基金定投的优势在于可以摊低成本、分散风险，目前越来越多的投资者认识到定投是一项比较稳健的投资方式。在定投之前我们需要选择合适的基金，那么分级基金适合定投吗？

分级基金适合定投吗？

分级基金包括母基金和稳健型子基金（A）与进取型子基金（B），三类基金与定投的合适性如下：

【1】母基金：分级基金的母基金就是普通的指数基金，对一款普通的指数基金，我们可以在其中选择合适的基金作为定投标的。

【2】稳健型子基金：不适合定投，因为这类份-额获得的是固定利息，与其分开定投还不去一次性多投点。

【3】进取型子基金：不适合定投，这类基金具备一定杠杆性，当基金净值过低就会下折。下折就是将基金份额合并，以提高单位净值。下折是基于B股的净值，而不是交易价格。在实际过程中，B股的交易价格往往高于净值，给投资者带来更大的损失。

因为蚂蚁上市失败之后，蚂蚁战配基金随之出现了很多的问题。多数基金投资者在发现蚂蚁无法上市之后，都纷纷选择了推出该次蚂蚁战配基金的项目。不少投资者都是奔着抄底蚂蚁来的，本想躺赚蚂蚁上市收益，结果不是很理想。那么，蚂蚁战配基金怎么退出？

蚂蚁战配基金怎么退出？

【1】蚂蚁战配基金投资者可以在11月23日进行退出操作，基金份额持有人指定期间工作日申请以将其持有的C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的方式退出。

【2】蚂蚁战配基金投资者可以选择继续持有，在基金管理人指定期间内，允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。

【3】增设B类份额退出方案，基金份额持有人可在指定期间提出退出相关申请。在基金届满后，基金不再接受转为B类基金份额的申请，B类基金份额注销。

需要注意的是，未选择退出的基金份额持有人将继续持有原份额。而且，基金在成立到退出日期之间，基金不收取管理费、托管费、销售服务费。除此以外，持有人也无需支付将C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的费用。

基金市场上会有新基金不断的注入，而很多投资者对于这些新基金，大都是比较期待与抱有幻想的，甚至有人钟情于购买新基金，其实这样做会有很大的风险，因为新基金不是新股票，买新基金风险更大，所以应该谨慎对待，下面来看看买新基金需要注意的几个方面。

买新基金需要注意什么？

为什么大都不推荐买新基金，因为新基金没有过往业绩作参考，无法判断基金走势，也无法获取基金经理的投资策略，所以风险更大。投资者若想布局新基金，要注意其产品信息、发行信息、基金经理人选、业绩基准等细节，这样才能有效地避免买新基金之后被套住。

【1】看产品业绩基准，一般基金业绩基准，包括某一类股票指数乘以某比例再加上某一类债券比例乘以某比例，投资者要注意业绩基准。

【2】看新基金属于的类型，一般来说股票型基金的风险相对更大，但是收益也更客观，不过不适合新手投资者。

【3】基金经理人选，可以重点看看年限较长的基金经理，最好选择从业年限在5年以上的基金经理。

【4】持有期，越来越多的产品采取定期开放或者持有期模式来运作，值得投资者关注，不要盲目布局。

提醒，在投资基金时，买新不买旧、买低不买高、买短不买长等这些观念都是错误的。若想买新基金，一定要从以上几个方面去研究、分析。

工银高端制造股票（000793）截至2020年03月31日本期利润8671170元，基金本期净收益78674300元，加权平均基金份额本期利润0.0122元，期末基金资产净值660715000元，期末单位基金资产净值0.927元。

工银高端制造股票（000793）截至2019年12月31日本期利润69000100元，基金本期净收益34456600元，加权平均基金份额本期利润0.0911元，期末基金资产净值659702000元，期末单位基金资产净值0.906元。

工银高端制造股票（000793）截至2019年09月30日本期利润37582800元，基金本期净收益83431100元，加权平均基金份额本期利润0.0468元，期末基金资产净值633865000元，期末单位基金资产净值0.814元。

基本信息：工银高端制造股票基金代码000793，基金全称工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金，基金简称工银高端制造股票，成立日期2014年10月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模8.84亿元，基金总份额7.128亿份，上市流通份额7.128亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理黄安乐，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共35家)。

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南华中证杭州湾区ETF（512870）报告期2019年12月31日，收入95974812.6元。利息收入1178174.23元，其中存款利息收入441820.21元，债券利息收入25.77元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入736328.25元。投资收益73776688.91元，其中股票投资收益70027771.26元，债券投资收益25071.48元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3723846.17元，公允价值变动收益19535592.7元，其他收入1484356.76元。费用3730398.88元。管理人报酬1275194.74元，托管费255038.97元，销售服务费--元，交易费用1730543.71元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用469621.38元。利润总额92244413.72元。

基本信息：南华中证杭州湾区ETF基金代码512870，基金全称南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金，基金简称南华中证杭州湾区ETF，成立日期2018年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.56亿元，基金总份额0.374亿份，上市流通份额0.374亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理莫志刚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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九泰久盛量化先锋混合A（001897）报告期2019年12月31日，银行存款8216348.87元，结算备付金5397386.7元，存出保证金840878.02元，交易性金融资产290459484.27元，其中股票投资280443484.27元，债券投资10016000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息187885.25元，应收股利--元，应收申购款223475.39元，其他资产--元，资产总计305325458.5元。

九泰久盛量化先锋混合A（001897）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1739980.97元，应付管理人报酬387201.38元，应付托管费64533.57元，应付销售服务费38126.09元，应付交易费用1467921.63元，应交税费8642.05元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180093.48元，负债合计3886499.17元。实收基金291889518.02元，未分配利润9549441.31元，所有者权益合计301438959.33元，负债和所有者权益总计305325458.5元。

基本信息：九泰久盛量化先锋混合A基金代码001897，基金全称九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金，基金简称九泰久盛量化先锋混合A，成立日期2015年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.37亿元，基金总份额2.038亿份，上市流通份额2.038亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孟亚强，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共42家)。

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报告期2019年西部利得稳健双利债券C（675013）基金份额持有人户数1206.00户，平均每户持有人基金份额16717.79份，机构投资者持有份额4520795.66份，机构投资者持有占总份额比22.42%，个人投资者持有份额15640863.76份，个人投资者持有占总份额比77.58%，基金公司员工持有份额1166.19份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：西部利得稳健双利债券C基金代码675013，基金全称西部利得稳健双利债券型证券投资基金，基金简称西部利得稳健双利债券C，成立日期2012年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.62亿元，基金总份额0.529亿份，上市流通份额0.529亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理韩丽楠 林静，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共32家)。

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鹏华改革红利股票（001188）截止2020年06月19日单位净值1.0350，累计净值1.0350，近一周涨跌幅2.48%，近一月涨跌幅3.40%，近三月涨跌幅18.42%，近六月涨跌幅4.97%，近一年涨跌幅20.35%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：鹏华改革红利股票基金代码001188，基金全称鹏华改革红利股票型证券投资基金，基金简称鹏华改革红利股票，成立日期2015年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模10.34亿元，基金总份额10.030亿份，上市流通份额10.030亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理袁航 郭盈，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共23家)。

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博时汇悦回报混合（006813）报告期2020年03月31日，期初总份额38,164,500份，期末总份额69,925,100份，期间总申购份额78,660,100份，期间总赎回份额46,899,500份，期间净申赎份额31,760,600份，净申赎比例83.22%。

博时汇悦回报混合（006813）报告期2019年12月31日，期初总份额345,857,000份，期末总份额38,164,500份，期间总申购份额15,975,200份，期间总赎回份额323,668,000份，期间净申赎份额-307,692,800份，净申赎比例-88.97%。

博时汇悦回报混合（006813）报告期2019年12月31日，期初总份额56,875,500份，期末总份额38,164,500份，期间总申购份额1,279,660份，期间总赎回份额19,990,700份，期间净申赎份额-18,711,040份，净申赎比例-32.9%。

基本信息：博时汇悦回报混合基金代码006813，基金全称博时汇悦回报混合型证券投资基金，基金简称博时汇悦回报混合，成立日期2019年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.01亿元，基金总份额0.699亿份，上市流通份额0.699亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴渭 肖瑞瑾 银行(共22家)，代销机构证券(共22家)。

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融通通瑞债券A（000466）最新公布净值1.149，累计净值1.224，最新估值1.144，净值增长率0.437%，公布日期2020年11月20日，基金规模0.135205亿。

基本信息：融通通瑞债券A基金代码000466，基金全称融通通瑞债券型证券投资基金，基金简称融通通瑞债券A，成立日期2014年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.132亿份，上市流通份额0.132亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何天翔 朱浩然，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共31家)。

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博时鑫泰混合C（004176）报告期2019年12月31日，收入56146559.27元。利息收入4227293.98元，其中存款利息收入128893.98元，债券利息收入3316220.62元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入782179.38元。投资收益36652285.14元，其中股票投资收益35209076.12元，债券投资收益-390855.57元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1834064.59元，公允价值变动收益15192540.66元，其他收入74439.49元。费用2988479.42元。管理人报酬1211202.95元，托管费201867.14元，销售服务费200838.27元，交易费用791137.01元，利息支出363733.78元，其中卖出回购金融资产支出363733.78元，减所得税费用--元，其他费用219204.71元。利润总额53158079.85元。

基本信息：博时鑫泰混合C基金代码004176，基金全称博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时鑫泰混合C，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.46亿元，基金总份额2.042亿份，上市流通份额2.042亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨永光 王曦，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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创金合信量化多因子股票C基金代码003865，基金全称创金合信量化多因子股票型证券投资基金，基金简称创金合信量化多因子股票C，成立日期2017年01月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.040亿份，上市流通份额0.040亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董梁，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共23家)。

基金投资目标：在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（权证、股指期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

收益分配原则：1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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海富通收益增长混合（519003）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：海富通收益增长混合基金代码519003，基金全称海富通收益增长证券投资基金，基金简称海富通收益增长混合，成立日期2004年03月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模16.19亿元，基金总份额9.672亿份，上市流通份额9.672亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理周雪军，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共77家)。

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创金合信汇誉纯债六个月定开债券（005785）截至2020年03月31日本期利润3074.63元，基金本期净收益2184.09元，加权平均基金份额本期利润0.02元，期末基金资产净值94120.1元，期末单位基金资产净值1.0311元。

创金合信汇誉纯债六个月定开债券（005785）截至2019年12月31日本期利润5881.69元，基金本期净收益7842.38元，加权平均基金份额本期利润0.0118元，期末基金资产净值513858元，期末单位基金资产净值1.0311元。

创金合信汇誉纯债六个月定开债券（005785）截至2019年09月30日本期利润9081.5元，基金本期净收益6405.68元，加权平均基金份额本期利润0.0196元，期末基金资产净值509835元，期末单位基金资产净值1.0278元。

基本信息：创金合信汇誉纯债六个月定开债券基金代码005785，基金全称创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称创金合信汇誉纯债六个月定开债券C，成立日期2018年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谢创 郑振源，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。

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报告期2019年易方达瑞富混合E（001746）基金份额持有人户数202.00户，平均每户持有人基金份额44.96份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额9081.71份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额2405.12份，基金公司员工持有比例26.48%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：易方达瑞富混合E基金代码001746，基金全称易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞富混合E，成立日期2017年05月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理胡剑，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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安信中短利率债(LOF)A（167504）最新公布净值1.0005，累计净值1.0325，最新估值1.0009，净值增长率-0.040%，公布日期2020年11月20日，基金规模5.25201亿。

基本信息：安信中短利率债(LOF)A基金代码167504，基金全称安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)，基金简称安信中短利率债(LOF)A，成立日期2019年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额4.943亿份，上市流通份额4.943亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理张翼飞 李君，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共35家)。

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国投瑞银信息消费混合（000845）报告期2019年12月31日，银行存款10129196.21元，结算备付金37116.06元，存出保证金12092.07元，交易性金融资产89801673.73元，其中股票投资82642400.33元，债券投资7159273.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息61393.99元，应收股利--元，应收申购款108090.11元，其他资产--元，资产总计100149562.17元。

国投瑞银信息消费混合（000845）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款97845.46元，应付管理人报酬128286.37元，应付托管费21381.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用41482.71元，应交税费173.6元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债174067.66元，负债合计463236.86元。实收基金82338932.42元，未分配利润17347392.89元，所有者权益合计99686325.31元，负债和所有者权益总计100149562.17元。

基本信息：国投瑞银信息消费混合基金代码000845，基金全称国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银信息消费混合，成立日期2014年12月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.86亿元，基金总份额0.684亿份，上市流通份额0.684亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理汤海波，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共43家)。

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鑫元永利债券（005497）截止2020年06月19日单位净值1.0131，累计净值1.0331，近一周涨跌幅-0.17%，近一月涨跌幅-0.59%，近三月涨跌幅-0.27%，近六月涨跌幅1.08%，近一年涨跌幅3.03%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：鑫元永利债券基金代码005497，基金全称鑫元永利债券型证券投资基金，基金简称鑫元永利债券，成立日期2019年05月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.57亿元，基金总份额5.500亿份，上市流通份额5.500亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理王美芹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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招商行业领先混合A（217012）截止2020年06月19日单位净值1.8450，累计净值2.1450，近一周涨跌幅5.73%，近一月涨跌幅7.45%，近三月涨跌幅21.30%，近六月涨跌幅22.10%，近一年涨跌幅57.02%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：招商行业领先混合A基金代码217012，基金全称招商行业领先混合型证券投资基金，基金简称招商行业领先混合A，成立日期2009年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.54亿元，基金总份额2.349亿份，上市流通份额2.349亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共65家)。

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中证财通可持续发展100指数A（000042）报告期2019年12月31日，收入92174637.78元。利息收入355272.7元，其中存款利息收入355272.7元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益61526442.26元，其中股票投资收益48933116.47元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益12593325.79元，公允价值变动收益29824761.91元，其他收入468160.91元。费用11593113.49元。管理人报酬5136400.38元，托管费770460.11元，销售服务费--元，交易费用5354383.12元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用331869.88元。利润总额80581524.29元。

基本信息：中证财通可持续发展100指数A基金代码000042，基金全称中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金，基金简称中证财通可持续发展100指数A，成立日期2013年03月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.51亿元，基金总份额1.849亿份，上市流通份额1.849亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理吴迪 朱海东，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共32家)。

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长盛全债指数增强债券（510080）报告期2019年12月31日，银行存款3059107.58元，结算备付金464986.12元，存出保证金307000.11元，交易性金融资产108876216.13元，其中股票投资13304894.5元，债券投资95571321.63元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1441267.63元，应收股利--元，应收申购款26034.7元，其他资产--元，资产总计114174612.27元。

长盛全债指数增强债券（510080）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款27544772.78元，应付证券清算款100372.49元，应付赎回款85061.57元，应付管理人报酬51688.05元，应付托管费13783.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用21482.59元，应交税费4355029.29元，应付利息12453.41元，应付利润--元，其他负债173253.37元，负债合计32357897.02元。实收基金67018514.88元，未分配利润14798200.37元，所有者权益合计81816715.25元，负债和所有者权益总计114174612.27元。

基本信息：长盛全债指数增强债券基金代码510080，基金全称长盛全债指数增强型债券投资基金，基金简称长盛全债指数增强债券，成立日期2003年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.88亿元，基金总份额0.680亿份，上市流通份额0.680亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杨哲，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共61家)。

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建信收益增强C（531009）权益登记日2012年12月06日，红利发放日2012年12月07日，每份红利0.115元。

基本信息：建信收益增强C基金代码531009，基金全称建信收益增强债券型证券投资基金，基金简称建信收益增强C，成立日期2009年06月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.7亿元，基金总份额0.438亿份，上市流通份额0.438亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理彭紫云 吴尚伟，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共41家)。

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广发景利纯债（006970）最新公布净值1.0057，累计净值1.035，最新估值1.0062，净值增长率-0.050%，公布日期2020年11月20日，基金规模5.09227亿。

基本信息：广发景利纯债基金代码006970，基金全称广发景利纯债债券型证券投资基金，基金简称广发景利纯债，成立日期2019年07月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额4.994亿份，上市流通份额4.994亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理代宇 李伟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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浙商汇金聚禄一年定期债券C（005424）报告期2020年03月31日，期初总份额725,859,000份，期末总份额725,859,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

浙商汇金聚禄一年定期债券C（005424）报告期2019年12月31日，期初总份额65,998,500份，期末总份额725,859,000份，期间总申购份额699,484,000份，期间总赎回份额39,623,000份，期间净申赎份额659,861,000份，净申赎比例999.81%。

浙商汇金聚禄一年定期债券C（005424）报告期2019年12月31日，期初总份额725,859,000份，期末总份额725,859,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：浙商汇金聚禄一年定期债券C基金代码005424，基金全称浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称浙商汇金聚禄一年定期债券C，成立日期2018年08月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.59亿元，基金总份额7.259亿份，上市流通份额7.259亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。

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银华优势企业混合（180001）最新公布净值1.7731，累计净值3.7079，最新估值1.7617，净值增长率0.647%，公布日期2020年11月20日，基金规模5.29629亿。

基本信息：银华优势企业混合基金代码180001，基金全称银华优势企业证券投资基金，基金简称银华优势企业混合，成立日期2002年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额6.105亿份，上市流通份额6.105亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理薄官辉，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共91家)。

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前海开源丰鑫混合A基金代码005505，基金全称前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金，基金简称前海开源中药研究精选股票发起式A，成立日期2018年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.214亿份，上市流通份额0.214亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理范洁，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共37家)。

基金投资目标：本基金主要通过精选投资于中药行业主题相关证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资； 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，履行必要的程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

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富国上证综指ETF（510210）截至2020年03月31日本期利润-7377630元，基金本期净收益5288380元，加权平均基金份额本期利润-0.1814元，期末基金资产净值163986000元，期末单位基金资产净值3.633元。

富国上证综指ETF（510210）截至2019年12月31日本期利润12619500元，基金本期净收益2839910元，加权平均基金份额本期利润0.2288元，期末基金资产净值198004000元，期末单位基金资产净值3.91元。

富国上证综指ETF（510210）截至2019年09月30日本期利润9926670元，基金本期净收益15623600元，加权平均基金份额本期利润0.1651元，期末基金资产净值257912000元，期末单位基金资产净值3.677元。

基本信息：富国上证综指ETF基金代码510210，基金全称上证综指交易型开放式指数证券投资基金，基金简称富国上证综指ETF，成立日期2011年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.82亿元，基金总份额0.451亿份，上市流通份额0.451亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王保合 方旻，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共66家)。

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前海开源鼎裕债券A（003254）权益登记日2020年06月03日，红利发放日2020年06月04日，每份红利0.26元。

前海开源鼎裕债券A（003254）权益登记日2019年11月27日，红利发放日2019年11月28日，每份红利0.3元。

基本信息：前海开源鼎裕债券A基金代码003254，基金全称前海开源鼎裕债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎裕债券A，成立日期2016年09月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模6.06亿元，基金总份额4.314亿份，上市流通份额4.314亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曾健飞，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共46家)。

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