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博时黄金ETFD（000929）报告期2019年12月31日，银行存款5061856.05元，结算备付金37259267.11元，存出保证金2052300元，交易性金融资产5154807888元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1354328.17元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计5200535639.33元。
博时黄金ETFD（000929）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款231791.76元，应付赎回款731052.54元，应付管理人报酬2236019.79元，应付托管费447203.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用113283.66元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润0.05元，其他负债210000元，负债合计3969351.74元。实收基金3907928108.41元，未分配利润1288638179.18元，所有者权益合计5196566287.59元，负债和所有者权益总计5200535639.33元。
基本信息：博时黄金ETFD基金代码000929，基金全称博时黄金交易型开放式证券投资基金，基金简称博时黄金ETFD，成立日期2014年12月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金规模0.12亿元，基金总份额0.029亿份，上市流通份额0.029亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵云阳 王祥，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年兴业定开债券C（002507）基金份额持有人户数994.00户，平均每户持有人基金份额123405.11份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额122664682.92份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额89375.08份，基金公司员工持有比例0.07%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：兴业定开债券C基金代码002507，基金全称兴业定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴业定开债券C，成立日期2016年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.39亿元，基金总份额1.230亿份，上市流通份额1.230亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周鸣 腊博，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 诺德消费升级混合（005674）最新公布净值1.6318，累计净值1.6318，最新估值1.6233，净值增长率0.524%，公布日期2020年11月23日，基金规模1.51499亿。
基本信息：诺德消费升级混合基金代码005674，基金全称诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺德消费升级混合，成立日期2018年05月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.158亿份，上市流通份额0.158亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理朱红 胡志伟，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 建信双债增强C（000208）截止2020年06月19日单位净值1.2250，累计净值1.2350，近一周涨跌幅1.41%，近一月涨跌幅-0.65%，近三月涨跌幅-0.24%，近六月涨跌幅3.29%，近一年涨跌幅2.51%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：建信双债增强债券C基金代码000208，基金全称建信双债增强债券型证券投资基金，基金简称建信双债增强债券C，成立日期2013年07月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.29亿元，基金总份额0.237亿份，上市流通份额0.237亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理朱虹 彭紫云，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共11家)。
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菱用海口的日光灯 农银区间策略混合（004741）报告期2019年12月31日，收入16872817.09元。利息收入477182.99元，其中存款利息收入96529.48元，债券利息收入290954.29元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入89699.22元。投资收益9208955.03元，其中股票投资收益9551521.73元，债券投资收益-918750.66元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益576183.96元，公允价值变动收益7156676.2元，其他收入30002.87元。费用2060951.44元。管理人报酬1021956.11元，托管费170326.05元，销售服务费--元，交易费用729733.84元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用138533.63元。利润总额14811865.65元。
基本信息：农银区间策略混合基金代码004741，基金全称农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称农银区间策略混合，成立日期2017年07月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.296亿份，上市流通份额0.296亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理魏刚，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共14家)。
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菱用海口的日光灯 富荣富开1-3年国开债纯债债券基金代码006488，基金全称富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金，基金简称富荣富开1-3年国开债纯债债券A，成立日期2018年10月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模13.26亿元，基金总份额12.647亿份，上市流通份额12.647亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理吕晓蓉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。
基金投资目标：在谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债，也不投资二级市场的可转换债券。 本基金不投资于地方政府债、非政策性银行金融债、资产支持证券、信用债（包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券）。
风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在法律法规、基金合同的约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 华夏鼎隆债券C（004062）截至2020年03月31日本期利润2187.15元，基金本期净收益1484.75元，加权平均基金份额本期利润0.0202元，期末基金资产净值185432元，期末单位基金资产净值1.0458元。
华夏鼎隆债券C（004062）截至2019年12月31日本期利润181.24元，基金本期净收益103.79元，加权平均基金份额本期利润0.0209元，期末基金资产净值75232.9元，期末单位基金资产净值1.0231元。
华夏鼎隆债券C（004062）截至2019年09月30日本期利润0.42元，基金本期净收益0.43元，加权平均基金份额本期利润0.0085元，期末基金资产净值51.67元，期末单位基金资产净值1.0161元。
基本信息：华夏鼎隆债券C基金代码004062，基金全称华夏鼎隆债券型证券投资基金，基金简称华夏鼎隆债券C，成立日期2017年02月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 富国通胀通缩主题轮动混合（100039）权益登记日2015年01月19日，红利发放日2015年01月22日，每份红利0.03元。
富国通胀通缩主题轮动混合（100039）权益登记日2011年01月18日，红利发放日2011年01月21日，每份红利0.02元。
基本信息：富国通胀通缩主题轮动混合基金代码100039，基金全称富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金，基金简称富国通胀通缩主题轮动混合，成立日期2010年05月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.08亿元，基金总份额1.028亿份，上市流通份额1.028亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曹晋，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共54家)。
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菱用海口的日光灯 银华永祥灵活配置混合基金代码180028，基金全称银华永祥灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华永祥灵活配置混合，成立日期2011年06月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.75亿元，基金总份额0.467亿份，上市流通份额0.467亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理贾鹏 孙慧，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共84家)。
基金投资目标：在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
风险收益特征：本基金为混合型基金，预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红； 2.每一基金份额享有同等分配权； 3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日； 4.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%； 5.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不超过15个工作日； 6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 嘉实资源精选股票C（005661）截止2020年06月19日单位净值1.3063，累计净值1.3063，近一周涨跌幅3.41%，近一月涨跌幅7.59%，近三月涨跌幅20.57%，近六月涨跌幅10.12%，近一年涨跌幅24.59%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：嘉实资源精选股票C基金代码005661，基金全称嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金，基金简称嘉实资源精选股票C，成立日期2018年10月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.030亿份，上市流通份额0.030亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理苏文杰，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 工银14天理财债券发起A（485120）最新公布净值1.0091，累计净值1.0091，最新估值1.0089，净值增长率0.020%，公布日期2020年11月23日，基金规模3.14741亿。
基本信息：工银14天理财债券发起A基金代码485120，基金全称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金，基金简称工银14天理财债券发起A，成立日期2012年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额4.140亿份，上市流通份额4.140亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谷衡，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 汇丰晋信科技先锋股票（540010）报告期2019年12月31日，银行存款15177158元，结算备付金322346.67元，存出保证金139063.93元，交易性金融资产787105497.78元，其中股票投资754570497.78元，债券投资32535000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2796160.31元，应收利息661597.45元，应收股利--元，应收申购款1046818.22元，其他资产--元，资产总计807248642.36元。
汇丰晋信科技先锋股票（540010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款8869846.87元，应付管理人报酬984666.52元，应付托管费164111.07元，应付销售服务费--元，应付交易费用363879.89元，应交税费1.58元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债94818.54元，负债合计10477324.47元。实收基金351380166.25元，未分配利润445391151.64元，所有者权益合计796771317.89元，负债和所有者权益总计807248642.36元。
基本信息：汇丰晋信科技先锋股票基金代码540010，基金全称汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信科技先锋股票，成立日期2011年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模13.56亿元，基金总份额4.148亿份，上市流通份额4.148亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈平，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共33家)。
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菱用海口的日光灯 南方消费活力混合（001772）报告期2018年09月30日，期初总份额12,010,000,000份，期末总份额92,000,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额11,918,000,000份，期间净申赎份额-11,918,000,000份，净申赎比例-99.23%。
南方消费活力混合（001772）报告期2018年06月30日，期初总份额40,010,000,000份，期末总份额12,010,000,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额28,000,000,000份，期间净申赎份额-28,000,000,000份，净申赎比例-69.98%。
南方消费活力混合（001772）报告期2018年06月30日，期初总份额12,010,000,000份，期末总份额12,010,000,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
基本信息：南方消费活力混合基金代码001772，基金全称南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称南方消费活力混合，成立日期2015年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.13亿元，基金总份额0.920亿份，上市流通份额0.920亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋秋洁 吴剑毅 银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 东兴量化多策略混合（003208）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：东兴量化多策略混合基金代码003208，基金全称东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东兴量化多策略混合，成立日期2016年10月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.136亿份，上市流通份额0.136亿份，基金管理人东兴证券股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李兵伟 孙继青，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 添富年年益定开混合A（004534）截至2020年03月31日本期利润160990元，基金本期净收益1630980元，加权平均基金份额本期利润0.0042元，期末基金资产净值44721500元，期末单位基金资产净值1.1569元。
添富年年益定开混合A（004534）截至2019年12月31日本期利润967179元，基金本期净收益661573元，加权平均基金份额本期利润0.025元，期末基金资产净值44560500元，期末单位基金资产净值1.1527元。
添富年年益定开混合A（004534）截至2019年09月30日本期利润1006230元，基金本期净收益406704元，加权平均基金份额本期利润0.026元，期末基金资产净值43593400元，期末单位基金资产净值1.1277元。
基本信息：添富年年益定开混合A基金代码004534，基金全称汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金，基金简称添富年年益定开混合A，成立日期2017年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.387亿份，上市流通份额0.387亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郑慧莲 徐一恒，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共58家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年圆信永丰双红利混合A（000824）基金份额持有人户数37856.00户，平均每户持有人基金份额27792.54份，机构投资者持有份额269442682.52份，机构投资者持有占总份额比25.61%，个人投资者持有份额782671812.45份，个人投资者持有占总份额比74.39%，基金公司员工持有份额99109.57份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：圆信永丰双红利混合A基金代码000824，基金全称圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称圆信永丰双红利混合A，成立日期2014年11月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模9.11亿元，基金总份额7.440亿份，上市流通份额7.440亿份，基金管理人圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李明阳，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 华夏创成长ETF联接A（007474）报告期2019年12月31日，收入5737036.07元。利息收入18426.97元，其中存款利息收入12887.78元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入5539.19元。投资收益2371536.42元，其中股票投资收益109689.51元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益2259755.17元，衍生工具收益--元，股利收益2091.74元，公允价值变动收益3269635.58元，其他收入77437.1元。费用117927.99元。管理人报酬18981.23元，托管费3796.19元，销售服务费15176.07元，交易费用32880.97元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用43464.4元。利润总额5619108.08元。
基本信息：华夏创成长ETF联接A基金代码007474，基金全称华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称华夏创成长ETF联接A，成立日期2019年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.37亿元，基金总份额0.832亿份，上市流通份额0.832亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理荣膺，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共70家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中银证券健康产业混合（002938）报告期2020年03月31日，期初总份额88,111,200份，期末总份额69,565,500份，期间总申购份额8,892,480份，期间总赎回份额27,438,200份，期间净申赎份额-18,545,720份，净申赎比例-21.05%。
中银证券健康产业混合（002938）报告期2019年12月31日，期初总份额113,063,000份，期末总份额88,111,200份，期间总申购份额12,435,600份，期间总赎回份额37,387,500份，期间净申赎份额-24,951,900份，净申赎比例-22.07%。
中银证券健康产业混合（002938）报告期2019年12月31日，期初总份额94,635,600份，期末总份额88,111,200份，期间总申购份额3,297,060份，期间总赎回份额9,821,500份，期间净申赎份额-6,524,440份，净申赎比例-6.89%。
基本信息：中银证券健康产业混合基金代码002938，基金全称中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银证券健康产业混合，成立日期2016年09月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.96亿元，基金总份额0.696亿份，上市流通份额0.696亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理吴文钊，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共3家)。
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发型新颖的义 菱用海口的日光灯 亚洲美元债A(美元现汇)（002402）截止2020年06月18日单位净值0.1660，累计净值0.1689，近一周涨跌幅0.00%，近一月涨跌幅2.03%，近三月涨跌幅4.08%，近六月涨跌幅-2.98%，近一年涨跌幅-1.24%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金代码002402，基金全称南方亚洲美元收益债券型证券投资基金，基金简称南方亚洲美元债券(QDII)A现汇，成立日期2016年03月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.61亿元，基金总份额9.677亿份，上市流通份额9.677亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理苏炫纲，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 国泰价值精选灵活配置混合（005726）截至2020年03月31日本期利润-110646000元，基金本期净收益-7579340元，加权平均基金份额本期利润-0.1653元，期末基金资产净值1375760000元，期末单位基金资产净值1.4818元。
国泰价值精选灵活配置混合（005726）截至2019年12月31日本期利润14216300元，基金本期净收益10993700元，加权平均基金份额本期利润0.1789元，期末基金资产净值123230000元，期末单位基金资产净值1.5103元。
国泰价值精选灵活配置混合（005726）截至2019年09月30日本期利润19165700元，基金本期净收益12905400元，加权平均基金份额本期利润0.213元，期末基金资产净值112225000元，期末单位基金资产净值1.332元。
基本信息：国泰价值精选灵活配置混合基金代码005726，基金全称国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰价值精选灵活配置混合，成立日期2018年08月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模16.79亿元，基金总份额9.284亿份，上市流通份额9.284亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理周伟锋 王阳，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 中加丰润纯债债券C（002882）报告期2019年12月31日，银行存款2185734.44元，结算备付金10000000元，存出保证金12860.27元，交易性金融资产1069741179.9元，其中股票投资--元，债券投资1069741179.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息18083509.56元，应收股利--元，应收申购款198.41元，其他资产--元，资产总计1100023482.58元。
中加丰润纯债债券C（002882）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款232863755.14元，应付证券清算款--元，应付赎回款78490000元，应付管理人报酬342578.53元，应付托管费114192.84元，应付销售服务费5808.98元，应付交易费用44317.27元，应交税费154194.21元，应付利息38860元，应付利润--元，其他负债199000元，负债合计312252706.97元。实收基金509950848.39元，未分配利润277819927.22元，所有者权益合计787770775.61元，负债和所有者权益总计1100023482.58元。
基本信息：中加丰润纯债债券C基金代码002882，基金全称中加丰润纯债债券型证券投资基金，基金简称中加丰润纯债债券C，成立日期2016年06月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.303亿份，上市流通份额0.303亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
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