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MSCIETF联接C（006293）截止2020年06月19日单位净值1.4044，累计净值1.4044，近一周涨跌幅2.99%，近一月涨跌幅4.73%，近三月涨跌幅16.97%，近六月涨跌幅8.50%，近一年涨跌幅21.05%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：华泰柏瑞MSCIETF联接C基金代码006293，基金全称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞MSCIETF联接C，成立日期2018年10月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.072亿份，上市流通份额0.072亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共52家)。
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菱用海口的日光灯 南方亨元债券C（006916）截至2020年03月31日本期利润16.31元，基金本期净收益5.48元，加权平均基金份额本期利润0.0158元，期末基金资产净值10.16元，期末单位基金资产净值1.0294元。
南方亨元债券C（006916）截至2019年12月31日本期利润590.6元，基金本期净收益599.19元，加权平均基金份额本期利润0.0091元，期末基金资产净值10159.6元，期末单位基金资产净值1.0256元。
南方亨元债券C（006916）截至2019年09月30日本期利润1050.88元，基金本期净收益1084.1元，加权平均基金份额本期利润0.0092元，期末基金资产净值161586元，期末单位基金资产净值1.0158元。
基本信息：南方亨元债券C基金代码006916，基金全称南方亨元债券型发起式证券投资基金，基金简称南方亨元债券C，成立日期2019年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理黄斌斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 广发中证100ETF基金代码512910，基金全称广发中证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称广发中证100ETF，成立日期2019年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.36亿元，基金总份额3.921亿份，上市流通份额3.921亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗国庆，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
基金投资范围：本基金主要投资于标的指数（即中证100指数）的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
收益分配原则：1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配； 2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式； 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
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菱用海口的日光灯 工银深红利ETF（159905）截止2020年06月19日单位净值1.9999，累计净值1.9999，近一周涨跌幅1.99%，近一月涨跌幅3.86%，近三月涨跌幅17.21%，近六月涨跌幅-0.84%，近一年涨跌幅12.83%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：工银深证红利ETF基金代码159905，基金全称深证红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称工银深证红利ETF，成立日期2010年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模24.95亿元，基金总份额12.324亿份，上市流通份额12.324亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵栩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 泰达宏利鑫利债券A（007641）报告期2019年12月31日，收入7605389.78元。利息收入7116482.27元，其中存款利息收入647359.01元，债券利息收入6048795.84元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入420327.42元。投资收益301469.89元，其中股票投资收益--元，债券投资收益301469.89元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益187437.62元，其他收入--元。费用2155870.54元。管理人报酬506376.34元，托管费168792.15元，销售服务费84757.58元，交易费用7104.81元，利息支出1242017.11元，其中卖出回购金融资产支出1242017.11元，减所得税费用--元，其他费用130400元。利润总额5449519.24元。
基本信息：泰达宏利鑫利债券A基金代码007641，基金全称泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利鑫利债券A，成立日期2019年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.5亿元，基金总份额2.420亿份，上市流通份额2.420亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理傅浩 李祥源，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 银河睿丰定开债券（006086）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10000000元，直销增购最小购买金额10000000元，代销申购最小购买金额10000000元，代销增购最小购买金额10000000元。
基本信息：银河睿丰定开债券基金代码006086，基金全称银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称银河睿丰定开债券，成立日期2018年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.54亿元，基金总份额20.100亿份，上市流通份额20.100亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理蒋磊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 富国品质生活混合基金代码006179，基金全称富国品质生活混合型证券投资基金，基金简称富国品质生活混合，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2亿元，基金总份额1.286亿份，上市流通份额1.286亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王园园 刘莉莉，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共17家)。
基金投资目标：本基金主要投资于品质生活主题相关股票，通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
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菱用海口的日光灯 银华信用精选一年定期开放债券发起式（006612）最新公布净值1.0453，累计净值1.1453，最新估值1.0451，净值增长率0.019%，公布日期2020年12月18日，基金规模45.5738亿。
基本信息：银华信用精选一年定期开放债券发基金代码006612，基金全称银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称银华信用精选一年定期开放债券发起式，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额45.574亿份，上市流通份额45.574亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘小平，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共25家)。
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菱用海口的日光灯 华安宏利混合（040005）报告期2020年03月31日，期初总份额658,435,000份，期末总份额505,238,000份，期间总申购份额28,638,000份，期间总赎回份额181,835,000份，期间净申赎份额-153,197,000份，净申赎比例-23.27%。
华安宏利混合（040005）报告期2019年12月31日，期初总份额575,720,000份，期末总份额658,435,000份，期间总申购份额263,539,000份，期间总赎回份额180,824,000份，期间净申赎份额82,715,000份，净申赎比例14.37%。
华安宏利混合（040005）报告期2019年12月31日，期初总份额656,946,000份，期末总份额658,435,000份，期间总申购份额35,898,100份，期间总赎回份额34,409,200份，期间净申赎份额1,488,900份，净申赎比例0.23%。
基本信息：华安宏利混合基金代码040005，基金全称华安宏利混合型证券投资基金，基金简称华安宏利混合，成立日期2006年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模29.16亿元，基金总份额5.052亿份，上市流通份额5.052亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王春，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共81家)。
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菱用海口的日光灯 招商招顺纯债C基金代码003810，基金全称招商招顺纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招顺纯债C，成立日期2016年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘万锋，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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菱用海口的日光灯 汇添富绝对收益定开混合（000762）截至2020年03月31日本期利润110059000元，基金本期净收益-312472元，加权平均基金份额本期利润0.017元，期末基金资产净值8419700000元，期末单位基金资产净值1.302元。
汇添富绝对收益定开混合（000762）截至2019年12月31日本期利润73822600元，基金本期净收益53758800元，加权平均基金份额本期利润0.0185元，期末基金资产净值8309640000元，期末单位基金资产净值1.285元。
汇添富绝对收益定开混合（000762）截至2019年09月30日本期利润33927800元，基金本期净收益5098750元，加权平均基金份额本期利润0.0427元，期末基金资产净值997645000元，期末单位基金资产净值1.256元。
基本信息：汇添富绝对收益定开混合基金代码000762，基金全称汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称汇添富绝对收益定开混合A，成立日期2017年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模87.07亿元，基金总份额64.690亿份，上市流通份额64.690亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理顾耀强 吴江宏，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共64家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）截止2020年06月19日单位净值1.1704，累计净值1.1704，近一周涨跌幅3.36%，近一月涨跌幅4.43%，近三月涨跌幅26.87%，近六月涨跌幅4.03%，近一年涨跌幅8.24%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：易方达恒生综合小型股指数(QDII-基金代码161124，基金全称易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)，基金简称易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.25亿元，基金总份额0.219亿份，上市流通份额0.219亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共61家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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