菱用海口的日光灯 
浙商汇金聚禄一年定期债券A（005423）报告期2019年12月31日，收入39166653.34元。利息收入39532977.81元，其中存款利息收入1335297.19元，债券利息收入31002792.39元，资产支持证券利息收入1456535.64元，买入返售金融资产收入5738352.59元。投资收益1519271.87元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1413814.77元，基金投资收益105457.1元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1890700.15元，其他收入5103.81元。费用13138314.39元。管理人报酬4535505.21元，托管费1295858.51元，销售服务费1298098.34元，交易费用22636.93元，利息支出5679078.33元，其中卖出回购金融资产支出5679078.33元，减所得税费用--元，其他费用199700元。利润总额26028338.95元。
基本信息：浙商汇金聚禄一年定期债券A基金代码005423，基金全称浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称浙商汇金聚禄一年定期债券A，成立日期2018年08月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.95亿元，基金总份额4.696亿份，上市流通份额4.696亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。
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傅晶 傅晶 菱用海口的日光灯 创金合信中证500增强A（002311）截止2020年06月19日单位净值1.1623，累计净值1.1623，近一周涨跌幅3.23%，近一月涨跌幅4.85%，近三月涨跌幅15.00%，近六月涨跌幅16.26%，近一年涨跌幅28.67%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：创金合信中证500增强A基金代码002311，基金全称创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金，基金简称创金合信中证500增强A，成立日期2015年12月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.31亿元，基金总份额2.836亿份，上市流通份额2.836亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理董梁，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共32家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信优价成长股票A（003622）截至2019年09月30日本期利润-601677元，基金本期净收益121171元，加权平均基金份额本期利润-0.0345元，期末基金资产净值18275300元，期末单位基金资产净值1.0285元。
创金合信优价成长股票A（003622）截至2019年06月30日本期利润-746718元，基金本期净收益225605元，加权平均基金份额本期利润-0.0411元，期末基金资产净值18479500元，期末单位基金资产净值1.0631元。
创金合信优价成长股票A（003622）截至2019年03月31日本期利润3919820元，基金本期净收益-21196.6元，加权平均基金份额本期利润0.2365元，期末基金资产净值17181100元，期末单位基金资产净值1.0857元。
基本信息：创金合信优价成长股票A基金代码003622，基金全称创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金，基金简称创金合信优价成长股票A，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.163亿份，上市流通份额0.163亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 南华瑞盈混合发起C（004846）报告期2020年03月31日，期初总份额2,235,370份，期末总份额2,904,050份，期间总申购份额2,038,740份，期间总赎回份额1,370,060份，期间净申赎份额668,680份，净申赎比例29.91%。
南华瑞盈混合发起C（004846）报告期2019年12月31日，期初总份额3,163,070份，期末总份额2,235,370份，期间总申购份额3,133,590份，期间总赎回份额4,061,290份，期间净申赎份额-927,700份，净申赎比例-29.33%。
南华瑞盈混合发起C（004846）报告期2019年12月31日，期初总份额2,663,840份，期末总份额2,235,370份，期间总申购份额940,609份，期间总赎回份额1,369,070份，期间净申赎份额-428,461份，净申赎比例-16.08%。
基本信息：南华瑞盈混合发起C基金代码004846，基金全称南华瑞盈混合型发起式证券投资基金，基金简称南华瑞盈混合发起C，成立日期2017年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.029亿份，上市流通份额0.029亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘斐 徐超，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共16家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 建信瑞丰添利混合C（003320）报告期2019年12月31日，银行存款207694.58元，结算备付金47949.01元，存出保证金2089.57元，交易性金融资产14204813.5元，其中股票投资1262401元，债券投资12942412.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款15934.15元，应收利息85172.76元，应收股利--元，应收申购款951.03元，其他资产--元，资产总计14564604.6元。
建信瑞丰添利混合C（003320）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1999798.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款2533.36元，应付管理人报酬10667.64元，应付托管费2133.52元，应付销售服务费530.62元，应付交易费用18046.17元，应交税费1546.82元，应付利息675.44元，应付利润--元，其他负债288725.38元，负债合计2324657.45元。实收基金11340075.06元，未分配利润899872.09元，所有者权益合计12239947.15元，负债和所有者权益总计14564604.6元。
基本信息：建信瑞丰添利混合C基金代码003320，基金全称建信瑞丰添利混合型证券投资基金，基金简称建信瑞丰添利混合C，成立日期2016年11月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.026亿份，上市流通份额0.026亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理牛兴华 彭紫云，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共7家)。
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灰色厚发的西红柿 菱用海口的日光灯 报告期2019年广发中证100ETF（512910）基金份额持有人户数3903.00户，平均每户持有人基金份额143128.05份，机构投资者持有份额464316194.00份，机构投资者持有占总份额比83.12%，个人投资者持有份额94312570.00份，个人投资者持有占总份额比16.88%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：广发中证100ETF基金代码512910，基金全称广发中证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称广发中证100ETF，成立日期2019年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.36亿元，基金总份额3.921亿份，上市流通份额3.921亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗国庆，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 博时汇享纯债债券A（004366）报告期2019年12月31日，收入82088234.4元。利息收入86615129.06元，其中存款利息收入36751.74元，债券利息收入85742211.39元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入836165.93元。投资收益-497447.08元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-497447.08元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-4029656.22元，其他收入208.64元。费用15973131.02元。管理人报酬6178157.43元，托管费2059385.8元，销售服务费2655.56元，交易费用76234.38元，利息支出7406522.85元，其中卖出回购金融资产支出7406522.85元，减所得税费用--元，其他费用250175元。利润总额66115103.38元。
基本信息：博时汇享纯债债券A基金代码004366，基金全称博时汇享纯债债券型证券投资基金，基金简称博时汇享纯债债券A，成立日期2017年02月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.41亿元，基金总份额20.169亿份，上市流通份额20.169亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理张鹿，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 工银尊利中短债债券A（006740）最新公布净值1.0391，累计净值1.0391，最新估值1.0392，净值增长率-0.010%，公布日期2020年11月23日，基金规模7.83879亿。
基本信息：工银尊利中短债债券A基金代码006740，基金全称工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金，基金简称工银尊利中短债债券A，成立日期2019年04月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额5.019亿份，上市流通份额5.019亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理何秀红 王朔，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 泰达宏利金利债券（005753）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：泰达宏利金利债券基金代码005753，基金全称泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称泰达宏利金利债券，成立日期2018年03月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模29.42亿元，基金总份额28.549亿份，上市流通份额28.549亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理李祥源，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 富国投资级信用债C（007617）截止2020年06月19日单位净值1.0343，累计净值1.0343，近一周涨跌幅0.01%，近一月涨跌幅-0.93%，近三月涨跌幅0.25%，近六月涨跌幅2.80%，近一年涨跌幅3.43%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：富国投资级信用债债券C基金代码007617，基金全称富国投资级信用债债券型证券投资基金，基金简称富国投资级信用债债券C，成立日期2019年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.01亿元，基金总份额1.943亿份，上市流通份额1.943亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄纪亮 朱梦娜，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共18家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 光大保德信恒利纯债债券（002523）最新公布净值1.0026，累计净值1.1346，最新估值1.002，净值增长率0.060%，公布日期2020年11月23日，基金规模63.6624亿。
基本信息：光大保德信恒利纯债债券基金代码002523，基金全称光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金，基金简称光大保德信恒利纯债债券，成立日期2016年09月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额114.560亿份，上市流通份额114.560亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理魏丽，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共7家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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