文雅的江 
傅晶 
吕圣诞树 
菱用海口的日光灯 博时睿益事件驱动混合(LOF)（160522）报告期2019年12月31日，收入56766548.43元。利息收入297412.37元，其中存款利息收入255653.94元，债券利息收入10659.12元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入31099.31元。投资收益21596032.62元，其中股票投资收益19445483.97元，债券投资收益408864.27元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1741684.38元，公允价值变动收益34830948.52元，其他收入42154.92元。费用3834216.16元。管理人报酬2213572.42元，托管费368928.75元，销售服务费--元，交易费用1009178.46元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用242500元。利润总额52932332.27元。
基本信息：博时睿益事件驱动混合(LOF)基金代码160522，基金全称博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称博时睿益事件驱动混合(LOF)，成立日期2016年08月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.631亿份，上市流通份额0.631亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张锦，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共31家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年汇添富中证中药指数(LOF)A（501011）基金份额持有人户数6218.00户，平均每户持有人基金份额22181.37份，机构投资者持有份额83263485.91份，机构投资者持有占总份额比60.37%，个人投资者持有份额54660294.00份，个人投资者持有占总份额比39.63%，基金公司员工持有份额38347.56份，基金公司员工持有比例0.03%，基金管理人持有份额10004050.40份，基金管理人持有比例7.25%。
基本信息：汇添富中证中药指数(LOF)A基金代码501011，基金全称汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富中证中药指数(LOF)A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.71亿元，基金总份额1.875亿份，上市流通份额1.875亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理过蓓蓓，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共64家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
齿如列贝的柚子 
