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广发睿选三年持有期混合基金的认购期将于2020年12月14日开始，

您好。基金的费用如下：

首先需要了解下货币ETF基金

报告期2019年西部利得祥逸债券A（675091）基金份额持有人户数223.00户，平均每户持有人基金份额103512.03份，机构投资者持有份额22716038.16份，机构投资者持有占总份额比98.41%，个人投资者持有份额367143.65份，个人投资者持有占总份额比1.59%，基金公司员工持有份额116.12份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：西部利得祥逸债券A基金代码675091，基金全称西部利得祥逸债券型证券投资基金，基金简称西部利得祥逸债券A，成立日期2017年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.62亿元，基金总份额2.487亿份，上市流通份额2.487亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘心峰 唐煜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共24家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

九泰久盛量化先锋混合C（004510）最新公布净值1.329，累计净值1.51，最新估值1.328，净值增长率0.075%，公布日期2020年12月08日，基金规模0.626303亿。

基本信息：九泰久盛量化先锋混合C基金代码004510，基金全称九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金，基金简称九泰久盛量化先锋混合C，成立日期2017年05月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.715亿份，上市流通份额0.715亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孟亚强，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共4家)。

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广发集源债券C（002926）报告期2019年12月31日，银行存款1095340.75元，结算备付金21904.76元，存出保证金--元，交易性金融资产117269800元，其中股票投资--元，债券投资117269800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2103514.37元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计120490559.88元。

广发集源债券C（002926）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10057784.91元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬46856.65元，应付托管费9371.34元，应付销售服务费243.62元，应付交易费用4092.35元，应交税费9163.59元，应付利息6444.12元，应付利润--元，其他负债163000元，负债合计10296956.58元。实收基金100781342.78元，未分配利润9412260.52元，所有者权益合计110193603.3元，负债和所有者权益总计120490559.88元。

基本信息：广发集源债券C基金代码002926，基金全称广发集源债券型证券投资基金，基金简称广发集源债券C，成立日期2017年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.004亿份，上市流通份额0.004亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘志辉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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工银消费服务混合（481013）截止2020年06月19日单位净值2.0410，累计净值2.3900，近一周涨跌幅2.41%，近一月涨跌幅7.82%，近三月涨跌幅30.67%，近六月涨跌幅21.42%，近一年涨跌幅36.70%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：工银消费服务混合基金代码481013，基金全称工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金，基金简称工银消费服务混合，成立日期2011年04月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模6.62亿元，基金总份额3.131亿份，上市流通份额3.131亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王筱苓，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共49家)。

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需要了解：

广发安泽短债债券C（002865）报告期2019年12月31日，收入450547870.91元。利息收入465485044.95元，其中存款利息收入97105.51元，债券利息收入413646900.33元，资产支持证券利息收入43768971.33元，买入返售金融资产收入7972067.78元。投资收益-10035083.29元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-9037633.07元，基金投资收益-997450.22元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-8165008.71元，其他收入3262917.96元。费用98957862.43元。管理人报酬32787961.65元，托管费10929320.56元，销售服务费20472832.56元，交易费用134923.26元，利息支出32909472.35元，其中卖出回购金融资产支出32909472.35元，减所得税费用--元，其他费用231400元。利润总额351590008.48元。

基本信息：广发安泽短债债券C基金代码002865，基金全称广发安泽短债债券型证券投资基金，基金简称广发安泽短债债券C，成立日期2016年06月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模27.13亿元，基金总份额25.486亿份，上市流通份额25.486亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理刘志辉，代销机构银行(共51家)，代销机构证券(共61家)。

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添富鑫成定开债A（005857）截止2020年06月19日单位净值1.0623，累计净值1.1123，近一周涨跌幅-0.01%，近一月涨跌幅-1.56%，近三月涨跌幅-0.08%，近六月涨跌幅1.93%，近一年涨跌幅3.74%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：添富鑫成定开债券A基金代码005857，基金全称汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称添富鑫成定开债券A，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.92亿元，基金总份额19.721亿份，上市流通份额19.721亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理徐光，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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华泰保兴尊颐定开债券（006188）截至2020年03月31日本期利润7865060元，基金本期净收益4231000元，加权平均基金份额本期利润0.0198元，期末基金资产净值435024000元，期末单位基金资产净值1.0973元。

华泰保兴尊颐定开债券（006188）截至2019年12月31日本期利润4886800元，基金本期净收益2848360元，加权平均基金份额本期利润0.0123元，期末基金资产净值427159000元，期末单位基金资产净值1.0774元。

华泰保兴尊颐定开债券（006188）截至2019年09月30日本期利润5232820元，基金本期净收益5015460元，加权平均基金份额本期利润0.0132元，期末基金资产净值422272000元，期末单位基金资产净值1.0651元。

基本信息：华泰保兴尊颐定开债券基金代码006188，基金全称华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华泰保兴尊颐定开债券，成立日期2018年07月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.36亿元，基金总份额3.965亿份，上市流通份额3.965亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周咏梅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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九泰盈华量化混合(LOF)C（168107）截至2020年03月31日本期利润-421594元，基金本期净收益7021870元，加权平均基金份额本期利润-0.0042元，期末基金资产净值53530000元，期末单位基金资产净值0.9583元。

九泰盈华量化混合(LOF)C（168107）截至2019年12月31日本期利润15236700元，基金本期净收益5435760元，加权平均基金份额本期利润0.0799元，期末基金资产净值149385000元，期末单位基金资产净值0.9935元。

九泰盈华量化混合(LOF)C（168107）截至2019年09月30日本期利润-1432060元，基金本期净收益3875680元，加权平均基金份额本期利润-0.0109元，期末基金资产净值193156000元，期末单位基金资产净值0.9057元。

基本信息：九泰盈华量化混合(LOF)C基金代码168107，基金全称九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称九泰盈华量化混合(LOF)C，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.62亿元，基金总份额0.559亿份，上市流通份额0.559亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理张鹏程，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共19家)。

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人保利璟纯债C（007602）报告期2020年03月31日，期初总份额185,428份，期末总份额155,023份，期间总申购份额35,163份，期间总赎回份额65,568份，期间净申赎份额-30,405份，净申赎比例-16.4%。

人保利璟纯债C（007602）报告期2019年12月31日，期初总份额182,190,000份，期末总份额185,428份，期间总申购份额75,178份，期间总赎回份额182,080,000份，期间净申赎份额-182,004,822份，净申赎比例-99.9%。

人保利璟纯债C（007602）报告期2019年12月31日，期初总份额1,329,630份，期末总份额185,428份，期间总申购份额42,405份，期间总赎回份额1,186,610份，期间净申赎份额-1,144,205份，净申赎比例-86.05%。

基本信息：人保利璟纯债C基金代码007602，基金全称人保利璟纯债债券型证券投资基金，基金简称人保利璟纯债C，成立日期2019年08月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理梁婷 朱锐，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。

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国泰信利三个月定期开放债券（006782）权益登记日2020年04月20日，红利发放日2020年04月21日，每份红利0.0206元。

基本信息：国泰信利三个月定期开放债券基金代码006782，基金全称国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称国泰信利三个月定期开放债券，成立日期2019年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.39亿元，基金总份额19.954亿份，上市流通份额19.954亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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前海开源可转债债券（000536）报告期2019年12月31日，收入8029968.26元。利息收入331680.36元，其中存款利息收入26083.6元，债券利息收入305235.49元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入361.27元。投资收益4606059.92元，其中股票投资收益1237835.88元，债券投资收益3258009.84元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益110214.2元，公允价值变动收益3008772.03元，其他收入83455.95元。费用1179840元。管理人报酬668917.24元，托管费133783.47元，销售服务费--元，交易费用228051.43元，利息支出509.65元，其中卖出回购金融资产支出509.65元，减所得税费用--元，其他费用148378.19元。利润总额6850128.26元。

基本信息：前海开源可转债债券基金代码000536，基金全称前海开源可转债债券型发起式证券投资基金，基金简称前海开源可转债债券，成立日期2014年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.571亿份，上市流通份额0.571亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理曾健飞，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共51家)。

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东方红策略精选混合C（001406）最新公布净值1.2493，累计净值1.3493，最新估值1.2499，净值增长率-0.048%，公布日期2020年12月08日，基金规模2.00774亿。

基本信息：东方红策略精选混合C基金代码001406，基金全称东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称东方红策略精选混合C，成立日期2015年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.663亿份，上市流通份额0.663亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理饶刚 孔令超 银行(共6家)，代销机构证券(共3家)。

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嘉实新添益定期混合A（007266）报告期2019年12月31日，收入17181125.21元。利息收入4546202.15元，其中存款利息收入47032.18元，债券利息收入4290717.43元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入208452.54元。投资收益5438794.95元，其中股票投资收益5356826.43元，债券投资收益81968.52元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益7196128.11元，其他收入--元。费用2720843.6元。管理人报酬1008720.56元，托管费189135.12元，销售服务费14890.17元，交易费用139561.9元，利息支出1241884.31元，其中卖出回购金融资产支出1241884.31元，减所得税费用--元，其他费用117371.77元。利润总额14460281.61元。

基本信息：嘉实新添益定期混合A基金代码007266，基金全称嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金，基金简称嘉实新添益定期混合A，成立日期2019年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.28亿元，基金总份额3.091亿份，上市流通份额3.091亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘宁，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

广发安享混合A基金代码002116，基金全称广发安享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发安享混合A，成立日期2016年02月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.02亿元，基金总份额2.780亿份，上市流通份额2.780亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

风险收益特征：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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嘉实多元债券A（070015）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：嘉实多元债券A基金代码070015，基金全称嘉实多元收益债券型证券投资基金，基金简称嘉实多元债券A，成立日期2008年09月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.87亿元，基金总份额1.522亿份，上市流通份额1.522亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王茜 洪流，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共82家)。

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中庚价值领航混合（006551）截止2020年06月19日单位净值1.4632，累计净值1.4632，近一周涨跌幅1.92%，近一月涨跌幅7.92%，近三月涨跌幅10.08%，近六月涨跌幅13.24%，近一年涨跌幅24.71%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：中庚价值领航混合基金代码006551，基金全称中庚价值领航混合型证券投资基金，基金简称中庚价值领航混合，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模36.94亿元，基金总份额25.213亿份，上市流通份额25.213亿份，基金管理人中庚基金管理有限公司，基金托管人华泰证券股份有限公司，基金经理丘栋荣，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

中银惠利半年定期开放债券（000372）截至2020年03月31日本期利润27835200元，基金本期净收益21219300元，加权平均基金份额本期利润0.0212元，期末基金资产净值1046330000元，期末单位基金资产净值1.03元。

中银惠利半年定期开放债券（000372）截至2019年12月31日本期利润10049200元，基金本期净收益15729600元，加权平均基金份额本期利润0.0064元，期末基金资产净值1592880000元，期末单位基金资产净值1.009元。

中银惠利半年定期开放债券（000372）截至2019年09月30日本期利润34454100元，基金本期净收益52237500元，加权平均基金份额本期利润0.0156元，期末基金资产净值1597650000元，期末单位基金资产净值1.013元。

基本信息：中银惠利半年定期开放债券基金代码000372，基金全称中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中银惠利半年定期开放债券，成立日期2013年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.45亿元，基金总份额10.158亿份，上市流通份额10.158亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理奚鹏洲 范静，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共8家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。