菱用海口的日光灯 光大保德信尊富18个月定期开放债券C(003066)截止2020年06月19日单位净值1.0203,累计净值1.0631,近一周涨跌幅0.00%,近一月涨跌幅-0.69%,近三月涨跌幅0.42%,近六月涨跌幅3.05%,近一年涨跌幅6.28%,基金评级暂无评级,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:光大保德信尊富18个月债券C基金代码003066,基金全称光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称光大保德信尊富18个月债券C,成立日期2017年09月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.040亿份,上市流通份额0.040亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理沈荣,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 先锋博盈纯债A(005890)基金管理费0.70%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:先锋博盈纯债A基金代码005890,基金全称先锋博盈纯债债券型证券投资基金,基金简称先锋博盈纯债A,成立日期2019年08月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.32亿元,基金总份额0.302亿份,上市流通份额0.302亿份,基金管理人先锋基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理王颢,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年前海联合添惠纯债债券A(003174)基金份额持有人户数5001.00户,平均每户持有人基金份额422608.92份,机构投资者持有份额2095031735.05份,机构投资者持有占总份额比99.13%,个人投资者持有份额18435490.59份,个人投资者持有占总份额比0.87%,基金公司员工持有份额9476.16份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:前海联合添惠纯债债券A基金代码003174,基金全称新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金,基金简称前海联合添惠纯债债券A,成立日期2018年04月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模24.3亿元,基金总份额21.866亿份,上市流通份额21.866亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理张雅洁 黄浩东,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共14家)。
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菱用海口的日光灯 景顺长城集英成长两年定期开放混(006345)截至2020年03月31日本期利润-264124000元,基金本期净收益-13678700元,加权平均基金份额本期利润-0.0689元,期末基金资产净值4035370000元,期末单位基金资产净值1.0525元。
景顺长城集英成长两年定期开放混(006345)截至2019年12月31日本期利润252744000元,基金本期净收益7408250元,加权平均基金份额本期利润0.0659元,期末基金资产净值4299500000元,期末单位基金资产净值1.1214元。
景顺长城集英成长两年定期开放混(006345)截至2019年09月30日本期利润129053000元,基金本期净收益1562020元,加权平均基金份额本期利润0.0337元,期末基金资产净值4046750000元,期末单位基金资产净值1.0555元。
基本信息:景顺长城集英成长两年定期开放混基金代码006345,基金全称景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金,基金简称景顺长城集英成长两年定期开放混合,成立日期2019年04月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模52.4亿元,基金总份额38.339亿份,上市流通份额38.339亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘彦春,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共30家)。
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夔钥匙扣
鬓发苍白的梁
枯涩的眼的盛
睛若秋波的哲