菱用海口的日光灯 
报告期2019年鹏华弘利混合A（001122）基金份额持有人户数1260.00户，平均每户持有人基金份额634248.02份，机构投资者持有份额733499896.45份，机构投资者持有占总份额比91.78%，个人投资者持有份额65652606.41份，个人投资者持有占总份额比8.22%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：鹏华弘利混合A基金代码001122，基金全称鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘利混合A，成立日期2015年03月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模9.74亿元，基金总份额7.848亿份，上市流通份额7.848亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李君，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 诺安汇利混合A（005901）基金管理费1.00%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。
基本信息：诺安汇利混合A基金代码005901，基金全称诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安汇利混合A，成立日期2018年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.58亿元，基金总份额1.329亿份，上市流通份额1.329亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理谢志华，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共32家)。
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菱用海口的日光灯 浦银经济带崛起混合A（519175）截止2020年06月19日单位净值1.1697，累计净值1.1947，近一周涨跌幅1.62%，近一月涨跌幅2.55%，近三月涨跌幅7.68%，近六月涨跌幅6.91%，近一年涨跌幅19.84%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：浦银安盛经济带崛起混合基金代码519175，基金全称浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛经济带崛起混合A，成立日期2017年02月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.36亿元，基金总份额1.143亿份，上市流通份额1.143亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理褚艳辉，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共24家)。
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阴酸菜鱼 菱用海口的日光灯 光大保德信永鑫混合A（003105）报告期2020年03月31日，期初总份额37,738,000份，期末总份额37,615,300份，期间总申购份额301,035份，期间总赎回份额423,728份，期间净申赎份额-122,693份，净申赎比例-0.33%。
光大保德信永鑫混合A（003105）报告期2019年12月31日，期初总份额112,038,000份，期末总份额37,738,000份，期间总申购份额64,042,800份，期间总赎回份额138,343,000份，期间净申赎份额-74,300,200份，净申赎比例-66.32%。
光大保德信永鑫混合A（003105）报告期2019年12月31日，期初总份额48,634,600份，期末总份额37,738,000份，期间总申购份额1,035,460份，期间总赎回份额11,932,100份，期间净申赎份额-10,896,640份，净申赎比例-22.41%。
基本信息：光大保德信永鑫混合A基金代码003105，基金全称光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信永鑫混合A，成立日期2016年08月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.35亿元，基金总份额0.376亿份，上市流通份额0.376亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理陈栋 翟云飞 银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 泓德远见回报混合（001500）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：泓德远见回报混合基金代码001500，基金全称泓德远见回报混合型证券投资基金，基金简称泓德远见回报混合，成立日期2015年08月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模62.19亿元，基金总份额40.727亿份，上市流通份额40.727亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理邬传雁，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 泰达宏利启富混合C（003913）最新公布净值1.3153，累计净值1.3153，最新估值1.311，净值增长率0.328%，公布日期2020年12月16日，基金规模0.280368亿。
基本信息：泰达宏利启富混合C基金代码003913，基金全称泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利启富混合C，成立日期2017年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理刘洋，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 弘毅远方国企转型升级混合（006369）报告期2020年03月31日，期初总份额109,293,000份，期末总份额55,593,500份，期间总申购份额3,413,550份，期间总赎回份额57,113,100份，期间净申赎份额-53,699,550份，净申赎比例-49.13%。
弘毅远方国企转型升级混合（006369）报告期2019年12月31日，期初总份额492,911,000份，期末总份额109,293,000份，期间总申购份额11,729,200份，期间总赎回份额395,348,000份，期间净申赎份额-383,618,800份，净申赎比例-77.83%。
弘毅远方国企转型升级混合（006369）报告期2019年12月31日，期初总份额288,968,000份，期末总份额109,293,000份，期间总申购份额4,359,290份，期间总赎回份额184,035,000份，期间净申赎份额-179,675,710份，净申赎比例-62.18%。
基本信息：弘毅远方国企转型升级混合基金代码006369，基金全称弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金，基金简称弘毅远方国企转型升级混合，成立日期2018年10月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.556亿份，上市流通份额0.556亿份，基金管理人弘毅远方基金管理有限公司，基金托管人华泰证券股份有限公司，基金经理周鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 中海可转债债券C（000004）权益登记日2014年12月30日，红利发放日2014年12月31日，每份红利0.21元。
基本信息：中海可转债债券C基金代码000004，基金全称中海可转换债券债券型证券投资基金，基金简称中海可转债债券C，成立日期2013年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.5亿元，基金总份额0.646亿份，上市流通份额0.646亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理彭海平，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共52家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年光大保德信增利收益债券A（360008）基金份额持有人户数2480.00户，平均每户持有人基金份额18942.57份，机构投资者持有份额39764619.82份，机构投资者持有占总份额比84.65%，个人投资者持有份额7212964.46份，个人投资者持有占总份额比15.35%，基金公司员工持有份额158.28份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：光大保德信增利收益债券A基金代码360008，基金全称光大保德信增利收益债券型证券投资基金，基金简称光大保德信增利收益债券A，成立日期2008年10月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.638亿份，上市流通份额0.638亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黄波，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 兴全合润分级混合（163406）截至2020年03月31日本期利润-117609000元，基金本期净收益282325000元，加权平均基金份额本期利润-0.0216元，期末基金资产净值7195440000元，期末单位基金资产净值1.1444元。
兴全合润分级混合（163406）截至2019年12月31日本期利润397412000元，基金本期净收益317676000元，加权平均基金份额本期利润0.0803元，期末基金资产净值5610480000元，期末单位基金资产净值1.1401元。
兴全合润分级混合（163406）截至2019年09月30日本期利润242598000元，基金本期净收益295270000元，加权平均基金份额本期利润0.0482元，期末基金资产净值5232200000元，期末单位基金资产净值1.0603元。
基本信息：兴全合润分级混合基金代码163406，基金全称兴全合润分级混合型证券投资基金，基金简称兴全合润分级混合，成立日期2010年04月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模90.58亿元，基金总份额61.882亿份，上市流通份额61.882亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谢治宇，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共55家)。
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菱用海口的日光灯 华夏创业板ETF基金代码159957，基金全称华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华夏创业板ETF，成立日期2017年12月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.76亿元，基金总份额1.898亿份，上市流通份额1.898亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐猛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、股票期权、权证、货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
收益分配原则：1、每一基金份额享有同等分配权； 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配。 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 4、本基金收益分配采用现金方式； 5、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 易方达资源行业混合（110025）报告期2019年12月31日，银行存款69233791.14元，结算备付金2846944.23元，存出保证金136258.65元，交易性金融资产408419155.76元，其中股票投资408419155.76元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息16039.44元，应收股利--元，应收申购款11205098.53元，其他资产--元，资产总计491857287.75元。
易方达资源行业混合（110025）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款8223513.66元，应付管理人报酬608501.61元，应付托管费101416.96元，应付销售服务费--元，应付交易费用948349.06元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债306785.14元，负债合计10188566.43元。实收基金562339785.71元，未分配利润-80671064.39元，所有者权益合计481668721.32元，负债和所有者权益总计491857287.75元。
基本信息：易方达资源行业混合基金代码110025，基金全称易方达资源行业混合型证券投资基金，基金简称易方达资源行业混合，成立日期2011年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.07亿元，基金总份额4.955亿份，上市流通份额4.955亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理兰传杰，代销机构银行(共82家)，代销机构证券(共80家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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