菱用海口的日光灯 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)截至2020年03月31日本期利润33423500元,基金本期净收益21342700元,加权平均基金份额本期利润0.0221元,期末基金资产净值1583810000元,期末单位基金资产净值1.0486元。
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)截至2019年12月31日本期利润14007600元,基金本期净收益21015100元,加权平均基金份额本期利润0.0093元,期末基金资产净值1550380000元,期末单位基金资产净值1.0265元。
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)截至2019年09月30日本期利润26117000元,基金本期净收益26810900元,加权平均基金份额本期利润0.0173元,期末基金资产净值1590600000元,期末单位基金资产净值1.0531元。
基本信息:华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金代码004921,基金全称华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称华夏鼎瑞三个月定期开放债券A,成立日期2017年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模15.81亿元,基金总份额15.104亿份,上市流通份额15.104亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘明宇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)截止2020年06月19日单位净值0.7680,累计净值2.0780,近一周涨跌幅7.11%,近一月涨跌幅8.17%,近三月涨跌幅17.97%,近六月涨跌幅10.49%,近一年涨跌幅72.29%,基金评级暂无评级
基本信息:信诚中证TMT产业主题指数分级B基金代码150174,基金全称信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金,基金简称信诚中证TMT产业主题指数分级B,成立日期2014年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.09亿元,基金总份额0.112亿份,上市流通份额0.112亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理黄稚,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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