嘉实创业板ETF（159955）截至2020年03月31日本期利润802841元，基金本期净收益5110440元，加权平均基金份额本期利润0.0313元，期末基金资产净值27318700元，期末单位基金资产净值1.0105元。

嘉实创业板ETF（159955）截至2019年12月31日本期利润2722640元，基金本期净收益850172元，加权平均基金份额本期利润0.0922元，期末基金资产净值24766600元，期末单位基金资产净值0.9661元。

嘉实创业板ETF（159955）截至2019年09月30日本期利润2365920元，基金本期净收益527203元，加权平均基金份额本期利润0.0641元，期末基金资产净值27357000元，期末单位基金资产净值0.8758元。

基本信息：嘉实创业板ETF基金代码159955，基金全称嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金，基金简称嘉实创业板ETF，成立日期2017年07月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.270亿份，上市流通份额0.270亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理高峰 李直，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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嘉实核心优势股票（005612）报告期2019年12月31日，收入2172497848.54元。利息收入10234713.87元，其中存款利息收入2458669元，债券利息收入6030365.81元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1745679.06元。投资收益608310377.19元，其中股票投资收益497146298.58元，债券投资收益408958.63元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益110755119.98元，公允价值变动收益1550236975.66元，其他收入3715781.82元。费用120577649.46元。管理人报酬77317403.53元，托管费12886233.94元，销售服务费--元，交易费用30029883.59元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用344128.4元。利润总额2051920199.08元。

基本信息：嘉实核心优势股票基金代码005612，基金全称嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金，基金简称嘉实核心优势股票，成立日期2018年02月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模20.32亿元，基金总份额14.802亿份，上市流通份额14.802亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理胡宇飞，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共35家)。

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泰康港股通大消费指数C（006787）报告期2019年12月31日，银行存款478021.47元，结算备付金188665.13元，存出保证金10347.61元，交易性金融资产17496977.43元，其中股票投资16546407.43元，债券投资950570元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21217.53元，应收股利5766.93元，应收申购款62509.96元，其他资产--元，资产总计18263506.06元。

泰康港股通大消费指数C（006787）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款19404.33元，应付赎回款248241.37元，应付管理人报酬7881.17元，应付托管费1576.22元，应付销售服务费1346.08元，应付交易费用3753.88元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债40063.15元，负债合计322266.2元。实收基金17268196.65元，未分配利润673043.21元，所有者权益合计17941239.86元，负债和所有者权益总计18263506.06元。

基本信息：泰康港股通大消费指数C基金代码006787，基金全称泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金，基金简称泰康港股通大消费指数C，成立日期2019年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.129亿份，上市流通份额0.129亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘伟 黄成扬，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。

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前海联合泓鑫混合A（002780）最新公布净值2.7378，累计净值2.7378，最新估值2.7384，净值增长率-0.022%，公布日期2020年11月26日，基金规模1.70084亿。

基本信息：前海联合泓鑫混合A基金代码002780，基金全称新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合泓鑫混合A，成立日期2016年11月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.280亿份，上市流通份额1.280亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理何杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共15家)。

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您好，频繁交易会造成交易费用较高，很难产生收益，欢迎咨询！！！

嘉实6个月理财债券E（004356）基金管理费0.20%，基金托管费0.08%，销售服务费0.01%，直销申购最小购买金额20000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：嘉实6个月理财债券E基金代码004356，基金全称嘉实6个月理财债券型证券投资基金，基金简称嘉实6个月理财债券E，成立日期2017年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李金灿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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天弘文化新兴产业股票（164205）报告期2020年03月31日，期初总份额271,068,000份，期末总份额315,567,000份，期间总申购份额201,493,000份，期间总赎回份额156,994,000份，期间净申赎份额44,499,000份，净申赎比例16.42%。

天弘文化新兴产业股票（164205）报告期2019年12月31日，期初总份额46,848,300份，期末总份额271,068,000份，期间总申购份额433,986,000份，期间总赎回份额209,766,000份，期间净申赎份额224,220,000份，净申赎比例478.61%。

天弘文化新兴产业股票（164205）报告期2019年12月31日，期初总份额191,693,000份，期末总份额271,068,000份，期间总申购份额196,596,000份，期间总赎回份额117,221,000份，期间净申赎份额79,375,000份，净申赎比例41.41%。

基本信息：天弘文化新兴产业股票基金代码164205，基金全称天弘文化新兴产业股票型证券投资基金，基金简称天弘文化新兴产业股票，成立日期2015年05月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模6亿元，基金总份额3.156亿份，上市流通份额3.156亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理田俊维，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共54家)。

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报告期2019年易方达鑫转招利混合C（006014）基金份额持有人户数466.00户，平均每户持有人基金份额218114.18份，机构投资者持有份额54412416.22份，机构投资者持有占总份额比53.53%，个人投资者持有份额47228789.55份，个人投资者持有占总份额比46.47%，基金公司员工持有份额29085.06份，基金公司员工持有比例0.03%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：易方达鑫转招利混合C基金代码006014，基金全称易方达鑫转招利混合型证券投资基金，基金简称易方达鑫转招利混合C，成立日期2019年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.91亿元，基金总份额1.474亿份，上市流通份额1.474亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理韩阅川 杨康，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共7家)。

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创金合信MSCI中国A股国际指数A（005567）最新公布净值1.3952，累计净值1.3952，最新估值1.3923，净值增长率0.208%，公布日期2020年11月26日，基金规模0.17322亿。

基本信息：创金合信MSCI中国A股国际指数A基金代码005567，基金全称创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金，基金简称创金合信MSCI中国A股国际指数A，成立日期2018年02月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.651亿份，上市流通份额0.651亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈龙，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共22家)。

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南方转型驱动灵活配置混合（002160）截止2020年06月19日单位净值2.3540，累计净值2.3540，近一周涨跌幅3.61%，近一月涨跌幅8.18%，近三月涨跌幅29.84%，近六月涨跌幅35.52%，近一年涨跌幅86.23%，基金评级5，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：南方转型驱动灵活配置混合基金代码002160，基金全称南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方转型驱动灵活配置混合，成立日期2016年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.37亿元，基金总份额1.393亿份，上市流通份额1.393亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理应帅，代销机构银行(共58家)，代销机构证券(共73家)。

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华泰保兴成长优选混合C（005905）报告期2019年12月31日，收入68886228.18元。利息收入185449.89元，其中存款利息收入159601.26元，债券利息收入1478.78元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入24369.85元。投资收益37437750.2元，其中股票投资收益36206771.18元，债券投资收益726335.46元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益504643.56元，公允价值变动收益30924428.69元，其他收入338599.4元。费用4157380.29元。管理人报酬1853437.11元，托管费308906.16元，销售服务费67113.14元，交易费用1745034.33元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用182885.34元。利润总额64728847.89元。

基本信息：华泰保兴成长优选混合C基金代码005905，基金全称华泰保兴成长优选混合型证券投资基金，基金简称华泰保兴成长优选混合C，成立日期2018年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.044亿份，上市流通份额0.044亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理尚烁徽，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

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大摩量化配置混合（233015）报告期2020年03月31日，期初总份额315,794,000份，期末总份额266,044,000份，期间总申购份额5,316,280份，期间总赎回份额55,065,700份，期间净申赎份额-49,749,420份，净申赎比例-15.75%。

大摩量化配置混合（233015）报告期2019年12月31日，期初总份额421,654,000份，期末总份额315,794,000份，期间总申购份额21,320,000份，期间总赎回份额127,180,000份，期间净申赎份额-105,860,000份，净申赎比例-25.11%。

大摩量化配置混合（233015）报告期2019年12月31日，期初总份额352,077,000份，期末总份额315,794,000份，期间总申购份额3,828,300份，期间总赎回份额40,111,600份，期间净申赎份额-36,283,300份，净申赎比例-10.31%。

基本信息：大摩量化配置混合基金代码233015，基金全称摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金，基金简称大摩量化配置混合A，成立日期2012年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.82亿元，基金总份额2.660亿份，上市流通份额2.660亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈健夫，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共43家)。

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大成价值增长混合（090001）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：大成价值增长混合基金代码090001，基金全称大成价值增长证券投资基金，基金简称大成价值增长混合，成立日期2002年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模19.37亿元，基金总份额15.596亿份，上市流通份额15.596亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杨挺 李林益，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共78家)。

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招商添裕纯债债券C基金代码006490，基金全称招商添裕纯债债券型证券投资基金，基金简称招商添裕纯债债券C，成立日期2019年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理向霈，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

基金投资目标：本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

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信达澳银稳定价值债券A（610003）报告期2020年03月31日，期初总份额598,383,000份，期末总份额598,913,000份，期间总申购份额2,781,310份，期间总赎回份额2,251,850份，期间净申赎份额529,460份，净申赎比例0.09%。

信达澳银稳定价值债券A（610003）报告期2019年12月31日，期初总份额136,087,000份，期末总份额598,383,000份，期间总申购份额1,299,320,000份，期间总赎回份额837,027,000份，期间净申赎份额462,293,000份，净申赎比例339.7%。

信达澳银稳定价值债券A（610003）报告期2019年12月31日，期初总份额686,427,000份，期末总份额598,383,000份，期间总申购份额99,764份，期间总赎回份额88,143,700份，期间净申赎份额-88,043,936份，净申赎比例-12.83%。

基本信息：信达澳银稳定价值债券A基金代码610003，基金全称信达澳银稳定价值债券型证券投资基金，基金简称信达澳银稳定价值债券A，成立日期2009年04月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.11亿元，基金总份额5.989亿份，上市流通份额5.989亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孔学峰，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共45家)。

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股票账户并非只是用来购买股票的账户，实际上股票账户也是可以用来购买基金的。基金的类型有很多种，那么用股票账户可以买到的基金是什么类型呢？

用股票账户可以买到的基金是什么类型？

股票账户既可以买到场内基金也可以买到场外基金。场内基金需要通过股票账户才可以买卖，场内基金就是指在证券交易所上市交易的基金。虽然场内基金需要用股票账户来投资，但是并不代表着股票账户只能投资场内基金，实际上不少券商的股票账户也是可以用来投资场外基金的，在交易规则上与其他场外基金并无二致。

场内基金与场外基金存在很大的不同，主要包括成交价格、手续费、买卖方式等。

场内基金与场外基金的区别具体体现在以下三个方面：

【1】成交价格：场内基金按照其在二级市场价格成交，价格实时波动的;场外基金则是每天公布一次净值，按照当天公布的净值成交。

【2】手续费：场内基金的交易手续费主要是券商的交易佣金，此外还有管理费、托管费等;场外基金的费用主要包括申购费、服务费、管理费、托管费、销售服务费（不同收费模式的费用类型不同）。

【3】买卖方式：场外基金的买卖方式是申购和赎回，即直接向基金公司买卖;场内基金虽然也可以申购赎回，但是大多交易是投资者之间的交易。

宝盈中证100指数增强A（213010）报告期2019年12月31日，银行存款7180047.84元，结算备付金189323.98元，存出保证金32226.13元，交易性金融资产242152961.37元，其中股票投资234347081.37元，债券投资7805880元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息162190.04元，应收股利--元，应收申购款765426.14元，其他资产--元，资产总计250482175.5元。

宝盈中证100指数增强A（213010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1288272.34元，应付管理人报酬167653.8元，应付托管费33530.76元，应付销售服务费8964.93元，应付交易费用121305元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债283370.65元，负债合计1903097.48元。实收基金143601994.02元，未分配利润104977084元，所有者权益合计248579078.02元，负债和所有者权益总计250482175.5元。

基本信息：宝盈中证100指数增强A基金代码213010，基金全称宝盈中证100指数增强型证券投资基金，基金简称宝盈中证100指数增强A，成立日期2010年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.91亿元，基金总份额1.063亿份，上市流通份额1.063亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡丹，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共52家)。

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民生加银量化中国混合（002449）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：民生加银量化中国混合基金代码002449，基金全称民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金，基金简称民生加银量化中国混合，成立日期2016年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.07亿元，基金总份额1.001亿份，上市流通份额1.001亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡晓，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共14家)。

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前海开源沪港深价值精选混合（001874）报告期2019年12月31日，收入14369687.89元。利息收入180947.88元，其中存款利息收入176568.37元，债券利息收入4379.51元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益2057826.74元，其中股票投资收益-1325987.28元，债券投资收益-510元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3384324.02元，公允价值变动收益9431811.87元，其他收入2699101.4元。费用5827189.52元。管理人报酬2992206.67元，托管费498701.09元，销售服务费--元，交易费用2155111.28元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用181170.48元。利润总额8542498.37元。

基本信息：前海开源沪港深价值精选混合基金代码001874，基金全称前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深价值精选混合，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额0.796亿份，上市流通份额0.796亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理曲扬 陶曙斌，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共21家)。

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