券聚瑞混合型证券投资基金,基金简称中银证券聚瑞混合A,成立日期2017年11月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.16亿元,基金总份额0.138亿份,上市流通份额0.138亿份,基金管理人中银国际证券股份有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理白冰洋 吕文晔,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 长城核心优势混合(007047)最新公布净值2.1096,累计净值2.1596,最新估值2.0829,净值增长率1.282%,公布日期2020年12月25日,基金规模2.15637亿。
基本信息:长城核心优势混合基金代码007047,基金全称长城核心优势混合型证券投资基金,基金简称长城核心优势混合,成立日期2019年04月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额2.796亿份,上市流通份额2.796亿份,基金管理人长城基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理杨建华,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共34家)。
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恳切的风
头发脱秃的松树