广发聚宝混合（001189）基金管理费1.20%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。

基本信息：广发聚宝混合基金代码001189，基金全称广发聚宝混合型证券投资基金，基金简称广发聚宝混合A，成立日期2015年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.56亿元，基金总份额1.936亿份，上市流通份额1.936亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理谭昌杰，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共8家)。

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报告期2019年金元顺安沣泰定开债发起式（005818）基金份额持有人户数2.00户，平均每户持有人基金份额504999500.00份，机构投资者持有份额1009999000.00份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额10000000.00份，基金管理人持有比例0.99%。

基本信息：金元顺安沣泰定开债发起式基金代码005818，基金全称金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称金元顺安沣泰定开债发起式，成立日期2018年05月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模11亿元，基金总份额10.100亿份，上市流通份额10.100亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理苏利华，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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国泰惠富纯债债券（006955）最新公布净值1.0029，累计净值1.0395，最新估值1.0028，净值增长率0.010%，公布日期2020年12月17日，基金规模0.488929亿。

基本信息：国泰惠富纯债债券基金代码006955，基金全称国泰惠富纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰惠富纯债债券，成立日期2019年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额78.833亿份，上市流通份额78.833亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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报告期2019年鹏华深证民营ETF（159911）基金份额持有人户数306.00户，平均每户持有人基金份额42720.72份，机构投资者持有份额11365504.00份，机构投资者持有占总份额比86.94%，个人投资者持有份额1707036.00份，个人投资者持有占总份额比13.06%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：鹏华深证民营ETF基金代码159911，基金全称深证民营交易型开放式指数证券投资基金，基金简称鹏华深证民营ETF，成立日期2011年09月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.57亿元，基金总份额0.119亿份，上市流通份额0.119亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共33家)。

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万家稳健增利债券C（519187）报告期2019年12月31日，收入18979534.37元。利息收入8400873.9元，其中存款利息收入74772.98元，债券利息收入8263194.02元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入62906.9元。投资收益9948346.82元，其中股票投资收益--元，债券投资收益9948346.82元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益627961.68元，其他收入2351.97元。费用4276083.79元。管理人报酬2099109.25元，托管费599745.53元，销售服务费30198.11元，交易费用6277.56元，利息支出1304729.76元，其中卖出回购金融资产支出1304729.76元，减所得税费用--元，其他费用209673.73元。利润总额14703450.58元。

基本信息：万家稳健增利债券C基金代码519187，基金全称万家稳健增利债券型证券投资基金，基金简称万家稳健增利债券C，成立日期2009年08月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.070亿份，上市流通份额0.070亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈佳昀，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共47家)。

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安信鑫安得利混合A（001399）最新公布净值1.5234，累计净值1.5234，最新估值1.5196，净值增长率0.250%，公布日期2020年12月17日，基金规模1.784亿。

基本信息：安信鑫安得利混合A基金代码001399，基金全称安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信鑫安得利混合A，成立日期2015年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.084亿份，上市流通份额0.084亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理庄园 张明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共34家)。

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工银全球美元债(QDII)C（003387）截至2020年03月31日本期利润287570元，基金本期净收益270112元，加权平均基金份额本期利润0.0207元，期末基金资产净值16510200元，期末单位基金资产净值1.0944元。

工银全球美元债(QDII)C（003387）截至2019年12月31日本期利润-151023元，基金本期净收益149092元，加权平均基金份额本期利润-0.0071元，期末基金资产净值18556700元，期末单位基金资产净值1.0745元。

工银全球美元债(QDII)C（003387）截至2019年09月30日本期利润807834元，基金本期净收益136969元，加权平均基金份额本期利润0.0309元，期末基金资产净值28760900元，期末单位基金资产净值1.0831元。

基本信息：工银全球美元债(QDII)C基金代码003387，基金全称工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)，基金简称工银全球美元债(QDII)C，成立日期2017年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.17亿元，基金总份额0.151亿份，上市流通份额0.151亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈涵，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共11家)。

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安信新目标混合A（003030）报告期2020年03月31日，期初总份额547,686份，期末总份额1,258,230份，期间总申购份额1,002,150份，期间总赎回份额291,605份，期间净申赎份额710,545份，净申赎比例129.74%。

安信新目标混合A（003030）报告期2019年12月31日，期初总份额3,464,450份，期末总份额547,686份，期间总申购份额1,714,530份，期间总赎回份额4,631,300份，期间净申赎份额-2,916,770份，净申赎比例-84.19%。

安信新目标混合A（003030）报告期2019年12月31日，期初总份额1,139,310份，期末总份额547,686份，期间总申购份额117,801份，期间总赎回份额709,425份，期间净申赎份额-591,624份，净申赎比例-51.93%。

基本信息：安信新目标混合A基金代码003030，基金全称安信新目标灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信新目标混合A，成立日期2016年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.013亿份，上市流通份额0.013亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理聂世林 潘巍，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共35家)。

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诺安上证新兴产业ETF（510260）截至2019年06月28日本期利润-768872元，基金本期净收益381306元，加权平均基金份额本期利润-0.0483元，期末基金资产净值14653200元，期末单位基金资产净值1.048元。

诺安上证新兴产业ETF（510260）截至2019年03月31日本期利润3363410元，基金本期净收益-50468.3元，加权平均基金份额本期利润0.2126元，期末基金资产净值17428500元，期末单位基金资产净值1.126元。

诺安上证新兴产业ETF（510260）截至2018年12月31日本期利润-1952660元，基金本期净收益-675796元，加权平均基金份额本期利润-0.1222元，期末基金资产净值14595600元，期末单位基金资产净值0.913元。

基本信息：诺安上证新兴产业ETF基金代码510260，基金全称上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金，基金简称诺安上证新兴产业ETF，成立日期2011年04月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.140亿份，上市流通份额0.140亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共44家)。

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华富收益增强债券A（410004）截止2020年06月19日单位净值1.4214，累计净值2.2544，近一周涨跌幅0.25%，近一月涨跌幅-0.55%，近三月涨跌幅1.27%，近六月涨跌幅1.35%，近一年涨跌幅4.50%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：华富收益增强债券A基金代码410004，基金全称华富收益增强债券型证券投资基金，基金简称华富收益增强债券A，成立日期2008年05月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模14.8亿元，基金总份额10.435亿份，上市流通份额10.435亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理尹培俊，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共53家)。

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诺安新经济股票（000971）截止2020年06月19日单位净值1.2540，累计净值1.2540，近一周涨跌幅4.67%，近一月涨跌幅6.72%，近三月涨跌幅16.22%，近六月涨跌幅31.45%，近一年涨跌幅48.23%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：诺安新经济股票基金代码000971，基金全称诺安新经济股票型证券投资基金，基金简称诺安新经济股票，成立日期2015年01月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模28.13亿元，基金总份额21.775亿份，上市流通份额21.775亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨琨，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共37家)。

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工银量化策略混合（481017）最新公布净值3.61，累计净值4.055，最新估值3.575，净值增长率0.979%，公布日期2020年12月17日，基金规模1.19954亿。

基本信息：工银量化策略混合基金代码481017，基金全称工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金，基金简称工银量化策略混合，成立日期2012年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.470亿份，上市流通份额1.470亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理游凛峰，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共41家)。

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报告期2019年交银理财21天债券B（519717）基金份额持有人户数16.00户，平均每户持有人基金份额903768662.61份，机构投资者持有份额14460298601.72份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：交银理财21天债券B基金代码519717，基金全称交银施罗德理财21天债券型证券投资基金，基金简称交银理财21天债券B，成立日期2013年01月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模66.3亿元，基金总份额142.646亿份，上市流通份额142.646亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共22家)。

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前海开源鼎欣债券C（006146）报告期2020年03月31日，期初总份额152,223,000份，期末总份额47,144,000份，期间总申购份额76,981,200份，期间总赎回份额182,060,000份，期间净申赎份额-105,078,800份，净申赎比例-69.03%。

前海开源鼎欣债券C（006146）报告期2019年12月31日，期初总份额2,207,860份，期末总份额152,223,000份，期间总申购份额2,806,540,000份，期间总赎回份额2,656,530,000份，期间净申赎份额150,010,000份，净申赎比例6794.36%。

前海开源鼎欣债券C（006146）报告期2019年12月31日，期初总份额286,932,000份，期末总份额152,223,000份，期间总申购份额5,283,140份，期间总赎回份额139,992,000份，期间净申赎份额-134,708,860份，净申赎比例-46.95%。

基本信息：前海开源鼎欣债券C基金代码006146，基金全称前海开源鼎欣债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎欣债券C，成立日期2018年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.471亿份，上市流通份额0.471亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理刘静 史延，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共34家)。

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南方原油(QDII-FOF)A（501018）报告期2019年12月31日，银行存款31233953.48元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产359686035.33元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资359686035.33元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款12569569.13元，应收利息4052.87元，应收股利--元，应收申购款4323983.1元，其他资产--元，资产总计407817593.91元。

南方原油(QDII-FOF)A（501018）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款22009631.91元，应付管理人报酬365572.81元，应付托管费102360.39元，应付销售服务费18763.26元，应付交易费用--元，应交税费11562.82元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债348497.87元，负债合计22856389.06元。实收基金326245164.31元，未分配利润58716040.54元，所有者权益合计384961204.85元，负债和所有者权益总计407817593.91元。

基本信息：南方原油(QDII-FOF)A基金代码501018，基金全称南方原油证券投资基金，基金简称南方原油(QDII-FOF)A，成立日期2016年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模17.19亿元，基金总份额31.810亿份，上市流通份额31.810亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄亮，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共75家)。

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平安鑫安混合E（007049）基金管理费0.60%，基金托管费0.10%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额500元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：平安鑫安混合E基金代码007049，基金全称平安鑫安混合型证券投资基金，基金简称平安鑫安混合E，成立日期2019年02月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.84亿元，基金总份额0.735亿份，上市流通份额0.735亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张文平 张晓泉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

平安核心优势混合A（006720）报告期2020年03月31日，期初总份额4,102,540份，期末总份额4,597,900份，期间总申购份额4,720,220份，期间总赎回份额4,224,860份，期间净申赎份额495,360份，净申赎比例12.07%。

平安核心优势混合A（006720）报告期2019年12月31日，期初总份额74,640,200份，期末总份额4,102,540份，期间总申购份额2,010,760份，期间总赎回份额72,548,500份，期间净申赎份额-70,537,740份，净申赎比例-94.5%。

平安核心优势混合A（006720）报告期2019年12月31日，期初总份额7,620,220份，期末总份额4,102,540份，期间总申购份额526,839份，期间总赎回份额4,044,520份，期间净申赎份额-3,517,681份，净申赎比例-46.16%。

基本信息：平安核心优势混合A基金代码006720，基金全称平安核心优势混合型证券投资基金，基金简称平安核心优势混合A，成立日期2019年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.046亿份，上市流通份额0.046亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李化松，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。

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中信保诚惠泽18个月定期开放债券（165530）截止2020年06月19日单位净值1.0185，累计净值1.1935，近一周涨跌幅0.07%，近一月涨跌幅-0.57%，近三月涨跌幅0.97%，近六月涨跌幅3.32%，近一年涨跌幅6.61%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：中信保诚惠泽债券基金代码165530，基金全称中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称中信保诚惠泽债券，成立日期2018年10月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.27亿元，基金总份额15.004亿份，上市流通份额15.004亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理何文忠，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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前海开源沪港深隆鑫混合A（001901）截至2020年03月31日本期利润-9908740元，基金本期净收益14232600元，加权平均基金份额本期利润-0.0248元，期末基金资产净值429997000元，期末单位基金资产净值1.075元。

前海开源沪港深隆鑫混合A（001901）截至2019年12月31日本期利润19897700元，基金本期净收益6478700元，加权平均基金份额本期利润0.0497元，期末基金资产净值439958000元，期末单位基金资产净值1.099元。

前海开源沪港深隆鑫混合A（001901）截至2019年09月30日本期利润17463700元，基金本期净收益32777100元，加权平均基金份额本期利润0.0436元，期末基金资产净值420124000元，期末单位基金资产净值1.05元。

基本信息：前海开源沪港深隆鑫混合A基金代码001901，基金全称前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深隆鑫混合A，成立日期2017年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.06亿元，基金总份额4.001亿份，上市流通份额4.001亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理肖立强 史程 银行(共0家)，代销机构证券(共18家)。

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富国优化增强债券C（100037）截至2020年03月31日本期利润-3062910元，基金本期净收益3425970元，加权平均基金份额本期利润-0.0259元，期末基金资产净值264936000元，期末单位基金资产净值1.73元。

富国优化增强债券C（100037）截至2019年12月31日本期利润1643720元，基金本期净收益610487元，加权平均基金份额本期利润0.0548元，期末基金资产净值90556800元，期末单位基金资产净值1.706元。

富国优化增强债券C（100037）截至2019年09月30日本期利润898502元，基金本期净收益925359元，加权平均基金份额本期利润0.0337元，期末基金资产净值45552400元，期末单位基金资产净值1.661元。

基本信息：富国优化增强债券C基金代码100037，基金全称富国优化增强债券型证券投资基金，基金简称富国优化增强债券C，成立日期2009年06月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.46亿元，基金总份额1.532亿份，上市流通份额1.532亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张明凯，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共57家)。

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报告期2019年建信稳定添利债券C（000723）基金份额持有人户数660.00户，平均每户持有人基金份额8862.43份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额5849200.63份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：建信稳定添利债券C基金代码000723，基金全称建信稳定添利债券型证券投资基金，基金简称建信稳定添利债券C，成立日期2014年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.053亿份，上市流通份额0.053亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理牛兴华，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共30家)。

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信诚中证TMT产业主题指数分级A基金代码150173，基金全称信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证TMT产业主题指数分级A，成立日期2014年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.112亿份，上市流通份额0.112亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黄稚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证TMT产业主题指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信诚TMTA份额具有预期风险、预期收益较低的特征；信诚TMTB份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

收益分配原则：本基金（包括信诚TMT份额、信诚TMTA份额、信诚TMTB份额）不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止信诚TMTA份额与信诚TMTB份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

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你好，基金的组合就是买不同风格不同类型的基金，所以还是要看你购买的基金里面有没有封闭期哈，这个和组合无关哈

你好，可以买啊，如果该基金在开放期就是可以购买的哈。

你好，科创板的基金不要求要开通科创板哈，所以是可以买这个基金的哦

你好，基金是适合长期投资和长期持有的，但并不是说买了不管就会赚钱，因为市场是变化的

你好，你可以在网上搜索看看基金的净值更新没有，如果是开放式的基金，一般都有上一交易日的净值更新的