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分级基金分为A和B两个份额，不少投资者在购买基金的时候会发现分级基金，但是不清楚不同份额的差异，那么分级基金的A份额与B份额有何差异呢？
分级基金的A份额与B份额有何差异？
【1】风格不同：A份额是稳健型，获得固定收益;B份额是进取型，获得浮动收益，潜在收益高，风险也高。
【2】运作模式上：A份额是资金的提供者，借给B份额以获得固定利率;B通过借钱融资，获得杠杆以提高收益。
【3】风险上：B的风险更高，当B的自有资金可能不足弥补亏损，会威胁到A资金的安全时，就会进行下折。
实际上，分级基金的两种份额的关系，和融资融券业务中投资者与券商的关系相似，B就像是融资融券业务中的投资者，而A就像是券商。
菱用海口的日光灯 易方达安悦超短债债券A（006662）基金管理费0.20%，基金托管费0.05%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：易方达安悦超短债债券A基金代码006662，基金全称易方达安悦超短债债券型证券投资基金，基金简称易方达安悦超短债债券A，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模23.75亿元，基金总份额23.420亿份，上市流通份额23.420亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理刘朝阳 梁莹，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共62家)。
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菱用海口的日光灯 工银瑞信上证50ETF（510850）报告期2019年12月31日，收入2813121252.79元。利息收入2845823.54元，其中存款利息收入2845823.54元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益1935276254.02元，其中股票投资收益1680123043.89元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益255153210.13元，公允价值变动收益874703866.5元，其他收入295308.73元。费用83170320.73元。管理人报酬47044216.07元，托管费9408843.3元，销售服务费--元，交易费用23641544.63元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用3075716.73元。利润总额2729950932.06元。
基本信息：工银瑞信上证50ETF基金代码510850，基金全称工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金，基金简称工银瑞信上证50ETF，成立日期2018年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模22.17亿元，基金总份额7.397亿份，上市流通份额7.397亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理赵栩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 凯石浩品质经营混合A（007399）基金管理费1.20%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：凯石浩品质经营混合A基金代码007399，基金全称凯石浩品质经营混合型证券投资基金，基金简称凯石浩品质经营混合A，成立日期2019年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.99亿元，基金总份额0.948亿份，上市流通份额0.948亿份，基金管理人凯石基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王磊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 景顺长城景泰汇利定期开放债券（003605）权益登记日2020年06月03日，红利发放日2020年06月04日，每份红利0.042元。
基本信息：景顺长城景泰汇利定期开放债券基金代码003605，基金全称景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金，基金简称景顺长城景泰汇利定期开放债券A，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模13.28亿元，基金总份额11.553亿份，上市流通份额11.553亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理何江波 袁媛，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
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睛若秋波的哲 菱用海口的日光灯 平安鼎弘混合(LOF)基金代码167003，基金全称平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)，基金简称平安鼎弘混合(LOF)，成立日期2017年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.84亿元，基金总份额1.693亿份，上市流通份额1.693亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘俊廷 苏宁，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共39家)。
基金投资目标：通过合理配置大类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
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菱用海口的日光灯 南方大数据300指数C（001426）最新公布净值1.4963，累计净值1.4963，最新估值1.4705，净值增长率1.755%，公布日期2020年12月17日，基金规模0.363344亿。
基本信息：南方大数据300指数C基金代码001426，基金全称南方大数据300指数证券投资基金，基金简称南方大数据300指数C，成立日期2015年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.465亿份，上市流通份额0.465亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理崔蕾，代销机构银行(共53家)，代销机构证券(共65家)。
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菱用海口的日光灯 中融国证钢铁行业指数分级（168203）截至2020年03月31日本期利润-33598100元，基金本期净收益2144470元，加权平均基金份额本期利润-0.0819元，期末基金资产净值321446000元，期末单位基金资产净值0.792元。
中融国证钢铁行业指数分级（168203）截至2019年12月31日本期利润12397800元，基金本期净收益275617元，加权平均基金份额本期利润0.053元，期末基金资产净值245069000元，期末单位基金资产净值0.872元。
中融国证钢铁行业指数分级（168203）截至2019年09月30日本期利润-16713500元，基金本期净收益-628113元，加权平均基金份额本期利润-0.0876元，期末基金资产净值179591000元，期末单位基金资产净值0.852元。
基本信息：中融国证钢铁行业指数分级基金代码168203，基金全称中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金，基金简称中融国证钢铁行业指数分级，成立日期2015年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.580亿份，上市流通份额0.580亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人海通证券股份有限公司，基金经理赵菲，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 万家信用恒利债券A（519188）报告期2020年03月31日，期初总份额779,553,000份，期末总份额597,281,000份，期间总申购份额170,005,000份，期间总赎回份额352,277,000份，期间净申赎份额-182,272,000份，净申赎比例-23.38%。
万家信用恒利债券A（519188）报告期2019年12月31日，期初总份额469,001,000份，期末总份额779,553,000份，期间总申购份额791,993,000份，期间总赎回份额481,441,000份，期间净申赎份额310,552,000份，净申赎比例66.22%。
万家信用恒利债券A（519188）报告期2019年12月31日，期初总份额872,702,000份，期末总份额779,553,000份，期间总申购份额334,091,000份，期间总赎回份额427,240,000份，期间净申赎份额-93,149,000份，净申赎比例-10.67%。
基本信息：万家信用恒利债券A基金代码519188，基金全称万家信用恒利债券型证券投资基金，基金简称万家信用恒利债券A，成立日期2012年09月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.07亿元，基金总份额5.973亿份，上市流通份额5.973亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理苏谋东，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共46家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年嘉实绝对收益策略定期混合（000414）基金份额持有人户数593.00户，平均每户持有人基金份额223423.86份，机构投资者持有份额111259092.23份，机构投资者持有占总份额比83.98%，个人投资者持有份额21231255.86份，个人投资者持有占总份额比16.02%，基金公司员工持有份额442603.15份，基金公司员工持有比例0.33%，基金管理人持有份额10000350.03份，基金管理人持有比例7.55%。
基本信息：嘉实绝对收益策略定期混合基金代码000414，基金全称嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称嘉实绝对收益策略定期混合，成立日期2013年12月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.66亿元，基金总份额1.311亿份，上市流通份额1.311亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理金猛，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华弘益混合C（001337）最新公布净值1.4428，累计净值1.4428，最新估值1.4359，净值增长率0.481%，公布日期2020年12月17日，基金规模6.13677亿。
基本信息：鹏华弘益混合C基金代码001337，基金全称鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘益混合C，成立日期2015年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额6.031亿份，上市流通份额6.031亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李韵怡 汤志彦，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 交银科技创新灵活配置混合（519767）报告期2020年03月31日，期初总份额181,565,000份，期末总份额175,280,000份，期间总申购份额66,674,100份，期间总赎回份额72,958,900份，期间净申赎份额-6,284,800份，净申赎比例-3.46%。
交银科技创新灵活配置混合（519767）报告期2019年12月31日，期初总份额213,634,000份，期末总份额181,565,000份，期间总申购份额571,258,000份，期间总赎回份额603,327,000份，期间净申赎份额-32,069,000份，净申赎比例-15.01%。
交银科技创新灵活配置混合（519767）报告期2019年12月31日，期初总份额224,130,000份，期末总份额181,565,000份，期间总申购份额39,975,400份，期间总赎回份额82,540,700份，期间净申赎份额-42,565,300份，净申赎比例-18.99%。
基本信息：交银科技创新灵活配置混合基金代码519767，基金全称交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银科技创新灵活配置混合，成立日期2016年05月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.9亿元，基金总份额1.753亿份，上市流通份额1.753亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理芮晨，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年银华深证100ETF（159969）基金份额持有人户数2413.00户，平均每户持有人基金份额53834.65份，机构投资者持有份额11347490.00份，机构投资者持有占总份额比8.74%，个人投资者持有份额118555524.00份，个人投资者持有占总份额比91.26%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：银华深证100ETF基金代码159969，基金全称银华深证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称银华深证100ETF，成立日期2019年06月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.899亿份，上市流通份额0.899亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理张凯 王帅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 浙商惠南纯债债券（003314）报告期2019年12月31日，收入96232368.48元。利息收入100735580.8元，其中存款利息收入93574.64元，债券利息收入100637645.34元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入4360.82元。投资收益6869819.74元，其中股票投资收益--元，债券投资收益6869819.74元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-11373039.1元，其他收入7.04元。费用22256137.86元。管理人报酬6363314.18元，托管费2121104.69元，销售服务费--元，交易费用59933.34元，利息支出13248669.39元，其中卖出回购金融资产支出13248669.39元，减所得税费用--元，其他费用242519.39元。利润总额73976230.62元。
基本信息：浙商惠南纯债债券基金代码003314，基金全称浙商惠南纯债债券型证券投资基金，基金简称浙商惠南纯债债券，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.1亿元，基金总份额19.950亿份，上市流通份额19.950亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘爱民，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 东海核心价值混合（006538）报告期2019年12月31日，银行存款848092.6元，结算备付金15457.32元，存出保证金15444.2元，交易性金融资产1811338元，其中股票投资1811338元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款160841.7元，应收利息131.43元，应收股利--元，应收申购款11043.44元，其他资产--元，资产总计2862348.69元。
东海核心价值混合（006538）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1017.33元，应付管理人报酬3634.47元，应付托管费484.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用45855.5元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债70000元，负债合计120991.89元。实收基金2356398.74元，未分配利润384958.06元，所有者权益合计2741356.8元，负债和所有者权益总计2862348.69元。
基本信息：东海核心价值混合基金代码006538，基金全称东海核心价值精选混合型证券投资基金，基金简称东海核心价值混合，成立日期2018年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.020亿份，上市流通份额0.020亿份，基金管理人东海基金管理有限责任公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理胡德军，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共11家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)（000055）基金管理费0.80%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)基金代码000055，基金全称广发纳斯达克100指数证券投资基金，基金简称广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)，成立日期2015年01月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.95亿元，基金总份额6.682亿份，上市流通份额6.682亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 易方达医疗保健行业混合（110023）最新公布净值3.71，累计净值3.71，最新估值3.637，净值增长率2.007%，公布日期2020年12月17日，基金规模15.6461亿。
基本信息：易方达医疗保健行业混合基金代码110023，基金全称易方达医疗保健行业混合型证券投资基金，基金简称易方达医疗保健行业混合，成立日期2011年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额15.324亿份，上市流通份额15.324亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理杨桢霄，代销机构银行(共90家)，代销机构证券(共83家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发对冲套利定期开放混合（000992）截至2020年03月31日本期利润-8274800元，基金本期净收益57280700元，加权平均基金份额本期利润-0.0062元，期末基金资产净值2843860000元，期末单位基金资产净值1.305元。
广发对冲套利定期开放混合（000992）截至2019年12月31日本期利润12759600元，基金本期净收益-7974090元，加权平均基金份额本期利润0.0269元，期末基金资产净值659487000元，期末单位基金资产净值1.282元。
广发对冲套利定期开放混合（000992）截至2019年09月30日本期利润19423300元，基金本期净收益10317400元，加权平均基金份额本期利润0.064元，期末基金资产净值547390000元，期末单位基金资产净值1.28元。
基本信息：广发对冲套利定期开放混合基金代码000992，基金全称广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称广发对冲套利定期开放混合，成立日期2015年02月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模29.01亿元，基金总份额21.793亿份，上市流通份额21.793亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈甄璞 陈宇庭，代销机构银行(共45家)，代销机构证券(共82家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国泰量化价值精选混合A基金代码005115，基金全称国泰量化价值精选混合型证券投资基金，基金简称国泰量化价值精选混合A，成立日期2018年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.109亿份，上市流通份额0.109亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共21家)。
基金投资目标：本基金通过数量化模型精选个股，在严格控制投资风险的前提下，力求长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 华夏中小板ETF联接A（006246）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：华夏中小板ETF联接A基金代码006246，基金全称华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金，基金简称华夏中小板ETF联接A，成立日期2018年09月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.42亿元，基金总份额0.290亿份，上市流通份额0.290亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐猛，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共47家)。
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菱用海口的日光灯 南方纯元债券C（001989）报告期2019年12月31日，银行存款663414.42元，结算备付金126997.04元，存出保证金2060.45元，交易性金融资产3752835528.5元，其中股票投资--元，债券投资3752835528.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息81368745.62元，应收股利--元，应收申购款50060.99元，其他资产--元，资产总计3835046807.02元。
南方纯元债券C（001989）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款235077407.38元，应付证券清算款--元，应付赎回款164758.26元，应付管理人报酬802550.91元，应付托管费267516.98元，应付销售服务费632.75元，应付交易费用68968.54元，应交税费--元，应付利息41004.06元，应付利润--元，其他负债205072.05元，负债合计236627910.93元。实收基金3436978803.9元，未分配利润161440092.19元，所有者权益合计3598418896.09元，负债和所有者权益总计3835046807.02元。
基本信息：南方纯元债券C基金代码001989，基金全称南方纯元债券型证券投资基金，基金简称南方纯元债券C，成立日期2017年05月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.3亿元，基金总份额0.295亿份，上市流通份额0.295亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理金凌志，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C（005675）截止2020年06月19日单位净值1.1819，累计净值1.1819，近一周涨跌幅1.52%，近一月涨跌幅1.70%，近三月涨跌幅17.16%，近六月涨跌幅-6.96%，近一年涨跌幅0.38%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金代码005675，基金全称易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C，成立日期2018年02月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.64亿元，基金总份额3.133亿份，上市流通份额3.133亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理余海燕 成曦，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共14家)。
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菱用海口的日光灯 长安泓源纯债债券A（004897）报告期2020年03月31日，期初总份额134,851,000份，期末总份额190,869,000份，期间总申购份额144,376,000份，期间总赎回份额88,356,800份，期间净申赎份额56,019,200份，净申赎比例41.54%。
长安泓源纯债债券A（004897）报告期2019年12月31日，期初总份额939,506份，期末总份额134,851,000份，期间总申购份额176,851,000份，期间总赎回份额42,939,900份，期间净申赎份额133,911,100份，净申赎比例14253.35%。
长安泓源纯债债券A（004897）报告期2019年12月31日，期初总份额46,965,000份，期末总份额134,851,000份，期间总申购份额117,019,000份，期间总赎回份额29,133,800份，期间净申赎份额87,885,200份，净申赎比例187.13%。
基本信息：长安泓源纯债债券A基金代码004897，基金全称长安泓源纯债债券型证券投资基金，基金简称长安泓源纯债债券A，成立日期2017年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.21亿元，基金总份额1.909亿份，上市流通份额1.909亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理孟楠，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共22家)。
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