鬓发苍白的梁 
菱用海口的日光灯 招商招顺纯债A（003809）最新公布净值1.0747，累计净值1.1552，最新估值1.074，净值增长率0.065%，公布日期2020年12月22日，基金规模17.1241亿。
基本信息：招商招顺纯债A基金代码003809，基金全称招商招顺纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招顺纯债A，成立日期2016年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额16.905亿份，上市流通份额16.905亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘万锋，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华酒分级基金160632好不好?
今天最新净值1.02300.0160 1.5900%2020-12-22盘中实时估值(仅供参考)1.0014-0.0216 -2.1134%2020-12-23 13:54:58累计净值：2.3370成立日期：基金类型：股票指数成立份额：最近份额：13.2897亿最近资产：15.23亿元基金公司：基金经理：闫冬
招商中证白酒指数分级(161725)
净值估算(20-12-23 13:43)--近1月：14.21%
近1年：110.49%单位净值 (2020-12-22)
1.35521.80%近3月：40.20%
近3年：188.68%累计净值
2.9863近6月：81.49%
成立来：414.84%
菱用海口的日光灯 华泰柏瑞沪深300ETF基金代码510300，基金全称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华泰柏瑞沪深300ETF，成立日期2012年05月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模465.12亿元，基金总份额111.092亿份，上市流通份额111.092亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共60家)。
基金投资目标：紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
基金投资范围：本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
风险收益特征：本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
收益分配原则：1、基金收益分配采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益进行分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值； 5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%，自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多4次； 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
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菱用海口的日光灯 天弘中证电子指数C（001618）报告期2020年03月31日，期初总份额507,441,000份，期末总份额1,277,510,000份，期间总申购份额2,465,750,000份，期间总赎回份额1,695,680,000份，期间净申赎份额770,070,000份，净申赎比例151.76%。
天弘中证电子指数C（001618）报告期2019年12月31日，期初总份额166,601,000份，期末总份额507,441,000份，期间总申购份额3,742,810,000份，期间总赎回份额3,401,970,000份，期间净申赎份额340,840,000份，净申赎比例204.58%。
天弘中证电子指数C（001618）报告期2019年12月31日，期初总份额631,507,000份，期末总份额507,441,000份，期间总申购份额1,215,360,000份，期间总赎回份额1,339,430,000份，期间净申赎份额-124,070,000份，净申赎比例-19.65%。
基本信息：天弘中证电子指数C基金代码001618，基金全称天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称天弘中证电子ETF联接C，成立日期2015年07月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模16.59亿元，基金总份额12.775亿份，上市流通份额12.775亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人海通证券股份有限公司，基金经理张子法 杨超，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 西部利得新润混合（673110）截至2020年03月31日本期利润-15172400元，基金本期净收益8857050元，加权平均基金份额本期利润-0.0717元，期末基金资产净值244375000元，期末单位基金资产净值1.178元。
西部利得新润混合（673110）截至2019年12月31日本期利润23976100元，基金本期净收益7445520元，加权平均基金份额本期利润0.1072元，期末基金资产净值266924000元，期末单位基金资产净值1.254元。
西部利得新润混合（673110）截至2019年09月30日本期利润32197900元，基金本期净收益22695200元，加权平均基金份额本期利润0.1527元，期末基金资产净值274744000元，期末单位基金资产净值1.237元。
基本信息：西部利得新润混合基金代码673110，基金全称西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金，基金简称西部利得新润混合，成立日期2017年08月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.88亿元，基金总份额2.074亿份，上市流通份额2.074亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国银河证券股份有限公司，基金经理张翔 张英，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 南方弘利定期开放债券发起式C（002219）报告期2019年12月31日，银行存款397109.58元，结算备付金22437405.25元，存出保证金25584.42元，交易性金融资产3008735000元，其中股票投资--元，债券投资3008735000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款580622.13元，应收利息51134924.92元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3083310646.3元。
南方弘利定期开放债券发起式C（002219）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1050508408.13元，应付证券清算款354994.06元，应付赎回款--元，应付管理人报酬515880.37元，应付托管费171960.12元，应付销售服务费--元，应付交易费用57851.81元，应交税费325587.16元，应付利息294949.14元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计1052429630.79元。实收基金1825375856.86元，未分配利润205505158.65元，所有者权益合计2030881015.51元，负债和所有者权益总计3083310646.3元。
基本信息：南方弘利定期开放债券发起式C基金代码002219，基金全称南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方弘利定期开放债券发起式C，成立日期2015年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理陶铄，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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发型新颖的义 菱用海口的日光灯 鹏华酒分级重仓持股有哪些?分别有哪些？
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 11.0800% | 1.1158% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 10.0900% | 0.6445% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 9.2800% | -1.2139% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.7100% | -0.2196% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 8.2200% | -0.3805% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.0000 | 5.6000% | 2.3042% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.9900% | 0.0873% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 4.6800% | -0.9940% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.4700% | 0.8902% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 4.4700% | 1.0552% |
菱用海口的日光灯 万家玖盛债券C（004465）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：万家玖盛债券C基金代码004465，基金全称万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家玖盛债券C，成立日期2017年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 金鹰添利信用债债券C（002587）截至2020年03月31日本期利润385767元，基金本期净收益432521元，加权平均基金份额本期利润0.0351元，期末基金资产净值14856200元，期末单位基金资产净值1.173元。
金鹰添利信用债债券C（002587）截至2019年12月31日本期利润460152元，基金本期净收益60288.8元，加权平均基金份额本期利润0.0199元，期末基金资产净值9099530元，期末单位基金资产净值1.126元。
金鹰添利信用债债券C（002587）截至2019年09月30日本期利润-240890元，基金本期净收益143505元，加权平均基金份额本期利润-0.0103元，期末基金资产净值53629300元，期末单位基金资产净值1.093元。
基本信息：金鹰添利信用债债券C基金代码002587，基金全称金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金，基金简称金鹰添利信用债债券C，成立日期2017年02月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.127亿份，上市流通份额0.127亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理戴骏 樊勇，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共19家)。
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郜火锅 菱用海口的日光灯 前海开源盛鑫混合A（005541）报告期2020年03月31日，期初总份额4,661,790份，期末总份额4,850,880份，期间总申购份额10,268,500份，期间总赎回份额10,079,400份，期间净申赎份额189,100份，净申赎比例4.06%。
前海开源盛鑫混合A（005541）报告期2019年12月31日，期初总份额2,228,370份，期末总份额4,661,790份，期间总申购份额14,359,000份，期间总赎回份额11,925,500份，期间净申赎份额2,433,500份，净申赎比例109.21%。
前海开源盛鑫混合A（005541）报告期2019年12月31日，期初总份额3,192,880份，期末总份额4,661,790份，期间总申购份额3,612,320份，期间总赎回份额2,143,410份，期间净申赎份额1,468,910份，净申赎比例46.01%。
基本信息：前海开源盛鑫混合A基金代码005541，基金全称前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源盛鑫混合A，成立日期2018年04月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.049亿份，上市流通份额0.049亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理魏淳 谭荐丰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共33家)。
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菱用海口的日光灯 招商安润灵活配置混合基金代码000126，基金全称招商安润灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商安润灵活配置混合，成立日期2013年04月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.56亿元，基金总份额1.374亿份，上市流通份额1.374亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理钟赟 尹晓红，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共20家)。
基金投资目标：通过稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置，并通过积极主动的股票投资和债券投资，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
风险收益特征：本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种，现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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菱用海口的日光灯 国泰策略价值灵活配置混合（020022）最新公布净值2.101，累计净值2.101，最新估值2.112，净值增长率-0.521%，公布日期2020年12月22日，基金规模1.92228亿。
基本信息：国泰策略价值灵活配置混合基金代码020022，基金全称国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰策略价值灵活配置混合，成立日期2011年04月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.745亿份，上市流通份额0.745亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共63家)。
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菱用海口的日光灯 融通互联网传媒灵活配置混合（001150）截止2020年06月19日单位净值0.7200，累计净值0.7200，近一周涨跌幅3.45%，近一月涨跌幅6.19%，近三月涨跌幅21.42%，近六月涨跌幅19.40%，近一年涨跌幅43.71%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：融通互联网传媒灵活配置混合基金代码001150，基金全称融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通互联网传媒灵活配置混合，成立日期2015年04月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模16.7亿元，基金总份额23.164亿份，上市流通份额23.164亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张鹏 关山，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共23家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 上投摩根核心成长股票（000457）最新公布净值2.472，累计净值2.781，最新估值2.5211，净值增长率-1.948%，公布日期2020年12月22日，基金规模7.80141亿。
基本信息：上投摩根核心成长股票基金代码000457，基金全称上投摩根核心成长股票型证券投资基金，基金简称上投摩根核心成长股票，成立日期2014年02月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额13.665亿份，上市流通份额13.665亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李博，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共19家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）权益登记日2019年06月26日，红利发放日2019年06月28日，每份红利0.063元。
景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）权益登记日2018年01月19日，红利发放日2018年01月23日，每份红利0.04元。
景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）权益登记日2016年04月22日，红利发放日2016年04月26日，每份红利0.488元。
基本信息：景顺长城鼎益混合(LOF)基金代码162605，基金全称景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)，基金简称景顺长城鼎益混合(LOF)，成立日期2005年03月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模62.57亿元，基金总份额29.447亿份，上市流通份额29.447亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘彦春，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共53家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年广发睿毅领先混合（005233）基金份额持有人户数2607.00户，平均每户持有人基金份额50668.60份，机构投资者持有份额81494504.02份，机构投资者持有占总份额比61.69%，个人投资者持有份额50598531.15份，个人投资者持有占总份额比38.31%，基金公司员工持有份额3342378.24份，基金公司员工持有比例2.53%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：广发睿毅领先混合基金代码005233，基金全称广发睿毅领先混合型证券投资基金，基金简称广发睿毅领先混合，成立日期2017年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.44亿元，基金总份额1.499亿份，上市流通份额1.499亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理林英睿，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共71家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商国证生物医药指数分级（161726）基金管理费1.00%，基金托管费0.22%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：招商国证生物医药指数分级基金代码161726，基金全称招商国证生物医药指数分级证券投资基金，基金简称招商国证生物医药指数分级，成立日期2015年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模13.93亿元，基金总份额9.702亿份，上市流通份额9.702亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理侯昊，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共38家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金代码007506，基金全称华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金，基金简称华夏中证AH经济蓝筹股票指数C，成立日期2019年07月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.426亿份，上市流通份额0.426亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理庞亚平，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。
基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券以及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于中高风险品种。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
收益分配原则：1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 博时睿远事件驱动混合(LOF)（160518）截至2020年03月31日本期利润16108000元，基金本期净收益37920400元，加权平均基金份额本期利润0.1122元，期末基金资产净值180925000元，期末单位基金资产净值1.378元。
博时睿远事件驱动混合(LOF)（160518）截至2019年12月31日本期利润41359700元，基金本期净收益34771900元，加权平均基金份额本期利润0.1916元，期末基金资产净值214276000元，期末单位基金资产净值1.276元。
博时睿远事件驱动混合(LOF)（160518）截至2019年09月30日本期利润2825970元，基金本期净收益-7975300元，加权平均基金份额本期利润0.0115元，期末基金资产净值249444000元，期末单位基金资产净值1.078元。
基本信息：博时睿远事件驱动混合(LOF)基金代码160518，基金全称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称博时睿远事件驱动混合(LOF)，成立日期2016年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式封闭式，基金类型封闭-权益，二级分类传统封基，基金规模2.19亿元，基金总份额1.313亿份，上市流通份额1.313亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中信建投证券股份有限公司，基金经理陈伟，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共58家)。
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菱用海口的日光灯 西部利得添盈短债债券A（006806）截止2020年06月19日单位净值1.0210，累计净值1.0210，近一周涨跌幅-0.01%，近一月涨跌幅-0.20%，近三月涨跌幅-0.01%，近六月涨跌幅0.49%，近一年涨跌幅1.98%，基金评级暂无评级，费率0.01%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：西部利得添盈短债债券A基金代码006806，基金全称西部利得添盈短债债券型证券投资基金，基金简称西部利得添盈短债债券A，成立日期2019年06月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理刘心峰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共23家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年泓德泓信混合（002801）基金份额持有人户数211.00户，平均每户持有人基金份额1426246.36份，机构投资者持有份额299999000.00份，机构投资者持有占总份额比99.69%，个人投资者持有份额938982.58份，个人投资者持有占总份额比0.31%，基金公司员工持有份额11093.94份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：泓德泓信混合基金代码002801，基金全称泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泓德泓信混合，成立日期2016年06月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.59亿元，基金总份额3.010亿份，上市流通份额3.010亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡丞丰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 前海开源优质成长混合（006775）截至2020年03月31日本期利润-5159400元，基金本期净收益352794000元，加权平均基金份额本期利润-0.0024元，期末基金资产净值1780080000元，期末单位基金资产净值1.1052元。
前海开源优质成长混合（006775）截至2019年12月31日本期利润418889000元，基金本期净收益-8465300元，加权平均基金份额本期利润0.0965元，期末基金资产净值3574020000元，期末单位基金资产净值1.1171元。
前海开源优质成长混合（006775）截至2019年09月30日本期利润123687000元，基金本期净收益175900000元，加权平均基金份额本期利润0.0205元，期末基金资产净值5195020000元，期末单位基金资产净值1.0127元。
基本信息：前海开源优质成长混合基金代码006775，基金全称前海开源优质成长混合型证券投资基金，基金简称前海开源优质成长混合，成立日期2019年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模19.49亿元，基金总份额16.107亿份，上市流通份额16.107亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理邱杰，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共43家)。
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