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招商定期宝六个月期理财债券（000792）截至2018年12月31日本期利润14133200元，基金本期净收益14133200元，加权平均基金份额本期利润0.0093元，期末基金资产净值269747元，期末单位基金资产净值1.253元。
招商定期宝六个月期理财债券（000792）截至2018年09月30日本期利润16116600元，基金本期净收益16116600元，加权平均基金份额本期利润0.0104元，期末基金资产净值1568660000元，期末单位基金资产净值1.0111元。
招商定期宝六个月期理财债券（000792）截至2018年06月30日本期利润6647550元，基金本期净收益6647550元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值1552540000元，期末单位基金资产净值1.0007元。
基本信息：招商定期宝六个月期理财债券基金代码000792，基金全称招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金，基金简称招商定期宝六个月期理财债券，成立日期2017年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理许强，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年汇添富中证金融地产ETF（159931）基金份额持有人户数1252.00户，平均每户持有人基金份额14240.02份，机构投资者持有份额2619.00份，机构投资者持有占总份额比0.01%，个人投资者持有份额17825892.00份，个人投资者持有占总份额比99.99%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：汇添富中证金融地产ETF基金代码159931，基金全称中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金，基金简称汇添富中证金融地产ETF，成立日期2013年08月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.228亿份，上市流通份额0.228亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理过蓓蓓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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恳切的风 菱用海口的日光灯 报告期2019年诺安聚利债券A（000736）基金份额持有人户数1234.00户，平均每户持有人基金份额17575.31份，机构投资者持有份额8397253.82份，机构投资者持有占总份额比38.72%，个人投资者持有份额13290680.32份，个人投资者持有占总份额比61.28%，基金公司员工持有份额81.81份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：诺安聚利债券A基金代码000736，基金全称诺安聚利债券型证券投资基金，基金简称诺安聚利债券A，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.102亿份，上市流通份额0.102亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理谢志华，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 前海联合添惠纯债债券A（003174）截至2020年03月31日本期利润50248900元，基金本期净收益18541000元，加权平均基金份额本期利润0.0236元，期末基金资产净值2430820000元，期末单位基金资产净值1.1117元。
前海联合添惠纯债债券A（003174）截至2019年12月31日本期利润27472700元，基金本期净收益27944400元，加权平均基金份额本期利润0.0131元，期末基金资产净值2299620000元，期末单位基金资产净值1.0881元。
前海联合添惠纯债债券A（003174）截至2019年09月30日本期利润35916900元，基金本期净收益43252600元，加权平均基金份额本期利润0.0139元，期末基金资产净值2254650000元，期末单位基金资产净值1.075元。
基本信息：前海联合添惠纯债债券A基金代码003174，基金全称新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合添惠纯债债券A，成立日期2018年04月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模24.3亿元，基金总份额21.866亿份，上市流通份额21.866亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理张雅洁 黄浩东，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共14家)。
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菱用海口的日光灯 中银裕利混合A（002618）最新公布净值1.255，累计净值1.374，最新估值1.259，净值增长率-0.318%，公布日期2020年12月09日，基金规模2.82886亿。
基本信息：中银裕利混合A基金代码002618，基金全称中银裕利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银裕利混合A，成立日期2016年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.287亿份，上市流通份额1.287亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理苗婷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 富国工业4.0（161031）截止2020年06月19日单位净值1.2000，累计净值0.6820，近一周涨跌幅3.27%，近一月涨跌幅2.30%，近三月涨跌幅15.27%，近六月涨跌幅24.56%，近一年涨跌幅69.02%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：富国中证工业4.0指数分级基金代码161031，基金全称富国中证工业4.0指数分级证券投资基金，基金简称富国中证工业4.0指数分级，成立日期2015年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模19.9亿元，基金总份额15.858亿份，上市流通份额15.858亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张圣贤，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 鑫元承利定期开放债券（006993）报告期2019年12月31日，银行存款122149825.92元，结算备付金--元，存出保证金274.13元，交易性金融资产1390994300元，其中股票投资--元，债券投资1347495800元，基金投资43498500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产694700522.05元，应收证券清算款--元，应收利息24686857.49元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2232531779.59元。
鑫元承利定期开放债券（006993）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬345849.22元，应付托管费115283.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用16139.04元，应交税费31133.79元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189000元，负债合计697405.11元。实收基金2165847400.05元，未分配利润65986974.43元，所有者权益合计2231834374.48元，负债和所有者权益总计2232531779.59元。
基本信息：鑫元承利定期开放债券基金代码006993，基金全称鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元承利定期开放债券，成立日期2019年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模22.77亿元，基金总份额21.659亿份，上市流通份额21.659亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理郑文旭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 交银裕利纯债债券A（519786）截至2020年03月31日本期利润51246700元，基金本期净收益32423500元，加权平均基金份额本期利润0.0151元，期末基金资产净值3641960000元，期末单位基金资产净值1.0766元。
交银裕利纯债债券A（519786）截至2019年12月31日本期利润33516300元，基金本期净收益30955800元，加权平均基金份额本期利润0.0099元，期末基金资产净值3590710000元，期末单位基金资产净值1.0615元。
交银裕利纯债债券A（519786）截至2019年09月30日本期利润35589800元，基金本期净收益40579000元，加权平均基金份额本期利润0.0105元，期末基金资产净值3557200000元，期末单位基金资产净值1.0516元。
基本信息：交银裕利纯债债券A基金代码519786，基金全称交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金，基金简称交银裕利纯债债券A，成立日期2016年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模34.76亿元，基金总份额33.828亿份，上市流通份额33.828亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理连端清，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 博时标普500ETF联接(QDII)C（006075）最新公布净值2.7083，累计净值2.7083，最新估值2.7027，净值增长率0.207%，公布日期2020年12月08日，基金规模0.637869亿。
基本信息：博时标普500ETF联接(QDII)C基金代码006075，基金全称博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称博时标普500ETF联接(QDII)C，成立日期2018年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额0.502亿份，上市流通份额0.502亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理万琼 汪洋，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华沪深300指数增强（005870）最新公布净值1.355，累计净值1.355，最新估值1.3684，净值增长率-0.979%，公布日期2020年12月09日，基金规模1.83088亿。
基本信息：鹏华沪深300指数基金代码005870，基金全称鹏华沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称鹏华沪深300指数增强，成立日期2018年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.277亿份，上市流通份额0.277亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理罗捷，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共45家)。
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菱用海口的日光灯 东吴优信稳健债券C（582201）截止2020年06月19日单位净值1.0247，累计净值1.0367，近一周涨跌幅-0.93%，近一月涨跌幅-3.56%，近三月涨跌幅-0.64%，近六月涨跌幅-0.54%，近一年涨跌幅3.98%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态开放。
基本信息：东吴优信稳健债券C基金代码582201，基金全称东吴优信稳健债券型证券投资基金，基金简称东吴优信稳健债券C，成立日期2009年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈晨，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共55家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华弘实混合A（001329）权益登记日2018年07月17日，红利发放日2018年07月19日，每份红利0.055元。
基本信息：鹏华弘实混合A基金代码001329，基金全称鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘实混合A，成立日期2015年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.46亿元，基金总份额1.205亿份，上市流通份额1.205亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李韵怡 戴钢，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。
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菱用海口的日光灯 易方达医疗保健行业混合（110023）截至2020年03月31日本期利润412291000元，基金本期净收益281373000元，加权平均基金份额本期利润0.2943元，期末基金资产净值3840920000元，期末单位基金资产净值2.506元。
易方达医疗保健行业混合（110023）截至2019年12月31日本期利润131823000元，基金本期净收益171900000元，加权平均基金份额本期利润0.0907元，期末基金资产净值3116360000元，期末单位基金资产净值2.202元。
易方达医疗保健行业混合（110023）截至2019年09月30日本期利润482535000元，基金本期净收益404954000元，加权平均基金份额本期利润0.2863元，期末基金资产净值2922410000元，期末单位基金资产净值2.104元。
基本信息：易方达医疗保健行业混合基金代码110023，基金全称易方达医疗保健行业混合型证券投资基金，基金简称易方达医疗保健行业混合，成立日期2011年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模53.2亿元，基金总份额15.324亿份，上市流通份额15.324亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理杨桢霄，代销机构银行(共90家)，代销机构证券(共83家)。
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菱用海口的日光灯 战略配售是“向战略投资者定向配售”的简称，优势劣势对比如下：
优点：
1、参与的投资者获得一定的配售份额。战略配售的意思是给特定的机构投资者配售，个人投资者能申购到配售基金，意思和机构一样享受配售优先权。
2、可以优先获得新股申购的权利并且中签率高于一般“打新”。个人投资者打新一般能申购的额度少，命中率自然就很低。但是持有战略配售基金之后，采取战略配售和网下申购创新发行方式，这样战略配售的数量占比就很大，从而提高了打新命中率。
3、手续费少。相对于其他首发基金，战略配售基金的管理费和托管费都有优惠政策，所以比一般基金低。
缺点：
1、战略配售基金的封闭期一般是3年，封闭期长，资金流动性差，需要急用资金的时候没办法赎回。
2、由于封闭期长，未来的政策和大环境行情变化莫测，很难预测就能一定盈利。并且随着通货膨胀不断上升，假如盈利多少还赶不上通货膨胀上涨率，也相当于在贬值。
菱用海口的日光灯 报告期2019年景顺长城核心竞争力混合H（960008）基金份额持有人户数10.00户，平均每户持有人基金份额1844080.77份，机构投资者持有份额18440807.65份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：景顺长城核心竞争力混合H基金代码960008，基金全称景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金，基金简称景顺长城核心竞争力混合H，成立日期2016年01月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.52亿元，基金总份额0.145亿份，上市流通份额0.145亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理余广，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 战略配售基金首募期间一般是以场外方式公开发售，不开通场内方式。所以投资者要购买战略配售基金只要等到上市公司有发售战略配售基金之后，通过在银行柜台，网银，天天基金网，支付宝等三方销售机构购买即可。
战略配售是“向战略投资者定向配售”的简称，一般能够保证参与的投资者获得一定的配售份额，优先获取优质资产，还可以优先获得新股申购的权利。体现的是长期的合作意向，以此来稳定市场。
以目前发售的战略配售基金来看，如：CDR战略配售基金，独角兽战略配售基金等，这些都是有重大战略意义，所以发售就被一抢而光。但是由于战略配售基金封闭期普遍比较长，并且封闭期内是不接受赎回，所以投资者购买战略配售基金时，不仅要选择有投资价值的，还要根据资金的闲置情况而购买。
战略配售基金赎回
战略配售基金一旦进入封闭期之后，一般是不能赎回的，必须要等到封闭期结束之后才能够赎回。有合同规定的除外，如：战略配售基金看考虑到投资者对资金的需要设置了转B类份额赎回，有些合同写明战略配售基金半年之后可以在二级市场卖出，但一般会折价，所以赎回还要看合同上的规定。
最近比较热门的蚂蚁金服发售的战略配售基金，由于蚂蚁金服暂缓在A股H股上市之后，蚂蚁战略配售基金也受到影响。虽然未到期，但是就可以提前赎回或退出。方式有两种：
第一、持有蚂蚁战略配售基金的投资者可以转化成场内基金买卖，意思就是上市后，像平常场内基金一样，直接在股票账户进行自由买卖。如果在支付宝平台购买的基金，需要进行转托管后（转化成LOF基金），才能在二级市场卖出。
第二、持有份额转化成B类份额，主要是针对不愿意上市交易的投资者增设的退出机制。投资者只要在这一个月内提交申请就可以退出了，手续费按照合同收取。
菱用海口的日光灯 广发医疗保健股票A（004851）最新公布净值3.0566，累计净值3.0566，最新估值3.1004，净值增长率-1.413%，公布日期2020年12月09日，基金规模40.1053亿。
基本信息：广发医疗保健股票基金代码004851，基金全称广发医疗保健股票型证券投资基金，基金简称广发医疗保健股票A，成立日期2017年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额18.978亿份，上市流通份额18.978亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴兴武，代销机构银行(共45家)，代销机构证券(共73家)。
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菱用海口的日光灯 国联安鑫汇混合A（004129）截至2020年03月31日本期利润-7572160元，基金本期净收益44178元，加权平均基金份额本期利润-0.04元，期末基金资产净值212301000元，期末单位基金资产净值1.1202元。
国联安鑫汇混合A（004129）截至2019年12月31日本期利润9359730元，基金本期净收益405506元，加权平均基金份额本期利润0.0494元，期末基金资产净值219874000元，期末单位基金资产净值1.1602元。
国联安鑫汇混合A（004129）截至2019年09月30日本期利润4266990元，基金本期净收益1236120元，加权平均基金份额本期利润0.0225元，期末基金资产净值210515000元，期末单位基金资产净值1.1108元。
基本信息：国联安鑫汇混合A基金代码004129，基金全称国联安鑫汇混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫汇混合A，成立日期2017年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.28亿元，基金总份额1.895亿份，上市流通份额1.895亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理薛琳 杨子江，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共7家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 汇添富90天短债债券B（007457）报告期2019年12月31日，银行存款840399.41元，结算备付金--元，存出保证金9522.82元，交易性金融资产286492500元，其中股票投资--元，债券投资286492500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4325820.87元，应收股利--元，应收申购款20元，其他资产--元，资产总计291668263.1元。
汇添富90天短债债券B（007457）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款77997563元，应付证券清算款--元，应付赎回款150972.8元，应付管理人报酬48717.32元，应付托管费19486.91元，应付销售服务费3784.72元，应付交易费用20869.32元，应交税费23887.77元，应付利息19403.27元，应付利润--元，其他负债150000元，负债合计78434685.11元。实收基金208711461.2元，未分配利润4522116.79元，所有者权益合计213233577.99元，负债和所有者权益总计291668263.1元。
基本信息：汇添富90天短债债券B基金代码007457，基金全称汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金，基金简称汇添富90天短债债券B，成立日期2019年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.99亿元，基金总份额0.950亿份，上市流通份额0.950亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共58家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
