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中欧消费主题股票C（002697）截止2020年06月19日单位净值2.6900，累计净值2.6900，近一周涨跌幅4.30%，近一月涨跌幅11.66%，近三月涨跌幅37.74%，近六月涨跌幅49.36%，近一年涨跌幅72.33%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中欧消费主题股票C基金代码002697，基金全称中欧消费主题股票型证券投资基金，基金简称中欧消费主题股票C，成立日期2016年07月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.29亿元，基金总份额1.202亿份，上市流通份额1.202亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郭睿，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年长信量化先锋混合C（004221）基金份额持有人户数66.00户，平均每户持有人基金份额45421.22份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额2997800.59份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：长信量化先锋混合C基金代码004221，基金全称长信量化先锋混合型证券投资基金，基金简称长信量化先锋混合C，成立日期2017年01月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.025亿份，上市流通份额0.025亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理左金保，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 前海开源沪港深核心资源混合A（003304）最新公布净值1.979，累计净值2.009，最新估值1.963，净值增长率0.815%，公布日期2020年12月02日，基金规模1.03369亿。
基本信息：前海开源沪港深核心资源混合A基金代码003304，基金全称前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深核心资源混合A，成立日期2016年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.198亿份，上市流通份额0.198亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴国清，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 华安升级主题混合（040020）权益登记日2016年06月24日，红利发放日2016年06月27日，每份红利0.5元。
基本信息：华安升级主题混合基金代码040020，基金全称华安升级主题混合型证券投资基金，基金简称华安升级主题混合，成立日期2011年04月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.88亿元，基金总份额1.518亿份，上市流通份额1.518亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理饶晓鹏，代销机构银行(共39家)，代销机构证券(共71家)。
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菱用海口的日光灯 富国新优享灵活配置混合A基金代码004737，基金全称富国新优享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富国新优享灵活配置混合A，成立日期2017年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.3亿元，基金总份额0.226亿份，上市流通份额0.226亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理于渤，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共16家)。
基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国家债券、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
收益分配原则：1、本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
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菱用海口的日光灯 前海联合研究优选混合A（005671）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额50000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：前海联合研究优选混合A基金代码005671，基金全称新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合研究优选混合A，成立日期2018年07月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.32亿元，基金总份额1.321亿份，上市流通份额1.321亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理何杰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 财通资管鑫逸混合A（004888）报告期2019年12月31日，银行存款9441704.73元，结算备付金403078.88元，存出保证金9669.43元，交易性金融资产48431326.6元，其中股票投资13321418.48元，债券投资35109908.12元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款10825065.79元，应收利息555023.99元，应收股利--元，应收申购款1196.57元，其他资产--元，资产总计69667065.99元。
财通资管鑫逸混合A（004888）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1500000元，应付证券清算款--元，应付赎回款265737.65元，应付管理人报酬36622.39元，应付托管费8451.31元，应付销售服务费805.26元，应付交易费用16461.05元，应交税费2507.24元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债167000元，负债合计1997584.9元。实收基金58638665.1元，未分配利润9030815.99元，所有者权益合计67669481.09元，负债和所有者权益总计69667065.99元。
基本信息：财通资管鑫逸混合A基金代码004888，基金全称财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金，基金简称财通资管鑫逸混合A，成立日期2017年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.46亿元，基金总份额0.360亿份，上市流通份额0.360亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理宫志芳 于洋，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 融通动力先锋混合（161609）最新公布净值2.233，累计净值3.196，最新估值2.238，净值增长率-0.223%，公布日期2020年12月02日，基金规模5.59223亿。
基本信息：融通动力先锋混合基金代码161609，基金全称融通动力先锋混合型证券投资基金，基金简称融通动力先锋混合，成立日期2006年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额7.306亿份，上市流通份额7.306亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理朱丹，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共51家)。
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菱用海口的日光灯 汇丰晋信科技先锋股票（540010）报告期2020年03月31日，期初总份额351,380,000份，期末总份额414,780,000份，期间总申购份额314,515,000份，期间总赎回份额251,115,000份，期间净申赎份额63,400,000份，净申赎比例18.04%。
汇丰晋信科技先锋股票（540010）报告期2019年12月31日，期初总份额305,462,000份，期末总份额351,380,000份，期间总申购份额584,433,000份，期间总赎回份额538,515,000份，期间净申赎份额45,918,000份，净申赎比例15.03%。
汇丰晋信科技先锋股票（540010）报告期2019年12月31日，期初总份额396,530,000份，期末总份额351,380,000份，期间总申购份额95,541,000份，期间总赎回份额140,691,000份，期间净申赎份额-45,150,000份，净申赎比例-11.39%。
基本信息：汇丰晋信科技先锋股票基金代码540010，基金全称汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信科技先锋股票，成立日期2011年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模13.56亿元，基金总份额4.148亿份，上市流通份额4.148亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈平，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共33家)。
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菱用海口的日光灯 招商安荣混合A（002776）截至2020年03月31日本期利润-13205.9元，基金本期净收益1934170元，加权平均基金份额本期利润-0.0003元，期末基金资产净值37568800元，期末单位基金资产净值1.1451元。
招商安荣混合A（002776）截至2019年12月31日本期利润3018020元，基金本期净收益2115150元，加权平均基金份额本期利润0.0526元，期末基金资产净值56483300元，期末单位基金资产净值1.1485元。
招商安荣混合A（002776）截至2019年09月30日本期利润1242320元，基金本期净收益1440120元，加权平均基金份额本期利润0.0242元，期末基金资产净值74053800元，期末单位基金资产净值1.0877元。
基本信息：招商安荣混合A基金代码002776，基金全称招商安荣灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商安荣混合A，成立日期2016年07月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.328亿份，上市流通份额0.328亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王刚，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 红土创新中证500增强A基金代码006783，基金全称红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金，基金简称红土创新中证500增强A，成立日期2019年02月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.179亿份，上市流通份额0.179亿份，基金管理人红土创新基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理储荞 庞世恩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共11家)。
基金投资目标：本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。
基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他存款）、同业存单、权证、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
风险收益特征：本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
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菱用海口的日光灯 东方阿尔法精选混合C（005359）报告期2019年12月31日，收入432483996.59元。利息收入2457081.69元，其中存款利息收入102679.15元，债券利息收入1879166.44元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入475236.1元。投资收益52777419.18元，其中股票投资收益9389084.04元，债券投资收益14875619.02元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益28512716.12元，公允价值变动收益371903410.76元，其他收入5346084.96元。费用33094997.89元。管理人报酬22244396.59元，托管费3707399.45元，销售服务费2977714.46元，交易费用3943933.54元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用221475.3元。利润总额399388998.7元。
基本信息：东方阿尔法精选混合C基金代码005359，基金全称东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称东方阿尔法精选混合C，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.67亿元，基金总份额3.173亿份，上市流通份额3.173亿份，基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘明，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 西部利得景程混合C（673143）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：西部利得景程混合C基金代码673143，基金全称西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金，基金简称西部利得景程混合C，成立日期2018年06月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘荟 唐煜，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共23家)。
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菱用海口的日光灯 中信建投北京50ETF（512850）截止2020年06月19日单位净值1.1993，累计净值1.1993，近一周涨跌幅1.42%，近一月涨跌幅2.53%，近三月涨跌幅5.55%，近六月涨跌幅5.41%，近一年涨跌幅16.54%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中信建投北京50ETF基金代码512850，基金全称中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金，基金简称中信建投北京50ETF，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.215亿份，上市流通份额0.215亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理齐爱军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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发型新颖的义 菱用海口的日光灯 银河君怡债券基金代码519622，基金全称银河君怡纯债债券型证券投资基金，基金简称银河君怡债券，成立日期2016年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.28亿元，基金总份额38.969亿份，上市流通份额38.969亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理蒋磊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共37家)。
基金投资目标：在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浦银安盛新兴产业混合（519120）截至2020年03月31日本期利润20003200元，基金本期净收益36407100元，加权平均基金份额本期利润0.1356元，期末基金资产净值301664000元，期末单位基金资产净值2.231元。
浦银安盛新兴产业混合（519120）截至2019年12月31日本期利润26753800元，基金本期净收益9421340元，加权平均基金份额本期利润0.1516元，期末基金资产净值356795000元，期末单位基金资产净值2.133元。
浦银安盛新兴产业混合（519120）截至2019年09月30日本期利润52240400元，基金本期净收益68009700元，加权平均基金份额本期利润0.2795元，期末基金资产净值359547000元，期末单位基金资产净值1.983元。
基本信息：浦银安盛新兴产业混合基金代码519120，基金全称浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛新兴产业混合，成立日期2013年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.58亿元，基金总份额1.352亿份，上市流通份额1.352亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴勇，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浙商全景消费（005335）截止2020年06月19日单位净值1.3954，累计净值1.3954，近一周涨跌幅3.64%，近一月涨跌幅5.22%，近三月涨跌幅33.98%，近六月涨跌幅11.78%，近一年涨跌幅34.93%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：浙商全景消费混合基金代码005335，基金全称浙商全景消费混合型证券投资基金，基金简称浙商全景消费混合，成立日期2017年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.7亿元，基金总份额3.355亿份，上市流通份额3.355亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘宏达 贾腾，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中欧品质消费股票C（005621）报告期2019年12月31日，银行存款4803591.18元，结算备付金167479.59元，存出保证金29610.67元，交易性金融资产76950075.54元，其中股票投资76950075.54元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款405353.26元，应收利息1192.3元，应收股利--元，应收申购款291940.99元，其他资产--元，资产总计82649243.53元。
中欧品质消费股票C（005621）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1.72元，应付赎回款599379.31元，应付管理人报酬106423.54元，应付托管费17737.25元，应付销售服务费15909.43元，应付交易费用56051.09元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债130340.27元，负债合计925842.61元。实收基金58251214.11元，未分配利润23472186.81元，所有者权益合计81723400.92元，负债和所有者权益总计82649243.53元。
基本信息：中欧品质消费股票C基金代码005621，基金全称中欧品质消费股票型发起式证券投资基金，基金简称中欧品质消费股票C，成立日期2018年02月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.99亿元，基金总份额0.459亿份，上市流通份额0.459亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郭睿，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 建信优化配置混合（530005）权益登记日2020年01月14日，红利发放日2020年01月15日，每份红利0.23元。
建信优化配置混合（530005）权益登记日2018年01月19日，红利发放日2018年01月22日，每份红利0.0488元。
建信优化配置混合（530005）权益登记日2007年11月07日，红利发放日2007年11月08日，每份红利0.55元。
基本信息：建信优化配置混合基金代码530005，基金全称建信优化配置混合型证券投资基金，基金简称建信优化配置混合，成立日期2007年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模20.38亿元，基金总份额13.794亿份，上市流通份额13.794亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理邱宇航，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保泰和纯债债券（006919）最新公布净值1.0548，累计净值1.0548，最新估值1.0548，净值增长率0.000%，公布日期2020年12月02日，基金规模17.6806亿。
基本信息：国寿安保泰和纯债债券基金代码006919，基金全称国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保泰和纯债债券，成立日期2019年02月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额14.840亿份，上市流通份额14.840亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理黄力 陶尹斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）基金份额持有人户数4095.00户，平均每户持有人基金份额107006.19份，机构投资者持有份额90003200.00份，机构投资者持有占总份额比20.54%，个人投资者持有份额348187145.75份，个人投资者持有占总份额比79.46%，基金公司员工持有份额1999962.61份，基金公司员工持有比例0.46%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：中银安康稳健养老目标一年定期开基金代码006303，基金全称中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)，基金简称中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)，成立日期2019年05月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.84亿元，基金总份额4.382亿份，上市流通份额4.382亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理石婧，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。
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