鹏华丰惠债券（003983）权益登记日2019年10月22日，红利发放日2019年10月24日，每份红利0.037元。

鹏华丰惠债券（003983）权益登记日2018年12月17日，红利发放日2018年12月19日，每份红利0.045元。

鹏华丰惠债券（003983）权益登记日2017年11月30日，红利发放日2017年12月04日，每份红利0.0021元。

基本信息：鹏华丰惠债券基金代码003983，基金全称鹏华丰惠债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰惠债券，成立日期2016年12月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.89亿元，基金总份额15.008亿份，上市流通份额15.008亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理邓明明，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。

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东方红睿丰混合(LOF)（169101）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：东方红睿丰混合(LOF)基金代码169101，基金全称东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称东方红睿丰混合(LOF)，成立日期2014年09月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模72.07亿元，基金总份额42.021亿份，上市流通份额42.021亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理韩冬，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共4家)。

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2021年ETF指数基金走势应该是比较不错的，还是可以投资的~股票开户可以在手机上办理的·不需要再单独跑营业部了！手机上开户需要先准备好身份证和银行卡·下载证券公司的开户软件·根据软件提示录入开户信息·几分钟就可以完成开户！

华富恒盛纯债债券A基金代码006405，基金全称华富恒盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华富恒盛纯债债券A，成立日期2018年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.025亿份，上市流通份额0.025亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理倪莉莎 陶祺，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

基金投资目标：在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的收益和基金资产的稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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汇添富上海国企ETF联接（003194）报告期2019年12月31日，银行存款33125180.32元，结算备付金--元，存出保证金8910.74元，交易性金融资产574375380元，其中股票投资3745507.74元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资570629872.26元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6428.93元，应收股利--元，应收申购款70867.96元，其他资产--元，资产总计607586767.95元。

汇添富上海国企ETF联接（003194）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款710542.74元，应付管理人报酬16135.22元，应付托管费3227.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用121730.98元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债300368.53元，负债合计1152004.53元。实收基金645001959.35元，未分配利润-38567195.93元，所有者权益合计606434763.42元，负债和所有者权益总计607586767.95元。

基本信息：汇添富上海国企ETF联接基金代码003194，基金全称中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称汇添富上海国企ETF联接，成立日期2016年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.34亿元，基金总份额4.016亿份，上市流通份额4.016亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董瑾，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共72家)。

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基金加仓尽量选择在回调阶段进行加仓，避免追高

银华逆向投资定开混合发起式（001729）报告期2019年06月30日，收入1646923.95元。利息收入416878.86元，其中存款利息收入45772.13元，债券利息收入169.07元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入370937.66元。投资收益-233662.33元，其中股票投资收益-233671.81元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益9.48元，公允价值变动收益1419211.34元，其他收入44496.08元。费用1148053.22元。管理人报酬300250.31元，托管费75062.65元，销售服务费--元，交易费用705852.84元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用66887.42元。利润总额498870.73元。

基本信息：银华逆向投资定开混合发起式基金代码001729，基金全称银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称银华逆向投资定开混合发起式，成立日期2015年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.48亿元，基金总份额0.493亿份，上市流通份额0.493亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共50家)。

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中证上海国企ETF（510810）截至2020年03月31日本期利润-1833470000元，基金本期净收益-123958000元，加权平均基金份额本期利润-0.1462元，期末基金资产净值9791710000元，期末单位基金资产净值0.7855元。

中证上海国企ETF（510810）截至2019年12月31日本期利润280396000元，基金本期净收益-116314000元，加权平均基金份额本期利润0.0206元，期末基金资产净值12065900000元，期末单位基金资产净值0.9324元。

中证上海国企ETF（510810）截至2019年09月30日本期利润-463452000元，基金本期净收益202114000元，加权平均基金份额本期利润-0.0405元，期末基金资产净值12639000000元，期末单位基金资产净值0.9105元。

基本信息：中证上海国企ETF基金代码510810，基金全称中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金，基金简称中证上海国企ETF，成立日期2016年07月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模104.23亿元，基金总份额124.661亿份，上市流通份额124.661亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴振翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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基金亏损的时候，特别重要的加仓点位在亏损10个点左右，可以重点加仓的

嘉实研究阿尔法股票（000082）最新公布净值1.803，累计净值2.638，最新估值1.769，净值增长率1.922%，公布日期2020年12月01日，基金规模2.96052亿。

基本信息：嘉实研究阿尔法股票基金代码000082，基金全称嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金，基金简称嘉实研究阿尔法股票，成立日期2013年05月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额3.957亿份，上市流通份额3.957亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张露 张丹华，代销机构银行(共39家)，代销机构证券(共52家)。

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etf基金卖出去之后里面的钱当天不可以提出来，但是是可用的！和卖出股票是一样的规则！！

南方房地产联接C（004643）截止2020年06月19日单位净值0.8641，累计净值0.8641，近一周涨跌幅1.58%，近一月涨跌幅3.23%，近三月涨跌幅8.50%，近六月涨跌幅-5.93%，近一年涨跌幅-1.54%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：南方房地产联接C基金代码004643，基金全称南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称南方房地产联接C，成立日期2017年08月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.09亿元，基金总份额1.251亿份，上市流通份额1.251亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共44家)。

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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A（007466）最新公布净值1.2559，累计净值1.2559，最新估值1.2429，净值增长率1.046%，公布日期2020年12月01日，基金规模0.285756亿。

基本信息：华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金代码007466，基金全称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A，成立日期2019年07月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.724亿份，上市流通份额0.724亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共39家)。

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广发可转债债券A（006482）截至2020年03月31日本期利润525825元，基金本期净收益1352390元，加权平均基金份额本期利润0.0243元，期末基金资产净值33269800元，期末单位基金资产净值1.1696元。

广发可转债债券A（006482）截至2019年12月31日本期利润861891元，基金本期净收益14186.5元，加权平均基金份额本期利润0.0612元，期末基金资产净值17146900元，期末单位基金资产净值1.1268元。

广发可转债债券A（006482）截至2019年09月30日本期利润451051元，基金本期净收益-18447.6元，加权平均基金份额本期利润0.0337元，期末基金资产净值14433300元，期末单位基金资产净值1.0676元。

基本信息：广发可转债债券A基金代码006482，基金全称广发可转债债券型发起式证券投资基金，基金简称广发可转债债券A，成立日期2018年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.34亿元，基金总份额0.284亿份，上市流通份额0.284亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴敌，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共65家)。

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富国天源沪港深平衡混合（100016）权益登记日2015年01月19日，红利发放日2015年01月22日，每份红利0.164元。

富国天源沪港深平衡混合（100016）权益登记日2014年01月16日，红利发放日2014年01月21日，每份红利0.085元。

富国天源沪港深平衡混合（100016）权益登记日2011年04月25日，红利发放日2011年04月28日，每份红利0.135元。

基本信息：富国天源沪港深平衡混合基金代码100016，基金全称富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金，基金简称富国天源沪港深平衡混合，成立日期2002年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.83亿元，基金总份额2.357亿份，上市流通份额2.357亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理易智泉，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共67家)。

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汇丰晋信龙腾混合（540002）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额2000元，代销增购最小购买金额1000元。

基本信息：汇丰晋信龙腾混合基金代码540002，基金全称汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金，基金简称汇丰晋信龙腾混合，成立日期2006年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模12.14亿元，基金总份额6.914亿份，上市流通份额6.914亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理严瑾，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共33家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

长盛盛辉混合A（003169）报告期2020年03月31日，期初总份额103,835,000份，期末总份额147,415,000份，期间总申购份额50,366,000份，期间总赎回份额6,786,040份，期间净申赎份额43,579,960份，净申赎比例41.97%。

长盛盛辉混合A（003169）报告期2019年12月31日，期初总份额90,220,900份，期末总份额103,835,000份，期间总申购份额32,397,900份，期间总赎回份额18,784,100份，期间净申赎份额13,613,800份，净申赎比例15.09%。

长盛盛辉混合A（003169）报告期2019年12月31日，期初总份额120,724,000份，期末总份额103,835,000份，期间总申购份额1,614,510份，期间总赎回份额18,504,000份，期间净申赎份额-16,889,490份，净申赎比例-13.99%。

基本信息：长盛盛辉混合A基金代码003169，基金全称长盛盛辉混合型证券投资基金，基金简称长盛盛辉混合A，成立日期2016年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.91亿元，基金总份额1.474亿份，上市流通份额1.474亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李琪，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

广发医疗指数分级（502056）报告期2019年12月31日，收入56694914.82元。利息收入60144.56元，其中存款利息收入60144.56元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益10456366.44元，其中股票投资收益9869035.52元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益587330.92元，公允价值变动收益46048791.4元，其他收入129612.42元。费用2188774.65元。管理人报酬1255250.91元，托管费251050.29元，销售服务费--元，交易费用265217.97元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用417255.48元。利润总额54506140.17元。

基本信息：广发医疗指数分级基金代码502056，基金全称广发中证医疗指数分级证券投资基金，基金简称广发医疗指数分级，成立日期2015年07月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.98亿元，基金总份额0.778亿份，上市流通份额0.778亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理罗国庆，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共63家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）报告期2019年12月31日，银行存款78871851.97元，结算备付金1224893.61元，存出保证金105847.54元，交易性金融资产2048852474.97元，其中股票投资2017693474.97元，债券投资31159000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1000000元，应收证券清算款7001297.29元，应收利息532215.9元，应收股利--元，应收申购款11300308.54元，其他资产--元，资产总计2148888889.82元。

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款17785688.9元，应付管理人报酬1819899.07元，应付托管费327581.82元，应付销售服务费7881.06元，应付交易费用278550.26元，应交税费6.57元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债838544.04元，负债合计21058151.72元。实收基金1299003734.15元，未分配利润828827003.95元，所有者权益合计2127830738.1元，负债和所有者权益总计2148888889.82元。

基本信息：嘉实基本面50指数(LOF)A基金代码160716，基金全称嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)，基金简称嘉实基本面50指数(LOF)A，成立日期2009年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模16.12亿元，基金总份额11.100亿份，上市流通份额11.100亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理何如 陈正宪，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共76家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

南方荣冠定期开放混合基金代码003033，基金全称南方荣冠定期开放混合型证券投资基金，基金简称南方荣冠定期开放混合，成立日期2016年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.484亿份，上市流通份额0.484亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郑迎迎，代销机构银行(共46家)，代销机构证券(共69家)。

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

招商稳荣定开灵活混合C（003352）基金管理费1.50%，基金托管费0.15%，销售服务费0.50%，直销申购最小购买金额500000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：招商稳荣定开灵活混合C基金代码003352，基金全称招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商稳荣定开灵活混合C，成立日期2016年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.008亿份，上市流通份额0.008亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理王平，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

广发百发大数据精选混合A（001741）截止2020年06月19日单位净值1.0630，累计净值1.0630，近一周涨跌幅1.82%，近一月涨跌幅3.61%，近三月涨跌幅12.01%，近六月涨跌幅6.09%，近一年涨跌幅17.59%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：广发百发大数据精选混合A基金代码001741，基金全称广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发百发大数据精选混合A，成立日期2015年09月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.95亿元，基金总份额0.898亿份，上市流通份额0.898亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵杰，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共74家)。

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华夏圆和混合（003300）报告期2020年03月31日，期初总份额502,909,000份，期末总份额502,739,000份，期间总申购份额13,672份，期间总赎回份额184,482份，期间净申赎份额-170,810份，净申赎比例-0.03%。

华夏圆和混合（003300）报告期2019年12月31日，期初总份额503,435,000份，期末总份额502,909,000份，期间总申购份额98,103份，期间总赎回份额623,576份，期间净申赎份额-525,474份，净申赎比例-0.1%。

华夏圆和混合（003300）报告期2019年12月31日，期初总份额502,950,000份，期末总份额502,909,000份，期间总申购份额169份，期间总赎回份额41,320份，期间净申赎份额-41,151份，净申赎比例-0.01%。

基本信息：华夏圆和混合基金代码003300，基金全称华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏圆和混合，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.17亿元，基金总份额5.027亿份，上市流通份额5.027亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理陈伟彦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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兴业聚丰灵活配置混合（002668）最新公布净值1.163，累计净值1.2554，最新估值1.1563，净值增长率0.579%，公布日期2020年12月01日，基金规模7.2319亿。

基本信息：兴业聚丰灵活配置混合基金代码002668，基金全称兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称兴业聚丰灵活配置混合，成立日期2016年07月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额4.347亿份，上市流通份额4.347亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理唐丁祥，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共9家)。

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博时上证50ETF联接C（005737）截至2020年03月31日本期利润-3995680元，基金本期净收益131980元，加权平均基金份额本期利润-0.0999元，期末基金资产净值96096300元，期末单位基金资产净值0.9902元。

博时上证50ETF联接C（005737）截至2019年12月31日本期利润2298750元，基金本期净收益157820元，加权平均基金份额本期利润0.0618元，期末基金资产净值41154700元，期末单位基金资产净值1.1064元。

博时上证50ETF联接C（005737）截至2019年09月30日本期利润1464950元，基金本期净收益3358780元，加权平均基金份额本期利润0.0199元，期末基金资产净值37119300元，期末单位基金资产净值1.0487元。

基本信息：博时上证50ETF联接C基金代码005737，基金全称博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称博时上证50ETF联接C，成立日期2018年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.06亿元，基金总份额0.971亿份，上市流通份额0.971亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理汪洋 赵云阳，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共9家)。

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富国祥利一年期定期开放债券A（000516）报告期2019年12月31日，收入66314802.19元。利息收入50800632.8元，其中存款利息收入260140.75元，债券利息收入48854972.8元，资产支持证券利息收入360535.91元，买入返售金融资产收入1324983.34元。投资收益-1427975.36元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-1427975.36元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益16941998.91元，其他收入145.84元。费用9944171.11元。管理人报酬3706271.9元，托管费926568.05元，销售服务费245.54元，交易费用14927.7元，利息支出4899438元，其中卖出回购金融资产支出4899438元，减所得税费用--元，其他费用232959.84元。利润总额56370631.08元。

基本信息：富国祥利一年期定期开放债券A基金代码000516，基金全称富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金，基金简称富国祥利一年期定期开放债券A，成立日期2017年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.62亿元，基金总份额18.683亿份，上市流通份额18.683亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄纪亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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