菱用海口的日光灯 
华泰柏瑞享利混合C（003592）截至2020年03月31日本期利润-27927.5元，基金本期净收益71437.6元，加权平均基金份额本期利润-0.0149元，期末基金资产净值1087520元，期末单位基金资产净值1.1338元。
华泰柏瑞享利混合C（003592）截至2019年12月31日本期利润191009元，基金本期净收益173012元，加权平均基金份额本期利润0.0338元，期末基金资产净值3064030元，期末单位基金资产净值1.1498元。
华泰柏瑞享利混合C（003592）截至2019年09月30日本期利润201057元，基金本期净收益219666元，加权平均基金份额本期利润0.0515元，期末基金资产净值9961820元，期末单位基金资产净值1.2004元。
基本信息：华泰柏瑞享利混合C基金代码003592，基金全称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞享利混合C，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理杨景涵 罗远航 银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 平安惠聚债券（006544）报告期2019年12月31日，银行存款1781492.15元，结算备付金10467353.98元，存出保证金148653.57元，交易性金融资产1270364100元，其中股票投资--元，债券投资1270364100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息19797044.92元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1302558644.62元。
平安惠聚债券（006544）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款268460312.82元，应付证券清算款21811.9元，应付赎回款--元，应付管理人报酬262748.72元，应付托管费87582.9元，应付销售服务费--元，应付交易费用24531.18元，应交税费97782.7元，应付利息22368.99元，应付利润--元，其他负债99000元，负债合计269076139.21元。实收基金997309584.23元，未分配利润36172921.18元，所有者权益合计1033482505.41元，负债和所有者权益总计1302558644.62元。
基本信息：平安惠聚债券基金代码006544，基金全称平安惠聚纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠聚债券，成立日期2019年01月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.58亿元，基金总份额9.973亿份，上市流通份额9.973亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 富国中证高端制造指数增强型(LOF)（161037）最新公布净值1.8703，累计净值1.8703，最新估值1.8656，净值增长率0.252%，公布日期2020年11月24日，基金规模0.362399亿。
基本信息：富国中证高端制造指数增强型(LOF基金代码161037，基金全称富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称富国中证高端制造指数增强型(LOF)，成立日期2017年04月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.315亿份，上市流通份额0.315亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡卡尔 牛志冬，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 添富全球消费混合(QDII)C（006309）基金管理费1.80%，基金托管费0.35%，销售服务费1.00%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：添富全球消费混合(QDII)C基金代码006309，基金全称汇添富全球消费行业混合型证券投资基金，基金简称添富全球消费混合(QDII)C，成立日期2018年09月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模1.29亿元，基金总份额0.645亿份，上市流通份额0.645亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郑慧莲，代销机构银行(共40家)，代销机构证券(共64家)。
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菱用海口的日光灯 中融聚汇定期开放债券（006706）报告期2019年12月31日，收入4952774.26元。利息收入2814982.38元，其中存款利息收入27735.7元，债券利息收入2552307.05元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入234939.63元。投资收益24453.3元，其中股票投资收益--元，债券投资收益24453.3元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2113338.58元，其他收入--元。费用527723.43元。管理人报酬347406.07元，托管费115802.02元，销售服务费--元，交易费用5656.24元，利息支出69.38元，其中卖出回购金融资产支出69.38元，减所得税费用--元，其他费用49700元。利润总额4425050.83元。
基本信息：中融聚汇定期开放债券基金代码006706，基金全称中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中融聚汇定期开放债券，成立日期2019年08月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.28亿元，基金总份额10.022亿份，上市流通份额10.022亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王玥 朱柏蓉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 万家颐和混合基金代码519198，基金全称万家颐和灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家颐和混合，成立日期2016年06月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.250亿份，上市流通份额0.250亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理束金伟 章恒，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共40家)。
基金投资目标：在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；同一投资者持有的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛幸福聚益定开债券C（519327）截止2020年06月19日单位净值1.0608，累计净值1.0908，近一周涨跌幅-0.08%，近一月涨跌幅-1.34%，近三月涨跌幅-0.19%，近六月涨跌幅1.97%，近一年涨跌幅3.22%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：浦银安盛幸福聚益定开债券C基金代码519327，基金全称浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛幸福聚益定开债券C，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.044亿份，上市流通份额0.044亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 泰康稳健增利债券A（002245）报告期2020年03月31日，期初总份额1,095,570,000份，期末总份额1,650,830,000份，期间总申购份额928,547,000份，期间总赎回份额373,287,000份，期间净申赎份额555,260,000份，净申赎比例50.68%。
泰康稳健增利债券A（002245）报告期2019年12月31日，期初总份额143,191,000份，期末总份额1,095,570,000份，期间总申购份额1,511,770,000份，期间总赎回份额559,392,000份，期间净申赎份额952,378,000份，净申赎比例665.11%。
泰康稳健增利债券A（002245）报告期2019年12月31日，期初总份额1,109,480,000份，期末总份额1,095,570,000份，期间总申购份额337,205,000份，期间总赎回份额351,120,000份，期间净申赎份额-13,915,000份，净申赎比例-1.25%。
基本信息：泰康稳健增利债券A基金代码002245，基金全称泰康稳健增利债券型证券投资基金，基金简称泰康稳健增利债券A，成立日期2016年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.86亿元，基金总份额16.508亿份，上市流通份额16.508亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蒋利娟，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共11家)。
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菱用海口的日光灯 南方和元债券C（004556）报告期2019年12月31日，收入64598303.81元。利息收入48546775.53元，其中存款利息收入137972.73元，债券利息收入47515157.18元，资产支持证券利息收入830781.89元，买入返售金融资产收入62863.73元。投资收益30146657.98元，其中股票投资收益--元，债券投资收益30306918.95元，基金投资收益-160260.97元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-14568381.78元，其他收入473252.08元。费用9198412.54元。管理人报酬3379254.3元，托管费1126418.13元，销售服务费25347.2元，交易费用63398.76元，利息支出4271844.15元，其中卖出回购金融资产支出4271844.15元，减所得税费用--元，其他费用287200元。利润总额55399891.27元。
基本信息：南方和元债券C基金代码004556，基金全称南方和元债券型证券投资基金，基金简称南方和元债券C，成立日期2017年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.207亿份，上市流通份额0.207亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理黄斌斌，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 融通深证成份指数A（161612）截至2020年03月31日本期利润-3705960元，基金本期净收益2485780元，加权平均基金份额本期利润-0.0262元，期末基金资产净值120160000元，期末单位基金资产净值0.881元。
融通深证成份指数A（161612）截至2019年12月31日本期利润13751600元，基金本期净收益-3067990元，加权平均基金份额本期利润0.0867元，期末基金资产净值137836000元，期末单位基金资产净值0.916元。
融通深证成份指数A（161612）截至2019年09月30日本期利润5025280元，基金本期净收益-8469270元，加权平均基金份额本期利润0.0305元，期末基金资产净值134049000元，期末单位基金资产净值0.829元。
基本信息：融通深证成份指数A基金代码161612，基金全称融通深证成份指数证券投资基金，基金简称融通深证成份指数A，成立日期2010年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.45亿元，基金总份额1.363亿份，上市流通份额1.363亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡志伟，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共41家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 鹏扬利沣短债债券C（006830）报告期2019年12月31日，银行存款21128823.95元，结算备付金4732991.21元，存出保证金119559.39元，交易性金融资产452505744.39元，其中股票投资--元，债券投资432037034.8元，基金投资20468709.59元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5218142.49元，应收股利--元，应收申购款2466543.39元，其他资产--元，资产总计486171804.82元。
鹏扬利沣短债债券C（006830）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6001017.55元，应付赎回款16753852.53元，应付管理人报酬167623.52元，应付托管费55874.48元，应付销售服务费87552.18元，应付交易费用16730.93元，应交税费42507.16元，应付利息-508.77元，应付利润--元，其他负债85159.84元，负债合计23209809.42元。实收基金459458771.19元，未分配利润3503224.21元，所有者权益合计462961995.4元，负债和所有者权益总计486171804.82元。
基本信息：鹏扬利沣短债债券C基金代码006830，基金全称鹏扬利沣短债债券型证券投资基金，基金简称鹏扬利沣短债债券C，成立日期2019年09月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.41亿元，基金总份额1.373亿份，上市流通份额1.373亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理陈钟闻 王莹莹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共17家)。
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枯涩的眼的盛 菱用海口的日光灯 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C（005762）最新公布净值1.4368，累计净值1.4368，最新估值1.4424，净值增长率-0.388%，公布日期2020年11月24日，基金规模2.18501亿。
基本信息：招商MSCI中国A股国际通指数C基金代码005762，基金全称招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金，基金简称招商MSCI中国A股国际通指数C，成立日期2018年04月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额2.294亿份，上市流通份额2.294亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理白海峰，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共38家)。
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鬓发苍白的梁 菱用海口的日光灯 报告期2019年国富强化收益债券A（450005）基金份额持有人户数1856.00户，平均每户持有人基金份额216745.20份，机构投资者持有份额388634177.59份，机构投资者持有占总份额比96.61%，个人投资者持有份额13644906.26份，个人投资者持有占总份额比3.39%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额27287575.34份，基金管理人持有比例6.78%。
基本信息：国富强化收益债券A基金代码450005，基金全称富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金，基金简称国富强化收益债券A，成立日期2008年10月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模5.51亿元，基金总份额4.707亿份，上市流通份额4.707亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘怡敏，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共37家)。
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