国寿安保稳诚混合C（004226）报告期2019年12月31日，银行存款1584651.94元，结算备付金488551.32元，存出保证金36754.51元，交易性金融资产367703319.06元，其中股票投资73249644.06元，债券投资294453675元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4091260.96元，应收利息5350821.84元，应收股利--元，应收申购款10020元，其他资产--元，资产总计379265379.63元。

国寿安保稳诚混合C（004226）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款77659750.41元，应付证券清算款--元，应付赎回款9190018.05元，应付管理人报酬167699.94元，应付托管费41924.99元，应付销售服务费5558.14元，应付交易费用35714.93元，应交税费32230.28元，应付利息62429.21元，应付利润--元，其他负债180889.76元，负债合计87376215.71元。实收基金287088288.46元，未分配利润4800875.46元，所有者权益合计291889163.92元，负债和所有者权益总计379265379.63元。

基本信息：国寿安保稳诚混合C基金代码004226，基金全称国寿安保稳诚混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳诚混合C，成立日期2017年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.103亿份，上市流通份额0.103亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理方旭赟 吴坚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

长江乐越定开债券基金代码005828，基金全称长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称长江乐越定开债券，成立日期2018年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.11亿元，基金总份额5.043亿份，上市流通份额5.043亿份，基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理陆威，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

报告期2019年泰康港股通大消费指数A（006786）基金份额持有人户数439.00户，平均每户持有人基金份额31458.14份，机构投资者持有份额9900495.05份，机构投资者持有占总份额比71.69%，个人投资者持有份额3909628.41份，个人投资者持有占总份额比28.31%，基金公司员工持有份额1998.40份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额9900495.05份，基金管理人持有比例71.69%。

基本信息：泰康港股通大消费指数A基金代码006786，基金全称泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金，基金简称泰康港股通大消费指数A，成立日期2019年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.226亿份，上市流通份额0.226亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘伟 黄成扬，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。

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你好，不同的手续费的扣费时间不同，基金的手续费有申购费、管理费、托管费、销售服务费和赎回费，以下是具体扣费时间说明：

你好，打折的基金当然可以买了祝你投资愉快

中银证券瑞益混合A基金代码003980，基金全称中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银证券瑞益混合A，成立日期2017年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.7亿元，基金总份额0.479亿份，上市流通份额0.479亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王玉玺 张燕，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

基金投资目标：在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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报告期2019年东海社会安全指数（001899）基金份额持有人户数1361.00户，平均每户持有人基金份额44359.24份，机构投资者持有份额2982597.36份，机构投资者持有占总份额比4.94%，个人投资者持有份额57390334.86份，个人投资者持有占总份额比95.06%，基金公司员工持有份额422021.97份，基金公司员工持有比例0.70%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：东海社会安全指数基金代码001899，基金全称东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金，基金简称东海社会安全指数，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.525亿份，上市流通份额0.525亿份，基金管理人东海基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡德军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。

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你好，如果想购买偏股票型的基金，可以登陆天天基金网进行基金类型查看，如有不懂欢迎咨询

东吴多策略灵活配置混合（580009）报告期2019年12月31日，银行存款20962268.38元，结算备付金23668.81元，存出保证金62048.68元，交易性金融资产88209930.41元，其中股票投资88209930.41元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4225.79元，应收股利--元，应收申购款1290.65元，其他资产--元，资产总计109263432.72元。

东吴多策略灵活配置混合（580009）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款32805.27元，应付管理人报酬72020.27元，应付托管费22506.31元，应付销售服务费--元，应付交易费用30030.85元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债175042.59元，负债合计332405.29元。实收基金92089539.29元，未分配利润16841488.14元，所有者权益合计108931027.43元，负债和所有者权益总计109263432.72元。

基本信息：东吴多策略灵活配置混合基金代码580009，基金全称东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东吴多策略灵活配置混合，成立日期2013年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.3亿元，基金总份额0.904亿份，上市流通份额0.904亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘瑞，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共44家)。

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银河君盛混合C（519626）最新公布净值1.2934，累计净值1.4634，最新估值1.2951，净值增长率-0.131%，公布日期2020年12月18日，基金规模3.33221亿。

基本信息：银河君盛混合C基金代码519626，基金全称银河君盛灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河君盛混合C，成立日期2016年12月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.239亿份，上市流通份额2.239亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘铭 卢轶乔，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共39家)。

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您好，如果您卖出的是公募基金，则会收取赎回费，该赎回费是按照您所卖出基金总金额的一定比例进行收取，因此卖一部分基金和全部卖出的手续费不一样；如果您卖出的是场内基金，则会收取佣金，佣金的收取标准是根据您所卖出基金总金额的一定比例进行收取，因此卖一部分基金和全部卖出的手续费也不一样，希望可以帮助到您。

招商安泰平衡混合（217002）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：招商安泰平衡混合基金代码217002，基金全称招商安泰平衡型证券投资基金，基金简称招商安泰平衡混合，成立日期2003年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.99亿元，基金总份额1.597亿份，上市流通份额1.597亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李崟，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共68家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

国泰民安增利债券C（020034）报告期2019年12月31日，收入10772647.62元。利息收入7975154.62元，其中存款利息收入55793.33元，债券利息收入7912001.62元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入7359.67元。投资收益-661115.16元，其中股票投资收益-952187.86元，债券投资收益256336.58元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益34736.12元，公允价值变动收益3431439.61元，其他收入27168.55元。费用3278405.92元。管理人报酬1458689.72元，托管费416768.52元，销售服务费758774.3元，交易费用10985.79元，利息支出384810.63元，其中卖出回购金融资产支出384810.63元，减所得税费用--元，其他费用225379元。利润总额7494241.7元。

基本信息：国泰民安增利债券C基金代码020034，基金全称国泰民安增利债券型发起式证券投资基金，基金简称国泰民安增利债券C，成立日期2012年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.58亿元，基金总份额1.438亿份，上市流通份额1.438亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王维，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共53家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

您好，公募基金的分红方式包括两种：即现金分红和红利再投资，其中现金分红是指基金收益所得红利直接发放到账户；而红利再投资则是指基金收益所得自动购买基金份额，将红利转化为基金份额，希望可以帮助到您。

报告期2019年鹏华先进制造股票（000778）基金份额持有人户数4885.00户，平均每户持有人基金份额19415.73份，机构投资者持有份额31290172.46份，机构投资者持有占总份额比32.99%，个人投资者持有份额63555687.12份，个人投资者持有占总份额比67.01%，基金公司员工持有份额326096.69份，基金公司员工持有比例0.34%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：鹏华先进制造股票基金代码000778，基金全称鹏华先进制造股票型证券投资基金，基金简称鹏华先进制造股票，成立日期2014年11月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.09亿元，基金总份额0.898亿份，上市流通份额0.898亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理袁航，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共31家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

您好，正常第二个交易日可以看到收益的呢哦

上投摩根纯债添利债券C（000890）最新公布净值1.0557，累计净值1.1307，最新估值1.0557，净值增长率0.000%，公布日期2020年12月18日，基金规模0.0167878亿。

基本信息：上投摩根纯债添利债券C基金代码000890，基金全称上投摩根纯债添利债券型证券投资基金，基金简称上投摩根纯债添利债券C，成立日期2014年12月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.024亿份，上市流通份额0.024亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理唐瑭 任翔，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共17家)。

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您好，这个是可以进行暂停基金定投的呢哦

长盛盛琪一年债券A基金代码003199，基金全称长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金，基金简称长盛盛琪一年债券A，成立日期2016年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.54亿元，基金总份额3.498亿份，上市流通份额3.498亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理葛鹤军，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共43家)。

基金投资目标：本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

基金投资范围：本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债（含非公开发行公司债）、企业债、同业存单、可转换债券、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的20%。若截至每年3、6、9、12月第五个工作日，每份基金份额的可供分配利润大于0.01元，则应于该月第五个工作日结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式采用现金分红方式； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日。 4、由于基金费用的不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

农银金利定开债券（003051）报告期2019年12月31日，银行存款417974.95元，结算备付金15433356元，存出保证金11974.74元，交易性金融资产731705137.7元，其中股票投资--元，债券投资731705137.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产7685000元，应收证券清算款69698306.85元，应收利息9715884.93元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计834667635.17元。

农银金利定开债券（003051）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款197000000元，应付证券清算款69739148.56元，应付赎回款--元，应付管理人报酬192893.29元，应付托管费48223.31元，应付销售服务费--元，应付交易费用2350.27元，应交税费63399.11元，应付利息-17902元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计267208112.54元。实收基金510286030.43元，未分配利润57173492.2元，所有者权益合计567459522.63元，负债和所有者权益总计834667635.17元。

基本信息：农银金利定开债券基金代码003051，基金全称农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称农银金利定开债券，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.27亿元，基金总份额5.103亿份，上市流通份额5.103亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

海富通瑞利债券（519226）截止2020年06月19日单位净值1.0753，累计净值1.1367，近一周涨跌幅0.02%，近一月涨跌幅-0.55%，近三月涨跌幅0.35%，近六月涨跌幅1.68%，近一年涨跌幅3.55%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：海富通瑞利债券基金代码519226，基金全称海富通瑞利纯债债券型证券投资基金，基金简称海富通瑞利债券，成立日期2017年02月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模34.51亿元，基金总份额32.088亿份，上市流通份额32.088亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈轶平，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

易方达新收益混合A（001216）基金管理费0.60%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：易方达新收益混合A基金代码001216，基金全称易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达新收益混合A，成立日期2015年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.53亿元，基金总份额1.022亿份，上市流通份额1.022亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理张清华，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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您好，偏股型基金周六周日一般没有收益的

直接去银行，找理财经理，让他们协助你取消。

建议长期持有，长期持有收益才相对稳定，短期内波动受市场风险影响较大，不能很好地体现基金经理的水平。

你好，支付宝里购买基金也是有手续费的，祝你投资愉快