菱用海口的日光灯 博时上证自然资源ETF联接(050024)报告期2019年12月31日,银行存款3171910.76元,结算备付金24432.14元,存出保证金5629.12元,交易性金融资产39069560.64元,其中股票投资246088元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资38823472.64元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息579.47元,应收股利--元,应收申购款596318.42元,其他资产--元,资产总计42868430.55元。
博时上证自然资源ETF联接(050024)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款11.84元,应付赎回款1430445.68元,应付管理人报酬1324.37元,应付托管费264.86元,应付销售服务费--元,应付交易费用19241.58元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债90304.21元,负债合计1541592.54元。实收基金64881409.08元,未分配利润-23554571.07元,所有者权益合计41326838.01元,负债和所有者权益总计42868430.55元。
基本信息:博时上证自然资源ETF联接基金代码050024,基金全称博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称博时上证自然资源ETF联接,成立日期2012年04月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.5亿元,基金总份额0.900亿份,上市流通份额0.900亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理万琼 王祥,代销机构银行(共40家),代销机构证券(共78家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中融鑫思路混合A(004008)最新公布净值1.6637,累计净值2.1267,最新估值1.6611,净值增长率0.157%,公布日期2020年12月16日,基金规模1.88194亿。
基本信息:中融鑫思路混合A基金代码004008,基金全称中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中融鑫思路混合A,成立日期2017年01月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额1.404亿份,上市流通份额1.404亿份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理朱柏蓉 金拓,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共40家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 渤海汇金量化汇盈混合(005021)报告期2019年12月31日,收入5116338.57元。利息收入408788.23元,其中存款利息收入5837.01元,债券利息收入301752.43元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入101198.79元。投资收益3000525.89元,其中股票投资收益1868418.8元,债券投资收益64261.21元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益973203.89元,股利收益94641.99元,公允价值变动收益1669962.88元,其他收入37061.57元。费用694740.17元。管理人报酬325714.72元,托管费54285.71元,销售服务费--元,交易费用150976.25元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用160259.94元。利润总额4421598.4元。
基本信息:渤海汇金量化汇盈混合基金代码005021,基金全称渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金,基金简称渤海汇金量化汇盈混合,成立日期2018年07月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.06亿元,基金总份额0.045亿份,上市流通份额0.045亿份,基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理何翔 林思,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共5家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 嘉实新财富混合(002211)报告期2019年12月31日,银行存款304699.34元,结算备付金483895.07元,存出保证金5001.72元,交易性金融资产68393524.08元,其中股票投资11008343.38元,债券投资57385180.7元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款4130056.59元,应收利息1066075.36元,应收股利--元,应收申购款150元,其他资产--元,资产总计74383402.16元。
嘉实新财富混合(002211)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款16300000元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬29129.68元,应付托管费7282.44元,应付销售服务费--元,应付交易费用6322.15元,应交税费2279.01元,应付利息1374.21元,应付利润--元,其他负债180000元,负债合计16526387.49元。实收基金48658083.17元,未分配利润9198931.5元,所有者权益合计57857014.67元,负债和所有者权益总计74383402.16元。
基本信息:嘉实新财富混合基金代码002211,基金全称嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金,基金简称嘉实新财富混合,成立日期2016年03月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.58亿元,基金总份额0.487亿份,上市流通份额0.487亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理曲扬,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家双利债券(519190)最新公布净值1.2961,累计净值1.3635,最新估值1.2978,净值增长率-0.131%,公布日期2020年12月16日,基金规模0.179506亿。
基本信息:万家双利债券基金代码519190,基金全称万家双利债券型证券投资基金,基金简称万家双利债券,成立日期2013年03月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.194亿份,上市流通份额0.194亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理陈佳昀,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共40家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国联安添鑫灵活配置混合A类(001359)截止2020年06月19日单位净值1.3936,累计净值1.4236,近一周涨跌幅2.32%,近一月涨跌幅5.30%,近三月涨跌幅24.36%,近六月涨跌幅19.90%,近一年涨跌幅47.64%,基金评级3,费率0.15%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:国联安添鑫灵活配置混合A基金代码001359,基金全称国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国联安添鑫灵活配置混合A,成立日期2015年06月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.18亿元,基金总份额0.129亿份,上市流通份额0.129亿份,基金管理人国联安基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理薛琳 杨子江,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共16家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 前海开源工业革命4.0混合(001103)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额100000元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:前海开源工业革命4.0混合基金代码001103,基金全称前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金,基金简称前海开源工业革命4.0混合,成立日期2015年03月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模8.78亿元,基金总份额4.770亿份,上市流通份额4.770亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邱杰 谭荐丰,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共50家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年长安鑫盈混合A(006371)基金份额持有人户数5798.00户,平均每户持有人基金份额98024.06份,机构投资者持有份额7061659.47份,机构投资者持有占总份额比1.24%,个人投资者持有份额561281826.83份,个人投资者持有占总份额比98.76%,基金公司员工持有份额50067.81份,基金公司员工持有比例0.01%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:长安鑫盈混合A基金代码006371,基金全称长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金,基金简称长安鑫盈混合A,成立日期2019年07月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模6.82亿元,基金总份额4.588亿份,上市流通份额4.588亿份,基金管理人长安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理林忠晶 徐小勇,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共16家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 诺安景鑫混合(002145)报告期2020年03月31日,期初总份额95,213,600份,期末总份额57,108,700份,期间总申购份额16,179,200份,期间总赎回份额54,284,100份,期间净申赎份额-38,104,900份,净申赎比例-40.02%。
诺安景鑫混合(002145)报告期2019年12月31日,期初总份额144,525,000份,期末总份额95,213,600份,期间总申购份额60,825,600份,期间总赎回份额110,137,000份,期间净申赎份额-49,311,400份,净申赎比例-34.12%。
诺安景鑫混合(002145)报告期2019年12月31日,期初总份额118,719,000份,期末总份额95,213,600份,期间总申购份额1,599,530份,期间总赎回份额25,104,700份,期间净申赎份额-23,505,170份,净申赎比例-19.8%。
基本信息:诺安景鑫混合基金代码002145,基金全称诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称诺安景鑫混合,成立日期2015年12月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.73亿元,基金总份额0.571亿份,上市流通份额0.571亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李玉良,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共27家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
头发蓬散的眼镜
武建
发型新颖的义