菱用海口的日光灯 招商上证消费80ETF基金12月23日上涨0.94%,现价9.421元,成交1507.81万元。当前本基金场外净值为9.5137元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.04%。
招商上证消费80ETF基金重仓股持有哪些?
基金类型:ETF-场内基金规模:4.52亿元(2020-09-30)基金经理:苏燕青等
成 立 日:2010-12-08管 理 人:招商基金基金评级:暂无评级
股票名称持仓占比涨跌幅
贵州茅台9.24%-1.14%
恒瑞医药8.56%0.65%
伊利股份8.33%-0.17%
中国中免7.86%0.84%
海天味业5.61%0.05%
药明康德3.75%0.02%
海尔智家2.89%0.00%
片仔癀2.66%0.48%
通威股份2.42%2.65%
上汽集团2.28%0.62%
菱用海口的日光灯 报告期2019年长安裕盛混合A(005343)基金份额持有人户数609.00户,平均每户持有人基金份额26253.97份,机构投资者持有份额10393970.89份,机构投资者持有占总份额比65.01%,个人投资者持有份额5594694.45份,个人投资者持有占总份额比34.99%,基金公司员工持有份额473210.60份,基金公司员工持有比例2.96%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:长安裕盛混合A基金代码005343,基金全称长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金,基金简称长安裕盛混合A,成立日期2017年11月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.16亿元,基金总份额0.137亿份,上市流通份额0.137亿份,基金管理人长安基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理刘兴旺,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浦银安盛环保新能源混合A(007163)最新公布净值1.8029,累计净值1.8029,最新估值1.826,净值增长率-1.265%,公布日期2020年12月22日,基金规模0.144976亿。
基本信息:浦银安盛环保新能源混合A基金代码007163,基金全称浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金,基金简称浦银安盛环保新能源混合A,成立日期2019年07月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.510亿份,上市流通份额0.510亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理蒋建伟 褚艳辉,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共19家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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