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菱用海口的日光灯 中银稳汇短债债券A(006677)报告期2020年03月31日,期初总份额574,397,000份,期末总份额755,326,000份,期间总申购份额289,045,000份,期间总赎回份额108,116,000份,期间净申赎份额180,929,000份,净申赎比例31.5%。
中银稳汇短债债券A(006677)报告期2019年12月31日,期初总份额2,325,840,000份,期末总份额574,397,000份,期间总申购份额469,389,000份,期间总赎回份额2,220,840,000份,期间净申赎份额-1,751,451,000份,净申赎比例-75.3%。
中银稳汇短债债券A(006677)报告期2019年12月31日,期初总份额993,025,000份,期末总份额574,397,000份,期间总申购份额5,933,520份,期间总赎回份额424,562,000份,期间净申赎份额-418,628,480份,净申赎比例-42.16%。
基本信息:中银稳汇短债债券A基金代码006677,基金全称中银稳汇短债债券型证券投资基金,基金简称中银稳汇短债债券A,成立日期2018年12月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模7.73亿元,基金总份额7.553亿份,上市流通份额7.553亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理白洁,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年诺安鸿鑫混合(000066)基金份额持有人户数1747.00户,平均每户持有人基金份额57625.65份,机构投资者持有份额52231877.30份,机构投资者持有占总份额比51.88%,个人投资者持有份额48440140.99份,个人投资者持有占总份额比48.12%,基金公司员工持有份额1934.23份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:诺安鸿鑫混合基金代码000066,基金全称诺安鸿鑫混合型证券投资基金,基金简称诺安鸿鑫混合,成立日期2013年05月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.15亿元,基金总份额0.896亿份,上市流通份额0.896亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理宋德舜,代销机构银行(共31家),代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 招商添裕纯债债券A(006489)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:招商添裕纯债债券A基金代码006489,基金全称招商添裕纯债债券型证券投资基金,基金简称招商添裕纯债债券A,成立日期2019年02月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模13.07亿元,基金总份额12.933亿份,上市流通份额12.933亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理向霈,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 Chocie数据显示,截至12月23日(昨日),年内已有五十余只主动开放式权益类基金的复权单位净值涨幅翻倍。目前农银汇理基金赵诣管理的三只基金暂列前三,农银工业4.0混合涨幅已经超过156%,工银中小盘混合、广发高端制造股票、汇丰晋信低碳先锋股票等也涨幅靠前。
牛基重仓股轮番涨停
这些牛基短期快速冲涨的背后,是许多重仓股的“杰出”贡献。
昨日,光伏板块的东方日升以19.99%涨幅收涨停,该股12月来涨幅已超62%。作为三季度末汇丰晋信低碳先锋股票的第一大重仓股,东方日升占该基金净值比重高达9.7%。该基金昨日净值也上涨3.12%,创出历史新高。
从东方日升十大流通股股东来看,汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信智造先锋股票分别名列第二、第八大股东,且自今年一季度起还不断加仓。该股同时还是冯柳管理的高毅邻山1号远望重仓股。
三季度末东方日升十大流通股股东
同日涨停的还有通威股份,截至三季度末,该股是农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合的前十大重仓股,12月来涨幅约24%。同时,通威股份还是去年冠军刘格菘的“新宠”,自二季度末出现在该公司十大流通股名单后,刘格菘对该股的热情逐渐提升,目前,其管理5只基金均为该公司前十大流通股股东。
除了涨停的标的,还有不少牛基重仓股表现出彩。比如12月来涨逾41%的恩捷股份,该公司是工银中小盘混合的重仓股;再比如的12月来涨逾45%的阳光电源,该公司被广发高端制造股票、工银中小盘混合重仓。
菱用海口的日光灯 泓德三年封闭丰泽混合(501071)截止2020年06月19日单位净值1.4222,累计净值1.4912,近一周涨跌幅2.70%,近一月涨跌幅6.68%,近三月涨跌幅28.10%,近六月涨跌幅20.49%,近一年涨跌幅56.39%,基金评级暂无评级
基本信息:泓德三年封闭丰泽混合基金代码501071,基金全称泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金,基金简称泓德三年封闭丰泽混合,成立日期2019年03月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模19.81亿元,基金总份额13.285亿份,上市流通份额13.285亿份,基金管理人泓德基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理邬传雁 蔡丞丰,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 2021年新基金发行档期预告
2021年元旦后发售的新产品开始预热,甚至有头部公募已酝酿2021年的“百亿爆款”基金,“开门红”逐渐成为公募基金的年末重头戏。
市场投资分析人士梁健(化名)指出,“开门红”一般是指保险业在岁末年初时针对市场推出新产品。但近年来,公募基金的市场认可度在逐渐提高,在A股“跨年行情”和“春季行情”助力下,“开门红”也逐渐成为各大公募基金的年末“戏码”。
12月11日,景顺长城核心中景一年持有期混合型基金的认购规模已超80亿元规模上限,提前结束募集并启动比例配售,最终的认购申请确认比例为27.57%;12月15日,招商基金发行的招商产业精选股票基金累计有效认购申请金额超过80亿元的募集上限,提前结束募集,末日配售比例为75.90%。
此外,首只券商结算模式主动偏股基金产品——工银瑞信灵动价值混合基金于12月21日首募。据了解,该基金当天开售仅15分钟即销售3亿元,两小时即超20亿元,单日募集资金近30亿元。
工银瑞信灵动价值混合基金的托管人国金证券,将该基金作为其今年的“贺岁基”产品进行热推。国金证券相关人士介绍,“贺岁基”是该券商每年年底精选的一只主推基金,这类基金具备以下特点:一是精选业绩好的基金公司合作;二是优选过往业绩优秀的基金经理担纲;三是主要投向为热门主题;四是一般在年底推出,以提前布局可能的春季行情。
数据显示,以认购起始日为统计口径,从12月24日算起,目前有包括易方达基金、华夏基金、景顺长城等在内的43家基金公司的65只新发基金(不同份额合并计算)排上了发行档期。
菱用海口的日光灯 广发创业板ETF联接C(003766)最新公布净值1.5194,累计净值1.5194,最新估值1.5302,净值增长率-0.706%,公布日期2020年12月24日,基金规模5.85879亿。
基本信息:广发创业板ETF联接C基金代码003766,基金全称广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,基金简称广发创业板ETF联接C,成立日期2017年05月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额7.021亿份,上市流通份额7.021亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘杰,代销机构银行(共26家),代销机构证券(共68家)。
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菱用海口的日光灯 金元顺安宝石动力混合(620001)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1000元,直销增购最小购买金额100元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:金元顺安宝石动力混合基金代码620001,基金全称金元顺安宝石动力混合型证券投资基金,基金简称金元顺安宝石动力混合,成立日期2007年08月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.91亿元,基金总份额0.714亿份,上市流通份额0.714亿份,基金管理人金元顺安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理闵杭,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年南方小康ETF联接C(004346)基金份额持有人户数313.00户,平均每户持有人基金份额3548.43份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额1110658.11份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额395.56份,基金公司员工持有比例0.04%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:南方小康ETF联接C基金代码004346,基金全称中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称南方小康ETF联接C,成立日期2017年02月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.012亿份,上市流通份额0.012亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理崔蕾 龚涛,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 国富中小盘股票(450009)最新公布净值2.408,累计净值3.422,最新估值2.426,净值增长率-0.742%,公布日期2020年12月24日,基金规模14.3565亿。
基本信息:国富中小盘股票基金代码450009,基金全称富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金,基金简称国富中小盘股票,成立日期2010年11月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额18.179亿份,上市流通份额18.179亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理赵晓东,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共36家)。
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