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方正富邦深证100ETF联接C（006688）最新公布净值1.688，累计净值1.688，最新估值1.6993，净值增长率-0.665%，公布日期2020年11月24日，基金规模1.13551亿。

基本信息：方正富邦深证100ETF联接C基金代码006688，基金全称方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称方正富邦深证100ETF联接C，成立日期2019年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.262亿份，上市流通份额1.262亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。

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报告期2019年华富中证5年恒定久期国开债指数C（006452）基金份额持有人户数101.00户，平均每户持有人基金份额173.95份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额17569.20份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额320.02份，基金公司员工持有比例1.82%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：华富中证5年恒定久期国开债指数C基金代码006452，基金全称华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金，基金简称华富中证5年恒定久期国开债指数C，成立日期2019年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张娅 郜哲，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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华安德国30(DAX)ETF（513030）截止2020年06月18日单位净值1.0400，累计净值1.0400，近一周涨跌幅1.76%，近一月涨跌幅14.54%，近三月涨跌幅46.89%，近六月涨跌幅-7.06%，近一年涨跌幅-0.57%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金代码513030，基金全称华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华安德国30(DAX)ETF(QDII)，成立日期2014年08月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模15.87亿元，基金总份额15.393亿份，上市流通份额15.393亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理倪斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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长城稳健增利债券基金代码200009，基金全称长城稳健增利债券型证券投资基金，基金简称长城稳健增利债券A，成立日期2008年08月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模12.42亿元，基金总份额10.397亿份，上市流通份额10.397亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡旻，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共52家)。

基金投资目标： 本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度参与二级市场权益类金融工具投资，并运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资产的风险进行有效管理，在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时根据市场环境变化，采用积极主动的组合动态调整策略，力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。

基金投资范围：本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。 除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），二级市场股票和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征： 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益基金产品。 本基金不低于80%的基金资产投资于固定收益类投资品种，与较激进型的股票型基金相比，属于较低风险度的债券基金品种；同时为获得权益类投资市场的阶段性机会以提高整个基金投资组合的收益，本基金不高于20%的基金资产可视市场时机适度投资二级市场股票和权证，也可参与一级市场新股申购或增发新股，以此获得较高的债券组合的平均收益。故其风险和预期收益水平低于股票型基金、高于货币市场基金，并略高于没有权益类投资策略的债券型基金。

收益分配原则：1.本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响 6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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债券基金不仅投资于债券，也有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。那投资债券基金好不好呢？来看看它的优点和缺点都有哪些。

债券基金优点

【1】可使普通投资者方便地参与银行间债券、企业债、可转债等产品的投资。这些产品对小资金有种种不便的限制，购买债券型基金可以突破这种限制。

【2】在股市低迷的时候，债券基金的收益仍然很稳定，不受市场波动的影响。因为债券基金投资的产品收益都很稳定，相应的基金收益也很稳定，当然这也决定了其收益受制于债券的利率，不会太高。

债券基金缺点

【1】只有在较长时间持有的情况下，才能获得相对满意的收益。

【2】在股市高涨的时候，收益也还是稳定在平均水平上，相对股票基金而言收益较低，在债券市场出现波动的时候，甚至有亏损的风险。

汇添富利率债债券（472007）最新公布净值1.0035，累计净值1.014，最新估值1.0036，净值增长率-0.010%，公布日期2020年11月24日，基金规模0.000亿。

基本信息：汇添富理财7天债券B基金代码472007，基金全称汇添富理财7天债券型证券投资基金，基金简称汇添富理财7天债券B，成立日期2013年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额122.817亿份，上市流通份额122.817亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理徐寅喆 温开强，代销机构银行(共46家)，代销机构证券(共80家)。

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华安睿明两年定开混合C（005696）报告期2019年12月31日，银行存款43901698.49元，结算备付金516748.06元，存出保证金194857.25元，交易性金融资产369957458.37元，其中股票投资89412458.37元，债券投资280545000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款40899439.53元，应收利息4444452.88元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计459914654.58元。

华安睿明两年定开混合C（005696）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬576474.11元，应付托管费96079.04元，应付销售服务费26456.72元，应付交易费用944965.85元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计1823975.72元。实收基金476576002.9元，未分配利润-18485324.04元，所有者权益合计458090678.86元，负债和所有者权益总计459914654.58元。

基本信息：华安睿明两年定开混合C基金代码005696，基金全称华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安睿明两年定开混合C，成立日期2018年04月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.333亿份，上市流通份额0.333亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨明 陆奔，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共37家)。

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兴业3个月定开债券（005338）报告期2019年12月31日，收入129366587.37元。利息收入126870356.68元，其中存款利息收入620589.88元，债券利息收入125692800.96元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入556965.84元。投资收益19450856.27元，其中股票投资收益--元，债券投资收益19450856.27元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-16954625.58元，其他收入--元。费用28948258.14元。管理人报酬6359175.01元，托管费2119724.96元，销售服务费--元，交易费用80473.45元，利息支出19736147.84元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用239620.83元。利润总额100418329.23元。

基本信息：兴业3个月定开债券基金代码005338，基金全称兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴业3个月定开债券，成立日期2018年06月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.3亿元，基金总份额39.301亿份，上市流通份额39.301亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理徐青，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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只要是投资就具有风险，这是众所周知的事情。风险是伴随着收益而产生的，收益越大其自带的风险就越大，收益越小其自带的风险就较小。由于风险的存在，基金市场的投资者多数都会放弃高收益的产品，而选择保本收益的产品。那么，封闭基金有什么风险？

封闭基金有什么风险？

【1】封闭基金存在信用风险，主要为所投资的债券、票据等本身的信用风险、以及以交易为基础的投资风险。

【2】封闭基金存在市价暴露风险，指的是基金按市价法估值出的基金净值与基金交易价格的偏离风险。

【3】封闭基金存在上市公司经营风险，管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。

【4】封闭基金存在通货膨胀风险，生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消。

【5】封闭基金存在债券收益率曲线变动风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

【6】封闭基金存在政策风险，基金收益主要会受到国家的各项政策，影响基金收益而产生风险。

【7】封闭基金存在经济周期风险，基金投资的收益水平随着经济运行的周期性变化而变化。

【8】封闭基金存在利率风险，利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。

总的来说，封闭基金主要有信用风险、市价暴露风险、上市公司经营风险、通货膨胀风险、债券收益率曲线变动、政策风险、经济周期风险、利率风险等八种风险。但是不可忽视的是，封闭式基金一般都是债券基金、股票型基金，所以相对来说风险还是比较小的。

银华安丰中短期政策性金融债债券（006645）截止2020年06月19日单位净值1.0189，累计净值1.0539，近一周涨跌幅-0.13%，近一月涨跌幅-1.18%，近三月涨跌幅0.18%，近六月涨跌幅1.86%，近一年涨跌幅3.75%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：银华安丰中短期政策性金融债债券基金代码006645，基金全称银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金，基金简称银华安丰中短期政策性金融债债券，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模98.32亿元，基金总份额96.373亿份，上市流通份额96.373亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理吴文明，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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你好，当天只要申购成功就会算涨跌幅，就有盈亏浮动，欢迎咨询，很多基金经理都推荐大家通过国泰君安，东方财富及第一创业就行基金申购，欢迎咨询详情欢迎开户投资基金，做基金定投。

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）报告期2020年03月31日，期初总份额657,908,000份，期末总份额657,908,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）报告期2019年12月31日，期初总份额374,346,000份，期末总份额657,908,000份，期间总申购份额603,520,000份，期间总赎回份额319,958,000份，期间净申赎份额283,562,000份，净申赎比例75.75%。

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）报告期2019年12月31日，期初总份额170,603,000份，期末总份额657,908,000份，期间总申购份额521,819,000份，期间总赎回份额34,513,700份，期间净申赎份额487,305,300份，净申赎比例285.64%。

基本信息：宝盈祥颐定期开放混合A基金代码006398，基金全称宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥颐定期开放混合A，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.35亿元，基金总份额6.579亿份，上市流通份额6.579亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓栋 李宇昂，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共26家)。

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中融物联网主题混合基金代码003670，基金全称中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中融物联网主题混合，成立日期2017年02月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.323亿份，上市流通份额0.323亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴刚，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共44家)。

基金投资目标：本基金以追求长期资本增值为目的，通过重点投资物联网主题相关的优质证券，在充分控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

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华宝转型升级混合（001967）截至2020年03月31日本期利润-5381460元，基金本期净收益4051740元，加权平均基金份额本期利润-0.0377元，期末基金资产净值127542000元，期末单位基金资产净值0.951元。

华宝转型升级混合（001967）截至2019年12月31日本期利润8716850元，基金本期净收益6763200元，加权平均基金份额本期利润0.0553元，期末基金资产净值152049000元，期末单位基金资产净值0.991元。

华宝转型升级混合（001967）截至2019年09月30日本期利润3609310元，基金本期净收益2820710元，加权平均基金份额本期利润0.0242元，期末基金资产净值150641000元，期末单位基金资产净值0.935元。

基本信息：华宝转型升级混合基金代码001967，基金全称华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华宝转型升级混合，成立日期2015年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.341亿份，上市流通份额1.341亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理贺喆，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共39家)。

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报告期2019年国泰景气行业灵活配置混合（003593）基金份额持有人户数20984.00户，平均每户持有人基金份额21601.10份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额453277399.43份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额241366.81份，基金公司员工持有比例0.05%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：国泰景气行业灵活配置混合基金代码003593，基金全称国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰景气行业灵活配置混合，成立日期2017年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.75亿元，基金总份额3.311亿份，上市流通份额3.311亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨飞 李恒 银行(共25家)，代销机构证券(共35家)。

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银华永祥灵活配置混合（180028）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：银华永祥灵活配置混合基金代码180028，基金全称银华永祥灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华永祥灵活配置混合，成立日期2011年06月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.75亿元，基金总份额0.467亿份，上市流通份额0.467亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理贾鹏 孙慧，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共84家)。

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