菱用海口的日光灯 景顺长城稳健回报混合A(001194)最新公布净值1.389,累计净值1.389,最新估值1.387,净值增长率0.144%,公布日期2020年12月16日,基金规模4.59181亿。
基本信息:景顺长城稳健回报混合A基金代码001194,基金全称景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称景顺长城稳健回报混合A,成立日期2015年04月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额4.593亿份,上市流通份额4.593亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理万梦,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华商丰利增强定期开放债券A(003092)基金份额持有人户数211.00户,平均每户持有人基金份额147982.29份,机构投资者持有份额17330810.81份,机构投资者持有占总份额比55.50%,个人投资者持有份额13893451.62份,个人投资者持有占总份额比44.50%,基金公司员工持有份额1.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:华商丰利增强定期开放债券A基金代码003092,基金全称华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金,基金简称华商丰利增强定期开放债券A,成立日期2016年09月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.31亿元,基金总份额0.312亿份,上市流通份额0.312亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理厉骞,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共43家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实企业变革股票(001036)截至2020年03月31日本期利润32709000元,基金本期净收益163129000元,加权平均基金份额本期利润0.038元,期末基金资产净值866435000元,期末单位基金资产净值1.166元。
嘉实企业变革股票(001036)截至2019年12月31日本期利润164811000元,基金本期净收益62430700元,加权平均基金份额本期利润0.1451元,期末基金资产净值1226480000元,期末单位基金资产净值1.159元。
嘉实企业变革股票(001036)截至2019年09月30日本期利润102599000元,基金本期净收益76995400元,加权平均基金份额本期利润0.083元,期末基金资产净值1198600000元,期末单位基金资产净值1.012元。
基本信息:嘉实企业变革股票基金代码001036,基金全称嘉实企业变革股票型证券投资基金,基金简称嘉实企业变革股票,成立日期2015年02月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模10.37亿元,基金总份额7.430亿份,上市流通份额7.430亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理谢泽林,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共14家)。
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菱用海口的日光灯 招商招乾3个月定期开放债券C(003270)截止2020年06月19日单位净值1.1152,累计净值1.3063,近一周涨跌幅-0.14%,近一月涨跌幅-1.05%,近三月涨跌幅0.01%,近六月涨跌幅1.75%,近一年涨跌幅4.27%,基金评级暂无评级,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:招商招乾3个月定开债发起式C基金代码003270,基金全称招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称招商招乾3个月定开债发起式C,成立日期2016年10月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理周欣宇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)报告期2020年03月31日,期初总份额344,274,000份,期末总份额322,815,000份,期间总申购份额10,501,000份,期间总赎回份额31,960,000份,期间净申赎份额-21,459,000份,净申赎比例-6.23%。
国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)报告期2019年12月31日,期初总份额407,688,000份,期末总份额344,274,000份,期间总申购份额35,733,900份,期间总赎回份额99,148,400份,期间净申赎份额-63,414,500份,净申赎比例-15.55%。
国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)报告期2019年12月31日,期初总份额376,994,000份,期末总份额344,274,000份,期间总申购份额4,420,520份,期间总赎回份额37,141,200份,期间净申赎份额-32,720,680份,净申赎比例-8.68%。
基本信息:国投瑞银深证100指数(LOF)基金代码161227,基金全称国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF),基金简称国投瑞银深证100指数(LOF),成立日期2015年08月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模4.07亿元,基金总份额3.228亿份,上市流通份额3.228亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理赵建,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 华商乐享互联混合(001959)报告期2019年12月31日,收入89070149.03元。利息收入194927.19元,其中存款利息收入194927.19元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益58913063.19元,其中股票投资收益58327320.65元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益585742.54元,公允价值变动收益29742020.84元,其他收入220137.81元。费用4985872.15元。管理人报酬2217689.51元,托管费369614.98元,销售服务费--元,交易费用2256236.13元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用142331.53元。利润总额84084276.88元。
基本信息:华商乐享互联混合基金代码001959,基金全称华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华商乐享互联混合,成立日期2015年12月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.28亿元,基金总份额2.831亿份,上市流通份额2.831亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理周海栋,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共49家)。
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菱用海口的日光灯 万家中证1000指数C(005314)最新公布净值1.3744,累计净值1.6257,最新估值1.3838,净值增长率-0.679%,公布日期2020年12月16日,基金规模0.0832801亿。
基本信息:万家中证1000指数C基金代码005314,基金全称万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金,基金简称万家中证1000指数C,成立日期2018年01月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.090亿份,上市流通份额0.090亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理乔亮,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共15家)。
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