鬓发苍白的梁
菱用海口的日光灯 报告期2019年华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)基金份额持有人户数15001.00户,平均每户持有人基金份额28835.69份,机构投资者持有份额278501177.58份,机构投资者持有占总份额比64.38%,个人投资者持有份额154062986.06份,个人投资者持有占总份额比35.62%,基金公司员工持有份额555401.63份,基金公司员工持有比例0.13%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:华安沪港深通精选灵活配置混合基金代码001581,基金全称华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华安沪港深通精选灵活配置混合,成立日期2017年02月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模7.63亿元,基金总份额4.369亿份,上市流通份额4.369亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理高钥群,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 圆信永丰兴源混合C(001966)报告期2020年03月31日,期初总份额13,305,800份,期末总份额8,733,300份,期间总申购份额2,380,950份,期间总赎回份额6,953,420份,期间净申赎份额-4,572,470份,净申赎比例-34.36%。
圆信永丰兴源混合C(001966)报告期2019年12月31日,期初总份额34,252,900份,期末总份额13,305,800份,期间总申购份额9,634,530份,期间总赎回份额30,581,600份,期间净申赎份额-20,947,070份,净申赎比例-61.15%。
圆信永丰兴源混合C(001966)报告期2019年12月31日,期初总份额23,262,400份,期末总份额13,305,800份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额9,956,590份,期间净申赎份额-9,956,590份,净申赎比例-42.8%。
基本信息:圆信永丰兴源混合C基金代码001966,基金全称圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金,基金简称圆信永丰兴源混合C,成立日期2017年06月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.14亿元,基金总份额0.087亿份,上市流通份额0.087亿份,基金管理人圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理肖世源,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华永泰定期开放债券(004503)报告期2019年12月31日,收入19894366.16元。利息收入12029619.06元,其中存款利息收入180708.89元,债券利息收入11033580.73元,资产支持证券利息收入710177.7元,买入返售金融资产收入105151.74元。投资收益5172443.99元,其中股票投资收益85631.43元,债券投资收益5086812.56元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益2692254.5元,其他收入48.61元。费用4517374.76元。管理人报酬1623815.14元,托管费463947.22元,销售服务费--元,交易费用16751.74元,利息支出2302337.83元,其中卖出回购金融资产支出2302337.83元,减所得税费用--元,其他费用71138.04元。利润总额15376991.4元。
基本信息:鹏华永泰定期开放债券基金代码004503,基金全称鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称鹏华永泰定期开放债券,成立日期2017年05月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.39亿元,基金总份额2.059亿份,上市流通份额2.059亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理祝松,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共5家)。
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